CIK: 0001802691
申報總市值
US$2.8億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 75
McNaughton Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 75 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 25.8%。
McNaughton Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.040——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 75 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 VOO
+95.5% US$1692.3萬
清倉 QUAL
減碼 IVE
-21.7% -US$253.9萬
減碼 EFV
-38.8% -US$235.6萬
加碼 BND
+30.1% US$566.3萬
減碼 IEMG
-25.9% -US$100.1萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.83% | +5.22% | +95.50% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 8.79% | +0.89% | +30.06% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 7.22% | +0.31% | +0.11% | |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.82% | -1.84% | -21.66% | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-其他 | 4.76% | +0.09% | +1.72% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.50% | -0.09% | +305.54% | |
| 7 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 2.77% | +0.25% | -21.82% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.61% | -0.85% | -25.89% | |
| 9 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-其他 | 2.58% | -0.34% | +2.40% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.54% | +0.12% | +5.76% | |
| 11 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.50% | +0.18% | +25.93% | |
| 12 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.36% | -0.06% | +13.95% | |
| 13 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.08% | +0.14% | +2.52% | |
| 14 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.93% | -0.14% | +1.60% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.85% | -0.03% | -0.14% | |
| 16 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 1.82% | -0.16% | -25.69% | |
| 17 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 1.82% | +0.12% | +16.72% | |
| 18 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.72% | +0.28% | +24.30% | |
| 19 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.47% | — | +2.44% | |
| 20 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.42% | -1.21% | -38.81% | |
| 21 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.42% | -0.02% | +15.16% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.42% | +0.07% | +6.34% | |
| 23 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.40% | -0.39% | -12.66% | |
| 24 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.10% | +9.18% | |
| 25 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.01% | +13.67% | |
| 26 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.12% | — | +5.14% | |
| 27 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.05% | -0.01% | +0.69% | |
| 28 | SMLV | Ss Spdr US Sc Low Vol Idx | ETF-其他 | 1.03% | -0.04% | -1.94% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.96% | +0.08% | +2.04% | |
| 30 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.84% | — | +7.13% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.84% | +0.01% | +5.96% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.81% | +0.02% | +5.18% | |
| 33 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | -3.48% | |
| 34 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.78% | — | +0.08% | |
| 35 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-其他 | 0.78% | — | -8.94% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.77% | +0.04% | +22.38% | |
| 37 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.77% | +0.12% | +700.00% | |
| 38 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.07% | +16.20% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.73% | -0.01% | +10.69% | |
| 40 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.72% | — | +14.01% | |
| 41 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.72% | +0.13% | — | |
| 42 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.70% | +0.07% | +12.97% | |
| 43 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.68% | +0.08% | +7.66% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.66% | -0.01% | +16.70% | |
| 45 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.64% | — | -4.60% | |
| 46 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | +0.82% | |
| 47 | PWZ | Invesco California Amt-free | ETF-其他 | 0.55% | — | -9.40% | |
| 48 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | -1.09% | |
| 49 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.51% | — | +2.18% | |
| 50 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | -0.39% |
Q3 2026績效
+2.6%
近4個季度績效
+16.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 75 | US$2.8億 | 26 | |
| 2026-03-31 | 70 | US$2.4億 | 20 | |
| 2025-12-31 | 71 | US$2.4億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 74 | US$2.4億 | 33 | |
| 2025-06-30 | 73 | US$2.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 73 | US$2.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 55 | US$2.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 56 | US$2.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 53 | US$1.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 53 | US$1.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 51 | US$1.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 53 | US$1.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 56 | US$1.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 52 | US$1.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 54 | US$1.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 53 | US$1.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 53 | US$1.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 51 | US$1.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 51 | US$1.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 47 | US$1.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 50 | US$1.4億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 50 | US$1.3億 | 9 | |
| 2020-12-31 | 49 | US$1.2億 | 19 | |
| 2020-09-30 | 48 | US$1.1億 | 16 | |
| 2020-06-30 | 47 | US$1.1億 | 23 | |
| 2020-03-31 | 45 | US$9360.0萬 | 17 | |
| 2019-12-31 | 47 | US$1.1億 | — |
McNaughton Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 新建倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 清倉: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 新建倉: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 新建倉: Ishares Interest Rate Hedged (IGBH).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001755651
申報總市值
US$2.8億
100 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001421669
申報總市值
US$2.8億
10 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001513137
申報總市值
US$2.8億
10 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
CIK 0001767474
申報總市值
US$5.9億
86 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF
CIK 0001071640
申報總市值
US$128.0億
1,517 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares S&p 500 Value ETF
CIK 0001162695
申報總市值
US$6.2億
40 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Bond Market