Cypress Point Wealth Management, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001825611

產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$4.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 123

Cypress Point Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 123 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.6億，季度換手率為 20.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 45.8
持倉穩定性: 20.35
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 63.68

Cypress Point Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.115——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 123 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 38%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 PLTR
+0.2%　-US$2887.5萬
加碼 AAPL
+251.8%　US$456.8萬
加碼 VTV
+130.5%　US$354.1萬
加碼 DFUS
+24.7%　US$313.9萬
加碼 NVDA
+1431.6%　US$267.1萬
加碼 AVLC
+8.6%　US$258.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	29.23%	-6.69%	+0.19%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	11.53%	+0.24%	+5.43%
3	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	8.31%	+0.45%	+8.65%
4	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	4.21%	+0.44%	+9.57%
5	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	4.19%	+0.63%	+24.73%
6	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	3.94%	+0.14%	+7.37%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.47%	-0.14%	+0.33%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.32%	-0.20%	-1.76%
9	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	1.96%	+0.22%	+18.05%
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.68%	+0.07%	+0.60%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.41%	+0.97%	+251.79%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.32%	+0.75%	+130.49%
13	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.19%	—	-0.06%
14	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.17%	—	-2.53%
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.12%	—	-26.77%
16	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.09%	+0.06%	+1.43%
17	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	1.07%	+0.10%	+9.49%
18	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.98%	-0.18%	-13.90%
19	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.90%	—	-0.08%
20	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	0.75%	+0.10%	+10.22%
21	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.74%	—	+0.06%
22	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.71%	—	-3.90%
23	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.66%	—	—
24	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
25	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	ETF-其他	0.64%	—	—
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.62%	—	+22.82%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.62%	+0.58%	+1431.63%
28	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.57%	—	+0.06%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.54%	+0.38%	+273.75%
30	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	0.53%	—	+0.00%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.53%	+0.34%	+262.76%
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.48%	—	—
33	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.46%	—	—
34	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.45%	—	+7.59%
35	EEMS	Ishares Msci Emerging Mkt Sm	ETF-新興市場	0.45%	—	-7.86%
36	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.44%	—	-1.25%
37	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.42%	—	-0.24%
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.40%	—	+0.05%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.40%	+0.31%	+385.24%
40	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.36%	—	+0.01%
41	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	0.35%	+0.15%	+82.57%
42	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.34%	—	+1.85%
43	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新興市場	0.31%	—	-2.27%
44	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.27%	—	+0.02%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.25%	—	+34.72%
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.25%	—	+9.65%
47	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	0.24%	-0.09%	-25.23%
48	AVEE	Avantis Em Mkt Sm Cap Eq ETF	ETF-其他	0.24%	—	+29.20%
49	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.22%	—	+0.30%
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.21%	+0.21%	NEW

1–50 of 123

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.4%

近4個季度績效

+0.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +31.6%
貝塔係數: +1.18
阿爾法: +19.8%
最大回撤: -18.8%
年化績效: +43.9%
對標普勝率: +61.1%
索提諾比率: +2.99
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.35
斯特林比率: +2.33
卡瑪比率: +2.34
資訊比率: +0.83
追蹤誤差: +27.7%
下方標準差: +13.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +145.8%
最差12個月: +0.2%
效率比率: +0.78
夏普比率: +1.32
產業分散度: +26.3%
偏態: +0.64
峰態: +0.63
上檔潛力: +4.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	123	US$4.6億	20	1PLTR 2DFAC 3AVLC 主要持股2026-03-31 1.PLTR 2.DFAC 3.AVLC 4.DFIC 5.DFUS 6.DCOR 7.VTI 8.VOO 9.VNQI 10.AVEM
2025-12-31	90	US$4.6億	21	1PLTR 2DFAC 3AVLC 主要持股2025-12-31 1.PLTR 2.DFAC 3.AVLC 4.DCOR 5.DFIC 6.DFUS 7.VTI 8.VOO 9.VNQI 10.AVEM
2025-09-30	82	US$4.9億	42	1PLTR 2DFAC 3AVLC 主要持股2025-09-30 1.PLTR 2.DFAC 3.AVLC 4.DCOR 5.DFIC 6.DFUS 7.VOO 8.VTI 9.AVEM 10.VNQI
2025-06-30	79	US$4.1億	0	1PLTR 2DFAC 3AVLC 主要持股2025-06-30 1.PLTR 2.DFAC 3.AVLC 4.DCOR 5.DFIC 6.VOO 7.VTI 8.DFUS 9.AVEM 10.AVUS
2025-03-31	68	US$3.2億	100	1PLTR 2DFAC 3AVLC 主要持股2025-03-31 1.PLTR 2.DFAC 3.AVLC 4.DFIC 5.DFUS 6.VTI 7.VOO 8.DFAU 9.XOM 10.AVEM
2024-12-31	69	US$3.2億	0	1PLTR 2DFAC 3AVLC 主要持股2024-12-31 1.PLTR 2.DFAC 3.AVLC 4.DFIC 5.VTI 6.VOO 7.DFUS 8.DFAU 9.TSLA 10.XOM
2024-09-30	75	US$2.5億	0	1PLTR 2DFAC 3AVLC 主要持股2024-09-30 1.PLTR 2.DFAC 3.AVLC 4.DFIC 5.VTI 6.VOO 7.XOM 8.DFAU 9.AVEM 10.DFUS
2024-06-30	72	US$2.1億	0	1PLTR 2DFAC 3AVLC 主要持股2024-06-30 1.PLTR 2.DFAC 3.AVLC 4.DFIC 5.VTI 6.VOO 7.XOM 8.DFAU 9.AVUV 10.SCHB
2024-03-31	71	US$2.0億	0	1PLTR 2DFAC 3AVLC 主要持股2024-03-31 1.PLTR 2.DFAC 3.AVLC 4.DFIC 5.VOO 6.XOM 7.VTI 8.DFAU 9.AVUV 10.SCHB
2023-12-31	54	US$1.3億	0	1PLTR 2DFAC 3DFAT 主要持股2023-12-31 1.PLTR 2.DFAC 3.DFAT 4.DFIC 5.VOO 6.VTI 7.AVUV 8.TSLA 9.AVUS 10.SCHB
2023-09-30	52	US$1.1億	0	1PLTR 2DFAC 3DFAT 主要持股2023-09-30 1.PLTR 2.DFAC 3.DFAT 4.GLD 5.TSLA 6.DFIC 7.AVUV 8.DFAU 9.AVUS 10.SCHH
2023-06-30	42	US$9386.7萬	0	1PLTR 2DFAC 3DFAT 主要持股2023-06-30 1.PLTR 2.DFAC 3.DFAT 4.TSLA 5.SCHH 6.VNQI 7.AVUV 8.AVUS 9.VYM 10.MMIT
2023-03-31	39	US$7092.4萬	0	1DFAC 2PLTR 3DFAT 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.PLTR 3.DFAT 4.SCHH 5.TSLA 6.VNQI 7.VYM 8.AVUS 9.MMIT 10.EEMS
2022-12-31	37	US$6379.4萬	0	1DFAC 2PLTR 3VTV 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.PLTR 3.VTV 4.DFAT 5.SCHH 6.VYM 7.VNQI 8.AVUS 9.VUSB 10.MMIT
2022-09-30	25	US$5382.5萬	0	1PLTR 2VGSH 3DFAC 主要持股2022-09-30 1.PLTR 2.VGSH 3.DFAC 4.TSLA 5.SCHH 6.VYM 7.VUSB 8.ABNB 9.AFRM 10.U
2022-06-30	23	US$5699.2萬	0	1PLTR 2VGSH 3DFAC 主要持股2022-06-30 1.PLTR 2.VGSH 3.DFAC 4.SCHH 5.TSLA 6.VYM 7.U 8.ABNB 9.ACCUSD 10.VUSB
2022-03-31	33	US$9843.6萬	0	1PLTR 2TSLA 3U 主要持股2022-03-31 1.PLTR 2.TSLA 3.U 4.VGSH 5.AFRM 6.SCHH 7.BLND 8.114082 9.ABNB 10.VUSB
2021-12-31	29	US$1.1億	0	1PLTR 2AFRM3114082 主要持股2021-12-31 1.PLTR 2.AFRM 3.114082 4.U 5.TSLA 6.SCHH 7.ABNB 8.VGSH 9.VYM 10.HOOD
2021-09-30	172	US$1.4億	0	1PLTR 2AFRM 3U 主要持股2021-09-30 1.PLTR 2.AFRM 3.U 4.ABNB 5.114082 6.TSLA 7.LPRO 8.SCHH 9.VGSH 10.MTDR
2021-06-30	200	US$1.4億	100	1PLTR 2U3114082 主要持股2021-06-30 1.PLTR 2.U 3.114082 4.AFRM 5.ABNB 6.LPRO 7.TSLA 8.SCHH 9.21077C 10.VYM
2021-03-31	110	US$9608.2萬	100	1PLTR 2U 3LPRO 主要持股2021-03-31 1.PLTR 2.U 3.LPRO 4.TSLA 5.SCHB 6.SCHH 7.VYM 8.MTDR 9.VO 10.META
2020-12-31	211	US$6578.0萬	—	1LPRO 2TSLA 3SCHB 主要持股2020-12-31 1.LPRO 2.TSLA 3.SCHB 4.BRK-B 5.SCHH 6.VO 7.6D8 8.AAPL 9.L 10.META

本季持股變動

Cypress Point Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd (IBMR); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBTJ); 清倉: Conocophillips (COP); 清倉: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBDR); 清倉: Ishares Ibonds Dec 2028 ETF (IBDT).

Cypress Point Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+1%	+251.79%	加碼
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.8%	+130.49%	加碼
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.6%	+24.73%	加碼
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.6%	+1431.63%	加碼
5	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.5%	+8.65%	加碼
6	DFIC	Dimensional International Co	+0.4%	+9.57%	加碼
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+273.75%	加碼
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+262.76%	加碼
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+385.24%	加碼
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	+5.43%	加碼
11	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	+0.2%	+18.05%	加碼
12	CGNG	Cap Group New Geography Eq	+0.2%	+82.57%	加碼
13	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.1%	+7.37%	加碼
14	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+144.90%	加碼
15	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.1%	+9.49%	加碼
16	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.1%	+10.22%	加碼
17	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+156.52%	加碼
18	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+0.60%	加碼
19	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+134.97%	加碼
20	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+1.43%	加碼
21	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	-0.1%	-25.23%	減碼
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.33%	加碼
23	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-13.90%	減碼
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-1.76%	減碼
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-6.7%	+0.19%	加碼
26	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	—	EXIT	清倉
27	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新建倉
28	COP	Conocophillips	—	EXIT	清倉
29	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	EXIT	清倉
30	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	—	EXIT	清倉
31	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
32	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	—	EXIT	清倉
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
35	L	Loews CORP	—	NEW	新建倉
36	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉
37	FNV	Franco-nevada CORP	—	NEW	新建倉
38	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建倉
39	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建倉
40	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
41	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建倉
42	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	NEW	新建倉
43	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
44	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
45	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
46	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	—	NEW	新建倉
47	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建倉
48	ALL	Allstate CORP	—	NEW	新建倉
49	POWL	Powell Industries INC	—	NEW	新建倉
50	C	Citigroup INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cypress Point Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cypress Point Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.6億，分佈在 123 個已申報部位之中。

Cypress Point Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cypress Point Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$1.4億 (29.2%) 2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$5354.8萬 (11.5%) 3. Avantis US Lg Cap Eq ETF (AVLC) — US$3857.1萬 (8.3%) 4. Dimensional International Co (DFIC) — US$1953.9萬 (4.2%) 5. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$1944.5萬 (4.2%)

Cypress Point Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cypress Point Wealth Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 19 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd (IBMR); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBTJ); 清倉: Conocophillips (COP); 清倉: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBDR); 清倉: Ishares Ibonds Dec 2028 ETF (IBDT)

Cypress Point Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cypress Point Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 85.3% • Communication Services: 4.4% • Energy: 3.2% • Financials: 1.9% • Consumer Discretionary: 1.8% • Health Care: 1.5%

同行推薦

資產規模相近的機構

McCutchen Group LLC

CIK 0001544224

申報總市值

US$4.6億

22 stks

2022-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Rwc Asset Advisors (us) LLC

CIK 0001638081

申報總市值

US$4.6億

14 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Rezny Wealth Management, Inc.

CIK 0001535859

申報總市值

US$4.6億

38 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Rs Crum INC.

CIK 0001401459

申報總市值

US$5.2億

102 stks

2026-03-31

集中度29.7

持倉穩定性6.8

產業集中度46.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Eq Mkt ETF

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Wealthstream Advisors, Inc.

CIK 0001833780

申報總市值

US$6.6億

204 stks

2025-09-30

資料過舊，未更新

集中度51.5

持倉穩定性22.1

產業集中度74.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity 2

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Ridgeline Wealth, LLC

CIK 0001934226

申報總市值

US$1.7億

60 stks

2026-06-30

集中度34.8

持倉穩定性21.2

產業集中度88.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Avantis US Lg Cap Eq ETF

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Cypress Point Wealth Management, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001825611

產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$4.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 123

Cypress Point Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 123 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.6億，季度換手率為 20.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 45.8
持倉穩定性: 20.35
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 63.68

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 38%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 PLTR
+0.2%　-US$2887.5萬
加碼 AAPL
+251.8%　US$456.8萬
加碼 VTV
+130.5%　US$354.1萬
加碼 DFUS
+24.7%　US$313.9萬
加碼 NVDA
+1431.6%　US$267.1萬
加碼 AVLC
+8.6%　US$258.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	29.23%	-6.69%	+0.19%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	11.53%	+0.24%	+5.43%
3	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	8.31%	+0.45%	+8.65%
4	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	4.21%	+0.44%	+9.57%
5	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	4.19%	+0.63%	+24.73%
6	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	3.94%	+0.14%	+7.37%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.47%	-0.14%	+0.33%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.32%	-0.20%	-1.76%
9	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	1.96%	+0.22%	+18.05%
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.68%	+0.07%	+0.60%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.41%	+0.97%	+251.79%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.32%	+0.75%	+130.49%
13	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.19%	—	-0.06%
14	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.17%	—	-2.53%
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.12%	—	-26.77%
16	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.09%	+0.06%	+1.43%
17	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	1.07%	+0.10%	+9.49%
18	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.98%	-0.18%	-13.90%
19	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.90%	—	-0.08%
20	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	0.75%	+0.10%	+10.22%
21	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.74%	—	+0.06%
22	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.71%	—	-3.90%
23	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.66%	—	—
24	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
25	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	ETF-其他	0.64%	—	—
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.62%	—	+22.82%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.62%	+0.58%	+1431.63%
28	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.57%	—	+0.06%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.54%	+0.38%	+273.75%
30	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	0.53%	—	+0.00%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.53%	+0.34%	+262.76%
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.48%	—	—
33	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.46%	—	—
34	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.45%	—	+7.59%
35	EEMS	Ishares Msci Emerging Mkt Sm	ETF-新興市場	0.45%	—	-7.86%
36	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.44%	—	-1.25%
37	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.42%	—	-0.24%
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.40%	—	+0.05%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.40%	+0.31%	+385.24%
40	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.36%	—	+0.01%
41	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	0.35%	+0.15%	+82.57%
42	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.34%	—	+1.85%
43	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新興市場	0.31%	—	-2.27%
44	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.27%	—	+0.02%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.25%	—	+34.72%
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.25%	—	+9.65%
47	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	0.24%	-0.09%	-25.23%
48	AVEE	Avantis Em Mkt Sm Cap Eq ETF	ETF-其他	0.24%	—	+29.20%
49	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.22%	—	+0.30%
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.21%	+0.21%	NEW

1–50 of 123

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.4%

近4個季度績效

+0.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +31.6%
貝塔係數: +1.18
阿爾法: +19.8%
最大回撤: -18.8%
年化績效: +43.9%
對標普勝率: +61.1%
索提諾比率: +2.99
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.35
斯特林比率: +2.33
卡瑪比率: +2.34
資訊比率: +0.83
追蹤誤差: +27.7%
下方標準差: +13.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +145.8%
最差12個月: +0.2%
效率比率: +0.78
夏普比率: +1.32
產業分散度: +26.3%
偏態: +0.64
峰態: +0.63
上檔潛力: +4.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	123	US$4.6億	20	1PLTR 2DFAC 3AVLC 主要持股2026-03-31 1.PLTR 2.DFAC 3.AVLC 4.DFIC 5.DFUS 6.DCOR 7.VTI 8.VOO 9.VNQI 10.AVEM
2025-12-31	90	US$4.6億	21	1PLTR 2DFAC 3AVLC 主要持股2025-12-31 1.PLTR 2.DFAC 3.AVLC 4.DCOR 5.DFIC 6.DFUS 7.VTI 8.VOO 9.VNQI 10.AVEM
2025-09-30	82	US$4.9億	42	1PLTR 2DFAC 3AVLC 主要持股2025-09-30 1.PLTR 2.DFAC 3.AVLC 4.DCOR 5.DFIC 6.DFUS 7.VOO 8.VTI 9.AVEM 10.VNQI
2025-06-30	79	US$4.1億	0	1PLTR 2DFAC 3AVLC 主要持股2025-06-30 1.PLTR 2.DFAC 3.AVLC 4.DCOR 5.DFIC 6.VOO 7.VTI 8.DFUS 9.AVEM 10.AVUS
2025-03-31	68	US$3.2億	100	1PLTR 2DFAC 3AVLC 主要持股2025-03-31 1.PLTR 2.DFAC 3.AVLC 4.DFIC 5.DFUS 6.VTI 7.VOO 8.DFAU 9.XOM 10.AVEM
2024-12-31	69	US$3.2億	0	1PLTR 2DFAC 3AVLC 主要持股2024-12-31 1.PLTR 2.DFAC 3.AVLC 4.DFIC 5.VTI 6.VOO 7.DFUS 8.DFAU 9.TSLA 10.XOM
2024-09-30	75	US$2.5億	0	1PLTR 2DFAC 3AVLC 主要持股2024-09-30 1.PLTR 2.DFAC 3.AVLC 4.DFIC 5.VTI 6.VOO 7.XOM 8.DFAU 9.AVEM 10.DFUS
2024-06-30	72	US$2.1億	0	1PLTR 2DFAC 3AVLC 主要持股2024-06-30 1.PLTR 2.DFAC 3.AVLC 4.DFIC 5.VTI 6.VOO 7.XOM 8.DFAU 9.AVUV 10.SCHB
2024-03-31	71	US$2.0億	0	1PLTR 2DFAC 3AVLC 主要持股2024-03-31 1.PLTR 2.DFAC 3.AVLC 4.DFIC 5.VOO 6.XOM 7.VTI 8.DFAU 9.AVUV 10.SCHB
2023-12-31	54	US$1.3億	0	1PLTR 2DFAC 3DFAT 主要持股2023-12-31 1.PLTR 2.DFAC 3.DFAT 4.DFIC 5.VOO 6.VTI 7.AVUV 8.TSLA 9.AVUS 10.SCHB
2023-09-30	52	US$1.1億	0	1PLTR 2DFAC 3DFAT 主要持股2023-09-30 1.PLTR 2.DFAC 3.DFAT 4.GLD 5.TSLA 6.DFIC 7.AVUV 8.DFAU 9.AVUS 10.SCHH
2023-06-30	42	US$9386.7萬	0	1PLTR 2DFAC 3DFAT 主要持股2023-06-30 1.PLTR 2.DFAC 3.DFAT 4.TSLA 5.SCHH 6.VNQI 7.AVUV 8.AVUS 9.VYM 10.MMIT
2023-03-31	39	US$7092.4萬	0	1DFAC 2PLTR 3DFAT 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.PLTR 3.DFAT 4.SCHH 5.TSLA 6.VNQI 7.VYM 8.AVUS 9.MMIT 10.EEMS
2022-12-31	37	US$6379.4萬	0	1DFAC 2PLTR 3VTV 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.PLTR 3.VTV 4.DFAT 5.SCHH 6.VYM 7.VNQI 8.AVUS 9.VUSB 10.MMIT
2022-09-30	25	US$5382.5萬	0	1PLTR 2VGSH 3DFAC 主要持股2022-09-30 1.PLTR 2.VGSH 3.DFAC 4.TSLA 5.SCHH 6.VYM 7.VUSB 8.ABNB 9.AFRM 10.U
2022-06-30	23	US$5699.2萬	0	1PLTR 2VGSH 3DFAC 主要持股2022-06-30 1.PLTR 2.VGSH 3.DFAC 4.SCHH 5.TSLA 6.VYM 7.U 8.ABNB 9.ACCUSD 10.VUSB
2022-03-31	33	US$9843.6萬	0	1PLTR 2TSLA 3U 主要持股2022-03-31 1.PLTR 2.TSLA 3.U 4.VGSH 5.AFRM 6.SCHH 7.BLND 8.114082 9.ABNB 10.VUSB
2021-12-31	29	US$1.1億	0	1PLTR 2AFRM3114082 主要持股2021-12-31 1.PLTR 2.AFRM 3.114082 4.U 5.TSLA 6.SCHH 7.ABNB 8.VGSH 9.VYM 10.HOOD
2021-09-30	172	US$1.4億	0	1PLTR 2AFRM 3U 主要持股2021-09-30 1.PLTR 2.AFRM 3.U 4.ABNB 5.114082 6.TSLA 7.LPRO 8.SCHH 9.VGSH 10.MTDR
2021-06-30	200	US$1.4億	100	1PLTR 2U3114082 主要持股2021-06-30 1.PLTR 2.U 3.114082 4.AFRM 5.ABNB 6.LPRO 7.TSLA 8.SCHH 9.21077C 10.VYM
2021-03-31	110	US$9608.2萬	100	1PLTR 2U 3LPRO 主要持股2021-03-31 1.PLTR 2.U 3.LPRO 4.TSLA 5.SCHB 6.SCHH 7.VYM 8.MTDR 9.VO 10.META
2020-12-31	211	US$6578.0萬	—	1LPRO 2TSLA 3SCHB 主要持股2020-12-31 1.LPRO 2.TSLA 3.SCHB 4.BRK-B 5.SCHH 6.VO 7.6D8 8.AAPL 9.L 10.META

本季持股變動

Cypress Point Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+1%	+251.79%	加碼
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.8%	+130.49%	加碼
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.6%	+24.73%	加碼
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.6%	+1431.63%	加碼
5	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.5%	+8.65%	加碼
6	DFIC	Dimensional International Co	+0.4%	+9.57%	加碼
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+273.75%	加碼
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+262.76%	加碼
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+385.24%	加碼
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	+5.43%	加碼
11	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	+0.2%	+18.05%	加碼
12	CGNG	Cap Group New Geography Eq	+0.2%	+82.57%	加碼
13	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.1%	+7.37%	加碼
14	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+144.90%	加碼
15	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.1%	+9.49%	加碼
16	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.1%	+10.22%	加碼
17	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+156.52%	加碼
18	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+0.60%	加碼
19	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+134.97%	加碼
20	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+1.43%	加碼
21	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	-0.1%	-25.23%	減碼
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.33%	加碼
23	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-13.90%	減碼
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-1.76%	減碼
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-6.7%	+0.19%	加碼
26	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	—	EXIT	清倉
27	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新建倉
28	COP	Conocophillips	—	EXIT	清倉
29	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	EXIT	清倉
30	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	—	EXIT	清倉
31	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
32	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	—	EXIT	清倉
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
35	L	Loews CORP	—	NEW	新建倉
36	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉
37	FNV	Franco-nevada CORP	—	NEW	新建倉
38	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建倉
39	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建倉
40	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
41	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建倉
42	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	NEW	新建倉
43	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
44	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
45	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
46	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	—	NEW	新建倉
47	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建倉
48	ALL	Allstate CORP	—	NEW	新建倉
49	POWL	Powell Industries INC	—	NEW	新建倉
50	C	Citigroup INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看