Kensico Capital Management CORP 機構投資組合（13F）

CIK: 0001113000

趨勢追蹤型高品質投資策略產業集中型

申報總市值

US$49.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 20

KENSICO CAPITAL MANAGEMENT CORP在最新一期 13F 報告中揭露了 20 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$49.0億，季度換手率為 35.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 61.33
持倉穩定性: 35.61
動能／逆勢: 100
產業集中度: 77.51
多樣化: 40
倉位均衡度: 85.25

Kensico Capital Management CORP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.153——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 20 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.47），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 7.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

減碼 APP
+5.3%　-US$7.9億
加碼 HWM
-3.4%　US$9223.9萬
減碼 SE
-59.2%　-US$1.8億
加碼 GOOGL
+8.0%　-US$337.7萬
加碼 V
+22.6%　US$1533.6萬
加碼 TW
+38.4%　US$4027.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	26.69%	-9.02%	+5.32%
2	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	23.92%	+5.58%	-3.44%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	8.86%	+1.43%	+8.01%
4	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	8.39%	-0.39%	+25.95%
5	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	5.86%	+1.25%	+22.59%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.56%	+0.53%	+4.29%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.05%	+0.27%	+19.14%
8	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	2.46%	+1.06%	—
9	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	股票-金融	2.42%	+1.09%	+38.42%
10	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	2.30%	+0.28%	-2.16%
11	PGR	Progressive CORP	股票-金融	2.02%	+0.09%	—
12	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-循環性消費	2.00%	+0.39%	-2.18%
13	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.88%	+1.88%	NEW
14	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	1.68%	+1.68%	NEW
15	SE	Sea Ltd-adr	股票-通訊服務	1.30%	-2.78%	-59.15%
16	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.99%	+0.57%	+139.96%
17	CORZ	Core Scientific INC	股票-科技	0.72%	+0.72%	NEW
18	MORN	Morningstar INC	股票-金融	0.47%	+0.47%	NEW
19	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.44%	+0.44%	NEW
20	NPWR-WS	Rice Acquisition CORP Ii-cw	股票-其他	—	—	-2.15%

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.6%

近4個季度績效

+11.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +28.7%
貝塔係數: +1.61
阿爾法: +3.1%
最大回撤: -21.6%
年化績效: +33.3%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.57
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.4
卡瑪比率: +1.54
資訊比率: +0.69
追蹤誤差: +21%
下方標準差: +12.8%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +86.8%
最差12個月: +11.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.15
產業分散度: +12.4%
偏態: +0.52
峰態: -0.2
上檔潛力: +4.45

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	20	US$49.0億	36	1APP 2HWM 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.APP 2.HWM 3.GOOGL 4.FICO 5.V 6.AMZN 7.MSFT 8.LNG 9.TW 10.ICE
2025-12-31	22	US$58.8億	22	1APP 2HWM 3FICO 主要持股2025-12-31 1.APP 2.HWM 3.FICO 4.GOOGL 5.V 6.SE 7.AMZN 8.MSFT 9.ICE 10.PGR
2025-09-30	23	US$64.9億	52	1APP 2HWM 3FICO 主要持股2025-09-30 1.APP 2.HWM 3.FICO 4.GOOGL 5.V 6.SE 7.AMZN 8.FISV 9.MSFT 10.META
2025-06-30	21	US$52.0億	0	1APP 2HWM 3FICO 主要持股2025-06-30 1.APP 2.HWM 3.FICO 4.GOOGL 5.V 6.FISV 7.SE 8.AMZN 9.EFX 10.META
2025-03-31	24	US$44.4億	100	1APP 2HWM 3FICO 主要持股2025-03-31 1.APP 2.HWM 3.FICO 4.FISV 5.V 6.AMZN 7.SE 8.EFX 9.LNG 10.GOOGL
2024-12-31	23	US$43.8億	0	1APP 2HWM 3FICO 主要持股2024-12-31 1.APP 2.HWM 3.FICO 4.FISV 5.V 6.AMZN 7.MSFT 8.EFX 9.GOOGL 10.LNG
2024-09-30	26	US$37.6億	0	1HWM 2FICO 3APP 主要持股2024-09-30 1.HWM 2.FICO 3.APP 4.V 5.FISV 6.EFX 7.MSFT 8.AMZN 9.META 10.UNH
2024-06-30	25	US$32.1億	0	1HWM 2FICO 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.HWM 2.FICO 3.MSFT 4.V 5.META 6.EFX 7.APP 8.FISV 9.GOOGL 10.CRM
2024-03-31	24	US$30.4億	0	1HWM 2FICO 3V 主要持股2024-03-31 1.HWM 2.FICO 3.V 4.MSFT 5.CRM 6.EFX 7.FISV 8.BC 9.APP 10.GOOGL
2023-12-31	22	US$26.4億	0	1HWM 2FICO 3V 主要持股2023-12-31 1.HWM 2.FICO 3.V 4.EFX 5.MSFT 6.BC 7.GOOGL 8.CRM 9.FISV 10.LNG
2023-09-30	24	US$23.6億	0	1HWM 2FICO 3V 主要持股2023-09-30 1.HWM 2.FICO 3.V 4.MSFT 5.BC 6.GOOGL 7.EFX 8.CRM 9.LNG 10.FISV
2023-06-30	29	US$24.7億	0	1HWM 2V 3FICO 主要持股2023-06-30 1.HWM 2.V 3.FICO 4.MSFT 5.BC 6.CRM 7.GOOGL 8.LNG 9.FISV 10.ICE
2023-03-31	28	US$22.4億	0	1HWM 2V 3FICO 主要持股2023-03-31 1.HWM 2.V 3.FICO 4.BC 5.UNH 6.MSFT 7.LNG 8.CRM 9.ICE 10.PYPL
2022-12-31	31	US$21.0億	0	1HWM 2V 3FICO 主要持股2022-12-31 1.HWM 2.V 3.FICO 4.UNH 5.BC 6.SDA 7.LNG 8.MSFT 9.ICE 10.IQV
2022-09-30	32	US$19.3億	0	1HWM 2V 3UNH 主要持股2022-09-30 1.HWM 2.V 3.UNH 4.BC 5.LNG 6.FICO 7.SDA 8.MSFT 9.META 10.FISV
2022-06-30	36	US$22.3億	0	1HWM 2V 3META 主要持股2022-06-30 1.HWM 2.V 3.META 4.SDA 5.UNH 6.BC 7.MSFT 8.FICO 9.LNG 10.AMZN
2022-03-31	36	US$24.6億	0	1HWM 2V 3SDA 主要持股2022-03-31 1.HWM 2.V 3.SDA 4.UNH 5.MSFT 6.META 7.IQV 8.GOOGL 9.BC 10.FICO
2021-12-31	34	US$33.6億	0	1V 2HWM 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.V 2.HWM 3.MSFT 4.SDA 5.LNG 6.META 7.UNH 8.GOOGL 9.IQV 10.FICO
2021-09-30	35	US$32.5億	0	1V 2MSFT 3HWM 主要持股2021-09-30 1.V 2.MSFT 3.HWM 4.LNG 5.FISV 6.GOOGL 7.META 8.IQV 9.SDA 10.UNH
2021-06-30	31	US$34.6億	38	1V 2MSFT 3HWM 主要持股2021-06-30 1.V 2.MSFT 3.HWM 4.FISV 5.SDA 6.LNG 7.IQV 8.META 9.BABA 10.GOOGL
2021-03-31	30	US$31.0億	47	1HWM 2V 3LNG 主要持股2021-03-31 1.HWM 2.V 3.LNG 4.SDA 5.FISV 6.MSFT 7.META 8.IQV 9.BABA 10.GOOGL
2020-12-31	28	US$43.1億	39	1V 2MSFT 3HWM 主要持股2020-12-31 1.V 2.MSFT 3.HWM 4.STZ 5.LNG 6.FISV 7.PLANUSD 8.SDA 9.DLTR 10.ARMK
2020-09-30	30	US$45.7億	36	1STZ 2MSFT 3V 主要持股2020-09-30 1.STZ 2.MSFT 3.V 4.FISV 5.PLANUSD 6.SDA 7.HWM 8.LNG 9.META 10.IQV
2020-06-30	36	US$47.7億	52	1STZ 2MSFT 3V 主要持股2020-06-30 1.STZ 2.MSFT 3.V 4.LNG 5.FISV 6.CI 7.HWM 8.SDA 9.PTC 10.PLANUSD
2020-03-31	26	US$36.6億	55	1STZ 2MSFT 3V 主要持股2020-03-31 1.STZ 2.MSFT 3.V 4.FISV 5.LNG 6.CI 7.IBM 8.ARNCCHF 9.SDA 10.ARMK
2019-12-31	20	US$47.9億	28	1STZ 2LNG 3V 主要持股2019-12-31 1.STZ 2.LNG 3.V 4.MSFT 5.ARNCCHF 6.ARMK 7.FISV 8.CI 9.SDA 10.MPC
2019-09-30	24	US$52.3億	22	1STZ 2LNG 3V 主要持股2019-09-30 1.STZ 2.LNG 3.V 4.MSFT 5.ARMK 6.FISV 7.ARNCCHF 8.EBAY 9.SDA 10.CI
2019-06-30	24	US$55.1億	22	1STZ 2LNG 3V 主要持股2019-06-30 1.STZ 2.LNG 3.V 4.MSFT 5.DATA 6.ARMK 7.SDA 8.FISV 9.ARNCCHF 10.CI
2019-03-31	23	US$50.8億	17	1LNG 2STZ 3V 主要持股2019-03-31 1.LNG 2.STZ 3.V 4.MSFT 5.FISV 6.SDA 7.ARMK 8.DATA 9.EBAY 10.CI
2018-12-31	23	US$45.9億	50	1LNG 2STZ 3V 主要持股2018-12-31 1.LNG 2.STZ 3.V 4.MSFT 5.ARMK 6.DATA 7.CI 8.SDA 9.EQT 10.OLN
2018-09-30	29	US$61.0億	14	1STZ 2LNG 3V 主要持股2018-09-30 1.STZ 2.LNG 3.V 4.EQT 5.MSFT 6.ARMK 7.LSXMKUSD 8.WBA 9.DATA 10.OLN
2018-06-30	30	US$61.3億	21	1STZ 2LNG 3V 主要持股2018-06-30 1.STZ 2.LNG 3.V 4.MSFT 5.EQT 6.LSXMKUSD 7.ARMK 8.OLN 9.DATA 10.SDA
2018-03-31	29	US$56.3億	32	1STZ 2LNG 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.STZ 2.LNG 3.MSFT 4.V 5.ARMK 6.LSXMKUSD 7.EQT 8.OLN 9.SDA 10.EBAY
2017-12-31	25	US$50.2億	43	1STZ 2LNG 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.STZ 2.LNG 3.MSFT 4.V 5.ARMK 6.LSXMKUSD 7.OLN 8.SYMCEUR 9.WBA 10.EBAY
2017-09-30	27	US$65.9億	19	1STZ 2LNG 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.STZ 2.LNG 3.MSFT 4.V 5.MPC 6.AIG 7.LSXMKUSD 8.ARMK 9.OLN 10.WBA
2017-06-30	32	US$65.0億	15	1STZ 2LNG 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.STZ 2.LNG 3.MSFT 4.AIG 5.MPC 6.V 7.LSXMKUSD 8.ARMK 9.AXP 10.WBA
2017-03-31	26	US$60.2億	23	1STZ 2LNG 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.STZ 2.LNG 3.MSFT 4.AIG 5.MPC 6.V 7.LSXMKUSD 8.ARMK 9.WBA 10.AXP
2016-12-31	29	US$57.8億	21	1STZ 2AIG 3MSFT 主要持股2016-12-31 1.STZ 2.AIG 3.MSFT 4.LNG 5.MPC 6.V 7.ARMK 8.WBA 9.AXP 10.LSXMKUSD
2016-09-30	31	US$54.6億	17	1STZ 2AIG 3LNG 主要持股2016-09-30 1.STZ 2.AIG 3.LNG 4.MSFT 5.V 6.ARMK 7.AXP 8.WBA 9.LSXMKUSD 10.94770V
2016-06-30	31	US$49.8億	37	1STZ 2AIG 3MSFT 主要持股2016-06-30 1.STZ 2.AIG 3.MSFT 4.LNG 5.AXP 6.V 7.94770V 8.ARMK 9.WBA 10.LSXMKUSD
2016-03-31	29	US$49.7億	25	1STZ 2AIG 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.STZ 2.AIG 3.MSFT 4.94770V 5.V 6.WBA 7.ARMK 8.SNDK 9.AXP 10.LNG
2015-12-31	27	US$48.5億	24	1STZ 2AIG 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.STZ 2.AIG 3.MSFT 4.SNDK 5.V 6.LNG 7.WBA 8.ARMK 9.94770V 10.AXP
2015-09-30	32	US$47.4億	17	1STZ 2AIG 3LNG 主要持股2015-09-30 1.STZ 2.AIG 3.LNG 4.MSFT 5.WBA 6.V 7.ARMK 8.SNDK 9.AXP 10.94770V
2015-06-30	38	US$51.1億	15	1STZ 2AIG 3LNG 主要持股2015-06-30 1.STZ 2.AIG 3.LNG 4.MSFT 5.WBA 6.V 7.SNDK 8.ARMK 9.AXP 10.94770V
2015-03-31	33	US$50.6億	25	1STZ 2LNG 3AIG 主要持股2015-03-31 1.STZ 2.LNG 3.AIG 4.SNDK 5.WBA 6.MSFT 7.V 8.ARMK 9.AXP 10.94770V
2014-12-31	32	US$46.0億	30	1STZ 2SNDK 3LNG 主要持股2014-12-31 1.STZ 2.SNDK 3.LNG 4.AIG 5.MSFT 6.WBA 7.V 8.XXI 9.AXP 10.94770V
2014-09-30	32	US$45.3億	21	1LNG 2SNDK 3STZ 主要持股2014-09-30 1.LNG 2.SNDK 3.STZ 4.AIG 5.MSFT 6.931422 7.XXI 8.V 9.94770V 10.AXP
2014-06-30	33	US$48.4億	31	1SNDK 2STZ 3LNG 主要持股2014-06-30 1.SNDK 2.STZ 3.LNG 4.AIG 5.AXP 6.V 7.XXI 8.MSFT 9.94770V 10.LPG
2014-03-31	33	US$44.0億	27	1STZ 2SNDK 3AIG 主要持股2014-03-31 1.STZ 2.SNDK 3.AIG 4.LNG 5.AXP 6.V 7.XXI 8.MSFT 9.94770V 10.USA
2013-12-31	35	US$44.2億	27	1AIG 2STZ 3SNDK 主要持股2013-12-31 1.AIG 2.STZ 3.SNDK 4.LNG 5.V 6.AXP 7.XXI 8.94770V 9.MSFT 10.USA
2013-09-30	35	US$40.4億	40	1AIG 2STZ 3SNDK 主要持股2013-09-30 1.AIG 2.STZ 3.SNDK 4.LNG 5.AXP 6.XXI 7.USA 8.V 9.94770V 10.KMI
2013-06-30	35	US$39.0億	0	1AIG 2STZ 3SNDK 主要持股2013-06-30 1.AIG 2.STZ 3.SNDK 4.USA 5.65248E 6.AXP 7.V 8.KMI 9.94770V 10.LNG

本季持股變動

Kensico Capital Management CORP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Uber Technologies INC (UBER); 新建倉: Booking Holdings INC (BKNG); 清倉: Spotify Technology S.A. (SPOT); 清倉: Costar Group INC (CSGP); 清倉: Ryan Specialty Holdings INC (RYAN).

Kensico Capital Management CORP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	HWM	Howmet Aerospace INC	+5.6%	-3.44%	減碼
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.4%	+8.01%	加碼
3	V	Visa Inc-class A Shares	+1.3%	+22.59%	加碼
4	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	+1.1%	+38.42%	加碼
5	LNG	Cheniere Energy INC	+1.1%	—	不變
6	SPGI	S&p Global INC	+0.6%	+139.96%	加碼
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.5%	+4.29%	加碼
8	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	+0.4%	-2.18%	減碼
9	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.3%	-2.16%	減碼
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+19.14%	加碼
11	PGR	Progressive CORP	+0.1%	—	不變
12	NPWR-WS	Rice Acquisition CORP Ii-cw	—	-2.15%	減碼
13	FICO	Fair Isaac CORP	-0.4%	+25.95%	加碼
14	SE	Sea Ltd-adr	-2.8%	-59.15%	減碼
15	APP	Applovin Corp-class A	-9%	+5.32%	加碼
16	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建倉
17	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建倉
18	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清倉
19	CSGP	Costar Group INC	—	EXIT	清倉
20	RYAN	Ryan Specialty Holdings INC	—	EXIT	清倉
21	RBA	Rb Global INC	—	EXIT	清倉
22	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	清倉
23	DLTR	Dollar Tree INC	—	EXIT	清倉
24	CORZ	Core Scientific INC	—	NEW	新建倉
25	MORN	Morningstar INC	—	NEW	新建倉
26	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建倉
27	BC	Brunswick CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Kensico Capital Management CORP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Kensico Capital Management CORP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$49.0億，分佈在 20 個已申報部位之中。

Kensico Capital Management CORP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Kensico Capital Management CORP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Applovin Corp-class A (APP) — US$13.1億 (26.7%) 2. Howmet Aerospace INC (HWM) — US$11.7億 (23.9%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4.3億 (8.9%) 4. Fair Isaac CORP (FICO) — US$4.1億 (8.4%) 5. Visa Inc-class A Shares (V) — US$2.9億 (5.9%)

Kensico Capital Management CORP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Kensico Capital Management CORP 共進行了 25 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Uber Technologies INC (UBER); 新建倉: Booking Holdings INC (BKNG); 清倉: Spotify Technology S.A. (SPOT); 清倉: Costar Group INC (CSGP); 清倉: Ryan Specialty Holdings INC (RYAN)

Kensico Capital Management CORP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Kensico Capital Management CORP 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.3% • Industrials: 25.8% • Financials: 14.1% • Communication Services: 10.2% • Consumer Discretionary: 8.2% • Energy: 2.5%

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資料過舊，未更新

集中度11.3

持倉穩定性0.0

產業集中度68.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Visa Inc-class A Shares

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Cornerstone Capital, Inc.

CIK 0000819535

申報總市值

US$10.0億

118 stks

2026-03-31

集中度10.4

持倉穩定性17.0

產業集中度44.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A

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Wisconsin Capital Management LLC

CIK 0000926833

申報總市值

US$1.8億

51 stks

2026-03-31

集中度19.3

持倉穩定性27.3

產業集中度54.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A

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Kensico Capital Management CORP 機構投資組合（13F）

CIK: 0001113000

趨勢追蹤型高品質投資策略產業集中型

申報總市值

US$49.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 20

KENSICO CAPITAL MANAGEMENT CORP在最新一期 13F 報告中揭露了 20 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$49.0億，季度換手率為 35.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 61.33
持倉穩定性: 35.61
動能／逆勢: 100
產業集中度: 77.51
多樣化: 40
倉位均衡度: 85.25

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.47），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 7.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

減碼 APP
+5.3%　-US$7.9億
加碼 HWM
-3.4%　US$9223.9萬
減碼 SE
-59.2%　-US$1.8億
加碼 GOOGL
+8.0%　-US$337.7萬
加碼 V
+22.6%　US$1533.6萬
加碼 TW
+38.4%　US$4027.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	26.69%	-9.02%	+5.32%
2	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	23.92%	+5.58%	-3.44%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	8.86%	+1.43%	+8.01%
4	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	8.39%	-0.39%	+25.95%
5	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	5.86%	+1.25%	+22.59%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.56%	+0.53%	+4.29%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.05%	+0.27%	+19.14%
8	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	2.46%	+1.06%	—
9	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	股票-金融	2.42%	+1.09%	+38.42%
10	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	2.30%	+0.28%	-2.16%
11	PGR	Progressive CORP	股票-金融	2.02%	+0.09%	—
12	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-循環性消費	2.00%	+0.39%	-2.18%
13	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.88%	+1.88%	NEW
14	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	1.68%	+1.68%	NEW
15	SE	Sea Ltd-adr	股票-通訊服務	1.30%	-2.78%	-59.15%
16	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.99%	+0.57%	+139.96%
17	CORZ	Core Scientific INC	股票-科技	0.72%	+0.72%	NEW
18	MORN	Morningstar INC	股票-金融	0.47%	+0.47%	NEW
19	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.44%	+0.44%	NEW
20	NPWR-WS	Rice Acquisition CORP Ii-cw	股票-其他	—	—	-2.15%

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.6%

近4個季度績效

+11.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +28.7%
貝塔係數: +1.61
阿爾法: +3.1%
最大回撤: -21.6%
年化績效: +33.3%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.57
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.4
卡瑪比率: +1.54
資訊比率: +0.69
追蹤誤差: +21%
下方標準差: +12.8%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +86.8%
最差12個月: +11.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.15
產業分散度: +12.4%
偏態: +0.52
峰態: -0.2
上檔潛力: +4.45

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	20	US$49.0億	36	1APP 2HWM 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.APP 2.HWM 3.GOOGL 4.FICO 5.V 6.AMZN 7.MSFT 8.LNG 9.TW 10.ICE
2025-12-31	22	US$58.8億	22	1APP 2HWM 3FICO 主要持股2025-12-31 1.APP 2.HWM 3.FICO 4.GOOGL 5.V 6.SE 7.AMZN 8.MSFT 9.ICE 10.PGR
2025-09-30	23	US$64.9億	52	1APP 2HWM 3FICO 主要持股2025-09-30 1.APP 2.HWM 3.FICO 4.GOOGL 5.V 6.SE 7.AMZN 8.FISV 9.MSFT 10.META
2025-06-30	21	US$52.0億	0	1APP 2HWM 3FICO 主要持股2025-06-30 1.APP 2.HWM 3.FICO 4.GOOGL 5.V 6.FISV 7.SE 8.AMZN 9.EFX 10.META
2025-03-31	24	US$44.4億	100	1APP 2HWM 3FICO 主要持股2025-03-31 1.APP 2.HWM 3.FICO 4.FISV 5.V 6.AMZN 7.SE 8.EFX 9.LNG 10.GOOGL
2024-12-31	23	US$43.8億	0	1APP 2HWM 3FICO 主要持股2024-12-31 1.APP 2.HWM 3.FICO 4.FISV 5.V 6.AMZN 7.MSFT 8.EFX 9.GOOGL 10.LNG
2024-09-30	26	US$37.6億	0	1HWM 2FICO 3APP 主要持股2024-09-30 1.HWM 2.FICO 3.APP 4.V 5.FISV 6.EFX 7.MSFT 8.AMZN 9.META 10.UNH
2024-06-30	25	US$32.1億	0	1HWM 2FICO 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.HWM 2.FICO 3.MSFT 4.V 5.META 6.EFX 7.APP 8.FISV 9.GOOGL 10.CRM
2024-03-31	24	US$30.4億	0	1HWM 2FICO 3V 主要持股2024-03-31 1.HWM 2.FICO 3.V 4.MSFT 5.CRM 6.EFX 7.FISV 8.BC 9.APP 10.GOOGL
2023-12-31	22	US$26.4億	0	1HWM 2FICO 3V 主要持股2023-12-31 1.HWM 2.FICO 3.V 4.EFX 5.MSFT 6.BC 7.GOOGL 8.CRM 9.FISV 10.LNG
2023-09-30	24	US$23.6億	0	1HWM 2FICO 3V 主要持股2023-09-30 1.HWM 2.FICO 3.V 4.MSFT 5.BC 6.GOOGL 7.EFX 8.CRM 9.LNG 10.FISV
2023-06-30	29	US$24.7億	0	1HWM 2V 3FICO 主要持股2023-06-30 1.HWM 2.V 3.FICO 4.MSFT 5.BC 6.CRM 7.GOOGL 8.LNG 9.FISV 10.ICE
2023-03-31	28	US$22.4億	0	1HWM 2V 3FICO 主要持股2023-03-31 1.HWM 2.V 3.FICO 4.BC 5.UNH 6.MSFT 7.LNG 8.CRM 9.ICE 10.PYPL
2022-12-31	31	US$21.0億	0	1HWM 2V 3FICO 主要持股2022-12-31 1.HWM 2.V 3.FICO 4.UNH 5.BC 6.SDA 7.LNG 8.MSFT 9.ICE 10.IQV
2022-09-30	32	US$19.3億	0	1HWM 2V 3UNH 主要持股2022-09-30 1.HWM 2.V 3.UNH 4.BC 5.LNG 6.FICO 7.SDA 8.MSFT 9.META 10.FISV
2022-06-30	36	US$22.3億	0	1HWM 2V 3META 主要持股2022-06-30 1.HWM 2.V 3.META 4.SDA 5.UNH 6.BC 7.MSFT 8.FICO 9.LNG 10.AMZN
2022-03-31	36	US$24.6億	0	1HWM 2V 3SDA 主要持股2022-03-31 1.HWM 2.V 3.SDA 4.UNH 5.MSFT 6.META 7.IQV 8.GOOGL 9.BC 10.FICO
2021-12-31	34	US$33.6億	0	1V 2HWM 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.V 2.HWM 3.MSFT 4.SDA 5.LNG 6.META 7.UNH 8.GOOGL 9.IQV 10.FICO
2021-09-30	35	US$32.5億	0	1V 2MSFT 3HWM 主要持股2021-09-30 1.V 2.MSFT 3.HWM 4.LNG 5.FISV 6.GOOGL 7.META 8.IQV 9.SDA 10.UNH
2021-06-30	31	US$34.6億	38	1V 2MSFT 3HWM 主要持股2021-06-30 1.V 2.MSFT 3.HWM 4.FISV 5.SDA 6.LNG 7.IQV 8.META 9.BABA 10.GOOGL
2021-03-31	30	US$31.0億	47	1HWM 2V 3LNG 主要持股2021-03-31 1.HWM 2.V 3.LNG 4.SDA 5.FISV 6.MSFT 7.META 8.IQV 9.BABA 10.GOOGL
2020-12-31	28	US$43.1億	39	1V 2MSFT 3HWM 主要持股2020-12-31 1.V 2.MSFT 3.HWM 4.STZ 5.LNG 6.FISV 7.PLANUSD 8.SDA 9.DLTR 10.ARMK
2020-09-30	30	US$45.7億	36	1STZ 2MSFT 3V 主要持股2020-09-30 1.STZ 2.MSFT 3.V 4.FISV 5.PLANUSD 6.SDA 7.HWM 8.LNG 9.META 10.IQV
2020-06-30	36	US$47.7億	52	1STZ 2MSFT 3V 主要持股2020-06-30 1.STZ 2.MSFT 3.V 4.LNG 5.FISV 6.CI 7.HWM 8.SDA 9.PTC 10.PLANUSD
2020-03-31	26	US$36.6億	55	1STZ 2MSFT 3V 主要持股2020-03-31 1.STZ 2.MSFT 3.V 4.FISV 5.LNG 6.CI 7.IBM 8.ARNCCHF 9.SDA 10.ARMK
2019-12-31	20	US$47.9億	28	1STZ 2LNG 3V 主要持股2019-12-31 1.STZ 2.LNG 3.V 4.MSFT 5.ARNCCHF 6.ARMK 7.FISV 8.CI 9.SDA 10.MPC
2019-09-30	24	US$52.3億	22	1STZ 2LNG 3V 主要持股2019-09-30 1.STZ 2.LNG 3.V 4.MSFT 5.ARMK 6.FISV 7.ARNCCHF 8.EBAY 9.SDA 10.CI
2019-06-30	24	US$55.1億	22	1STZ 2LNG 3V 主要持股2019-06-30 1.STZ 2.LNG 3.V 4.MSFT 5.DATA 6.ARMK 7.SDA 8.FISV 9.ARNCCHF 10.CI
2019-03-31	23	US$50.8億	17	1LNG 2STZ 3V 主要持股2019-03-31 1.LNG 2.STZ 3.V 4.MSFT 5.FISV 6.SDA 7.ARMK 8.DATA 9.EBAY 10.CI
2018-12-31	23	US$45.9億	50	1LNG 2STZ 3V 主要持股2018-12-31 1.LNG 2.STZ 3.V 4.MSFT 5.ARMK 6.DATA 7.CI 8.SDA 9.EQT 10.OLN
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2018-06-30	30	US$61.3億	21	1STZ 2LNG 3V 主要持股2018-06-30 1.STZ 2.LNG 3.V 4.MSFT 5.EQT 6.LSXMKUSD 7.ARMK 8.OLN 9.DATA 10.SDA
2018-03-31	29	US$56.3億	32	1STZ 2LNG 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.STZ 2.LNG 3.MSFT 4.V 5.ARMK 6.LSXMKUSD 7.EQT 8.OLN 9.SDA 10.EBAY
2017-12-31	25	US$50.2億	43	1STZ 2LNG 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.STZ 2.LNG 3.MSFT 4.V 5.ARMK 6.LSXMKUSD 7.OLN 8.SYMCEUR 9.WBA 10.EBAY
2017-09-30	27	US$65.9億	19	1STZ 2LNG 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.STZ 2.LNG 3.MSFT 4.V 5.MPC 6.AIG 7.LSXMKUSD 8.ARMK 9.OLN 10.WBA
2017-06-30	32	US$65.0億	15	1STZ 2LNG 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.STZ 2.LNG 3.MSFT 4.AIG 5.MPC 6.V 7.LSXMKUSD 8.ARMK 9.AXP 10.WBA
2017-03-31	26	US$60.2億	23	1STZ 2LNG 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.STZ 2.LNG 3.MSFT 4.AIG 5.MPC 6.V 7.LSXMKUSD 8.ARMK 9.WBA 10.AXP
2016-12-31	29	US$57.8億	21	1STZ 2AIG 3MSFT 主要持股2016-12-31 1.STZ 2.AIG 3.MSFT 4.LNG 5.MPC 6.V 7.ARMK 8.WBA 9.AXP 10.LSXMKUSD
2016-09-30	31	US$54.6億	17	1STZ 2AIG 3LNG 主要持股2016-09-30 1.STZ 2.AIG 3.LNG 4.MSFT 5.V 6.ARMK 7.AXP 8.WBA 9.LSXMKUSD 10.94770V
2016-06-30	31	US$49.8億	37	1STZ 2AIG 3MSFT 主要持股2016-06-30 1.STZ 2.AIG 3.MSFT 4.LNG 5.AXP 6.V 7.94770V 8.ARMK 9.WBA 10.LSXMKUSD
2016-03-31	29	US$49.7億	25	1STZ 2AIG 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.STZ 2.AIG 3.MSFT 4.94770V 5.V 6.WBA 7.ARMK 8.SNDK 9.AXP 10.LNG
2015-12-31	27	US$48.5億	24	1STZ 2AIG 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.STZ 2.AIG 3.MSFT 4.SNDK 5.V 6.LNG 7.WBA 8.ARMK 9.94770V 10.AXP
2015-09-30	32	US$47.4億	17	1STZ 2AIG 3LNG 主要持股2015-09-30 1.STZ 2.AIG 3.LNG 4.MSFT 5.WBA 6.V 7.ARMK 8.SNDK 9.AXP 10.94770V
2015-06-30	38	US$51.1億	15	1STZ 2AIG 3LNG 主要持股2015-06-30 1.STZ 2.AIG 3.LNG 4.MSFT 5.WBA 6.V 7.SNDK 8.ARMK 9.AXP 10.94770V
2015-03-31	33	US$50.6億	25	1STZ 2LNG 3AIG 主要持股2015-03-31 1.STZ 2.LNG 3.AIG 4.SNDK 5.WBA 6.MSFT 7.V 8.ARMK 9.AXP 10.94770V
2014-12-31	32	US$46.0億	30	1STZ 2SNDK 3LNG 主要持股2014-12-31 1.STZ 2.SNDK 3.LNG 4.AIG 5.MSFT 6.WBA 7.V 8.XXI 9.AXP 10.94770V
2014-09-30	32	US$45.3億	21	1LNG 2SNDK 3STZ 主要持股2014-09-30 1.LNG 2.SNDK 3.STZ 4.AIG 5.MSFT 6.931422 7.XXI 8.V 9.94770V 10.AXP
2014-06-30	33	US$48.4億	31	1SNDK 2STZ 3LNG 主要持股2014-06-30 1.SNDK 2.STZ 3.LNG 4.AIG 5.AXP 6.V 7.XXI 8.MSFT 9.94770V 10.LPG
2014-03-31	33	US$44.0億	27	1STZ 2SNDK 3AIG 主要持股2014-03-31 1.STZ 2.SNDK 3.AIG 4.LNG 5.AXP 6.V 7.XXI 8.MSFT 9.94770V 10.USA
2013-12-31	35	US$44.2億	27	1AIG 2STZ 3SNDK 主要持股2013-12-31 1.AIG 2.STZ 3.SNDK 4.LNG 5.V 6.AXP 7.XXI 8.94770V 9.MSFT 10.USA
2013-09-30	35	US$40.4億	40	1AIG 2STZ 3SNDK 主要持股2013-09-30 1.AIG 2.STZ 3.SNDK 4.LNG 5.AXP 6.XXI 7.USA 8.V 9.94770V 10.KMI
2013-06-30	35	US$39.0億	0	1AIG 2STZ 3SNDK 主要持股2013-06-30 1.AIG 2.STZ 3.SNDK 4.USA 5.65248E 6.AXP 7.V 8.KMI 9.94770V 10.LNG

本季持股變動

Kensico Capital Management CORP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	HWM	Howmet Aerospace INC	+5.6%	-3.44%	減碼
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.4%	+8.01%	加碼
3	V	Visa Inc-class A Shares	+1.3%	+22.59%	加碼
4	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	+1.1%	+38.42%	加碼
5	LNG	Cheniere Energy INC	+1.1%	—	不變
6	SPGI	S&p Global INC	+0.6%	+139.96%	加碼
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.5%	+4.29%	加碼
8	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	+0.4%	-2.18%	減碼
9	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.3%	-2.16%	減碼
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+19.14%	加碼
11	PGR	Progressive CORP	+0.1%	—	不變
12	NPWR-WS	Rice Acquisition CORP Ii-cw	—	-2.15%	減碼
13	FICO	Fair Isaac CORP	-0.4%	+25.95%	加碼
14	SE	Sea Ltd-adr	-2.8%	-59.15%	減碼
15	APP	Applovin Corp-class A	-9%	+5.32%	加碼
16	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建倉
17	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建倉
18	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清倉
19	CSGP	Costar Group INC	—	EXIT	清倉
20	RYAN	Ryan Specialty Holdings INC	—	EXIT	清倉
21	RBA	Rb Global INC	—	EXIT	清倉
22	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	清倉
23	DLTR	Dollar Tree INC	—	EXIT	清倉
24	CORZ	Core Scientific INC	—	NEW	新建倉
25	MORN	Morningstar INC	—	NEW	新建倉
26	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建倉
27	BC	Brunswick CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看