Lutz Financial Services LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001737112

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$14.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 100

Lutz Financial Services LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 100 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$14.9億，季度換手率為 4.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.12
持倉穩定性: 4.01
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.12

Lutz Financial Services LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.045——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 100 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.89），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VOO
-0.6%　-US$839.5萬
加碼 BND
+5.0%　US$443.6萬
加碼 SCHP
+6.1%　US$386.2萬
加碼 SCHX
+22.3%　US$324.1萬
減碼 SPY
-1.0%　-US$254.7萬
加碼 IJH
+1.3%　US$377.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.12%	-0.69%	-0.59%
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	9.26%	+0.03%	+1.96%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	7.25%	+0.17%	+1.27%
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	7.08%	+0.21%	+5.00%
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	5.26%	+0.17%	+5.57%
6	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	4.61%	+0.10%	+2.86%
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	4.59%	+0.15%	+5.12%
8	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	4.19%	+0.21%	+6.13%
9	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	4.03%	+0.16%	+5.73%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.89%	-0.21%	-1.00%
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.52%	-0.04%	+0.53%
12	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.40%	-0.02%	+2.53%
13	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.89%	+0.04%	-0.08%
14	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.68%	-0.07%	-2.38%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.60%	+0.04%	+0.43%
16	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.54%	+0.21%	+22.31%
17	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.50%	-0.04%	-1.39%
18	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.43%	-0.02%	+2.81%
19	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.41%	+0.04%	+1.20%
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.40%	-0.09%	-4.89%
21	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.39%	-0.05%	-1.50%
22	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.14%	+0.02%	+0.68%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.12%	+0.06%	+3.71%
24	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.11%	+0.03%	+0.28%
25	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.06%	—	-1.02%
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.04%	-0.08%	-0.80%
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.04%	—	+4.66%
28	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.99%	-0.04%	-2.48%
29	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.97%	-0.03%	-2.00%
30	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.88%	—	-3.47%
31	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.88%	+0.09%	+3.38%
32	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.84%	-0.02%	-4.30%
33	IVOV	Vanguard S&p Mid-cap 400 Val	ETF-其他	0.79%	—	-1.42%
34	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.77%	-0.02%	-2.96%
35	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.77%	-0.01%	-0.69%
36	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.75%	—	-2.06%
37	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.63%	+0.01%	-1.83%
38	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.62%	+0.04%	+7.22%
39	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.57%	+0.03%	+2.29%
40	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.49%	+0.01%	-0.96%
41	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.42%	+0.01%	-0.52%
42	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.41%	—	-0.76%
43	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.35%	—	-1.93%
44	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.34%	+0.01%	-1.23%
45	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.31%	—	+0.89%
46	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.30%	-0.02%	-2.64%
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.28%	—	-1.62%
48	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	ETF-大型股與成長	0.28%	-0.01%	-2.90%
49	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.25%	-0.04%	-11.59%
50	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.17%	-0.02%	-2.03%

1–50 of 100

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+14.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +11.3%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.28
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.74
卡瑪比率: +1.85
資訊比率: -1.19
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +23.8%
最差12個月: +4.8%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.21
產業分散度: +18%
偏態: -0.04
峰態: -0.5
上檔潛力: +3.99

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	100	US$14.9億	4	1VOO 2SPYV 3IJH 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.MBB 10.SPY
2025-12-31	102	US$14.7億	7	1VOO 2SPYV 3IJH 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.MBB 10.SPY
2025-09-30	96	US$13.8億	13	1VOO 2SPYV 3IJH 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.MBB 10.SPY
2025-06-30	97	US$12.9億	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.MBB 10.SPY
2025-03-31	95	US$12.2億	100	1VOO 2SPYV 3IJH 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.MBB 10.SPY
2024-12-31	92	US$12.4億	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.SPY 10.MBB
2024-09-30	87	US$12.3億	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.SPY 10.MBB
2024-06-30	87	US$11.5億	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.SPY 10.MBB
2024-03-31	86	US$11.4億	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.SPY 10.MUB
2023-12-31	84	US$10.7億	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.SPY 10.MUB
2023-09-30	81	US$9.2億	0	1VOO 2SPYV 3BND 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.SPYV 3.BND 4.IJH 5.VTEB 6.VCSH 7.MDYV 8.SCHP 9.SPY 10.IGSB
2023-06-30	81	US$9.3億	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.SPY 10.IGSB
2023-03-31	76	US$8.8億	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.VCSH 7.MDYV 8.SCHP 9.SPY 10.IGSB
2022-12-31	75	US$8.1億	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.SPY 10.IGSB
2022-09-30	71	US$7.3億	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.SUB 6.SCHP 7.VCSH 8.MDYV 9.SPY 10.IGSB
2022-06-30	67	US$7.5億	0	1SPYV 2VOO 3IJH 主要持股2022-06-30 1.SPYV 2.VOO 3.IJH 4.SUB 5.SCHP 6.BND 7.VCSH 8.SPY 9.AGG 10.MDYV
2022-03-31	60	US$8.1億	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.SCHP 6.SPY 7.VCSH 8.SUB 9.MDYV 10.IGSB
2021-12-31	64	US$8.1億	0	1VOO 2SPYV 3BND 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.SPYV 3.BND 4.IJH 5.SCHP 6.SPY 7.VCSH 8.MDYV 9.SUB 10.IGSB
2021-09-30	63	US$7.7億	0	1VOO 2SPYV 3BND 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.SPYV 3.BND 4.IJH 5.SCHP 6.SPY 7.VCSH 8.MDYV 9.SUB 10.IGSB
2021-06-30	62	US$7.5億	100	1SPYV 2VOO 3BND 主要持股2021-06-30 1.SPYV 2.VOO 3.BND 4.IJH 5.SCHP 6.SPY 7.VCSH 8.MDYV 9.IGSB 10.IVE
2021-03-31	57	US$6.8億	12	1SPYV 2VOO 3BND 主要持股2021-03-31 1.SPYV 2.VOO 3.BND 4.IJH 5.SCHP 6.SPY 7.MDYV 8.VCSH 9.IGSB 10.IVE
2020-12-31	56	US$6.1億	18	1BND 2SPYV 3VOO 主要持股2020-12-31 1.BND 2.SPYV 3.VOO 4.IJH 5.SCHP 6.SPY 7.IGSB 8.MDYV 9.VCSH 10.IVE
2020-09-30	58	US$5.2億	8	1BND 2SPYV 3VOO 主要持股2020-09-30 1.BND 2.SPYV 3.VOO 4.IJH 5.SPY 6.SCHP 7.IGSB 8.BSV 9.IVE 10.MDYV
2020-06-30	57	US$4.9億	26	1BND 2SPYV 3VOO 主要持股2020-06-30 1.BND 2.SPYV 3.VOO 4.IJH 5.SPY 6.SCHP 7.BSV 8.IGSB 9.IVE 10.VNQ
2020-03-31	61	US$4.5億	47	1BND 2SPYV 3VOO 主要持股2020-03-31 1.BND 2.SPYV 3.VOO 4.SPY 5.BSV 6.IJH 7.SCHP 8.IGSB 9.IVE 10.VTIP
2019-12-31	66	US$5.6億	11	1BND 2IJH 3SPYV 主要持股2019-12-31 1.BND 2.IJH 3.SPYV 4.VOO 5.SPY 6.BSV 7.IVE 8.VTIP 9.VNQ 10.VOOV
2019-09-30	66	US$5.2億	10	1BND 2IJH 3SPYV 主要持股2019-09-30 1.BND 2.IJH 3.SPYV 4.BSV 5.SPY 6.VOO 7.IVE 8.VTIP 9.VNQ 10.VOOV
2019-06-30	65	US$5.1億	11	1IJH 2BND 3BSV 主要持股2019-06-30 1.IJH 2.BND 3.BSV 4.SPYV 5.SPY 6.VOO 7.VTIP 8.IVE 9.VOOV 10.IVOV
2019-03-31	61	US$4.9億	18	1BSV 2IJH 3BND 主要持股2019-03-31 1.BSV 2.IJH 3.BND 4.SPY 5.SPYV 6.VOO 7.VTIP 8.IVOV 9.IVE 10.VOOV
2018-12-31	63	US$4.5億	24	1BSV 2BND 3SPY 主要持股2018-12-31 1.BSV 2.BND 3.SPY 4.IJH 5.VOO 6.SPYV 7.VTIP 8.IVE 9.VOOV 10.IVOV
2018-09-30	52	US$4.5億	26	1BSV 2IJH 3SPY 主要持股2018-09-30 1.BSV 2.IJH 3.SPY 4.BND 5.VOO 6.SPYV 7.VEA 8.VTIP 9.VOOV 10.IVE
2018-06-30	42	US$3.5億	7	1IJH 2BSV 3BND 主要持股2018-06-30 1.IJH 2.BSV 3.BND 4.VOO 5.SPY 6.IVE 7.VEA 8.SPYV 9.VOOV 10.VTIP
2018-03-31	43	US$3.4億	10	1IJH 2BSV 3BND 主要持股2018-03-31 1.IJH 2.BSV 3.BND 4.VOO 5.SPY 6.VEA 7.IVE 8.VOOV 9.VTIP 10.SPYV
2017-12-31	48	US$3.4億	—	1IJH 2BSV 3BND 主要持股2017-12-31 1.IJH 2.BSV 3.BND 4.VOO 5.SPY 6.VOOV 7.IVE 8.VEA 9.VTIP 10.IJJ

本季持股變動

Lutz Financial Services LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Visa Inc-class A Shares (V); 清倉: Mastercard INC - A (MA); 減碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 -0.59%; 加碼: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股數 +5.00%; 加碼: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — 股數 +6.13%.

Lutz Financial Services LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+5.00%	加碼
2	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.2%	+6.13%	加碼
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.2%	+22.31%	加碼
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+1.27%	加碼
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+5.57%	加碼
6	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.2%	+5.73%	加碼
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+5.12%	加碼
8	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	+0.1%	+2.86%	加碼
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+3.38%	加碼
10	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+3.71%	加碼
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+0.43%	加碼
12	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+1.20%	加碼
13	DFIC	Dimensional International Co	0%	-0.08%	減碼
14	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	0%	+7.22%	加碼
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	+1.96%	加碼
16	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+0.28%	加碼
17	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	+2.29%	加碼
18	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+0.68%	加碼
19	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-1.83%	減碼
20	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-0.96%	減碼
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-0.52%	減碼
22	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	-1.23%	減碼
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	+4.66%	加碼
24	AMZN	Amazon.com INC	0%	-7.15%	減碼
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.30%	加碼
26	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	-0.69%	減碼
27	AAPL	Apple INC	0%	+0.13%	加碼
28	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-5.61%	減碼
29	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	0%	-2.90%	減碼
30	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	-2.64%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	0%	+2.75%	加碼
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+2.53%	加碼
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-2.03%	減碼
34	AVDE	Avantis International Equity	0%	-4.30%	減碼
35	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	+2.81%	加碼
36	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-2.96%	減碼
37	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	-2.00%	減碼
38	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	0%	-2.48%	減碼
39	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	-11.59%	減碼
40	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-1.39%	減碼
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+0.53%	加碼
42	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-1.50%	減碼
43	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	-2.38%	減碼
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.80%	減碼
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-4.89%	減碼
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-71.00%	減碼
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-1.00%	減碼
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	-0.59%	減碼
49	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
50	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Lutz Financial Services LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Lutz Financial Services LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$14.9億，分佈在 100 個已申報部位之中。

Lutz Financial Services LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Lutz Financial Services LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.5億 (10.1%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$1.4億 (9.3%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1.1億 (7.3%) 4. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1.1億 (7.1%) 5. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$7831.1萬 (5.3%)

Lutz Financial Services LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Lutz Financial Services LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Visa Inc-class A Shares (V); 清倉: Mastercard INC - A (MA); 減碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 -0.59%; 加碼: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股數 +5.00%; 加碼: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — 股數 +6.13%

Lutz Financial Services LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Lutz Financial Services LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 55.4% • Communication Services: 17.8% • Financials: 12.0% • Consumer Discretionary: 8.1% • Health Care: 3.5% • Consumer Staples: 3.1%

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持倉穩定性5.5

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

Lutz Financial Services LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001737112

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$14.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 100

Lutz Financial Services LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 100 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$14.9億，季度換手率為 4.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.12
持倉穩定性: 4.01
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.12

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.89），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VOO
-0.6%　-US$839.5萬
加碼 BND
+5.0%　US$443.6萬
加碼 SCHP
+6.1%　US$386.2萬
加碼 SCHX
+22.3%　US$324.1萬
減碼 SPY
-1.0%　-US$254.7萬
加碼 IJH
+1.3%　US$377.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.12%	-0.69%	-0.59%
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	9.26%	+0.03%	+1.96%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	7.25%	+0.17%	+1.27%
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	7.08%	+0.21%	+5.00%
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	5.26%	+0.17%	+5.57%
6	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	4.61%	+0.10%	+2.86%
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	4.59%	+0.15%	+5.12%
8	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	4.19%	+0.21%	+6.13%
9	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	4.03%	+0.16%	+5.73%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.89%	-0.21%	-1.00%
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.52%	-0.04%	+0.53%
12	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.40%	-0.02%	+2.53%
13	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.89%	+0.04%	-0.08%
14	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.68%	-0.07%	-2.38%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.60%	+0.04%	+0.43%
16	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.54%	+0.21%	+22.31%
17	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.50%	-0.04%	-1.39%
18	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.43%	-0.02%	+2.81%
19	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.41%	+0.04%	+1.20%
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.40%	-0.09%	-4.89%
21	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.39%	-0.05%	-1.50%
22	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.14%	+0.02%	+0.68%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.12%	+0.06%	+3.71%
24	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.11%	+0.03%	+0.28%
25	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.06%	—	-1.02%
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.04%	-0.08%	-0.80%
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.04%	—	+4.66%
28	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.99%	-0.04%	-2.48%
29	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.97%	-0.03%	-2.00%
30	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.88%	—	-3.47%
31	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.88%	+0.09%	+3.38%
32	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.84%	-0.02%	-4.30%
33	IVOV	Vanguard S&p Mid-cap 400 Val	ETF-其他	0.79%	—	-1.42%
34	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.77%	-0.02%	-2.96%
35	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.77%	-0.01%	-0.69%
36	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.75%	—	-2.06%
37	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.63%	+0.01%	-1.83%
38	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.62%	+0.04%	+7.22%
39	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.57%	+0.03%	+2.29%
40	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.49%	+0.01%	-0.96%
41	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.42%	+0.01%	-0.52%
42	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.41%	—	-0.76%
43	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.35%	—	-1.93%
44	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.34%	+0.01%	-1.23%
45	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.31%	—	+0.89%
46	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.30%	-0.02%	-2.64%
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.28%	—	-1.62%
48	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	ETF-大型股與成長	0.28%	-0.01%	-2.90%
49	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.25%	-0.04%	-11.59%
50	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.17%	-0.02%	-2.03%

1–50 of 100

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+14.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +11.3%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.28
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.74
卡瑪比率: +1.85
資訊比率: -1.19
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +23.8%
最差12個月: +4.8%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.21
產業分散度: +18%
偏態: -0.04
峰態: -0.5
上檔潛力: +3.99

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	100	US$14.9億	4	1VOO 2SPYV 3IJH 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.MBB 10.SPY
2025-12-31	102	US$14.7億	7	1VOO 2SPYV 3IJH 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.MBB 10.SPY
2025-09-30	96	US$13.8億	13	1VOO 2SPYV 3IJH 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.MBB 10.SPY
2025-06-30	97	US$12.9億	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.MBB 10.SPY
2025-03-31	95	US$12.2億	100	1VOO 2SPYV 3IJH 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.MBB 10.SPY
2024-12-31	92	US$12.4億	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.SPY 10.MBB
2024-09-30	87	US$12.3億	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.SPY 10.MBB
2024-06-30	87	US$11.5億	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.SPY 10.MBB
2024-03-31	86	US$11.4億	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.SPY 10.MUB
2023-12-31	84	US$10.7億	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.SPY 10.MUB
2023-09-30	81	US$9.2億	0	1VOO 2SPYV 3BND 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.SPYV 3.BND 4.IJH 5.VTEB 6.VCSH 7.MDYV 8.SCHP 9.SPY 10.IGSB
2023-06-30	81	US$9.3億	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.SPY 10.IGSB
2023-03-31	76	US$8.8億	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.VCSH 7.MDYV 8.SCHP 9.SPY 10.IGSB
2022-12-31	75	US$8.1億	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.SPY 10.IGSB
2022-09-30	71	US$7.3億	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.SUB 6.SCHP 7.VCSH 8.MDYV 9.SPY 10.IGSB
2022-06-30	67	US$7.5億	0	1SPYV 2VOO 3IJH 主要持股2022-06-30 1.SPYV 2.VOO 3.IJH 4.SUB 5.SCHP 6.BND 7.VCSH 8.SPY 9.AGG 10.MDYV
2022-03-31	60	US$8.1億	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.SCHP 6.SPY 7.VCSH 8.SUB 9.MDYV 10.IGSB
2021-12-31	64	US$8.1億	0	1VOO 2SPYV 3BND 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.SPYV 3.BND 4.IJH 5.SCHP 6.SPY 7.VCSH 8.MDYV 9.SUB 10.IGSB
2021-09-30	63	US$7.7億	0	1VOO 2SPYV 3BND 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.SPYV 3.BND 4.IJH 5.SCHP 6.SPY 7.VCSH 8.MDYV 9.SUB 10.IGSB
2021-06-30	62	US$7.5億	100	1SPYV 2VOO 3BND 主要持股2021-06-30 1.SPYV 2.VOO 3.BND 4.IJH 5.SCHP 6.SPY 7.VCSH 8.MDYV 9.IGSB 10.IVE
2021-03-31	57	US$6.8億	12	1SPYV 2VOO 3BND 主要持股2021-03-31 1.SPYV 2.VOO 3.BND 4.IJH 5.SCHP 6.SPY 7.MDYV 8.VCSH 9.IGSB 10.IVE
2020-12-31	56	US$6.1億	18	1BND 2SPYV 3VOO 主要持股2020-12-31 1.BND 2.SPYV 3.VOO 4.IJH 5.SCHP 6.SPY 7.IGSB 8.MDYV 9.VCSH 10.IVE
2020-09-30	58	US$5.2億	8	1BND 2SPYV 3VOO 主要持股2020-09-30 1.BND 2.SPYV 3.VOO 4.IJH 5.SPY 6.SCHP 7.IGSB 8.BSV 9.IVE 10.MDYV
2020-06-30	57	US$4.9億	26	1BND 2SPYV 3VOO 主要持股2020-06-30 1.BND 2.SPYV 3.VOO 4.IJH 5.SPY 6.SCHP 7.BSV 8.IGSB 9.IVE 10.VNQ
2020-03-31	61	US$4.5億	47	1BND 2SPYV 3VOO 主要持股2020-03-31 1.BND 2.SPYV 3.VOO 4.SPY 5.BSV 6.IJH 7.SCHP 8.IGSB 9.IVE 10.VTIP
2019-12-31	66	US$5.6億	11	1BND 2IJH 3SPYV 主要持股2019-12-31 1.BND 2.IJH 3.SPYV 4.VOO 5.SPY 6.BSV 7.IVE 8.VTIP 9.VNQ 10.VOOV
2019-09-30	66	US$5.2億	10	1BND 2IJH 3SPYV 主要持股2019-09-30 1.BND 2.IJH 3.SPYV 4.BSV 5.SPY 6.VOO 7.IVE 8.VTIP 9.VNQ 10.VOOV
2019-06-30	65	US$5.1億	11	1IJH 2BND 3BSV 主要持股2019-06-30 1.IJH 2.BND 3.BSV 4.SPYV 5.SPY 6.VOO 7.VTIP 8.IVE 9.VOOV 10.IVOV
2019-03-31	61	US$4.9億	18	1BSV 2IJH 3BND 主要持股2019-03-31 1.BSV 2.IJH 3.BND 4.SPY 5.SPYV 6.VOO 7.VTIP 8.IVOV 9.IVE 10.VOOV
2018-12-31	63	US$4.5億	24	1BSV 2BND 3SPY 主要持股2018-12-31 1.BSV 2.BND 3.SPY 4.IJH 5.VOO 6.SPYV 7.VTIP 8.IVE 9.VOOV 10.IVOV
2018-09-30	52	US$4.5億	26	1BSV 2IJH 3SPY 主要持股2018-09-30 1.BSV 2.IJH 3.SPY 4.BND 5.VOO 6.SPYV 7.VEA 8.VTIP 9.VOOV 10.IVE
2018-06-30	42	US$3.5億	7	1IJH 2BSV 3BND 主要持股2018-06-30 1.IJH 2.BSV 3.BND 4.VOO 5.SPY 6.IVE 7.VEA 8.SPYV 9.VOOV 10.VTIP
2018-03-31	43	US$3.4億	10	1IJH 2BSV 3BND 主要持股2018-03-31 1.IJH 2.BSV 3.BND 4.VOO 5.SPY 6.VEA 7.IVE 8.VOOV 9.VTIP 10.SPYV
2017-12-31	48	US$3.4億	—	1IJH 2BSV 3BND 主要持股2017-12-31 1.IJH 2.BSV 3.BND 4.VOO 5.SPY 6.VOOV 7.IVE 8.VEA 9.VTIP 10.IJJ

本季持股變動

Lutz Financial Services LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+5.00%	加碼
2	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.2%	+6.13%	加碼
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.2%	+22.31%	加碼
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+1.27%	加碼
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+5.57%	加碼
6	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.2%	+5.73%	加碼
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+5.12%	加碼
8	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	+0.1%	+2.86%	加碼
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+3.38%	加碼
10	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+3.71%	加碼
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+0.43%	加碼
12	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+1.20%	加碼
13	DFIC	Dimensional International Co	0%	-0.08%	減碼
14	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	0%	+7.22%	加碼
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	+1.96%	加碼
16	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+0.28%	加碼
17	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	+2.29%	加碼
18	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+0.68%	加碼
19	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-1.83%	減碼
20	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-0.96%	減碼
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-0.52%	減碼
22	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	-1.23%	減碼
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	+4.66%	加碼
24	AMZN	Amazon.com INC	0%	-7.15%	減碼
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.30%	加碼
26	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	-0.69%	減碼
27	AAPL	Apple INC	0%	+0.13%	加碼
28	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-5.61%	減碼
29	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	0%	-2.90%	減碼
30	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	-2.64%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	0%	+2.75%	加碼
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+2.53%	加碼
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-2.03%	減碼
34	AVDE	Avantis International Equity	0%	-4.30%	減碼
35	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	+2.81%	加碼
36	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-2.96%	減碼
37	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	-2.00%	減碼
38	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	0%	-2.48%	減碼
39	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	-11.59%	減碼
40	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-1.39%	減碼
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+0.53%	加碼
42	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-1.50%	減碼
43	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	-2.38%	減碼
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.80%	減碼
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-4.89%	減碼
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-71.00%	減碼
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-1.00%	減碼
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	-0.59%	減碼
49	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
50	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看