Bluestem Financial Advisors, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001820680

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 33

BLUESTEM FINANCIAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 33 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 4.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 49.78
持倉穩定性: 4.39
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 66
倉位均衡度: 82.1

Bluestem Financial Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.124——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 33 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.79），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BND
-2.6%　-US$173.5萬
減碼 IVV
+2.6%　-US$119.8萬
加碼 VEU
+1.5%　US$114.5萬
加碼 VB
+2.0%　US$113.0萬
減碼 ISTB
-11.5%　-US$62.6萬
減碼 SPYM
-8.5%　-US$50.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	20.66%	-0.47%	+2.56%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	20.64%	-0.68%	-2.58%
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	12.65%	+0.44%	+1.50%
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	12.50%	+0.43%	+2.05%
5	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	5.37%	+0.05%	+0.69%
6	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	2.55%	-0.02%	-0.20%
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.50%	+0.01%	+1.22%
8	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-其他	2.16%	-0.14%	+0.28%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.15%	+0.01%	-2.19%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.02%	-0.01%	+4.13%
11	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	1.81%	+0.06%	+0.85%
12	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	1.76%	-0.25%	-11.53%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.67%	-0.02%	-0.43%
14	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	1.63%	+0.02%	+0.90%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.35%	-0.19%	-8.53%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.30%	+0.01%	+5.49%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.13%	-0.02%	-4.38%
18	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.96%	-0.05%	+0.07%
19	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.94%	+0.01%	-1.27%
20	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.87%	+0.01%	+0.01%
21	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
22	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.55%	-0.02%	+3.37%
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.43%	—	+0.05%
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.27%	-0.04%	-6.28%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.27%	+0.06%	+36.51%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.23%	-0.07%	+0.55%
28	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.20%	—	+0.17%
29	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.13%	—	-0.93%
30	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.11%	—	+0.04%
31	USSG	Xtrackers Msci USA Sele Eqty	ETF-其他	0.10%	-0.01%	—
32	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.09%	+0.09%	NEW
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.09%	+0.09%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+15.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +9.4%
貝塔係數: +0.6
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +10.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +1.98
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.71
卡瑪比率: +1.78
資訊比率: -1.08
追蹤誤差: +7.4%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +20.3%
最差12個月: +4.3%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.12
產業分散度: +35.1%
偏態: -0.22
峰態: -0.53
上檔潛力: +3.68

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	33	US$2.6億	4	1IVV 2BND 3VEU 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.BND 3.VEU 4.VB 5.VNQ 6.EAGG 7.BSV 8.SUSL 9.VEA 10.VTI
2025-12-31	30	US$2.6億	2	1BND 2IVV 3VEU 主要持股2025-12-31 1.BND 2.IVV 3.VEU 4.VB 5.VNQ 6.EAGG 7.BSV 8.SUSL 9.VEA 10.VTI
2025-09-30	29	US$2.6億	18	1BND 2IVV 3VB 主要持股2025-09-30 1.BND 2.IVV 3.VB 4.VEU 5.VNQ 6.EAGG 7.BSV 8.SUSL 9.VEA 10.ISTB
2025-06-30	29	US$2.3億	0	1IVV 2BND 3VEU 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.BND 3.VEU 4.VB 5.VNQ 6.BSV 7.EAGG 8.SUSL 9.VEA 10.ISTB
2025-03-31	28	US$2.1億	100	1IVV 2BND 3VB 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.BND 3.VB 4.VEU 5.VNQ 6.BSV 7.EAGG 8.ISTB 9.AGG 10.SUSL
2024-12-31	27	US$2.1億	0	1IVV 2BND 3VB 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.BND 3.VB 4.VEU 5.VNQ 6.BSV 7.EAGG 8.ISTB 9.SUSL 10.VEA
2024-09-30	27	US$2.1億	0	1IVV 2BND 3VB 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.BND 3.VB 4.VEU 5.VNQ 6.BSV 7.ISTB 8.SUSL 9.EAGG 10.VEA
2024-06-30	27	US$2.0億	0	1IVV 2BND 3VB 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.BND 3.VB 4.VEU 5.BSV 6.VNQ 7.ISTB 8.VEA 9.VTI 10.SUSL
2024-03-31	28	US$1.9億	0	1IVV 2VB 3BSV 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VB 3.BSV 4.VEU 5.BND 6.VNQ 7.ISTB 8.VEA 9.VTI 10.SUSL
2023-12-31	26	US$1.7億	0	1IVV 2BSV 3VB 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.BSV 3.VB 4.VEU 5.BND 6.VNQ 7.ISTB 8.VEA 9.VTI 10.SUSL
2023-09-30	25	US$1.6億	0	1IVV 2BSV 3VB 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.BSV 3.VB 4.VEU 5.BND 6.VNQ 7.ISTB 8.VEA 9.AGG 10.VTI
2023-06-30	25	US$1.7億	0	1IVV 2BSV 3VB 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.BSV 3.VB 4.VEU 5.BND 6.VNQ 7.ISTB 8.VEA 9.VTI 10.SUSL
2023-03-31	26	US$1.6億	0	1IVV 2BSV 3VB 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.BSV 3.VB 4.VEU 5.BND 6.VNQ 7.ISTB 8.VEA 9.AGG 10.VTI
2022-12-31	26	US$1.5億	0	1IVV 2BSV 3VB 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.BSV 3.VB 4.VEU 5.BND 6.VNQ 7.ISTB 8.VEA 9.AGG 10.VTI
2022-09-30	27	US$1.4億	0	1IVV 2BSV 3VB 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.BSV 3.VB 4.BND 5.VEU 6.VNQ 7.ISTB 8.AGG 9.VEA 10.VTI
2022-06-30	27	US$1.4億	0	1IVV 2BSV 3VB 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.BSV 3.VB 4.BND 5.VEU 6.VNQ 7.VEA 8.ISTB 9.VTI 10.AGG
2022-03-31	28	US$1.6億	0	1IVV 2BSV 3BND 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.BSV 3.BND 4.VB 5.VEU 6.VNQ 7.VEA 8.VTI 9.IJR 10.AGG
2021-12-31	24	US$1.6億	0	1IVV 2BSV 3BND 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.BSV 3.BND 4.VB 5.VEU 6.VNQ 7.VEA 8.IJR 9.VV 10.VTI
2021-09-30	27	US$1.5億	0	1IVV 2BSV 3BND 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.BSV 3.BND 4.VB 5.VEU 6.VNQ 7.VEA 8.IJR 9.VV 10.VTI
2021-06-30	27	US$1.5億	97	1IVV 2BSV 3BND 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.BSV 3.BND 4.VB 5.VEU 6.VNQ 7.VEA 8.IJR 9.VV 10.VTI
2021-03-31	27	US$1.4億	4	1IVV 2BSV 3VB 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.BSV 3.VB 4.BND 5.VEU 6.VNQ 7.VEA 8.IJR 9.VV 10.VTI
2020-12-31	27	US$1.4億	14	1IVV 2BSV 3VB 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.BSV 3.VB 4.BND 5.VEU 6.VNQ 7.VEA 8.IJR 9.VV 10.VTI
2020-09-30	26	US$1.2億	9	1IVV 2BSV 3BND 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.BSV 3.BND 4.VB 5.VEU 6.VNQ 7.VEA 8.IJR 9.VV 10.VTI
2020-06-30	24	US$1.1億	17	1IVV 2BSV 3BND 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.BSV 3.BND 4.VB 5.VEU 6.VNQ 7.VEA 8.IJR 9.VV 10.VTI
2020-03-31	19	US$9293.5萬	20	1IVV 2BSV 3BND 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.BSV 3.BND 4.VB 5.VEU 6.VNQ 7.VV 8.VTI 9.SUSA 10.VO
2019-12-31	19	US$1.1億	0	1IVV 2BSV 3VB 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.BSV 3.VB 4.VEU 5.BND 6.VNQ 7.VV 8.VTI 9.SUSA 10.VO

本季持股變動

Bluestem Financial Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 新建倉: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 清倉: Vanguard Growth ETF (VUG); 新建倉: Amphenol Corp-cl A (APH); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B).

Bluestem Financial Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.4%	+1.50%	加碼
2	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.4%	+2.05%	加碼
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+36.51%	加碼
4	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	+0.1%	+0.85%	加碼
5	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+0.69%	加碼
6	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	0%	+0.90%	加碼
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+0.01%	加碼
8	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+1.22%	加碼
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-1.27%	減碼
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-2.19%	減碼
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+5.49%	加碼
12	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	+0.04%	加碼
13	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	+0.17%	加碼
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	+0.05%	加碼
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	-0.93%	減碼
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+4.13%	加碼
17	USSG	Xtrackers Msci USA Sele Eqty	0%	—	不變
18	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	0%	-0.20%	減碼
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-0.43%	減碼
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-4.38%	減碼
21	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	0%	+3.37%	加碼
22	AAPL	Apple INC	0%	-6.28%	減碼
23	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	+0.07%	加碼
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.55%	加碼
25	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	-0.1%	+0.28%	加碼
26	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-8.53%	減碼
27	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.3%	-11.53%	減碼
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+2.56%	加碼
29	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.7%	-2.58%	減碼
30	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建倉
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建倉
32	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉
33	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建倉
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-11-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Bluestem Financial Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Bluestem Financial Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.6億，分佈在 33 個已申報部位之中。

Bluestem Financial Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Bluestem Financial Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5349.3萬 (20.7%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$5345.9萬 (20.6%) 3. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$3274.7萬 (12.7%) 4. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$3236.8萬 (12.5%) 5. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — US$1390.9萬 (5.4%)

Bluestem Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Bluestem Financial Advisors, LLC 共進行了 33 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 新建倉: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 清倉: Vanguard Growth ETF (VUG); 新建倉: Amphenol Corp-cl A (APH); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B)

Bluestem Financial Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Bluestem Financial Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 85.1% • Financials: 14.9%

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Wrenne Financial Planning LLC

CIK 0002023054

申報總市值

US$2.6億

49 stks

2026-03-31

集中度40.1

持倉穩定性5.3

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse All-world Ex-u

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Bluestem Financial Advisors, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001820680

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 33

BLUESTEM FINANCIAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 33 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 4.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 49.78
持倉穩定性: 4.39
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 66
倉位均衡度: 82.1

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.79），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BND
-2.6%　-US$173.5萬
減碼 IVV
+2.6%　-US$119.8萬
加碼 VEU
+1.5%　US$114.5萬
加碼 VB
+2.0%　US$113.0萬
減碼 ISTB
-11.5%　-US$62.6萬
減碼 SPYM
-8.5%　-US$50.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	20.66%	-0.47%	+2.56%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	20.64%	-0.68%	-2.58%
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	12.65%	+0.44%	+1.50%
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	12.50%	+0.43%	+2.05%
5	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	5.37%	+0.05%	+0.69%
6	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	2.55%	-0.02%	-0.20%
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.50%	+0.01%	+1.22%
8	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-其他	2.16%	-0.14%	+0.28%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.15%	+0.01%	-2.19%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.02%	-0.01%	+4.13%
11	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	1.81%	+0.06%	+0.85%
12	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	1.76%	-0.25%	-11.53%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.67%	-0.02%	-0.43%
14	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	1.63%	+0.02%	+0.90%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.35%	-0.19%	-8.53%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.30%	+0.01%	+5.49%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.13%	-0.02%	-4.38%
18	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.96%	-0.05%	+0.07%
19	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.94%	+0.01%	-1.27%
20	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.87%	+0.01%	+0.01%
21	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
22	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.55%	-0.02%	+3.37%
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.43%	—	+0.05%
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.27%	-0.04%	-6.28%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.27%	+0.06%	+36.51%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.23%	-0.07%	+0.55%
28	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.20%	—	+0.17%
29	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.13%	—	-0.93%
30	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.11%	—	+0.04%
31	USSG	Xtrackers Msci USA Sele Eqty	ETF-其他	0.10%	-0.01%	—
32	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.09%	+0.09%	NEW
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.09%	+0.09%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+15.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +9.4%
貝塔係數: +0.6
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +10.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +1.98
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.71
卡瑪比率: +1.78
資訊比率: -1.08
追蹤誤差: +7.4%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +20.3%
最差12個月: +4.3%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.12
產業分散度: +35.1%
偏態: -0.22
峰態: -0.53
上檔潛力: +3.68

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	33	US$2.6億	4	1IVV 2BND 3VEU 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.BND 3.VEU 4.VB 5.VNQ 6.EAGG 7.BSV 8.SUSL 9.VEA 10.VTI
2025-12-31	30	US$2.6億	2	1BND 2IVV 3VEU 主要持股2025-12-31 1.BND 2.IVV 3.VEU 4.VB 5.VNQ 6.EAGG 7.BSV 8.SUSL 9.VEA 10.VTI
2025-09-30	29	US$2.6億	18	1BND 2IVV 3VB 主要持股2025-09-30 1.BND 2.IVV 3.VB 4.VEU 5.VNQ 6.EAGG 7.BSV 8.SUSL 9.VEA 10.ISTB
2025-06-30	29	US$2.3億	0	1IVV 2BND 3VEU 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.BND 3.VEU 4.VB 5.VNQ 6.BSV 7.EAGG 8.SUSL 9.VEA 10.ISTB
2025-03-31	28	US$2.1億	100	1IVV 2BND 3VB 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.BND 3.VB 4.VEU 5.VNQ 6.BSV 7.EAGG 8.ISTB 9.AGG 10.SUSL
2024-12-31	27	US$2.1億	0	1IVV 2BND 3VB 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.BND 3.VB 4.VEU 5.VNQ 6.BSV 7.EAGG 8.ISTB 9.SUSL 10.VEA
2024-09-30	27	US$2.1億	0	1IVV 2BND 3VB 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.BND 3.VB 4.VEU 5.VNQ 6.BSV 7.ISTB 8.SUSL 9.EAGG 10.VEA
2024-06-30	27	US$2.0億	0	1IVV 2BND 3VB 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.BND 3.VB 4.VEU 5.BSV 6.VNQ 7.ISTB 8.VEA 9.VTI 10.SUSL
2024-03-31	28	US$1.9億	0	1IVV 2VB 3BSV 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VB 3.BSV 4.VEU 5.BND 6.VNQ 7.ISTB 8.VEA 9.VTI 10.SUSL
2023-12-31	26	US$1.7億	0	1IVV 2BSV 3VB 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.BSV 3.VB 4.VEU 5.BND 6.VNQ 7.ISTB 8.VEA 9.VTI 10.SUSL
2023-09-30	25	US$1.6億	0	1IVV 2BSV 3VB 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.BSV 3.VB 4.VEU 5.BND 6.VNQ 7.ISTB 8.VEA 9.AGG 10.VTI
2023-06-30	25	US$1.7億	0	1IVV 2BSV 3VB 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.BSV 3.VB 4.VEU 5.BND 6.VNQ 7.ISTB 8.VEA 9.VTI 10.SUSL
2023-03-31	26	US$1.6億	0	1IVV 2BSV 3VB 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.BSV 3.VB 4.VEU 5.BND 6.VNQ 7.ISTB 8.VEA 9.AGG 10.VTI
2022-12-31	26	US$1.5億	0	1IVV 2BSV 3VB 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.BSV 3.VB 4.VEU 5.BND 6.VNQ 7.ISTB 8.VEA 9.AGG 10.VTI
2022-09-30	27	US$1.4億	0	1IVV 2BSV 3VB 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.BSV 3.VB 4.BND 5.VEU 6.VNQ 7.ISTB 8.AGG 9.VEA 10.VTI
2022-06-30	27	US$1.4億	0	1IVV 2BSV 3VB 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.BSV 3.VB 4.BND 5.VEU 6.VNQ 7.VEA 8.ISTB 9.VTI 10.AGG
2022-03-31	28	US$1.6億	0	1IVV 2BSV 3BND 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.BSV 3.BND 4.VB 5.VEU 6.VNQ 7.VEA 8.VTI 9.IJR 10.AGG
2021-12-31	24	US$1.6億	0	1IVV 2BSV 3BND 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.BSV 3.BND 4.VB 5.VEU 6.VNQ 7.VEA 8.IJR 9.VV 10.VTI
2021-09-30	27	US$1.5億	0	1IVV 2BSV 3BND 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.BSV 3.BND 4.VB 5.VEU 6.VNQ 7.VEA 8.IJR 9.VV 10.VTI
2021-06-30	27	US$1.5億	97	1IVV 2BSV 3BND 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.BSV 3.BND 4.VB 5.VEU 6.VNQ 7.VEA 8.IJR 9.VV 10.VTI
2021-03-31	27	US$1.4億	4	1IVV 2BSV 3VB 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.BSV 3.VB 4.BND 5.VEU 6.VNQ 7.VEA 8.IJR 9.VV 10.VTI
2020-12-31	27	US$1.4億	14	1IVV 2BSV 3VB 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.BSV 3.VB 4.BND 5.VEU 6.VNQ 7.VEA 8.IJR 9.VV 10.VTI
2020-09-30	26	US$1.2億	9	1IVV 2BSV 3BND 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.BSV 3.BND 4.VB 5.VEU 6.VNQ 7.VEA 8.IJR 9.VV 10.VTI
2020-06-30	24	US$1.1億	17	1IVV 2BSV 3BND 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.BSV 3.BND 4.VB 5.VEU 6.VNQ 7.VEA 8.IJR 9.VV 10.VTI
2020-03-31	19	US$9293.5萬	20	1IVV 2BSV 3BND 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.BSV 3.BND 4.VB 5.VEU 6.VNQ 7.VV 8.VTI 9.SUSA 10.VO
2019-12-31	19	US$1.1億	0	1IVV 2BSV 3VB 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.BSV 3.VB 4.VEU 5.BND 6.VNQ 7.VV 8.VTI 9.SUSA 10.VO

本季持股變動

Bluestem Financial Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.4%	+1.50%	加碼
2	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.4%	+2.05%	加碼
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+36.51%	加碼
4	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	+0.1%	+0.85%	加碼
5	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+0.69%	加碼
6	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	0%	+0.90%	加碼
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+0.01%	加碼
8	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+1.22%	加碼
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-1.27%	減碼
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-2.19%	減碼
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+5.49%	加碼
12	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	+0.04%	加碼
13	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	+0.17%	加碼
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	+0.05%	加碼
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	-0.93%	減碼
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+4.13%	加碼
17	USSG	Xtrackers Msci USA Sele Eqty	0%	—	不變
18	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	0%	-0.20%	減碼
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-0.43%	減碼
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-4.38%	減碼
21	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	0%	+3.37%	加碼
22	AAPL	Apple INC	0%	-6.28%	減碼
23	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	+0.07%	加碼
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.55%	加碼
25	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	-0.1%	+0.28%	加碼
26	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-8.53%	減碼
27	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.3%	-11.53%	減碼
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+2.56%	加碼
29	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.7%	-2.58%	減碼
30	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建倉
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建倉
32	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉
33	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建倉
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-11-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看