13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.9億
US$4.9億
156 檔
37.3%
Montis Financial, LLC 在 Q4 2025 季度的美股部位總計估值為 US$4.9億，分散於 156 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
數據顯示 Montis Financial, LLC 於 Q4 2025 季度持續回收資金，對 25 個既有部位進行裁減並清倉 8 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AKRE, VEA, FPEI）累計市值佔比達 37.3%，是驅動 Montis Financial, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 10.48% | -0.13% | — | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.89% | +0.48% | +4.89% | |
| 3 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 6.65% | +0.37% | +10.64% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 6.03% | -5.10% | +6.42% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.00% | +0.19% | -2.01% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 5.21% | +0.52% | +7.72% | |
| 7 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.86% | -0.05% | -1.02% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.00% | +0.51% | -4.50% | |
| 9 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 3.06% | -0.58% | +516.20% | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.88% | +0.58% | +5.54% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.22% | +0.26% | -1.46% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.86% | +0.19% | -8.49% | |
| 13 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.73% | +0.12% | +4.97% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.63% | +0.19% | +0.16% | |
| 15 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.02% | -4.63% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.44% | +0.11% | -10.95% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.33% | +0.18% | -0.53% | |
| 18 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.30% | +0.16% | -4.33% | |
| 19 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.24% | -0.24% | -1.42% | |
| 20 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 1.21% | +0.13% | -0.18% | |
| 21 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.14% | -3.53% | |
| 22 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.09% | -3.15% | |
| 23 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.04% | +0.03% | -12.50% | |
| 24 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.06% | +9.39% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.00% | +0.21% | +8.43% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.00% | +0.06% | +7.07% | |
| 27 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.69% | -0.03% | -37.08% | |
| 28 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.03% | -0.39% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.63% | +0.15% | -13.03% | |
| 30 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.62% | -0.13% | -3.33% | |
| 31 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.59% | +0.03% | — | |
| 32 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.56% | -0.11% | -1.39% | |
| 33 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.56% | +0.11% | +1.40% | |
| 34 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.52% | +0.06% | -7.82% | |
| 35 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.51% | +0.16% | -1.96% | |
| 36 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.46% | +0.06% | -3.54% | |
| 37 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.16% | -33.26% | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.43% | +0.24% | +2.70% | |
| 39 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | -10.81% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.42% | +0.04% | +7.68% | |
| 41 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.41% | +0.06% | -3.42% | |
| 42 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.39% | -0.06% | — | |
| 43 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.05% | -5.59% | |
| 44 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | -3.13% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | +0.07% | +10.62% | |
| 46 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | +31.41% | |
| 47 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | +9.70% | |
| 48 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | -6.21% | |
| 49 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.28% | +0.10% | -31.92% | |
| 50 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 0.27% | -0.11% | +12.02% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Montis Financial, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.9億，共申報了 156 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Montis Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AKRE (10.5%)、VEA (6.9%)、FPEI (6.7%)。其中最大持股部位 AKRE 佔據整體投資組合約 10.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AKRE
市值: US$5300.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BSJP
前期市值: US$250.1萬
在 Q4 2025 季度中，Montis Financial, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 12 個部位、減碼 25 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 AKRE。 本季清倉部位包含 BSJP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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