CIK: 0001909565
申報總市值
US$2.9億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 44
New Perspectives, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 44 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 4.7%。
New Perspectives, Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.135——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 44 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 SPYM
-0.6% -US$305.9萬
減碼 QQQ
-1.3% -US$202.6萬
加碼 WCPB
+3.2% US$152.1萬
加碼 IEFA
+3.7% US$139.7萬
加碼 GLDM
-0.0% US$116.8萬
加碼 SPMD
+3.5% US$94.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WCPB | Weitz Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 25.11% | +0.50% | +3.15% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 19.37% | -1.08% | -0.63% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 10.26% | +0.47% | +3.71% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.89% | -0.72% | -1.35% | |
| 5 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 7.26% | -0.01% | -0.05% | |
| 6 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 6.00% | +0.32% | +3.46% | |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 5.38% | +0.23% | +3.70% | |
| 8 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 5.12% | +0.40% | -0.00% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.90% | -0.11% | -1.49% | |
| 10 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.52% | +0.21% | +16.24% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.98% | -0.07% | — | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.02% | -1.07% | |
| 13 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.50% | -0.02% | — | |
| 14 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | -4.63% | |
| 15 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | -3.58% | |
| 16 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.37% | -0.01% | — | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.32% | -0.06% | — | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | — | |
| 19 | EGP | Eastgroup Properties INC | 股票-房地產 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.06% | +0.07% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.17% | -0.02% | +0.06% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.16% | +0.04% | -1.00% | |
| 23 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | -5.96% | |
| 24 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.02% | -3.40% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.13% | -0.01% | +1.14% | |
| 26 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 27 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 28 | ADSK | Autodesk INC | 股票-科技 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 29 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 30 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | -3.06% | |
| 31 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 32 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.11% | — | +0.39% | |
| 34 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 35 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 36 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型股與成長 | 0.10% | -0.01% | +8.77% | |
| 37 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.02% | -13.69% | |
| 38 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 39 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.09% | -0.01% | +0.16% | |
| 40 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 41 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 42 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.08% | — | +0.39% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.07% | +0.07% | NEW |
Q3 2026績效
+4.3%
近4個季度績效
+22.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的55%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 44 | US$2.9億 | 5 | |
| 2025-12-31 | 42 | US$2.9億 | 26 | |
| 2025-09-30 | 40 | US$2.2億 | 21 | |
| 2025-06-30 | 36 | US$2.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 38 | US$1.9億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 35 | US$1.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 37 | US$1.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 31 | US$1.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 30 | US$1.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 22 | US$1.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 20 | US$1.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 23 | US$1.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 23 | US$1.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 23 | US$1.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 22 | US$1.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 23 | US$1.3億 | 0 |
New Perspectives, Inc 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Johnson & Johnson (JNJ); 新建倉: Costco Wholesale CORP (COST); 減碼: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股數 -0.63%; 減碼: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股數 -1.35%; 加碼: Weitz Core Plus Bond ETF (WCPB) — 股數 +3.15%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2023-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2023-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2022-04-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2022-04-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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