New England Private Wealth Advisors LLC 13F 持倉明細

Name: New England Private Wealth Advisors LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001582813

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$8.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 194

New England Private Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 194 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.7億，季度換手率為 13.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.01
持倉穩定性: 13.53
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.98

New England Private Wealth Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 50 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 194 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.70），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

加碼 CSHI
+328.6%　US$915.1萬
減碼 AKRE
-5.1%　-US$480.3萬
減碼 VIG
-2.3%　-US$216.6萬
加碼 RAAX
+370.5%　US$550.2萬
減碼 VTI
+1.8%　-US$132.2萬
減碼 MOAT
-3.6%　-US$184.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.48%	-0.70%	-2.26%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.82%	-0.54%	+1.84%
3	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	4.15%	-0.23%	+0.11%
4	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.68%	+3.68%	NEW
5	BNL	Broadstone Net Lease INC	股票-房地產	3.34%	-0.08%	+0.39%
6	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	3.09%	—	-3.16%
7	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股與成長	3.04%	-0.37%	-3.85%
8	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.88%	—	+0.40%
9	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.65%	-0.11%	+6.44%
10	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	2.38%	+0.24%	+14.21%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.15%	-0.37%	-3.42%
12	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	1.96%	+0.33%	+29.92%
13	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.92%	-0.38%	-3.58%
14	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.85%	+0.17%	+16.10%
15	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.82%	-0.20%	-0.57%
16	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	1.81%	-0.74%	-5.12%
17	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.72%	-0.24%	-1.06%
18	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-科技型	1.70%	—	+2.10%
19	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	1.61%	+0.15%	+2.89%
20	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	1.55%	-0.17%	+0.29%
21	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	ETF-其他	1.38%	+1.03%	+328.58%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.33%	-0.15%	+2.02%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.30%	-0.19%	+0.31%
24	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.21%	-0.01%	+0.84%
25	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.19%	-0.16%	+0.65%
26	RFG	Invesco S&p Midcap 400 Pure	ETF-其他	1.17%	-0.04%	+0.00%
27	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.14%	-0.03%	+0.40%
28	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	ETF-其他	1.09%	+0.11%	+23.22%
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.06%	-0.19%	-9.11%
30	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.04%	-0.15%	-4.13%
31	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	1.02%	-0.21%	-0.03%
32	CEFS	Saba Closed End Funds ETF	ETF-其他	1.02%	—	+2.03%
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.92%	+0.04%	+0.37%
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.90%	-0.17%	-0.09%
35	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	0.89%	—	+14.61%
36	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	0.89%	—	+2.72%
37	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.86%	—	—
38	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.86%	+0.08%	+15.89%
39	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.85%	—	+4.35%
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.84%	—	+0.14%
41	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.83%	—	-1.67%
42	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.80%	-0.01%	+1.21%
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.80%	+0.31%	+73.57%
44	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-其他	0.78%	+0.62%	+370.46%
45	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.78%	-0.12%	-2.41%
46	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.71%	—	-1.52%
47	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.67%	—	+0.26%
48	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.60%	—	+0.20%
49	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.57%	—	+0.19%
50	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.56%	—	+0.65%

1–50 of 194

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.3%

近4個季度績效

+21%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: -1.3%
最大回撤: -7.7%
年化績效: +14.6%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.16
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +1.88
資訊比率: -0.77
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.2%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.18
產業分散度: 0%
偏態: -0.14
峰態: -0.39
上檔潛力: +3.85

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	194	US$8.7億	14	1VIG 2VTI 3FVD 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.VTI 3.FVD 4.JAAA 5.BNL 6.SPLV 7.RPG 8.VXF 9.CGDV 10.VYMI
2025-12-31	179	US$8.0億	19	1VIG 2VTI 3FVD 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.VTI 3.FVD 4.BNL 5.RPG 6.SPLV 7.VXF 8.CGDV 9.AKRE 10.SPY
2025-09-30	178	US$7.6億	27	1VIG 2VTI 3FVD 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.VTI 3.FVD 4.JAAA 5.RPG 6.SPLV 7.VXF 8.SPY 9.CGDV 10.MOAT
2025-06-30	163	US$6.8億	0	1VIG 2VTI 3FVD 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.VTI 3.FVD 4.JAAA 5.RPG 6.SPLV 7.VXF 8.SPY 9.MOAT 10.CGDV
2025-03-31	147	US$6.5億	100	1VIG 2JAAA 3FVD 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.JAAA 3.FVD 4.VTI 5.BNL 6.SPLV 7.RPG 8.VXF 9.SPY 10.MOAT
2024-12-31	144	US$6.3億	0	1VIG 2VTI 3FVD 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.VTI 3.FVD 4.BNL 5.SPLV 6.RPG 7.VXF 8.SPY 9.JAAA 10.MOAT
2024-09-30	146	US$6.2億	0	1VIG 2FVD 3VTI 主要持股2024-09-30 1.VIG 2.FVD 3.VTI 4.BNL 5.SPLV 6.RPG 7.MOAT 8.VXF 9.SPY 10.XT
2024-06-30	137	US$5.7億	0	1VIG 2FVD 3VTI 主要持股2024-06-30 1.VIG 2.FVD 3.VTI 4.BNL 5.SPLV 6.RPG 7.MOAT 8.VXF 9.SPY 10.XT
2024-03-31	133	US$5.7億	0	1VIG 2FVD 3VTI 主要持股2024-03-31 1.VIG 2.FVD 3.VTI 4.BNL 5.SPLV 6.MOAT 7.RPG 8.XT 9.VXF 10.SPY
2023-12-31	128	US$5.4億	0	1VIG 2FVD 3BNL 主要持股2023-12-31 1.VIG 2.FVD 3.BNL 4.VTI 5.SPLV 6.MOAT 7.XT 8.RPG 9.VXF 10.SPY
2023-09-30	113	US$4.8億	0	1VIG 2FVD 3BNL 主要持股2023-09-30 1.VIG 2.FVD 3.BNL 4.SPLV 5.VTI 6.RPG 7.XT 8.VXF 9.SPY 10.MOAT
2023-06-30	112	US$5.0億	0	1VIG 2FVD 3BNL 主要持股2023-06-30 1.VIG 2.FVD 3.BNL 4.SPLV 5.VTI 6.RPG 7.XT 8.SCHD 9.VXF 10.SPY
2023-03-31	107	US$4.9億	0	1BNL 2FVD 3VIG 主要持股2023-03-31 1.BNL 2.FVD 3.VIG 4.SPLV 5.VTI 6.RPG 7.SCHD 8.XT 9.VXF 10.SPY
2022-12-31	105	US$4.7億	0	1BNL 2VIG 3FVD 主要持股2022-12-31 1.BNL 2.VIG 3.FVD 4.SPLV 5.RPG 6.VTI 7.SCHD 8.XT 9.VXF 10.INFL
2022-09-30	93	US$4.3億	0	1BNL 2VIG 3FVD 主要持股2022-09-30 1.BNL 2.VIG 3.FVD 4.SPLV 5.RPG 6.VTI 7.SCHD 8.XT 9.VXF 10.INFL
2022-06-30	104	US$5.5億	0	1BNL 2VIG 3FVD 主要持股2022-06-30 1.BNL 2.VIG 3.FVD 4.SPLV 5.XT 6.RPG 7.VTI 8.SCHD 9.VXF 10.SPY
2022-03-31	105	US$5.5億	0	1BNL 2VIG 3FVD 主要持股2022-03-31 1.BNL 2.VIG 3.FVD 4.SPLV 5.XT 6.RPG 7.VTI 8.SCHD 9.VXF 10.SPY
2021-12-31	104	US$5.7億	0	1BNL 2VIG 3FVD 主要持股2021-12-31 1.BNL 2.VIG 3.FVD 4.XT 5.RPG 6.SPLV 7.VTI 8.VXF 9.SPY 10.SCHD
2021-09-30	99	US$5.4億	0	1BNL 2VIG 3FVD 主要持股2021-09-30 1.BNL 2.VIG 3.FVD 4.XT 5.RPG 6.SPLV 7.VTI 8.VXF 9.ARKK 10.SPY
2021-06-30	101	US$5.3億	100	1BNL 2VIG 3FVD 主要持股2021-06-30 1.BNL 2.VIG 3.FVD 4.XT 5.SPLV 6.RPG 7.VXF 8.VTI 9.ARKK 10.SPY
2021-03-31	96	US$5.8億	28	1BNL 2VIG 3FVD 主要持股2021-03-31 1.BNL 2.VIG 3.FVD 4.USMV 5.SPY 6.SPLV 7.RPG 8.XT 9.ICSH 10.ARKK
2020-12-31	86	US$4.6億	14	1VIG 2FVD 3USMV 主要持股2020-12-31 1.VIG 2.FVD 3.USMV 4.SPY 5.SPLV 6.RPG 7.ARKK 8.ICSH 9.XT 10.VTI
2020-09-30	79	US$4.0億	11	1VIG 2FVD 3USMV 主要持股2020-09-30 1.VIG 2.FVD 3.USMV 4.SPLV 5.SPY 6.RPG 7.ICSH 8.XT 9.VTI 10.VXF
2020-06-30	80	US$3.7億	32	1FVD 2VIG 3USMV 主要持股2020-06-30 1.FVD 2.VIG 3.USMV 4.SPLV 5.SPY 6.RPG 7.XT 8.VTI 9.VXF 10.ICSH
2020-03-31	78	US$2.9億	30	1FVD 2SPLV 3USMV 主要持股2020-03-31 1.FVD 2.SPLV 3.USMV 4.SPY 5.RPG 6.VIG 7.XT 8.VXF 9.VTI 10.RSP
2019-12-31	78	US$3.8億	23	1FVD 2USMV 3SPY 主要持股2019-12-31 1.FVD 2.USMV 3.SPY 4.SPLV 5.RPG 6.VXF 7.XT 8.RSP 9.VTI 10.VIG
2019-09-30	169	US$4.1億	9	1FVD 2USMV 3SPY 主要持股2019-09-30 1.FVD 2.USMV 3.SPY 4.SPLV 5.RPG 6.VXF 7.XT 8.RSP 9.VTI 10.VIG
2019-06-30	166	US$4.1億	10	1FVD 2USMV 3SPY 主要持股2019-06-30 1.FVD 2.USMV 3.SPY 4.RPG 5.SPLV 6.VXF 7.XT 8.RSP 9.VTI 10.VIG
2019-03-31	158	US$3.9億	16	1FVD 2SPY 3USMV 主要持股2019-03-31 1.FVD 2.SPY 3.USMV 4.RPG 5.SPLV 6.VXF 7.XT 8.RSP 9.VTI 10.VIG
2018-12-31	144	US$3.4億	25	1FVD 2SPY 3RPG 主要持股2018-12-31 1.FVD 2.SPY 3.RPG 4.SPLV 5.VXF 6.USMV 7.RSP 8.VTI 9.XT 10.VIG
2018-09-30	156	US$3.7億	8	1FVD 2SPY 3RPG 主要持股2018-09-30 1.FVD 2.SPY 3.RPG 4.VXF 5.RSP 6.SPLV 7.VTI 8.XT 9.VIG 10.SPHD
2018-06-30	150	US$3.5億	48	1FVD 2SPY 3VXF 主要持股2018-06-30 1.FVD 2.SPY 3.VXF 4.RPG 5.RSP 6.SPLV 7.VTI 8.XT 9.VIG 10.SPHD
2018-03-31	149	US$3.5億	13	1FVD 2SPY 3VXF 主要持股2018-03-31 1.FVD 2.SPY 3.VXF 4.78355W 5.SCHD 6.73937B 7.VTI 8.XT 9.73937B 10.VIG
2017-12-31	145	US$3.6億	8	1FVD 2SPY 3VXF 主要持股2017-12-31 1.FVD 2.SPY 3.VXF 4.78355W 5.73937B 6.SCHD 7.73937B 8.VTI 9.VIG 10.78355W
2017-09-30	141	US$3.4億	7	1FVD 2SPY 3VXF 主要持股2017-09-30 1.FVD 2.SPY 3.VXF 4.78355W 5.73937B 6.SCHD 7.73937B 8.VTI 9.VIG 10.78355W
2017-06-30	141	US$3.2億	6	1FVD 2SPY 3VXF 主要持股2017-06-30 1.FVD 2.SPY 3.VXF 4.78355W 5.73937B 6.SCHD 7.73937B 8.VIG 9.VTI 10.78355W
2017-03-31	136	US$3.1億	11	1FVD 2SPY 3VXF 主要持股2017-03-31 1.FVD 2.SPY 3.VXF 4.78355W 5.73937B 6.SCHD 7.73937B 8.VTI 9.VIG 10.78355W
2016-12-31	120	US$2.9億	8	1FVD 2SPY378355W 主要持股2016-12-31 1.FVD 2.SPY 3.78355W 4.73937B 5.VXF 6.73937B 7.SCHD 8.VTI 9.VIG 10.78355W
2016-09-30	123	US$2.8億	8	1FVD 2SPY378355W 主要持股2016-09-30 1.FVD 2.SPY 3.78355W 4.73937B 5.73937B 6.VXF 7.SCHD 8.VTI 9.78355W 10.VIG
2016-06-30	119	US$2.6億	13	1FVD278355W3SPY 主要持股2016-06-30 1.FVD 2.78355W 3.SPY 4.73937B 5.73937B 6.VXF 7.SCHD 8.VTI 9.78355W 10.VIG
2016-03-31	119	US$2.4億	25	1FVD278355W3SPY 主要持股2016-03-31 1.FVD 2.78355W 3.SPY 4.73937B 5.VXF 6.73937B 7.SCHD 8.78355W 9.VTI 10.VIG
2015-12-31	122	US$2.5億	16	178355W2VXF 3FVD 主要持股2015-12-31 1.78355W 2.VXF 3.FVD 4.SPY 5.73937B 6.SCHD 7.78355W 8.VTI 9.VIG 10.VHT
2015-09-30	109	US$2.3億	16	1VXF278355W3FVD 主要持股2015-09-30 1.VXF 2.78355W 3.FVD 4.SPY 5.SCHD 6.73937B 7.78355W 8.VIG 9.IJH 10.VTI
2015-06-30	105	US$2.6億	15	1VXF278355W3FVD 主要持股2015-06-30 1.VXF 2.78355W 3.FVD 4.SPY 5.SCHD 6.73937B 7.78355W 8.VIG 9.VTI 10.EMLP
2015-03-31	105	US$2.6億	21	178355W2VXF 3FVD 主要持股2015-03-31 1.78355W 2.VXF 3.FVD 4.SPY 5.73937B 6.SCHD 7.VIG 8.78355W 9.EMLP 10.IJH
2014-12-31	102	US$2.5億	21	1VXF278355W3FVD 主要持股2014-12-31 1.VXF 2.78355W 3.FVD 4.SPY 5.73937B 6.VIG 7.SCHD 8.78355W 9.IGSB 10.EMLP
2014-09-30	102	US$2.5億	14	1GOF 2VXF378355W 主要持股2014-09-30 1.GOF 2.VXF 3.78355W 4.78355W 5.VIG 6.FVD 7.SPY 8.73937B 9.IGSB 10.SCHD
2014-06-30	104	US$2.4億	9	1GOF 2VXF378355W 主要持股2014-06-30 1.GOF 2.VXF 3.78355W 4.78355W 5.VIG 6.FVD 7.IGSB 8.73937B 9.MINT 10.STIP
2014-03-31	100	US$2.4億	11	1GOF 2VXF378355W 主要持股2014-03-31 1.GOF 2.VXF 3.78355W 4.78355W 5.VIG 6.IGSB 7.FVD 8.SPY 9.73937B 10.MINT
2013-12-31	93	US$2.2億	19	1GOF 2VXF378355W 主要持股2013-12-31 1.GOF 2.VXF 3.78355W 4.78355W 5.VIG 6.FVD 7.SPY 8.73937B 9.IGSB 10.STIP
2013-09-30	75	US$1.9億	24	1GOF 2VXF378355W 主要持股2013-09-30 1.GOF 2.VXF 3.78355W 4.78355W 5.VIG 6.73937B 7.SPY 8.FVD 9.IGSB 10.STIP
2013-06-30	64	US$1.6億	30	1GOF278355W378355W 主要持股2013-06-30 1.GOF 2.78355W 3.78355W 4.VIG 5.IGSB 6.73937B 7.SPY 8.STIP 9.VXF 10.IJH

本季持股變動

New England Private Wealth Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新建倉: First Eagle Gl Equity ETF (FEGE); 新建倉: Gmo International Value ETF (GMOI); 新建倉: Neos Gold High Income ETF (IAUI); 新建倉: Neos Bitcoin High Income ETF (BTCI).

New England Private Wealth Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	+1%	+328.58%	加碼
2	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	+0.6%	+370.46%	加碼
3	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.3%	+29.92%	加碼
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+73.57%	加碼
5	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.2%	+14.21%	加碼
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+16.10%	加碼
7	EMLP	First Trust North American E	+0.2%	+2.89%	加碼
8	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+393.44%	加碼
9	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	+0.1%	+23.22%	加碼
10	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.1%	+15.89%	加碼
11	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+16.10%	加碼
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+0.37%	加碼
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+27.10%	加碼
14	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	—	+14.61%	加碼
15	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	+0.65%	加碼
16	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	+0.84%	加碼
17	PPA	Invesco Aerospace & Defense	0%	+1.21%	加碼
18	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	+0.40%	加碼
19	RFG	Invesco S&p Midcap 400 Pure	0%	+0.00%	加碼
20	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-15.51%	減碼
21	BNL	Broadstone Net Lease INC	-0.1%	+0.39%	加碼
22	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	+6.44%	加碼
23	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.1%	-2.41%	減碼
24	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	-4.13%	減碼
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+2.02%	加碼
26	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.2%	+0.65%	加碼
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-0.09%	減碼
28	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	-0.2%	+0.29%	加碼
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-9.11%	減碼
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+0.31%	加碼
31	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.2%	-0.57%	減碼
32	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	-0.2%	-0.03%	減碼
33	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.2%	+0.11%	加碼
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	-1.06%	減碼
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-3.42%	減碼
36	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	-0.4%	-3.85%	減碼
37	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.4%	-3.58%	減碼
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	+1.84%	加碼
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.7%	-2.26%	減碼
40	AKRE	Akre Focus ETF	-0.7%	-5.12%	減碼
41	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	NEW	新建倉
42	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	—	NEW	新建倉
43	GMOI	Gmo International Value ETF	—	NEW	新建倉
44	IAUI	Neos Gold High Income ETF	—	NEW	新建倉
45	BTCI	Neos Bitcoin High Income ETF	—	NEW	新建倉
46	GOF	Guggenheim Strategic Opport	—	NEW	新建倉
47	INDA	Ishares Msci India ETF	—	EXIT	清倉
48	JFR	Nuveen Floating Rate Income	—	NEW	新建倉
49	VNLA	Janus Henderson Short Durati	—	NEW	新建倉
50	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

New England Private Wealth Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

New England Private Wealth Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.7億，分佈在 194 個已申報部位之中。

New England Private Wealth Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，New England Private Wealth Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$4749.8萬 (5.5%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4171.8萬 (4.8%) 3. First Trust Value Line Dvd (FVD) — US$3591.3萬 (4.2%) 4. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$3184.0萬 (3.7%) 5. Broadstone Net Lease INC (BNL) — US$2896.0萬 (3.3%)

New England Private Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，New England Private Wealth Advisors LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新建倉: First Eagle Gl Equity ETF (FEGE); 新建倉: Gmo International Value ETF (GMOI); 新建倉: Neos Gold High Income ETF (IAUI); 新建倉: Neos Bitcoin High Income ETF (BTCI)

New England Private Wealth Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，New England Private Wealth Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Real Estate: 100.0%

同行推薦

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申報總市值

US$8.7億

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2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Makena Capital Management LLC

CIK 0001359262

申報總市值

US$8.7億

27 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

RMG Wealth Management LLC

CIK 0001844731

申報總市值

US$8.7億

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2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

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集中度16.1

持倉穩定性45.1

產業集中度74.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Dividend Apprec ETF

查看詳情

Hanover Advisors INC

CIK 0000914973

申報總市值

US$2.5億

118 stks

2026-03-31

集中度38.7

持倉穩定性9.7

產業集中度60.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看詳情

MDE Group

CIK 0001485153

申報總市值

US$3.9億

58 stks

2015-03-31

資料過舊，未更新

集中度100.0

持倉穩定性7.3

產業集中度81.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Dividend Apprec ETF

查看詳情

New England Private Wealth Advisors LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001582813

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$8.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 194

New England Private Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 194 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.7億，季度換手率為 13.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.01
持倉穩定性: 13.53
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.98

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.70），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/new-england-private-wealth-advisors-llc

近期動向

加碼 CSHI
+328.6%　US$915.1萬
減碼 AKRE
-5.1%　-US$480.3萬
減碼 VIG
-2.3%　-US$216.6萬
加碼 RAAX
+370.5%　US$550.2萬
減碼 VTI
+1.8%　-US$132.2萬
減碼 MOAT
-3.6%　-US$184.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.48%	-0.70%	-2.26%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.82%	-0.54%	+1.84%
3	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	4.15%	-0.23%	+0.11%
4	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.68%	+3.68%	NEW
5	BNL	Broadstone Net Lease INC	股票-房地產	3.34%	-0.08%	+0.39%
6	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	3.09%	—	-3.16%
7	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股與成長	3.04%	-0.37%	-3.85%
8	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.88%	—	+0.40%
9	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.65%	-0.11%	+6.44%
10	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	2.38%	+0.24%	+14.21%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.15%	-0.37%	-3.42%
12	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	1.96%	+0.33%	+29.92%
13	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.92%	-0.38%	-3.58%
14	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.85%	+0.17%	+16.10%
15	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.82%	-0.20%	-0.57%
16	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	1.81%	-0.74%	-5.12%
17	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.72%	-0.24%	-1.06%
18	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-科技型	1.70%	—	+2.10%
19	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	1.61%	+0.15%	+2.89%
20	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	1.55%	-0.17%	+0.29%
21	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	ETF-其他	1.38%	+1.03%	+328.58%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.33%	-0.15%	+2.02%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.30%	-0.19%	+0.31%
24	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.21%	-0.01%	+0.84%
25	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.19%	-0.16%	+0.65%
26	RFG	Invesco S&p Midcap 400 Pure	ETF-其他	1.17%	-0.04%	+0.00%
27	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.14%	-0.03%	+0.40%
28	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	ETF-其他	1.09%	+0.11%	+23.22%
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.06%	-0.19%	-9.11%
30	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.04%	-0.15%	-4.13%
31	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	1.02%	-0.21%	-0.03%
32	CEFS	Saba Closed End Funds ETF	ETF-其他	1.02%	—	+2.03%
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.92%	+0.04%	+0.37%
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.90%	-0.17%	-0.09%
35	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	0.89%	—	+14.61%
36	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	0.89%	—	+2.72%
37	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.86%	—	—
38	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.86%	+0.08%	+15.89%
39	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.85%	—	+4.35%
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.84%	—	+0.14%
41	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.83%	—	-1.67%
42	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.80%	-0.01%	+1.21%
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.80%	+0.31%	+73.57%
44	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-其他	0.78%	+0.62%	+370.46%
45	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.78%	-0.12%	-2.41%
46	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.71%	—	-1.52%
47	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.67%	—	+0.26%
48	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.60%	—	+0.20%
49	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.57%	—	+0.19%
50	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.56%	—	+0.65%

1–50 of 194

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.3%

近4個季度績效

+21%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: -1.3%
最大回撤: -7.7%
年化績效: +14.6%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.16
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +1.88
資訊比率: -0.77
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.2%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.18
產業分散度: 0%
偏態: -0.14
峰態: -0.39
上檔潛力: +3.85

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	194	US$8.7億	14	1VIG 2VTI 3FVD 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.VTI 3.FVD 4.JAAA 5.BNL 6.SPLV 7.RPG 8.VXF 9.CGDV 10.VYMI
2025-12-31	179	US$8.0億	19	1VIG 2VTI 3FVD 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.VTI 3.FVD 4.BNL 5.RPG 6.SPLV 7.VXF 8.CGDV 9.AKRE 10.SPY
2025-09-30	178	US$7.6億	27	1VIG 2VTI 3FVD 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.VTI 3.FVD 4.JAAA 5.RPG 6.SPLV 7.VXF 8.SPY 9.CGDV 10.MOAT
2025-06-30	163	US$6.8億	0	1VIG 2VTI 3FVD 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.VTI 3.FVD 4.JAAA 5.RPG 6.SPLV 7.VXF 8.SPY 9.MOAT 10.CGDV
2025-03-31	147	US$6.5億	100	1VIG 2JAAA 3FVD 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.JAAA 3.FVD 4.VTI 5.BNL 6.SPLV 7.RPG 8.VXF 9.SPY 10.MOAT
2024-12-31	144	US$6.3億	0	1VIG 2VTI 3FVD 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.VTI 3.FVD 4.BNL 5.SPLV 6.RPG 7.VXF 8.SPY 9.JAAA 10.MOAT
2024-09-30	146	US$6.2億	0	1VIG 2FVD 3VTI 主要持股2024-09-30 1.VIG 2.FVD 3.VTI 4.BNL 5.SPLV 6.RPG 7.MOAT 8.VXF 9.SPY 10.XT
2024-06-30	137	US$5.7億	0	1VIG 2FVD 3VTI 主要持股2024-06-30 1.VIG 2.FVD 3.VTI 4.BNL 5.SPLV 6.RPG 7.MOAT 8.VXF 9.SPY 10.XT
2024-03-31	133	US$5.7億	0	1VIG 2FVD 3VTI 主要持股2024-03-31 1.VIG 2.FVD 3.VTI 4.BNL 5.SPLV 6.MOAT 7.RPG 8.XT 9.VXF 10.SPY
2023-12-31	128	US$5.4億	0	1VIG 2FVD 3BNL 主要持股2023-12-31 1.VIG 2.FVD 3.BNL 4.VTI 5.SPLV 6.MOAT 7.XT 8.RPG 9.VXF 10.SPY
2023-09-30	113	US$4.8億	0	1VIG 2FVD 3BNL 主要持股2023-09-30 1.VIG 2.FVD 3.BNL 4.SPLV 5.VTI 6.RPG 7.XT 8.VXF 9.SPY 10.MOAT
2023-06-30	112	US$5.0億	0	1VIG 2FVD 3BNL 主要持股2023-06-30 1.VIG 2.FVD 3.BNL 4.SPLV 5.VTI 6.RPG 7.XT 8.SCHD 9.VXF 10.SPY
2023-03-31	107	US$4.9億	0	1BNL 2FVD 3VIG 主要持股2023-03-31 1.BNL 2.FVD 3.VIG 4.SPLV 5.VTI 6.RPG 7.SCHD 8.XT 9.VXF 10.SPY
2022-12-31	105	US$4.7億	0	1BNL 2VIG 3FVD 主要持股2022-12-31 1.BNL 2.VIG 3.FVD 4.SPLV 5.RPG 6.VTI 7.SCHD 8.XT 9.VXF 10.INFL
2022-09-30	93	US$4.3億	0	1BNL 2VIG 3FVD 主要持股2022-09-30 1.BNL 2.VIG 3.FVD 4.SPLV 5.RPG 6.VTI 7.SCHD 8.XT 9.VXF 10.INFL
2022-06-30	104	US$5.5億	0	1BNL 2VIG 3FVD 主要持股2022-06-30 1.BNL 2.VIG 3.FVD 4.SPLV 5.XT 6.RPG 7.VTI 8.SCHD 9.VXF 10.SPY
2022-03-31	105	US$5.5億	0	1BNL 2VIG 3FVD 主要持股2022-03-31 1.BNL 2.VIG 3.FVD 4.SPLV 5.XT 6.RPG 7.VTI 8.SCHD 9.VXF 10.SPY
2021-12-31	104	US$5.7億	0	1BNL 2VIG 3FVD 主要持股2021-12-31 1.BNL 2.VIG 3.FVD 4.XT 5.RPG 6.SPLV 7.VTI 8.VXF 9.SPY 10.SCHD
2021-09-30	99	US$5.4億	0	1BNL 2VIG 3FVD 主要持股2021-09-30 1.BNL 2.VIG 3.FVD 4.XT 5.RPG 6.SPLV 7.VTI 8.VXF 9.ARKK 10.SPY
2021-06-30	101	US$5.3億	100	1BNL 2VIG 3FVD 主要持股2021-06-30 1.BNL 2.VIG 3.FVD 4.XT 5.SPLV 6.RPG 7.VXF 8.VTI 9.ARKK 10.SPY
2021-03-31	96	US$5.8億	28	1BNL 2VIG 3FVD 主要持股2021-03-31 1.BNL 2.VIG 3.FVD 4.USMV 5.SPY 6.SPLV 7.RPG 8.XT 9.ICSH 10.ARKK
2020-12-31	86	US$4.6億	14	1VIG 2FVD 3USMV 主要持股2020-12-31 1.VIG 2.FVD 3.USMV 4.SPY 5.SPLV 6.RPG 7.ARKK 8.ICSH 9.XT 10.VTI
2020-09-30	79	US$4.0億	11	1VIG 2FVD 3USMV 主要持股2020-09-30 1.VIG 2.FVD 3.USMV 4.SPLV 5.SPY 6.RPG 7.ICSH 8.XT 9.VTI 10.VXF
2020-06-30	80	US$3.7億	32	1FVD 2VIG 3USMV 主要持股2020-06-30 1.FVD 2.VIG 3.USMV 4.SPLV 5.SPY 6.RPG 7.XT 8.VTI 9.VXF 10.ICSH
2020-03-31	78	US$2.9億	30	1FVD 2SPLV 3USMV 主要持股2020-03-31 1.FVD 2.SPLV 3.USMV 4.SPY 5.RPG 6.VIG 7.XT 8.VXF 9.VTI 10.RSP
2019-12-31	78	US$3.8億	23	1FVD 2USMV 3SPY 主要持股2019-12-31 1.FVD 2.USMV 3.SPY 4.SPLV 5.RPG 6.VXF 7.XT 8.RSP 9.VTI 10.VIG
2019-09-30	169	US$4.1億	9	1FVD 2USMV 3SPY 主要持股2019-09-30 1.FVD 2.USMV 3.SPY 4.SPLV 5.RPG 6.VXF 7.XT 8.RSP 9.VTI 10.VIG
2019-06-30	166	US$4.1億	10	1FVD 2USMV 3SPY 主要持股2019-06-30 1.FVD 2.USMV 3.SPY 4.RPG 5.SPLV 6.VXF 7.XT 8.RSP 9.VTI 10.VIG
2019-03-31	158	US$3.9億	16	1FVD 2SPY 3USMV 主要持股2019-03-31 1.FVD 2.SPY 3.USMV 4.RPG 5.SPLV 6.VXF 7.XT 8.RSP 9.VTI 10.VIG
2018-12-31	144	US$3.4億	25	1FVD 2SPY 3RPG 主要持股2018-12-31 1.FVD 2.SPY 3.RPG 4.SPLV 5.VXF 6.USMV 7.RSP 8.VTI 9.XT 10.VIG
2018-09-30	156	US$3.7億	8	1FVD 2SPY 3RPG 主要持股2018-09-30 1.FVD 2.SPY 3.RPG 4.VXF 5.RSP 6.SPLV 7.VTI 8.XT 9.VIG 10.SPHD
2018-06-30	150	US$3.5億	48	1FVD 2SPY 3VXF 主要持股2018-06-30 1.FVD 2.SPY 3.VXF 4.RPG 5.RSP 6.SPLV 7.VTI 8.XT 9.VIG 10.SPHD
2018-03-31	149	US$3.5億	13	1FVD 2SPY 3VXF 主要持股2018-03-31 1.FVD 2.SPY 3.VXF 4.78355W 5.SCHD 6.73937B 7.VTI 8.XT 9.73937B 10.VIG
2017-12-31	145	US$3.6億	8	1FVD 2SPY 3VXF 主要持股2017-12-31 1.FVD 2.SPY 3.VXF 4.78355W 5.73937B 6.SCHD 7.73937B 8.VTI 9.VIG 10.78355W
2017-09-30	141	US$3.4億	7	1FVD 2SPY 3VXF 主要持股2017-09-30 1.FVD 2.SPY 3.VXF 4.78355W 5.73937B 6.SCHD 7.73937B 8.VTI 9.VIG 10.78355W
2017-06-30	141	US$3.2億	6	1FVD 2SPY 3VXF 主要持股2017-06-30 1.FVD 2.SPY 3.VXF 4.78355W 5.73937B 6.SCHD 7.73937B 8.VIG 9.VTI 10.78355W
2017-03-31	136	US$3.1億	11	1FVD 2SPY 3VXF 主要持股2017-03-31 1.FVD 2.SPY 3.VXF 4.78355W 5.73937B 6.SCHD 7.73937B 8.VTI 9.VIG 10.78355W
2016-12-31	120	US$2.9億	8	1FVD 2SPY378355W 主要持股2016-12-31 1.FVD 2.SPY 3.78355W 4.73937B 5.VXF 6.73937B 7.SCHD 8.VTI 9.VIG 10.78355W
2016-09-30	123	US$2.8億	8	1FVD 2SPY378355W 主要持股2016-09-30 1.FVD 2.SPY 3.78355W 4.73937B 5.73937B 6.VXF 7.SCHD 8.VTI 9.78355W 10.VIG
2016-06-30	119	US$2.6億	13	1FVD278355W3SPY 主要持股2016-06-30 1.FVD 2.78355W 3.SPY 4.73937B 5.73937B 6.VXF 7.SCHD 8.VTI 9.78355W 10.VIG
2016-03-31	119	US$2.4億	25	1FVD278355W3SPY 主要持股2016-03-31 1.FVD 2.78355W 3.SPY 4.73937B 5.VXF 6.73937B 7.SCHD 8.78355W 9.VTI 10.VIG
2015-12-31	122	US$2.5億	16	178355W2VXF 3FVD 主要持股2015-12-31 1.78355W 2.VXF 3.FVD 4.SPY 5.73937B 6.SCHD 7.78355W 8.VTI 9.VIG 10.VHT
2015-09-30	109	US$2.3億	16	1VXF278355W3FVD 主要持股2015-09-30 1.VXF 2.78355W 3.FVD 4.SPY 5.SCHD 6.73937B 7.78355W 8.VIG 9.IJH 10.VTI
2015-06-30	105	US$2.6億	15	1VXF278355W3FVD 主要持股2015-06-30 1.VXF 2.78355W 3.FVD 4.SPY 5.SCHD 6.73937B 7.78355W 8.VIG 9.VTI 10.EMLP
2015-03-31	105	US$2.6億	21	178355W2VXF 3FVD 主要持股2015-03-31 1.78355W 2.VXF 3.FVD 4.SPY 5.73937B 6.SCHD 7.VIG 8.78355W 9.EMLP 10.IJH
2014-12-31	102	US$2.5億	21	1VXF278355W3FVD 主要持股2014-12-31 1.VXF 2.78355W 3.FVD 4.SPY 5.73937B 6.VIG 7.SCHD 8.78355W 9.IGSB 10.EMLP
2014-09-30	102	US$2.5億	14	1GOF 2VXF378355W 主要持股2014-09-30 1.GOF 2.VXF 3.78355W 4.78355W 5.VIG 6.FVD 7.SPY 8.73937B 9.IGSB 10.SCHD
2014-06-30	104	US$2.4億	9	1GOF 2VXF378355W 主要持股2014-06-30 1.GOF 2.VXF 3.78355W 4.78355W 5.VIG 6.FVD 7.IGSB 8.73937B 9.MINT 10.STIP
2014-03-31	100	US$2.4億	11	1GOF 2VXF378355W 主要持股2014-03-31 1.GOF 2.VXF 3.78355W 4.78355W 5.VIG 6.IGSB 7.FVD 8.SPY 9.73937B 10.MINT
2013-12-31	93	US$2.2億	19	1GOF 2VXF378355W 主要持股2013-12-31 1.GOF 2.VXF 3.78355W 4.78355W 5.VIG 6.FVD 7.SPY 8.73937B 9.IGSB 10.STIP
2013-09-30	75	US$1.9億	24	1GOF 2VXF378355W 主要持股2013-09-30 1.GOF 2.VXF 3.78355W 4.78355W 5.VIG 6.73937B 7.SPY 8.FVD 9.IGSB 10.STIP
2013-06-30	64	US$1.6億	30	1GOF278355W378355W 主要持股2013-06-30 1.GOF 2.78355W 3.78355W 4.VIG 5.IGSB 6.73937B 7.SPY 8.STIP 9.VXF 10.IJH

本季持股變動

New England Private Wealth Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	+1%	+328.58%	加碼
2	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	+0.6%	+370.46%	加碼
3	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.3%	+29.92%	加碼
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+73.57%	加碼
5	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.2%	+14.21%	加碼
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+16.10%	加碼
7	EMLP	First Trust North American E	+0.2%	+2.89%	加碼
8	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+393.44%	加碼
9	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	+0.1%	+23.22%	加碼
10	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.1%	+15.89%	加碼
11	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+16.10%	加碼
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+0.37%	加碼
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+27.10%	加碼
14	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	—	+14.61%	加碼
15	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	+0.65%	加碼
16	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	+0.84%	加碼
17	PPA	Invesco Aerospace & Defense	0%	+1.21%	加碼
18	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	+0.40%	加碼
19	RFG	Invesco S&p Midcap 400 Pure	0%	+0.00%	加碼
20	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-15.51%	減碼
21	BNL	Broadstone Net Lease INC	-0.1%	+0.39%	加碼
22	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	+6.44%	加碼
23	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.1%	-2.41%	減碼
24	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	-4.13%	減碼
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+2.02%	加碼
26	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.2%	+0.65%	加碼
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-0.09%	減碼
28	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	-0.2%	+0.29%	加碼
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-9.11%	減碼
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+0.31%	加碼
31	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.2%	-0.57%	減碼
32	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	-0.2%	-0.03%	減碼
33	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.2%	+0.11%	加碼
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	-1.06%	減碼
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-3.42%	減碼
36	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	-0.4%	-3.85%	減碼
37	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.4%	-3.58%	減碼
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	+1.84%	加碼
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.7%	-2.26%	減碼
40	AKRE	Akre Focus ETF	-0.7%	-5.12%	減碼
41	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	NEW	新建倉
42	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	—	NEW	新建倉
43	GMOI	Gmo International Value ETF	—	NEW	新建倉
44	IAUI	Neos Gold High Income ETF	—	NEW	新建倉
45	BTCI	Neos Bitcoin High Income ETF	—	NEW	新建倉
46	GOF	Guggenheim Strategic Opport	—	NEW	新建倉
47	INDA	Ishares Msci India ETF	—	EXIT	清倉
48	JFR	Nuveen Floating Rate Income	—	NEW	新建倉
49	VNLA	Janus Henderson Short Durati	—	NEW	新建倉
50	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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