CIK: 0001318757
申報總市值
US$1267.0億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 6550
MARSHALL WACE, LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 6550 項持股,申報期為 2026-06-30,總持股市值約為 US$1267.0億,季度換手率為 70.5%。
Marshall Wace, LLP 目前揭露的持股,Herfindahl 集中度指數為 0.060——換算下來相當於約 17 個等權重部位,明顯低於其實際揭露的 6550 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位,而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大(變異係數為 12.81),除了少數重倉部位外,還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中,並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 61%;其餘部分(例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型)尚未納入板塊分類範圍。
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加碼 IVV
+52.2% US$127.9億
加碼 MU
+50.1% US$14.3億
加碼 AMD
-9.1% US$14.8億
減碼 NVDA
-34.4% -US$6.0億
加碼 COST
+344.4% US$8.4億
加碼 ABBV
+281757.9% US$7.5億
本季資料顯示,Marshall Wace 最大動作是將 IVV(iShares 核心標普500 ETF)權重從 17.1% 大幅拉高至 23.65%,同時加碼 MU、COST、ABBV、JPM、BAC 等個股;減碼 NVDA,AMD 權重雖上升但原始資料標記為 trim,顯示其可能是在股價上漲中被部分獲利了結。整體持股高達 2,748 檔,流動率高達 70.5%,呈現典型量化多空基金的換手特徵。
從資金流向推測,該機構傾向將籌碼集中到追蹤大盤的指數工具,同時在科技半導體(MU)與大型金融股(JPM、BAC)之間進行輪動,消費必需品(COST)與醫療(ABBV)的加碼可能反映防禦性部位的建立。不過,這僅是從單一季度的持股變化所做的推論,無法確認為其背後的總經判斷。
此組合的變異係數高達 12.8,且部位規模紀律評分為 0,顯示其極度分散的背後,可能隱藏大量微小倉位難以有效追蹤的風險——尤其當 2,748 檔持股中多數權重極低時,任何流動性收縮都可能讓這些「尾部持倉」在壓力情境下難以出場。
本內容為 AI 輔助生成,取材自該機構在 SEC EDGAR 之申報資料,僅涵蓋歷史數據,不能取代專業投資建議,請對照下方原始申報文件確認細節。 查看 2026-06-30 原始 Form 13F 申報文件(SEC.gov)
僅顯示前 200 大持股(共 6550 檔)
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 23.65% | +6.55% | +52.23% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.25% | -0.53% | -5.60% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.17% | -0.01% | +9.86% | |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.90% | +0.98% | -9.10% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.82% | -0.04% | +8.28% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.44% | -0.97% | -34.35% | |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.41% | +1.06% | +50.07% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.21% | -0.27% | +2.72% | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.87% | +0.61% | +344.41% | |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.83% | -0.03% | -13.30% | |
| 11 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.77% | +0.08% | +10.76% | |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.76% | -0.02% | +7.48% | |
| 13 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.64% | +0.23% | +28.37% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.62% | -0.29% | -30.46% | |
| 15 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-循環性消費 | 0.60% | -0.16% | -8.07% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.60% | +0.02% | +25.72% | |
| 17 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.59% | +0.59% | +281757.87% | |
| 18 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.56% | +0.45% | +467.47% | |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.53% | +0.11% | +47.31% | |
| 20 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.29% | +69.70% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.51% | +0.50% | +9231.16% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.48% | -0.31% | -36.58% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.43% | -0.14% | -4.44% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.40% | +0.33% | +831.20% | |
| 25 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.40% | +0.19% | +175.69% | |
| 26 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.39% | +0.15% | +178.64% | |
| 27 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.35% | +868.09% | |
| 28 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工業 | 0.39% | +0.25% | +56.93% | |
| 29 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 30 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.38% | +0.32% | +600.42% | |
| 31 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.38% | -0.01% | -41.23% | |
| 32 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.35% | +1009.51% | |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.27% | +291.60% | |
| 34 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.02% | -62.94% | |
| 35 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工業 | 0.37% | +0.18% | +145.66% | |
| 36 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 0.37% | +0.29% | +255.17% | |
| 37 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.36% | -0.03% | -63.21% | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.36% | +0.04% | +10.63% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.35% | +0.19% | +134.50% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.31% | +798.86% | |
| 41 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非循環性消費 | 0.33% | +0.26% | +323.56% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.33% | -0.53% | -39.27% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.32% | -0.29% | -48.59% | |
| 44 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.32% | +0.11% | +92.07% | |
| 45 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.31% | +0.21% | +274.47% | |
| 46 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.31% | -0.20% | -4.63% | |
| 47 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.06% | -16.41% | |
| 48 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.30% | -0.23% | -3.64% | |
| 49 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | 股票-科技 | 0.30% | +0.08% | -9.30% | |
| 50 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.29% | +0.18% | +204.99% |
Q3 2026績效
+1.5%
近4個季度績效
+18.7%
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 6550 | US$1267.0億 | 71 | ||
| 2026 Q1 | 6623 | US$1004.1億 | 71 | ||
| 2025 Q4 | 6074 | US$1098.5億 | 61 | ||
| 2025 Q3 | 5977 | US$986.0億 | 73 | ||
| 2025 Q2 | 5574 | US$887.8億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 5394 | US$787.7億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 5477 | US$831.8億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 3720 | US$821.0億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 3628 | US$748.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 3335 | US$656.7億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 3054 | US$590.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 3017 | US$493.7億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 3400 | US$512.0億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 3527 | US$470.7億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 3758 | US$444.6億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 4319 | US$456.4億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 5734 | US$486.1億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 4649 | US$528.1億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 5264 | US$541.5億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 3395 | US$240.8億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 2650 | US$205.3億 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 2807 | US$218.1億 | 95 | ||
| 2020 Q4 | 1952 | US$184.5億 | 87 | ||
| 2020 Q3 | 1642 | US$156.3億 | 84 | ||
| 2020 Q2 | 1533 | US$142.7億 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 1603 | US$100.1億 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 1735 | US$145.5億 | 83 | ||
| 2019 Q3 | 1740 | US$127.2億 | 89 | ||
| 2019 Q2 | 1378 | US$121.5億 | 92 | ||
| 2019 Q1 | 1707 | US$106.4億 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 1579 | US$98.0億 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 1113 | US$117.5億 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 684 | US$66.8億 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 543 | US$24.1億 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 396 | US$23.8億 | 99 | ||
| 2017 Q3 | 336 | US$21.5億 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 307 | US$22.7億 | 95 | ||
| 2017 Q1 | 294 | US$20.7億 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 1270 | US$152.1億 | 84 | ||
| 2016 Q3 | 1167 | US$140.7億 | 80 | ||
| 2016 Q2 | 1242 | US$118.9億 | 82 | ||
| 2016 Q1 | 1289 | US$103.8億 | 89 | ||
| 2015 Q4 | 1212 | US$106.6億 | 85 | ||
| 2015 Q3 | 1117 | US$81.4億 | 88 | ||
| 2015 Q2 | 1178 | US$76.7億 | 96 | ||
| 2015 Q1 | 1015 | US$76.8億 | 95 | ||
| 2014 Q4 | 1037 | US$75.7億 | 93 | ||
| 2014 Q3 | 1100 | US$69.3億 | 90 | ||
| 2014 Q2 | 1098 | US$67.9億 | 94 | ||
| 2014 Q1 | 893 | US$55.0億 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 130 | US$16.7億 | 0 |
Marshall Wace, LLP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動: 新建倉: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建倉: Lpl Financial Holdings Inc (LPLA); 新建倉: Republic Services Inc (RSG); 新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清倉: Sempra (SRE).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項(共 3387 項)
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +6.6% | +52.23% | 加碼 |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | +1.1% | +50.07% | 加碼 |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | +1% | -9.10% | 減碼 |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.6% | +344.41% | 加碼 |
| 5 | ABBV | Abbvie Inc | +0.6% | +281757.87% | 加碼 |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.5% | +9231.16% | 加碼 |
| 7 | BAC | Bank Of America CORP | +0.5% | +467.47% | 加碼 |
| 8 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 9 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.4% | +868.09% | 加碼 |
| 10 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.4% | +1009.51% | 加碼 |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | +831.20% | 加碼 |
| 12 | AXP | American Express Co | +0.3% | +600.42% | 加碼 |
| 13 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.3% | +798.86% | 加碼 |
| 14 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.3% | +69.70% | 加碼 |
| 15 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | +0.3% | +255.17% | 加碼 |
| 16 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.3% | +291.60% | 加碼 |
| 17 | PH | Parker Hannifin CORP | +0.3% | +2267.23% | 加碼 |
| 18 | MNST | Monster Beverage CORP | +0.3% | +323.56% | 加碼 |
| 19 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.3% | +56.93% | 加碼 |
| 20 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.2% | +2208.41% | 加碼 |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.2% | +28.37% | 加碼 |
| 22 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 23 | ADP | Automatic Data Processing | +0.2% | +274.47% | 加碼 |
| 24 | ABT | Abbott Laboratories | +0.2% | +175.69% | 加碼 |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.2% | +134.50% | 加碼 |
| 26 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | +0.2% | +145.66% | 加碼 |
| 27 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.2% | +204.99% | 加碼 |
| 28 | SNOW | Snowflake Inc | +0.2% | +7979.67% | 加碼 |
| 29 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +0.2% | +120.06% | 加碼 |
| 30 | HUM | Humana Inc | +0.2% | +7990.85% | 加碼 |
| 31 | CME | Cme Group Inc | +0.2% | +178.64% | 加碼 |
| 32 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.2% | +8777.39% | 加碼 |
| 33 | PEP | Pepsico Inc | +0.2% | +561.24% | 加碼 |
| 34 | RSG | Republic Services Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 35 | FOXA | Fox CORP - Class A | +0.2% | +7111.24% | 加碼 |
| 36 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.1% | +243.53% | 加碼 |
| 37 | WING | Wingstop Inc | +0.1% | +11822.57% | 加碼 |
| 38 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | +229.90% | 加碼 |
| 39 | CVNA | Carvana Co | +0.1% | +5624.60% | 加碼 |
| 40 | CPRT | Copart Inc | +0.1% | +436.36% | 加碼 |
| 41 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +47.31% | 加碼 |
| 43 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.1% | +92.07% | 加碼 |
| 44 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.1% | +416.15% | 加碼 |
| 45 | ODFL | Old Dominion Freight Line | +0.1% | +1773.71% | 加碼 |
| 46 | WAT | Waters CORP | +0.1% | +156.22% | 加碼 |
| 47 | LIN | Linde plc | +0.1% | +120.43% | 加碼 |
| 48 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +0.1% | +155.29% | 加碼 |
| 49 | CBRE | Cbre Group Inc - A | +0.1% | +791.39% | 加碼 |
| 50 | HIMS | Hims & Hers Health Inc | +0.1% | +482.38% | 加碼 |
Marshall Wace, LLP重建的 13F 持倉回測顯示,過去 36 個月年化報酬率為 20.0%,跑輸 S&P 500 2.9 個百分點;貝塔係數為 1.11(波動性高於大盤),季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁,其中 34.8% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度,該機構的換手率評分從 0 升至 71,交易變得更為活躍。
過去兩個季度,該機構持續加碼 MU(+US$14.6億,現達 US$17.8億),同時減碼 LLY(-US$10.0億,仍持有 US$4.1億)。
資產規模相近的機構
CIK 0000928047
申報總市值
US$1281.5億
2,872 stks
2026-06-30
資產規模與本機構相差僅 1.1%
CIK 0001535323
申報總市值
US$1231.3億
3,981 stks
2026-06-30
資產規模與本機構相差僅 2.8%
CIK 0001694217
申報總市值
US$1303.8億
2,197 stks
2026-06-30
資產規模與本機構相差僅 2.9%
持倉風格相似的機構
CIK 0000009015
申報總市值
US$56.4億
245 stks
2026-06-30
同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF 為第一大持股
CIK 0000014661
申報總市值
US$228.1億
1,818 stks
2026-06-30
同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF 為第一大持股
CIK 0000022657
申報總市值
US$22.5億
341 stks
2026-06-30
同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF 為第一大持股
看看其他知名投資大師都持有什麼
以程式化方式存取 Marshall Wace, LLP 的機構檔案:
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/marshall-wace-llpCLI 指令
npx alphasmo institutions get marshall-wace-llp完整 API 與 MCP 文件 →