CIK: 0002012421
申報總市值
US$3.5億
申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 460
Pineridge Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 460 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 46.7%。
Pineridge Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.145——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 460 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 8.11），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 XFIV
+56761.6% US$3583.5萬
減碼 ITOT
-28.9% -US$591.3萬
減碼 XHLF
+11.5% US$1423.6萬
減碼 SPY
-34.3% -US$507.7萬
減碼 SPEM
-6.9% US$324.2萬
減碼 MBND
-55.6% -US$211.5萬
僅顯示前 200 大持股（共 460 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-其他 | 30.75% | -5.71% | +11.51% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 13.16% | -7.13% | -28.93% | |
| 3 | XFIV | Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas | ETF-其他 | 10.34% | +10.21% | +56761.60% | |
| 4 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股與成長 | 8.48% | +8.48% | NEW | |
| 5 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 7.98% | -1.66% | -6.94% | |
| 6 | XSVN | Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas | ETF-其他 | 6.18% | +6.18% | NEW | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 6.17% | -4.25% | -34.33% | |
| 8 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 1.51% | -0.94% | -10.43% | |
| 9 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.67% | -10.00% | |
| 10 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.17% | -1.80% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.99% | -0.03% | +19.26% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.82% | -0.05% | -2.78% | |
| 13 | TAXX | Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 14 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.66% | -0.31% | -22.66% | |
| 16 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.64% | — | +9.78% | |
| 17 | GMUB | Gs Municipal Income ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 18 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | +10.93% | |
| 19 | MBND | Ss Nuveen Munic Bond Etf-usd | ETF-其他 | 0.49% | -1.01% | -55.61% | |
| 20 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.39% | -0.05% | -1.48% | |
| 21 | MLN | Vaneck Long Muni ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.99% | -63.56% | |
| 22 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.67% | -53.22% | |
| 23 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 24 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.23% | — | +5.87% | |
| 25 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.04% | +0.58% | |
| 26 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.18% | +0.11% | -1.49% | |
| 27 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.17% | — | -4.11% | |
| 28 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.17% | — | -1.92% | |
| 29 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.17% | +0.03% | -3.10% | |
| 30 | RVNU | Xtrackers Municipal Infrastr | ETF-其他 | 0.16% | -0.59% | -70.84% | |
| 31 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.13% | -0.22% | -58.48% | |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.13% | +0.04% | -1.49% | |
| 33 | SCEC | Sterling Capital Enh Cb ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 34 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 0.11% | — | +7.44% | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.11% | — | -16.71% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.11% | — | -6.34% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.10% | — | -3.78% | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.10% | — | -1.53% | |
| 39 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.10% | — | -11.74% | |
| 40 | AEE | Ameren Corporation | 股票-公用事業 | 0.10% | +0.05% | +146.51% | |
| 41 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.09% | — | -0.20% | |
| 42 | BSMU | Invesco Bulletshares 2030 Mb | ETF-其他 | 0.09% | -0.74% | -85.63% | |
| 43 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.10% | -37.73% | |
| 44 | SILA | Sila Realty Trust INC | 股票-其他 | 0.08% | — | +1.59% | |
| 45 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-其他 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.07% | +0.01% | -6.22% | |
| 47 | WTPI | Wisdomtree Equity Premium In | ETF-其他 | 0.07% | -0.10% | -53.49% | |
| 48 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.07% | — | -20.16% | |
| 49 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.06% | — | +1.02% | |
| 50 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.06% | — | -0.10% |
Q3 2026績效
+1.1%
近4個季度績效
+10.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 460 | US$3.5億 | 47 | |
| 2025-06-30 | 561 | US$2.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 510 | US$2.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 633 | US$2.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 608 | US$2.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 631 | US$2.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 924 | US$2.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 815 | US$3.0億 | 0 |
Pineridge Advisors LLC 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us (GPIX); 新建倉: Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas (XSVN); 新建倉: Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF (TAXX); 新建倉: Ishares Short-term National (SUB); 新建倉: Gs Municipal Income ETF (GMUB).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2025-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-03-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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