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Tikvah Management LLC — 13F 持倉異動與最新調倉（Q2 2026）
Tikvah Management LLCCIK: 0001606477
產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$3.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 19
Tikvah Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 19 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 22.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 51.02
- 持倉穩定性
- 22.62
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 38
- 倉位均衡度
- 87.74
Tikvah Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.128——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 19 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 6.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 57%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 GOOGL
-0.0% US$1400.0萬
加碼 AMZN
0.0% US$889.1萬
減碼 BIO
-29.9% -US$712.8萬
清倉 PCOR
清倉 MTCH
減碼 GPGI
-20.7% -US$456.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 21.78% | +3.90% | -0.01% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 21.41% | +2.33% | — | |
| 3 | RHLD | Resolute Holdings Manag | 股票-其他 | 9.62% | -0.25% | +11.61% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 7.51% | +0.84% | — | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 7.46% | +1.29% | — | |
| 6 | GRND | Grindr Inc | 股票-其他 | 6.39% | +1.32% | +8.05% | |
| 7 | BIO | Bio-rad Laboratories-a | 股票-醫療保健 | 6.12% | -2.33% | -29.88% | |
| 8 | DLO | DLocal Limited | 股票-其他 | 5.61% | +0.59% | +13.82% | |
| 9 | GPGI | Gpgi Inc | 股票-其他 | 3.85% | -1.50% | -20.67% | |
| 10 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.89% | -0.36% | — | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.82% | +0.12% | -1.16% | |
| 12 | PAYO | Payoneer Global Inc | 股票-其他 | 1.67% | -1.42% | -62.60% | |
| 13 | SMRT | Smartrent Inc | 股票-其他 | 1.21% | -0.34% | -0.00% | |
| 14 | LAB | Standard Biotools Inc | 股票-其他 | 0.89% | -0.12% | -0.00% | |
| 15 | QTRX | Quanterix CORP | 股票-其他 | 0.75% | +0.13% | -0.01% | |
| 16 | STRA | Strategic Education Inc | 股票-其他 | 0.72% | -0.07% | — | |
| 17 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.03% | — | |
| 18 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 19 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.20% | -0.04% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.8%
近4個季度績效
+20.2%
- 標準差
- +21.5%
- 貝塔係數
- +1.16
- 阿爾法
- -6.6%
- 最大回撤
- -22.9%
- 年化績效
- +15.3%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +1.2
- 斯圖澤指數
- +0.22
- 崔諾比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.62
- 卡瑪比率
- +0.67
- 資訊比率
- -0.22
- 追蹤誤差
- +15.6%
- 下方標準差
- +13.8%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +55.4%
- 最差12個月
- -9.4%
- 效率比率
- +0.29
- 夏普比率
- +0.77
- 產業分散度
- +20.4%
- 偏態
- -0.49
- 峰態
- -0.21
- 上檔潛力
- +2.8
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 19 | US$3.3億 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 21 | US$3.2億 | 21 | ||
| 2025 Q4 | 23 | US$3.7億 | 24 | ||
| 2025 Q3 | 23 | US$3.4億 | 35 | ||
| 2025 Q2 | 22 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 24 | US$2.9億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 24 | US$3.7億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 24 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 25 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 23 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 22 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 22 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 22 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 23 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 23 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 24 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 24 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 23 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 21 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 21 | US$3.7億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 18 | US$3.6億 | 99 | ||
| 2021 Q1 | 16 | US$3.6億 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 17 | US$3.6億 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 17 | US$3.2億 | 19 | ||
| 2020 Q2 | 19 | US$3.3億 | 26 | ||
| 2020 Q1 | 17 | US$2.5億 | 44 | ||
| 2019 Q4 | 18 | US$3.9億 | 10 | ||
| 2019 Q3 | 19 | US$3.6億 | 11 | ||
| 2019 Q2 | 19 | US$3.5億 | 20 | ||
| 2019 Q1 | 19 | US$3.0億 | 21 | ||
| 2018 Q4 | 20 | US$2.8億 | 33 | ||
| 2018 Q3 | 19 | US$3.3億 | 15 | ||
| 2018 Q2 | 18 | US$3.2億 | 19 | ||
| 2018 Q1 | 18 | US$3.3億 | 27 | ||
| 2017 Q4 | 18 | US$2.5億 | 12 | ||
| 2017 Q3 | 19 | US$2.4億 | 12 | ||
| 2017 Q2 | 18 | US$2.1億 | 11 | ||
| 2017 Q1 | 17 | US$1.9億 | 29 | ||
| 2016 Q4 | 18 | US$2.0億 | 14 | ||
| 2016 Q3 | 18 | US$1.9億 | 27 | ||
| 2016 Q2 | 17 | US$1.7億 | 14 | ||
| 2016 Q1 | 16 | US$1.8億 | 23 | ||
| 2015 Q4 | 18 | US$1.9億 | 39 | ||
| 2015 Q3 | 19 | US$1.8億 | 12 | ||
| 2015 Q2 | 19 | US$1.9億 | 11 | ||
| 2015 Q1 | 19 | US$1.8億 | 32 | ||
| 2014 Q4 | 16 | US$1.5億 | 27 | ||
| 2014 Q3 | 17 | US$1.4億 | 5 | ||
| 2014 Q2 | 17 | US$1.4億 | 33 | ||
| 2014 Q1 | 17 | US$1.4億 | 0 |
Tikvah Management LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Procore Technologies Inc (PCOR); 清倉: Match Group Inc (MTCH); 清倉: Nautilus Biotechnology Inc (NAUT); 新建倉: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 減碼: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股數 -0.01%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +3.9% | -0.01% | 減碼 |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | +2.3% | — | 不變 |
| 3 | GRND | Grindr Inc | +1.3% | +8.05% | 加碼 |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +1.3% | — | 不變 |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.8% | — | 不變 |
| 6 | DLO | DLocal Limited | +0.6% | +13.82% | 加碼 |
| 7 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 8 | QTRX | Quanterix CORP | +0.1% | -0.01% | 減碼 |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.1% | -1.16% | 減碼 |
| 10 | INDA | Ishares Msci India ETF | 0% | — | 不變 |
| 11 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 0% | — | 不變 |
| 12 | STRA | Strategic Education Inc | -0.1% | — | 不變 |
| 13 | LAB | Standard Biotools Inc | -0.1% | -0.00% | 減碼 |
| 14 | RHLD | Resolute Holdings Manag | -0.3% | +11.61% | 加碼 |
| 15 | SMRT | Smartrent Inc | -0.3% | -0.00% | 減碼 |
| 16 | IAU | Ishares Gold Trust | -0.4% | — | 不變 |
| 17 | NAUT | Nautilus Biotechnology Inc | -0.9% | EXIT | 清倉 |
| 18 | PAYO | Payoneer Global Inc | -1.4% | -62.60% | 減碼 |
| 19 | GPGI | Gpgi Inc | -1.5% | -20.67% | 減碼 |
| 20 | MTCH | Match Group Inc | -1.5% | EXIT | 清倉 |
| 21 | PCOR | Procore Technologies Inc | -2.1% | EXIT | 清倉 |
| 22 | BIO | Bio-rad Laboratories-a | -2.3% | -29.88% | 減碼 |
申報歷史
FAQ
Tikvah Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Tikvah Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.3億，分佈在 19 個已申報部位之中。
Tikvah Management LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Tikvah Management LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$7169.9萬 (21.8%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$7047.2萬 (21.4%)
3. Resolute Holdings Manag (RHLD) — US$3166.3萬 (9.6%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2472.1萬 (7.5%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2454.9萬 (7.5%)
Tikvah Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Tikvah Management LLC 共進行了 15 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Procore Technologies Inc (PCOR); 清倉: Match Group Inc (MTCH); 清倉: Nautilus Biotechnology Inc (NAUT); 新建倉: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 減碼: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股數 -0.01%
Tikvah Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Tikvah Management LLC 的主要板塊分佈如下：
• Communication Services: 51.3%
• Consumer Discretionary: 37.6%
• Health Care: 10.7%
• Financials: 0.3%
投資風格解析
Tikvah Management LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 15.3%，跑輸 S&P 500 6.6 個百分點；貝塔係數為 1.16（波動性高於大盤），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格集中度適中、換手適中，其中 51.3% 集中於Communication Services。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 23，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 GRND（+US$1006.9萬，現達 US$2103.4萬），同時減碼 GPGI（-US$1629.1萬，仍持有 US$1269.0萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/tikvah-management-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get tikvah-management-llc