CIK: 0001666905
申報總市值
US$3.8億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 15
GARDA CAPITAL PARTNERS LP在最新一期 13F 報告中揭露了 15 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 184.6%。
Garda Capital Partners LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.095——換算下來相當於約 10 個等權重部位，與其實際揭露的 15 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.68），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 6.8 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 53%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 MSFT
-47.5% -US$2892.8萬
新建倉 023135906
新建倉 NTR
新建倉 MPC
清倉 GOOG
新建倉 464287955
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Amazon Com INC | 股票-其他 | 16.24% | +16.24% | NEW | |
| 2 | NTR | Nutrien Ltd. | 股票-原物料 | 13.86% | +13.86% | NEW | |
| 3 | MPC | Marathon Petroleum Corporation | 股票-能源 | 10.60% | +10.60% | NEW | |
| 4 | ✓ | Ishares Tr | 股票-其他 | 9.35% | +9.35% | NEW | |
| 5 | ✓ | Cf Inds Hldgs INC | 股票-其他 | 8.17% | +8.17% | NEW | |
| 6 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原物料 | 7.04% | +7.04% | NEW | |
| 7 | VLO | Valero Energy Corporation | 股票-能源 | 6.81% | +6.81% | NEW | |
| 8 | MOS | The Mosaic Company | 股票-原物料 | 6.68% | +6.68% | NEW | |
| 9 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 6.60% | +6.60% | NEW | |
| 10 | MSFT | Microsoft Corporation | 股票-科技 | 5.05% | -34.81% | -47.50% | |
| 11 | ✓ | Pbf Energy INC | 股票-其他 | 3.40% | +3.40% | NEW | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.62% | +2.62% | NEW | |
| 13 | ✓ | Intrepid Potash INC | 股票-其他 | 1.50% | +1.50% | NEW | |
| 14 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新興市場 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 15 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 0.88% | +0.88% | NEW |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
+7.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的50%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 15 | US$3.8億 | 100 | |
| 2025-12-31 | 11 | US$1.2億 | 100 | |
| 2025-09-30 | 14 | US$2492.3萬 | 100 | |
| 2025-06-30 | 563 | US$42.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 641 | US$39.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 227 | US$13.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 516 | US$35.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 457 | US$28.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 385 | US$23.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 455 | US$11.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 687 | US$21.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 335 | US$18.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 364 | US$20.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 371 | US$18.1億 | 0 |
Garda Capital Partners LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Amazon Com INC; 新建倉: Nutrien Ltd. (NTR); 新建倉: Marathon Petroleum Corporation (MPC); 清倉: Alphabet Inc. (GOOG); 新建倉: Ishares Tr.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft Corporation | -34.8% | -47.50% | 減碼 |
| 2 | ✓ | Amazon Com INC | — | NEW | 新建倉 |
| 3 | NTR | Nutrien Ltd. | — | NEW | 新建倉 |
| 4 | MPC | Marathon Petroleum Corporation | — | NEW | 新建倉 |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc. | — | EXIT | 清倉 |
| 6 | ✓ | Ishares Tr | — | NEW | 新建倉 |
| 7 | ✓ | Cf Inds Hldgs INC | — | NEW | 新建倉 |
| 8 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | — | NEW | 新建倉 |
| 9 | VLO | Valero Energy Corporation | — | NEW | 新建倉 |
| 10 | MOS | The Mosaic Company | — | NEW | 新建倉 |
| 11 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 12 | ✓ | — | EXIT | 清倉 | |
| 13 | ✓ | Pbf Energy INC | — | NEW | 新建倉 |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | — | NEW | 新建倉 |
| 15 | MRNA | Moderna, Inc. | — | EXIT | 清倉 |
| 16 | ✓ | Intrepid Potash INC | — | NEW | 新建倉 |
| 17 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 18 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 19 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 20 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | — | EXIT | 清倉 |
| 21 | ✓ | Fifth Third Bancorp | — | EXIT | 清倉 |
| 22 | ✓ | Tencent Music Entmt Group | — | EXIT | 清倉 |
| 23 | EOG | EOG Resources, Inc. | — | EXIT | 清倉 |
| 24 | SRPT | Sarepta Therapeutics, Inc. | — | EXIT | 清倉 |
| 25 | STLA | Stellantis N.V. | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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