Realta Investment Advisors — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001776792

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 367

Realta Investment Advisors在最新一期 13F 報告中揭露了 367 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 28.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.1
持倉穩定性: 28.22
動能／逆勢: 100
產業集中度: 93.87
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.49

Realta Investment Advisors 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 56 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 367 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.35），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 45%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CRWD
-28.3%　-US$179.8萬
減碼 AAPL
-5.9%　-US$282.5萬
減碼 MSFT
-1.5%　-US$175.6萬
加碼 CVX
+193.5%　US$130.9萬
減碼 VGT
-20.2%　-US$161.1萬
加碼 UNP
+438.9%　US$103.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 367 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.10%	-0.52%	-5.88%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.96%	-0.32%	-4.18%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.40%	-0.33%	-4.69%
4	AG	First Majestic Silver CORP	股票-原物料	3.11%	-0.16%	-30.50%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.79%	-0.08%	+0.23%
6	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.33%	-0.30%	+1.55%
7	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.20%	-0.17%	+6.39%
8	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避險與商品	1.97%	—	-0.60%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.87%	-0.47%	-1.50%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.77%	-0.14%	-2.07%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.76%	-0.14%	-7.45%
12	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.58%	-0.44%	-20.19%
13	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.47%	—	+4.76%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.42%	—	-2.46%
15	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	ETF-避險與商品	1.34%	+1.34%	NEW
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.22%	—	+6.25%
17	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.14%	—	+3.14%
18	BITO	Proshares Bitcoin Etf-usd	ETF-加密貨幣	1.02%	-0.13%	+8.82%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.01%	—	-7.26%
20	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.99%	—	-1.18%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.95%	—	-8.68%
22	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.94%	—	+26.80%
23	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.92%	—	+10.54%
24	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.92%	-0.54%	-28.35%
25	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.88%	—	-15.88%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.87%	-0.27%	-24.79%
27	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.86%	—	+2.29%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.85%	—	-3.23%
29	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.82%	—	+13.45%
30	ALB	Albemarle CORP	股票-原物料	0.80%	—	-1.30%
31	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.79%	—	+2.78%
32	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.75%	—	+7.65%
33	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.73%	-0.20%	-17.48%
34	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.71%	—	+2.48%
35	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.71%	—	—
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.70%	—	-0.19%
37	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.70%	—	-10.49%
38	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.67%	—	+26.23%
39	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.67%	—	-14.45%
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.66%	—	+4.15%
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.63%	—	+3.49%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.61%	+0.47%	+193.53%
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.60%	—	-5.19%
44	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.60%	—	-13.01%
45	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.60%	+0.23%	+48.51%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.58%	—	-15.91%
47	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.53%	-0.17%	-22.10%
48	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.51%	—	+49.63%
49	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.51%	+0.28%	+53.89%
50	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.49%	—	-3.79%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.2%

近4個季度績效

+18.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +13.6%
貝塔係數: +1
阿爾法: -1.5%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +17.2%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +2.46
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.25
資訊比率: -0.42
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +33.5%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.24
產業分散度: +15%
偏態: +0.09
峰態: -0.32
上檔潛力: +4.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	367	US$2.9億	28	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.AG 5.GOOG 6.PLTR 7.TSLA 8.GDXJ 9.MSFT 10.AVGO
2025-12-31	346	US$3.1億	21	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.AG 5.GOOG 6.PLTR 7.TSLA 8.MSFT 9.VGT 10.AVGO
2025-09-30	330	US$3.0億	51	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.PLTR 5.TSLA 6.MSFT 7.AG 8.GOOG 9.AVGO 10.VGT
2025-06-30	302	US$2.5億	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSTR 5.MSFT 6.AVGO 7.TSLA 8.PLTR 9.OXLC 10.GOOG
2025-03-31	321	US$2.2億	100	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.OXLC 5.MSFT 6.MSTR 7.GOOG 8.TSLA 9.QQQ 10.GRNY
2024-12-31	339	US$2.4億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.TSLA 5.MSFT 6.GOOG 7.OXLC 8.MSTR 9.AVGO 10.QQQ
2024-09-30	356	US$2.2億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOG 6.QQQ 7.OXLC 8.XLK 9.AVGO 10.COST
2024-06-30	779	US$5.1億	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOG 6.QQQ 7.META 8.BRK-B 9.AXP 10.XLK
2024-03-31	800	US$4.9億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOG 6.QQQ 7.META 8.BRK-B 9.AXP 10.XLK
2023-12-31	443	US$4.4億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOG 6.QQQ 7.BRK-B 8.TSLA 9.XLK 10.META
2023-09-30	779	US$4.4億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.QQQ 5.BRK-B 6.NVDA 7.GOOG 8.ALB 9.PG 10.META
2023-06-30	828	US$4.6億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.QQQ 5.BRK-B 6.NVDA 7.GOOG 8.ALB 9.PG 10.META
2023-03-31	425	US$4.1億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.QQQ 5.BRK-B 6.PG 7.GOOG 8.ALB 9.NVDA 10.MOAT
2022-12-31	847	US$4.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.PG 5.QQQ 6.GOOG 7.BRK-B 8.ALB 9.IWM 10.VYM
2022-09-30	816	US$3.8億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.QQQ 5.GOOG 6.PG 7.ALB 8.BRK-B 9.TSLA 10.IWM
2022-06-30	391	US$4.1億	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.IWR 5.MSFT 6.IJR 7.GOOG 8.PG 9.QQQ 10.ALB
2022-03-31	426	US$5.0億	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.IWR 5.MSFT 6.GOOG 7.IJR 8.QQQ 9.PG 10.TSLA
2021-12-31	417	US$4.5億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.QQQ 5.PG 6.ALB 7.TSLA 8.GOOG 9.META 10.IWM
2021-09-30	406	US$4.2億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.QQQ 5.PG 6.XYZ 7.NVDA 8.ALB 9.TSLA 10.IWM
2021-06-30	397	US$4.2億	95	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.QQQ 5.NVDA 6.PG 7.XYZ 8.PYPL 9.TSLA 10.IWM
2021-03-31	375	US$3.8億	38	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.PG 5.QQQ 6.XYZ 7.TSLA 8.DIS 9.IWM 10.BRK-B
2020-12-31	330	US$3.5億	29	1AAPL 2AMZN 3SPY 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SPY 4.IWR 5.MSFT 6.IJR 7.XYZ 8.TSLA 9.QQQ 10.PYPL
2020-09-30	317	US$3.0億	39	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.IWR 6.WORK 7.META 8.IJR 9.TSLA 10.BRK-B
2020-06-30	341	US$3.0億	36	1SPY 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.IWR 6.WORK 7.DIS 8.IJR 9.CCIF 10.QQQ
2020-03-31	297	US$2.3億	59	1SPY 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.WORK 6.IWR 7.SJB 8.IJR 9.CCIF 10.ITA
2019-12-31	24266	US$3.7億	21	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.ITA 5.IWR 6.MSFT 7.APOG 8.IJR 9.CCIF 10.BRK-B
2019-09-30	24253	US$3.7億	24	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.AXP 5.PG 6.ITA 7.MSFT 8.APOG 9.IWR 10.KO
2019-06-30	25510	US$3.6億	60	1SPY 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.AMZN 3.AAPL 4.ITA 5.APOG 6.WORK 7.MSFT 8.IWR 9.IJR 10.KO
2019-03-31	17315	US$2.2億	0	1AAPL 2AMZN 3SPY 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SPY 4.IWM 5.MSFT 6.PFF 7.DIS 8.QQQ 9.T 10.CSCO

本季持股變動

Realta Investment Advisors 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Amplify Junior Silver Miners (SILJ); 清倉: Oxford Lane Capital CORP (OXLC); 清倉: Lam Research CORP (LRCX); 清倉: Axon Enterprise INC (AXON); 清倉: Expedia Group INC (EXPE).

Realta Investment Advisors 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+193.53%	加碼
2	UNP	Union Pacific CORP	+0.4%	+438.87%	加碼
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+53.89%	加碼
4	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.2%	+48.51%	加碼
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.23%	加碼
6	BITO	Proshares Bitcoin Etf-usd	-0.1%	+8.82%	加碼
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-7.45%	減碼
8	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.07%	減碼
9	AG	First Majestic Silver CORP	-0.2%	-30.50%	減碼
10	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+6.39%	加碼
11	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	-22.10%	減碼
12	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-32.86%	減碼
13	PBW	Invesco Wilderhill Clean Ene	-0.2%	-99.74%	減碼
14	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-17.48%	減碼
15	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-0.2%	-89.63%	減碼
16	FXU	First Trust Utilities Alphad	-0.2%	-99.99%	減碼
17	FXO	First Trust Financial Alphad	-0.3%	-99.99%	減碼
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-24.79%	減碼
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	+1.55%	加碼
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-4.18%	減碼
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-4.69%	減碼
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.4%	-20.19%	減碼
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-1.50%	減碼
24	AAPL	Apple INC	-0.5%	-5.88%	減碼
25	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.5%	-28.35%	減碼
26	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	—	NEW	新建倉
27	OXLC	Oxford Lane Capital CORP	—	EXIT	清倉
28	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	清倉
29	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清倉
30	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清倉
31	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
32	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建倉
33	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建倉
34	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建倉
35	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建倉
36	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建倉
37	PKG	Packaging CORP Of America	—	NEW	新建倉
38	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清倉
39	PPG	Ppg Industries INC	—	NEW	新建倉
40	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清倉
41	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清倉
42	FDN	First Trust Dj Internet Ind	—	EXIT	清倉
43	FXN	First Trust Energy Alphadex	—	NEW	新建倉
44	FTXR	First Trust Nasdaq Transport	—	NEW	新建倉
45	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建倉
46	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	EXIT	清倉
47	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	—	NEW	新建倉
48	IYT	Ishares US Transportation Et	—	NEW	新建倉
49	PAVE	Global X US Infrastructure	—	NEW	新建倉
50	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Realta Investment Advisors 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Realta Investment Advisors 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.9億，分佈在 367 個已申報部位之中。

Realta Investment Advisors 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Realta Investment Advisors 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$2045.8萬 (7.1%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1718.7萬 (6.0%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$980.5萬 (3.4%) 4. First Majestic Silver CORP (AG) — US$895.5萬 (3.1%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$803.1萬 (2.8%)

Realta Investment Advisors 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Realta Investment Advisors 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 15 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Amplify Junior Silver Miners (SILJ); 清倉: Oxford Lane Capital CORP (OXLC); 清倉: Lam Research CORP (LRCX); 清倉: Axon Enterprise INC (AXON); 清倉: Expedia Group INC (EXPE)

Realta Investment Advisors 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Realta Investment Advisors 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 51.5% • Communication Services: 13.9% • Consumer Discretionary: 13.3% • Industrials: 7.1% • Financials: 6.7% • Consumer Staples: 2.7%

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Realta Investment Advisors — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001776792

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 367

Realta Investment Advisors在最新一期 13F 報告中揭露了 367 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 28.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.1
持倉穩定性: 28.22
動能／逆勢: 100
產業集中度: 93.87
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.49

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.35），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 45%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CRWD
-28.3%　-US$179.8萬
減碼 AAPL
-5.9%　-US$282.5萬
減碼 MSFT
-1.5%　-US$175.6萬
加碼 CVX
+193.5%　US$130.9萬
減碼 VGT
-20.2%　-US$161.1萬
加碼 UNP
+438.9%　US$103.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 367 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.10%	-0.52%	-5.88%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.96%	-0.32%	-4.18%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.40%	-0.33%	-4.69%
4	AG	First Majestic Silver CORP	股票-原物料	3.11%	-0.16%	-30.50%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.79%	-0.08%	+0.23%
6	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.33%	-0.30%	+1.55%
7	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.20%	-0.17%	+6.39%
8	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避險與商品	1.97%	—	-0.60%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.87%	-0.47%	-1.50%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.77%	-0.14%	-2.07%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.76%	-0.14%	-7.45%
12	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.58%	-0.44%	-20.19%
13	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.47%	—	+4.76%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.42%	—	-2.46%
15	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	ETF-避險與商品	1.34%	+1.34%	NEW
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.22%	—	+6.25%
17	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.14%	—	+3.14%
18	BITO	Proshares Bitcoin Etf-usd	ETF-加密貨幣	1.02%	-0.13%	+8.82%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.01%	—	-7.26%
20	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.99%	—	-1.18%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.95%	—	-8.68%
22	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.94%	—	+26.80%
23	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.92%	—	+10.54%
24	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.92%	-0.54%	-28.35%
25	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.88%	—	-15.88%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.87%	-0.27%	-24.79%
27	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.86%	—	+2.29%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.85%	—	-3.23%
29	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.82%	—	+13.45%
30	ALB	Albemarle CORP	股票-原物料	0.80%	—	-1.30%
31	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.79%	—	+2.78%
32	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.75%	—	+7.65%
33	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.73%	-0.20%	-17.48%
34	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.71%	—	+2.48%
35	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.71%	—	—
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.70%	—	-0.19%
37	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.70%	—	-10.49%
38	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.67%	—	+26.23%
39	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.67%	—	-14.45%
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.66%	—	+4.15%
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.63%	—	+3.49%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.61%	+0.47%	+193.53%
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.60%	—	-5.19%
44	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.60%	—	-13.01%
45	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.60%	+0.23%	+48.51%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.58%	—	-15.91%
47	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.53%	-0.17%	-22.10%
48	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.51%	—	+49.63%
49	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.51%	+0.28%	+53.89%
50	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.49%	—	-3.79%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.2%

近4個季度績效

+18.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +13.6%
貝塔係數: +1
阿爾法: -1.5%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +17.2%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +2.46
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.25
資訊比率: -0.42
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +33.5%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.24
產業分散度: +15%
偏態: +0.09
峰態: -0.32
上檔潛力: +4.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	367	US$2.9億	28	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.AG 5.GOOG 6.PLTR 7.TSLA 8.GDXJ 9.MSFT 10.AVGO
2025-12-31	346	US$3.1億	21	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.AG 5.GOOG 6.PLTR 7.TSLA 8.MSFT 9.VGT 10.AVGO
2025-09-30	330	US$3.0億	51	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.PLTR 5.TSLA 6.MSFT 7.AG 8.GOOG 9.AVGO 10.VGT
2025-06-30	302	US$2.5億	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSTR 5.MSFT 6.AVGO 7.TSLA 8.PLTR 9.OXLC 10.GOOG
2025-03-31	321	US$2.2億	100	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.OXLC 5.MSFT 6.MSTR 7.GOOG 8.TSLA 9.QQQ 10.GRNY
2024-12-31	339	US$2.4億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.TSLA 5.MSFT 6.GOOG 7.OXLC 8.MSTR 9.AVGO 10.QQQ
2024-09-30	356	US$2.2億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOG 6.QQQ 7.OXLC 8.XLK 9.AVGO 10.COST
2024-06-30	779	US$5.1億	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOG 6.QQQ 7.META 8.BRK-B 9.AXP 10.XLK
2024-03-31	800	US$4.9億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOG 6.QQQ 7.META 8.BRK-B 9.AXP 10.XLK
2023-12-31	443	US$4.4億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOG 6.QQQ 7.BRK-B 8.TSLA 9.XLK 10.META
2023-09-30	779	US$4.4億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.QQQ 5.BRK-B 6.NVDA 7.GOOG 8.ALB 9.PG 10.META
2023-06-30	828	US$4.6億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.QQQ 5.BRK-B 6.NVDA 7.GOOG 8.ALB 9.PG 10.META
2023-03-31	425	US$4.1億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.QQQ 5.BRK-B 6.PG 7.GOOG 8.ALB 9.NVDA 10.MOAT
2022-12-31	847	US$4.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.PG 5.QQQ 6.GOOG 7.BRK-B 8.ALB 9.IWM 10.VYM
2022-09-30	816	US$3.8億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.QQQ 5.GOOG 6.PG 7.ALB 8.BRK-B 9.TSLA 10.IWM
2022-06-30	391	US$4.1億	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.IWR 5.MSFT 6.IJR 7.GOOG 8.PG 9.QQQ 10.ALB
2022-03-31	426	US$5.0億	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.IWR 5.MSFT 6.GOOG 7.IJR 8.QQQ 9.PG 10.TSLA
2021-12-31	417	US$4.5億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.QQQ 5.PG 6.ALB 7.TSLA 8.GOOG 9.META 10.IWM
2021-09-30	406	US$4.2億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.QQQ 5.PG 6.XYZ 7.NVDA 8.ALB 9.TSLA 10.IWM
2021-06-30	397	US$4.2億	95	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.QQQ 5.NVDA 6.PG 7.XYZ 8.PYPL 9.TSLA 10.IWM
2021-03-31	375	US$3.8億	38	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.PG 5.QQQ 6.XYZ 7.TSLA 8.DIS 9.IWM 10.BRK-B
2020-12-31	330	US$3.5億	29	1AAPL 2AMZN 3SPY 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SPY 4.IWR 5.MSFT 6.IJR 7.XYZ 8.TSLA 9.QQQ 10.PYPL
2020-09-30	317	US$3.0億	39	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.IWR 6.WORK 7.META 8.IJR 9.TSLA 10.BRK-B
2020-06-30	341	US$3.0億	36	1SPY 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.IWR 6.WORK 7.DIS 8.IJR 9.CCIF 10.QQQ
2020-03-31	297	US$2.3億	59	1SPY 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.WORK 6.IWR 7.SJB 8.IJR 9.CCIF 10.ITA
2019-12-31	24266	US$3.7億	21	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.ITA 5.IWR 6.MSFT 7.APOG 8.IJR 9.CCIF 10.BRK-B
2019-09-30	24253	US$3.7億	24	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.AXP 5.PG 6.ITA 7.MSFT 8.APOG 9.IWR 10.KO
2019-06-30	25510	US$3.6億	60	1SPY 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.AMZN 3.AAPL 4.ITA 5.APOG 6.WORK 7.MSFT 8.IWR 9.IJR 10.KO
2019-03-31	17315	US$2.2億	0	1AAPL 2AMZN 3SPY 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SPY 4.IWM 5.MSFT 6.PFF 7.DIS 8.QQQ 9.T 10.CSCO

本季持股變動

Realta Investment Advisors 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+193.53%	加碼
2	UNP	Union Pacific CORP	+0.4%	+438.87%	加碼
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+53.89%	加碼
4	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.2%	+48.51%	加碼
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.23%	加碼
6	BITO	Proshares Bitcoin Etf-usd	-0.1%	+8.82%	加碼
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-7.45%	減碼
8	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.07%	減碼
9	AG	First Majestic Silver CORP	-0.2%	-30.50%	減碼
10	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+6.39%	加碼
11	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	-22.10%	減碼
12	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-32.86%	減碼
13	PBW	Invesco Wilderhill Clean Ene	-0.2%	-99.74%	減碼
14	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-17.48%	減碼
15	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-0.2%	-89.63%	減碼
16	FXU	First Trust Utilities Alphad	-0.2%	-99.99%	減碼
17	FXO	First Trust Financial Alphad	-0.3%	-99.99%	減碼
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-24.79%	減碼
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	+1.55%	加碼
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-4.18%	減碼
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-4.69%	減碼
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.4%	-20.19%	減碼
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-1.50%	減碼
24	AAPL	Apple INC	-0.5%	-5.88%	減碼
25	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.5%	-28.35%	減碼
26	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	—	NEW	新建倉
27	OXLC	Oxford Lane Capital CORP	—	EXIT	清倉
28	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	清倉
29	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清倉
30	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清倉
31	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
32	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建倉
33	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建倉
34	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建倉
35	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建倉
36	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建倉
37	PKG	Packaging CORP Of America	—	NEW	新建倉
38	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清倉
39	PPG	Ppg Industries INC	—	NEW	新建倉
40	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清倉
41	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清倉
42	FDN	First Trust Dj Internet Ind	—	EXIT	清倉
43	FXN	First Trust Energy Alphadex	—	NEW	新建倉
44	FTXR	First Trust Nasdaq Transport	—	NEW	新建倉
45	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建倉
46	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	EXIT	清倉
47	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	—	NEW	新建倉
48	IYT	Ishares US Transportation Et	—	NEW	新建倉
49	PAVE	Global X US Infrastructure	—	NEW	新建倉
50	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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