Mission Wealth Management, LP 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001645382

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$48.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 728

MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 728 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$48.6億，季度換手率為 18.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.45
持倉穩定性: 18.37
動能／逆勢: 100
產業集中度: 90.17
多樣化: 100
倉位均衡度: 52.39

Mission Wealth Management, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.034——換算下來相當於約 30 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 728 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.76），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AVDE
+134.2%　US$1.7億
減碼 IEFA
-53.0%　-US$1.5億
減碼 MSFT
-1.2%　-US$5648.6萬
減碼 VUG
+0.6%　-US$4769.5萬
加碼 DFUS
+449.3%　US$2665.1萬
加碼 VTV
-0.1%　US$1217.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 728 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	9.70%	+0.54%	-0.07%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	8.86%	-0.69%	+0.56%
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	6.06%	+0.28%	+0.13%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	5.94%	+3.55%	+134.16%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.17%	-0.37%	-3.01%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.61%	-1.02%	-1.18%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.31%	-0.35%	-6.40%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.87%	-2.98%	-53.03%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.23%	—	+3.16%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.61%	—	-3.90%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.53%	—	-1.43%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.42%	-0.19%	-5.19%
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.22%	—	+9.72%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.18%	-0.22%	-10.02%
15	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.16%	+0.15%	+16.64%
16	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	1.12%	-0.02%	+0.31%
17	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.05%	-0.21%	-2.18%
18	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.99%	—	+1.25%
19	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.93%	+0.12%	+6.51%
20	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.90%	+0.20%	+24.59%
21	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.86%	—	+1.67%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.81%	-0.11%	-4.50%
23	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.77%	—	+1.50%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.75%	—	+7.14%
25	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.73%	+0.06%	+4.34%
26	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.71%	—	-0.83%
27	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.68%	+0.56%	+449.34%
28	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.65%	-0.02%	-1.32%
29	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.64%	—	-0.31%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.64%	-0.10%	-9.72%
31	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	0.62%	+0.49%	+389.19%
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.57%	—	+4.20%
33	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.55%	—	-2.31%
34	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.50%	—	-7.65%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	—	-2.03%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.47%	-0.10%	-7.05%
37	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.46%	—	-2.03%
38	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.44%	—	+6.40%
39	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.43%	—	-1.60%
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.42%	-0.05%	-7.97%
41	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.41%	—	+1.10%
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.39%	—	-1.42%
43	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.39%	—	-0.33%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.38%	-0.05%	-6.10%
45	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.37%	—	+1.85%
46	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.35%	-0.04%	-2.26%
47	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.34%	—	-11.09%
48	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.34%	+0.07%	-8.00%
49	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.33%	-0.04%	-2.05%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.32%	-0.05%	-2.35%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+22.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.53
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.2
資訊比率: -0.87
追蹤誤差: +3.3%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +31.7%
最差12個月: +5.6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.29
產業分散度: +13.8%
偏態: +0.02
峰態: -0.38
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	728	US$48.6億	18	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.AVDE 5.AAPL 6.MSFT 7.NVDA 8.IEFA 9.VTI 10.VEA
2025-12-31	734	US$50.1億	13	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.VB 5.AAPL 6.MSFT 7.NVDA 8.AVDE 9.VTI 10.AMZN
2025-09-30	704	US$50.4億	25	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.AAPL 5.VB 6.MSFT 7.NVDA 8.VTI 9.AMZN 10.VEA
2025-06-30	683	US$46.8億	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.VB 5.MSFT 6.AAPL 7.NVDA 8.VTI 9.AMZN 10.VEA
2025-03-31	671	US$40.7億	100	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.VB 5.AAPL 6.MSFT 7.NVDA 8.VTI 9.AMZN 10.VEA
2024-12-31	659	US$42.9億	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.VB 5.BND 6.AAPL 7.MSFT 8.NVDA 9.SPIB 10.VTI
2024-09-30	683	US$41.3億	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.VB 5.BND 6.AAPL 7.MSFT 8.SPIB 9.VTI 10.NVDA
2024-06-30	671	US$37.8億	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.VB 5.BND 6.MSFT 7.AAPL 8.SPIB 9.NVDA 10.VTI
2024-03-31	1063	US$38.0億	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.VB 5.BND 6.MSFT 7.AAPL 8.VTI 9.SPIB 10.VEA
2023-12-31	590	US$30.8億	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.VB 5.BND 6.MSFT 7.AAPL 8.VTI 9.SPIB 10.VEA
2023-09-30	549	US$26.8億	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.VB 5.BND 6.AAPL 7.MSFT 8.VTI 9.SPIB 10.VEA
2023-06-30	549	US$26.5億	0	1VUG 2VTV 3VB 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VB 4.IEFA 5.BND 6.AAPL 7.MSFT 8.VTI 9.VEA 10.SPIB
2023-03-31	536	US$23.9億	0	1VUG 2VTV 3VB 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VB 4.IEFA 5.AAPL 6.USFR 7.VTI 8.MSFT 9.BND 10.VEA
2022-12-31	523	US$20.9億	0	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.IEFA 5.VTI 6.AAPL 7.VGSH 8.BND 9.VEA 10.MSFT
2022-09-30	510	US$18.9億	0	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.IEFA 5.AAPL 6.VTI 7.BND 8.MSFT 9.VMBS 10.SPIB
2022-06-30	518	US$19.0億	0	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.IEFA 5.VTI 6.BND 7.AAPL 8.MSFT 9.VMBS 10.SPIB
2022-03-31	534	US$21.6億	0	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2022-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.IEFA 5.AAPL 6.BND 7.VTI 8.MSFT 9.CMF 10.SPIB
2021-12-31	538	US$22.2億	0	1VUG 2VTV 3VB 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VB 4.IEFA 5.BND 6.AAPL 7.VTI 8.MSFT 9.SPIB 10.VMBS
2021-09-30	509	US$19.6億	0	1VUG 2VTV 3VB 主要持股2021-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VB 4.IEFA 5.BND 6.VTI 7.AAPL 8.SPIB 9.MSFT 10.VMBS
2021-06-30	495	US$18.9億	95	1VUG 2VTV 3VB 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VB 4.IEFA 5.BND 6.VTI 7.AAPL 8.SPIB 9.VMBS 10.CMF
2021-03-31	453	US$17.2億	14	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2021-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.IEFA 5.BND 6.VTI 7.MSFT 8.SPIB 9.CMF 10.VMBS
2020-12-31	421	US$16.0億	20	1VUG 2VTV 3VB 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VB 4.BND 5.VTI 6.IEFA 7.MSFT 8.AAPL 9.CMF 10.SPIB
2020-09-30	371	US$13.4億	17	1VUG 2VTV 3BND 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.VTV 3.BND 4.VTI 5.VB 6.IEFA 7.MSFT 8.CMF 9.AAPL 10.SPIB
2020-06-30	342	US$11.6億	29	1VTI 2VUG 3BND 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.VUG 3.BND 4.VTV 5.MSFT 6.CMF 7.IEFA 8.VB 9.VMBS 10.ITOT
2020-03-31	294	US$9.1億	33	1BND 2VTI 3CMF 主要持股2020-03-31 1.BND 2.VTI 3.CMF 4.VMBS 5.MSFT 6.IEFA 7.ITOT 8.SPIB 9.VUG 10.VEA
2019-12-31	337	US$10.4億	13	1VTI 2IEFA 3CMF 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.CMF 4.BND 5.VB 6.VMBS 7.MSFT 8.VUG 9.SPIB 10.VTV
2019-09-30	321	US$9.4億	10	1VTI 2IEFA 3CMF 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.IEFA 3.CMF 4.BND 5.VMBS 6.VB 7.MSFT 8.VUG 9.SPIB 10.VTV
2019-06-30	320	US$8.9億	11	1VTI 2CMF 3IEFA 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.CMF 3.IEFA 4.BND 5.VMBS 6.VUG 7.MSFT 8.VB 9.VTV 10.SPIB
2019-03-31	315	US$8.6億	15	1CMF 2VTI 3BND 主要持股2019-03-31 1.CMF 2.VTI 3.BND 4.IEFA 5.VMBS 6.VUG 7.VTV 8.VB 9.SPIB 10.MSFT
2018-12-31	276	US$7.7億	28	1CMF 2BND 3VTI 主要持股2018-12-31 1.CMF 2.BND 3.VTI 4.IEFA 5.VMBS 6.VUG 7.VTV 8.SPIB 9.MSFT 10.VB
2018-09-30	283	US$7.6億	15	1IEFA 2BND 3VTI 主要持股2018-09-30 1.IEFA 2.BND 3.VTI 4.VUG 5.VMBS 6.VTV 7.MSFT 8.SPIB 9.CMF 10.VB
2018-06-30	267	US$6.8億	17	1IEFA 2BND 3VTI 主要持股2018-06-30 1.IEFA 2.BND 3.VTI 4.VMBS 5.VUG 6.VTV 7.CMF 8.SPIB 9.VB 10.SCZ
2018-03-31	239	US$6.2億	31	1IEFA 2BND 3VTI 主要持股2018-03-31 1.IEFA 2.BND 3.VTI 4.CMF 5.VUG 6.VTV 7.VMBS 8.SPIB 9.SCZ 10.VB
2017-12-31	232	US$5.8億	10	1IEFA 2SPIB 3CMF 主要持股2017-12-31 1.IEFA 2.SPIB 3.CMF 4.VTV 5.VUG 6.SPSB 7.VTI 8.BND 9.SCZ 10.VB
2017-09-30	209	US$5.4億	30	1IEFA 2SPIB 3CMF 主要持股2017-09-30 1.IEFA 2.SPIB 3.CMF 4.VUG 5.VTV 6.SPSB 7.VTI 8.BND 9.SCZ 10.VWO
2017-06-30	193	US$5.3億	5	1DBEF 2SPIB 3CMF 主要持股2017-06-30 1.DBEF 2.SPIB 3.CMF 4.SPSB 5.VUG 6.VTV 7.VTI 8.BND 9.SCZ 10.VWO
2017-03-31	196	US$5.1億	13	1DBEF 2SPIB 3CMF 主要持股2017-03-31 1.DBEF 2.SPIB 3.CMF 4.VTV 5.SPSB 6.VUG 7.VTI 8.BND 9.VWO 10.SCZ
2016-12-31	175	US$5.0億	27	1DBEF 2CMF 3SPIB 主要持股2016-12-31 1.DBEF 2.CMF 3.SPIB 4.VTV 5.VUG 6.SPSB 7.VTI 8.BND 9.VWO 10.SCZ
2016-09-30	162	US$4.1億	12	1DBEF 2SPIB 3VTV 主要持股2016-09-30 1.DBEF 2.SPIB 3.VTV 4.VUG 5.SPSB 6.VWO 7.VTI 8.BND 9.DWM 10.SCZ
2016-06-30	164	US$3.8億	20	1DBEF 2VTV 3VUG 主要持股2016-06-30 1.DBEF 2.VTV 3.VUG 4.SPIB 5.SPSB 6.VWO 7.VTI 8.BND 9.DWM 10.SCZ
2016-03-31	158	US$3.7億	23	1DBEF 2VTV 3VUG 主要持股2016-03-31 1.DBEF 2.VTV 3.VUG 4.VWO 5.SPSB 6.SPIB 7.DWM 8.SCZ 9.VTI 10.BND
2015-12-31	142	US$3.6億	13	1DBEF 2VTV 3VUG 主要持股2015-12-31 1.DBEF 2.VTV 3.VUG 4.VWO 5.IGSB 6.DWM 7.SPIB 8.SCZ 9.VTI 10.BND
2015-09-30	135	US$3.3億	45	1DBEF 2VUG 3VTV 主要持股2015-09-30 1.DBEF 2.VUG 3.VTV 4.VWO 5.DWM 6.IGSB 7.SCZ 8.SPIB 9.BND 10.VTI
2015-06-30	139	US$2.9億	0	1VTV 2VUG 3DWM 主要持股2015-06-30 1.VTV 2.VUG 3.DWM 4.IGSB 5.SCZ 6.SPIB 7.VWO 8.BND 9.RWX 10.VB

本季持股變動

Mission Wealth Management, LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 新建倉: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 清倉: Fifth Third Bancorp (FITB); 新建倉: Bloom Energy Corp- A (BE); 新建倉: Invesco Bulletshares 2026 Cb (BSCQ).

Mission Wealth Management, LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVDE	Avantis International Equity	+3.6%	+134.16%	加碼
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.6%	+449.34%	加碼
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.5%	-0.07%	減碼
4	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+0.5%	+389.19%	加碼
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	+0.13%	加碼
6	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.2%	+24.59%	加碼
7	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	+16.64%	加碼
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+6.51%	加碼
9	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+200.78%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-8.04%	減碼
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-8.00%	減碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.07%	減碼
13	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+4.34%	加碼
14	AFL	Aflac INC	+0.1%	+40.60%	加碼
15	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	0%	+0.31%	加碼
16	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	-1.32%	減碼
17	ARKK	Ark Innovation ETF	0%	-2.26%	減碼
18	CGGR	Cap Group Growth Equity	0%	-2.05%	減碼
19	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-31.80%	減碼
20	NOW	Servicenow INC	0%	+2.40%	加碼
21	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+0.45%	加碼
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-7.97%	減碼
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-6.16%	減碼
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-6.10%	減碼
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.35%	減碼
26	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+7.58%	加碼
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-18.47%	減碼
28	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-61.08%	減碼
29	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	-0.1%	-92.12%	減碼
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-9.72%	減碼
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-7.05%	減碼
32	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-4.50%	減碼
33	APPF	Appfolio INC - A	-0.1%	-59.58%	減碼
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-5.19%	減碼
35	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-2.18%	減碼
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-10.02%	減碼
37	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	-0.3%	-86.93%	減碼
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-6.40%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-0.4%	-3.01%	減碼
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	+0.56%	加碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-1.18%	減碼
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-3%	-53.03%	減碼
43	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新建倉
44	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建倉
45	FITB	Fifth Third Bancorp	—	EXIT	清倉
46	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建倉
47	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	NEW	新建倉
48	GCC	Wisdomtree Enhanced Commodit	—	NEW	新建倉
49	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	—	NEW	新建倉
50	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Mission Wealth Management, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Mission Wealth Management, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$48.6億，分佈在 728 個已申報部位之中。

Mission Wealth Management, LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Mission Wealth Management, LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$4.7億 (9.7%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$4.3億 (8.9%) 3. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$2.9億 (6.1%) 4. Avantis International Equity (AVDE) — US$2.9億 (5.9%) 5. Apple INC (AAPL) — US$2.5億 (5.2%)

Mission Wealth Management, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Mission Wealth Management, LP 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 27 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 新建倉: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 清倉: Fifth Third Bancorp (FITB); 新建倉: Bloom Energy Corp- A (BE); 新建倉: Invesco Bulletshares 2026 Cb (BSCQ)

Mission Wealth Management, LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Mission Wealth Management, LP 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 51.4% • Consumer Discretionary: 11.0% • Communication Services: 9.4% • Financials: 7.3% • Health Care: 7.0% • Industrials: 5.7%

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Davidson Trust Co

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申報總市值

US$2.3億

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持倉穩定性16.5

產業集中度54.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Mission Wealth Management, LP 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001645382

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$48.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 728

MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 728 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$48.6億，季度換手率為 18.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.45
持倉穩定性: 18.37
動能／逆勢: 100
產業集中度: 90.17
多樣化: 100
倉位均衡度: 52.39

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.76），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AVDE
+134.2%　US$1.7億
減碼 IEFA
-53.0%　-US$1.5億
減碼 MSFT
-1.2%　-US$5648.6萬
減碼 VUG
+0.6%　-US$4769.5萬
加碼 DFUS
+449.3%　US$2665.1萬
加碼 VTV
-0.1%　US$1217.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 728 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	9.70%	+0.54%	-0.07%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	8.86%	-0.69%	+0.56%
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	6.06%	+0.28%	+0.13%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	5.94%	+3.55%	+134.16%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.17%	-0.37%	-3.01%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.61%	-1.02%	-1.18%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.31%	-0.35%	-6.40%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.87%	-2.98%	-53.03%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.23%	—	+3.16%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.61%	—	-3.90%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.53%	—	-1.43%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.42%	-0.19%	-5.19%
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.22%	—	+9.72%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.18%	-0.22%	-10.02%
15	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.16%	+0.15%	+16.64%
16	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	1.12%	-0.02%	+0.31%
17	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.05%	-0.21%	-2.18%
18	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.99%	—	+1.25%
19	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.93%	+0.12%	+6.51%
20	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.90%	+0.20%	+24.59%
21	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.86%	—	+1.67%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.81%	-0.11%	-4.50%
23	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.77%	—	+1.50%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.75%	—	+7.14%
25	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.73%	+0.06%	+4.34%
26	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.71%	—	-0.83%
27	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.68%	+0.56%	+449.34%
28	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.65%	-0.02%	-1.32%
29	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.64%	—	-0.31%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.64%	-0.10%	-9.72%
31	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	0.62%	+0.49%	+389.19%
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.57%	—	+4.20%
33	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.55%	—	-2.31%
34	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.50%	—	-7.65%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	—	-2.03%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.47%	-0.10%	-7.05%
37	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.46%	—	-2.03%
38	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.44%	—	+6.40%
39	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.43%	—	-1.60%
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.42%	-0.05%	-7.97%
41	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.41%	—	+1.10%
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.39%	—	-1.42%
43	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.39%	—	-0.33%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.38%	-0.05%	-6.10%
45	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.37%	—	+1.85%
46	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.35%	-0.04%	-2.26%
47	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.34%	—	-11.09%
48	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.34%	+0.07%	-8.00%
49	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.33%	-0.04%	-2.05%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.32%	-0.05%	-2.35%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+22.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.53
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.2
資訊比率: -0.87
追蹤誤差: +3.3%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +31.7%
最差12個月: +5.6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.29
產業分散度: +13.8%
偏態: +0.02
峰態: -0.38
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	728	US$48.6億	18	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.AVDE 5.AAPL 6.MSFT 7.NVDA 8.IEFA 9.VTI 10.VEA
2025-12-31	734	US$50.1億	13	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.VB 5.AAPL 6.MSFT 7.NVDA 8.AVDE 9.VTI 10.AMZN
2025-09-30	704	US$50.4億	25	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.AAPL 5.VB 6.MSFT 7.NVDA 8.VTI 9.AMZN 10.VEA
2025-06-30	683	US$46.8億	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.VB 5.MSFT 6.AAPL 7.NVDA 8.VTI 9.AMZN 10.VEA
2025-03-31	671	US$40.7億	100	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.VB 5.AAPL 6.MSFT 7.NVDA 8.VTI 9.AMZN 10.VEA
2024-12-31	659	US$42.9億	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.VB 5.BND 6.AAPL 7.MSFT 8.NVDA 9.SPIB 10.VTI
2024-09-30	683	US$41.3億	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.VB 5.BND 6.AAPL 7.MSFT 8.SPIB 9.VTI 10.NVDA
2024-06-30	671	US$37.8億	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.VB 5.BND 6.MSFT 7.AAPL 8.SPIB 9.NVDA 10.VTI
2024-03-31	1063	US$38.0億	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.VB 5.BND 6.MSFT 7.AAPL 8.VTI 9.SPIB 10.VEA
2023-12-31	590	US$30.8億	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.VB 5.BND 6.MSFT 7.AAPL 8.VTI 9.SPIB 10.VEA
2023-09-30	549	US$26.8億	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.VB 5.BND 6.AAPL 7.MSFT 8.VTI 9.SPIB 10.VEA
2023-06-30	549	US$26.5億	0	1VUG 2VTV 3VB 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VB 4.IEFA 5.BND 6.AAPL 7.MSFT 8.VTI 9.VEA 10.SPIB
2023-03-31	536	US$23.9億	0	1VUG 2VTV 3VB 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VB 4.IEFA 5.AAPL 6.USFR 7.VTI 8.MSFT 9.BND 10.VEA
2022-12-31	523	US$20.9億	0	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.IEFA 5.VTI 6.AAPL 7.VGSH 8.BND 9.VEA 10.MSFT
2022-09-30	510	US$18.9億	0	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.IEFA 5.AAPL 6.VTI 7.BND 8.MSFT 9.VMBS 10.SPIB
2022-06-30	518	US$19.0億	0	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.IEFA 5.VTI 6.BND 7.AAPL 8.MSFT 9.VMBS 10.SPIB
2022-03-31	534	US$21.6億	0	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2022-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.IEFA 5.AAPL 6.BND 7.VTI 8.MSFT 9.CMF 10.SPIB
2021-12-31	538	US$22.2億	0	1VUG 2VTV 3VB 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VB 4.IEFA 5.BND 6.AAPL 7.VTI 8.MSFT 9.SPIB 10.VMBS
2021-09-30	509	US$19.6億	0	1VUG 2VTV 3VB 主要持股2021-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VB 4.IEFA 5.BND 6.VTI 7.AAPL 8.SPIB 9.MSFT 10.VMBS
2021-06-30	495	US$18.9億	95	1VUG 2VTV 3VB 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VB 4.IEFA 5.BND 6.VTI 7.AAPL 8.SPIB 9.VMBS 10.CMF
2021-03-31	453	US$17.2億	14	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2021-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.IEFA 5.BND 6.VTI 7.MSFT 8.SPIB 9.CMF 10.VMBS
2020-12-31	421	US$16.0億	20	1VUG 2VTV 3VB 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VB 4.BND 5.VTI 6.IEFA 7.MSFT 8.AAPL 9.CMF 10.SPIB
2020-09-30	371	US$13.4億	17	1VUG 2VTV 3BND 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.VTV 3.BND 4.VTI 5.VB 6.IEFA 7.MSFT 8.CMF 9.AAPL 10.SPIB
2020-06-30	342	US$11.6億	29	1VTI 2VUG 3BND 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.VUG 3.BND 4.VTV 5.MSFT 6.CMF 7.IEFA 8.VB 9.VMBS 10.ITOT
2020-03-31	294	US$9.1億	33	1BND 2VTI 3CMF 主要持股2020-03-31 1.BND 2.VTI 3.CMF 4.VMBS 5.MSFT 6.IEFA 7.ITOT 8.SPIB 9.VUG 10.VEA
2019-12-31	337	US$10.4億	13	1VTI 2IEFA 3CMF 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.CMF 4.BND 5.VB 6.VMBS 7.MSFT 8.VUG 9.SPIB 10.VTV
2019-09-30	321	US$9.4億	10	1VTI 2IEFA 3CMF 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.IEFA 3.CMF 4.BND 5.VMBS 6.VB 7.MSFT 8.VUG 9.SPIB 10.VTV
2019-06-30	320	US$8.9億	11	1VTI 2CMF 3IEFA 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.CMF 3.IEFA 4.BND 5.VMBS 6.VUG 7.MSFT 8.VB 9.VTV 10.SPIB
2019-03-31	315	US$8.6億	15	1CMF 2VTI 3BND 主要持股2019-03-31 1.CMF 2.VTI 3.BND 4.IEFA 5.VMBS 6.VUG 7.VTV 8.VB 9.SPIB 10.MSFT
2018-12-31	276	US$7.7億	28	1CMF 2BND 3VTI 主要持股2018-12-31 1.CMF 2.BND 3.VTI 4.IEFA 5.VMBS 6.VUG 7.VTV 8.SPIB 9.MSFT 10.VB
2018-09-30	283	US$7.6億	15	1IEFA 2BND 3VTI 主要持股2018-09-30 1.IEFA 2.BND 3.VTI 4.VUG 5.VMBS 6.VTV 7.MSFT 8.SPIB 9.CMF 10.VB
2018-06-30	267	US$6.8億	17	1IEFA 2BND 3VTI 主要持股2018-06-30 1.IEFA 2.BND 3.VTI 4.VMBS 5.VUG 6.VTV 7.CMF 8.SPIB 9.VB 10.SCZ
2018-03-31	239	US$6.2億	31	1IEFA 2BND 3VTI 主要持股2018-03-31 1.IEFA 2.BND 3.VTI 4.CMF 5.VUG 6.VTV 7.VMBS 8.SPIB 9.SCZ 10.VB
2017-12-31	232	US$5.8億	10	1IEFA 2SPIB 3CMF 主要持股2017-12-31 1.IEFA 2.SPIB 3.CMF 4.VTV 5.VUG 6.SPSB 7.VTI 8.BND 9.SCZ 10.VB
2017-09-30	209	US$5.4億	30	1IEFA 2SPIB 3CMF 主要持股2017-09-30 1.IEFA 2.SPIB 3.CMF 4.VUG 5.VTV 6.SPSB 7.VTI 8.BND 9.SCZ 10.VWO
2017-06-30	193	US$5.3億	5	1DBEF 2SPIB 3CMF 主要持股2017-06-30 1.DBEF 2.SPIB 3.CMF 4.SPSB 5.VUG 6.VTV 7.VTI 8.BND 9.SCZ 10.VWO
2017-03-31	196	US$5.1億	13	1DBEF 2SPIB 3CMF 主要持股2017-03-31 1.DBEF 2.SPIB 3.CMF 4.VTV 5.SPSB 6.VUG 7.VTI 8.BND 9.VWO 10.SCZ
2016-12-31	175	US$5.0億	27	1DBEF 2CMF 3SPIB 主要持股2016-12-31 1.DBEF 2.CMF 3.SPIB 4.VTV 5.VUG 6.SPSB 7.VTI 8.BND 9.VWO 10.SCZ
2016-09-30	162	US$4.1億	12	1DBEF 2SPIB 3VTV 主要持股2016-09-30 1.DBEF 2.SPIB 3.VTV 4.VUG 5.SPSB 6.VWO 7.VTI 8.BND 9.DWM 10.SCZ
2016-06-30	164	US$3.8億	20	1DBEF 2VTV 3VUG 主要持股2016-06-30 1.DBEF 2.VTV 3.VUG 4.SPIB 5.SPSB 6.VWO 7.VTI 8.BND 9.DWM 10.SCZ
2016-03-31	158	US$3.7億	23	1DBEF 2VTV 3VUG 主要持股2016-03-31 1.DBEF 2.VTV 3.VUG 4.VWO 5.SPSB 6.SPIB 7.DWM 8.SCZ 9.VTI 10.BND
2015-12-31	142	US$3.6億	13	1DBEF 2VTV 3VUG 主要持股2015-12-31 1.DBEF 2.VTV 3.VUG 4.VWO 5.IGSB 6.DWM 7.SPIB 8.SCZ 9.VTI 10.BND
2015-09-30	135	US$3.3億	45	1DBEF 2VUG 3VTV 主要持股2015-09-30 1.DBEF 2.VUG 3.VTV 4.VWO 5.DWM 6.IGSB 7.SCZ 8.SPIB 9.BND 10.VTI
2015-06-30	139	US$2.9億	0	1VTV 2VUG 3DWM 主要持股2015-06-30 1.VTV 2.VUG 3.DWM 4.IGSB 5.SCZ 6.SPIB 7.VWO 8.BND 9.RWX 10.VB

本季持股變動

Mission Wealth Management, LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVDE	Avantis International Equity	+3.6%	+134.16%	加碼
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.6%	+449.34%	加碼
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.5%	-0.07%	減碼
4	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+0.5%	+389.19%	加碼
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	+0.13%	加碼
6	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.2%	+24.59%	加碼
7	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	+16.64%	加碼
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+6.51%	加碼
9	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+200.78%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-8.04%	減碼
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-8.00%	減碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.07%	減碼
13	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+4.34%	加碼
14	AFL	Aflac INC	+0.1%	+40.60%	加碼
15	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	0%	+0.31%	加碼
16	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	-1.32%	減碼
17	ARKK	Ark Innovation ETF	0%	-2.26%	減碼
18	CGGR	Cap Group Growth Equity	0%	-2.05%	減碼
19	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-31.80%	減碼
20	NOW	Servicenow INC	0%	+2.40%	加碼
21	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+0.45%	加碼
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-7.97%	減碼
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-6.16%	減碼
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-6.10%	減碼
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.35%	減碼
26	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+7.58%	加碼
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-18.47%	減碼
28	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-61.08%	減碼
29	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	-0.1%	-92.12%	減碼
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-9.72%	減碼
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-7.05%	減碼
32	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-4.50%	減碼
33	APPF	Appfolio INC - A	-0.1%	-59.58%	減碼
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-5.19%	減碼
35	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-2.18%	減碼
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-10.02%	減碼
37	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	-0.3%	-86.93%	減碼
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-6.40%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-0.4%	-3.01%	減碼
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	+0.56%	加碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-1.18%	減碼
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-3%	-53.03%	減碼
43	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新建倉
44	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建倉
45	FITB	Fifth Third Bancorp	—	EXIT	清倉
46	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建倉
47	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	NEW	新建倉
48	GCC	Wisdomtree Enhanced Commodit	—	NEW	新建倉
49	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	—	NEW	新建倉
50	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看