13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001844314
申報總市值
US$4.9億
US$4.9億
150 檔
34.4%
Q1 2026 季度申報顯示，Montis Financial, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$4.9億，涵蓋 150 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2026，Montis Financial, LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 72 個部位並完全清倉 12 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，Montis Financial, LLC 的前 5 大持股（包含 AKRE, FPEI, VCSH）貢獻了組合市值的 34.4%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
VTV
市值: US$38.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VTIP
前期市值: US$59.4萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 8.83% | -0.13% | -0.14% | |
| 2 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 7.14% | +0.37% | +4.69% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 6.81% | -5.10% | +8.49% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.50% | +0.48% | -12.03% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 5.50% | +0.52% | +0.70% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.47% | +0.19% | -13.97% | |
| 7 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.99% | -0.05% | -4.79% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.82% | +0.51% | -2.32% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.78% | +0.58% | +12.10% | |
| 10 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 3.39% | -0.58% | +5.72% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.05% | +0.26% | -7.11% | |
| 12 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.96% | +0.12% | +9.24% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.74% | +0.19% | -6.54% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.19% | -0.66% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.42% | +0.11% | -1.58% | |
| 16 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 1.41% | +0.13% | +1.13% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.02% | -6.68% | |
| 18 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.30% | +0.16% | -2.49% | |
| 19 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.30% | -0.24% | -7.84% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.18% | -5.61% | |
| 21 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.09% | +4.09% | |
| 22 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.06% | +9.85% | |
| 23 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.14% | -5.44% | |
| 24 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.04% | +0.03% | — | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.92% | +0.21% | -3.70% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.75% | +0.06% | -5.93% | |
| 27 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | -7.79% | |
| 28 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.64% | -0.13% | -7.18% | |
| 29 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.03% | -5.24% | |
| 30 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.64% | +0.03% | +2.62% | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.62% | +0.11% | +2.09% | |
| 32 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.62% | -0.11% | -2.21% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.58% | +0.15% | -3.21% | |
| 34 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.54% | +0.06% | -2.06% | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.50% | +0.24% | -8.79% | |
| 36 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.46% | +0.16% | -3.77% | |
| 37 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.44% | +0.06% | -2.97% | |
| 38 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.44% | -0.06% | -0.16% | |
| 39 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.16% | -6.45% | |
| 40 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 0.41% | +0.02% | +29.09% | |
| 41 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.41% | +0.06% | -4.16% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.40% | +0.04% | +0.52% | |
| 43 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.05% | +0.01% | |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | -2.83% | |
| 45 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | -0.53% | |
| 46 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.06% | +117.37% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.32% | +0.07% | +0.63% | |
| 48 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | -4.10% | |
| 49 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | -13.62% | |
| 50 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.30% | +0.03% | -9.02% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Montis Financial, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.9億，共申報了 150 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Montis Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AKRE (8.8%)、FPEI (7.1%)、VCSH (6.8%)。其中最大持股部位 AKRE 佔據整體投資組合約 8.8% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，Montis Financial, LLC 共進行了 141 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 51 個部位、減碼 72 個部位以及清倉 12 個部位。 其中最大新建倉標的為 VTV。 本季清倉部位包含 VTIP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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