Lomas Capital Management, LLC 13F 投資組合快照

Name: Lomas Capital Management, LLC — 13F Holdings, 2020-12-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001559972

趨勢追蹤型產業集中型高頻交易型

申報總市值

US$10.4億

申報季度: 2020-12-31 · 持股檔數: 26

Lomas Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 26 項持股，申報期為 2020-12-31，總持股市值約為 US$10.4億，季度換手率為 78.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.73
持倉穩定性: 78.49
動能／逆勢: 100
產業集中度: 96.19
多樣化: 52
倉位均衡度: 92.05

Lomas Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.062——換算下來相當於約 16 個等權重部位，與其實際揭露的 26 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.79），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 38%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/lomas-capital-management-llc

近期動向

減碼 BABA
+30.9%　US$201.9萬
加碼 AMZN
+134.1%　US$6156.8萬
加碼 ELF
+253.9%　US$3121.2萬
加碼 AFG
+72.9%　US$5339.0萬
加碼 ABX
+210.3%　US$3367.8萬
加碼 CB
+67.0%　US$4088.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	10.06%	+2.98%	+134.12%
2	AFG	American Financial Group INC	股票-金融	9.18%	+2.26%	+72.89%
3	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	8.19%	+1.43%	+97.64%
4	CB	Chubb Limited	股票-金融	7.16%	+1.65%	+67.05%
5	MLCO	Melco Resorts & Entert-adr	股票-其他	5.88%	+0.79%	+76.65%
6	ATEX	Anterix INC	股票-其他	5.75%	-0.79%	+30.31%
7	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	5.58%	+0.24%	+50.93%
8	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	5.50%	-3.53%	+30.93%
9	GTM	Zoominfo Technologies INC	股票-科技	5.48%	-0.90%	+30.46%
10	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	5.13%	-0.53%	+43.23%
11	YUSD	Alleghany CORP	股票-其他	5.11%	-0.61%	+31.26%
12	AES	Aes CORP	股票-公用事業	4.80%	+4.80%	NEW
13	ABX	Barrick Gold CORP	股票-金融	4.70%	+2.20%	+210.28%
14	JD	Jd.com Inc-adr	股票-循環性消費	4.23%	+0.38%	+65.39%
15	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	3.99%	+0.20%	+50.68%
16	ELF	Elf Beauty INC	股票-非循環性消費	3.77%	+2.45%	+253.86%
17	BECNUSD	Beacon Roofing Supply INC	股票-其他	2.54%	+2.54%	NEW
18	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	股票-其他	1.79%	+1.79%	NEW
19	WW6	Ww International INC	股票-其他	0.23%	+0.23%	NEW
20	KMX	Carmax INC	股票-循環性消費	0.22%	+0.22%	NEW
21	DLTR	Dollar Tree INC	股票-非循環性消費	0.21%	+0.21%	NEW
22	BFT-U	Foley Trasimene Acquisition	股票-其他	0.14%	-1.20%	-89.21%
23	BYD	Boyd Gaming CORP	股票-循環性消費	0.12%	+0.12%	NEW
24	WPF-U	Foley Trasimene Acquisition	股票-其他	0.11%	-0.14%	-27.77%
25	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.10%	-0.15%	-24.72%
26	OBDC	Blue Owl Capital Corporation	股票-金融	0.03%	—	-15.39%

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-12-31	26	US$10.4億	78	1AMZN 2AFG 3META 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.AFG 3.META 4.CB 5.MLCO 6.ATEX 7.TMUS 8.BABA 9.GTM 10.VRT
2020-09-30	23	US$6.1億	57	1GLD 2BABA 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.GLD 2.BABA 3.AMZN 4.AFG 5.META 6.ATEX 7.GTM 8.YUSD 9.VRT 10.CB
2020-06-30	21	US$4.7億	100	1AMZN 2ATEX 3GLD 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.ATEX 3.GLD 4.VRT 5.BABA 6.PYPL 7.MLCO 8.AFG 9.META 10.CMCSA
2020-03-31	24	US$10.0億	95	1BABA 2AMZN 3META 主要持股2020-03-31 1.BABA 2.AMZN 3.META 4.ATEX 5.AFG 6.6D8 7.VMC 8.FMX 9.VRT 10.CNNE
2019-12-31	28	US$10.1億	54	1BABA 2AFG 3FMX 主要持股2019-12-31 1.BABA 2.AFG 3.FMX 4.MLM 5.ATEX 6.META 7.CNNE 8.TGT 9.GOOG 10.GS
2019-09-30	29	US$9.7億	74	1AFG 2MLM 3BABA 主要持股2019-09-30 1.AFG 2.MLM 3.BABA 4.ABX 5.FMX 6.CMCSA 7.ATEX 8.TGT 9.DIS 10.USCR
2019-06-30	28	US$9.3億	71	1BERYEUR 2AFG 3ABX 主要持股2019-06-30 1.BERYEUR 2.AFG 3.ABX 4.PDVWUSD 5.MLM 6.BABA 7.DIS 8.SMPL 9.META 10.USCR
2019-03-31	34	US$9.3億	77	1RRR 2BERYEUR 3SPOT 主要持股2019-03-31 1.RRR 2.BERYEUR 3.SPOT 4.BABA 5.META 6.MLM 7.DD 8.SMPL 9.GS 10.DIS
2018-12-31	31	US$7.5億	79	1META 2SPOT 3GOOG 主要持股2018-12-31 1.META 2.SPOT 3.GOOG 4.XXI 5.RRR 6.NEE 7.BERYEUR 8.DD 9.TTWO 10.BABA
2018-09-30	31	US$7.1億	45	1DD 2RRR 3XXI 主要持股2018-09-30 1.DD 2.RRR 3.XXI 4.PXGBX 5.BABA 6.NEE 7.BERYEUR 8.VOYA 9.GOOG 10.SPOT
2018-06-30	23	US$5.8億	53	1YUSD 2RRR 3GOOG 主要持股2018-06-30 1.YUSD 2.RRR 3.GOOG 4.DD 5.XXI 6.PXGBX 7.BABA 8.NEE 9.BERYEUR 10.SPOT
2018-03-31	30	US$6.2億	54	1YUSD 2GOOG 3RRR 主要持股2018-03-31 1.YUSD 2.GOOG 3.RRR 4.DD 5.TTWO 6.PXGBX 7.BERYEUR 8.BABA 9.XXI 10.NEE
2017-12-31	26	US$5.0億	84	1YUSD 2TTWO 3ATHS 主要持股2017-12-31 1.YUSD 2.TTWO 3.ATHS 4.RRR 5.TRN 6.PXGBX 7.META 8.GOOG 9.BABA 10.VOYA
2017-09-30	29	US$5.0億	58	1GOOG 2SPY 3YUSD 主要持股2017-09-30 1.GOOG 2.SPY 3.YUSD 4.TTWO 5.73935A 6.XXI 7.BABA 8.ATHS 9.META 10.EA
2017-06-30	29	US$4.6億	59	1GOOG 2SPY 3ATHS 主要持股2017-06-30 1.GOOG 2.SPY 3.ATHS 4.RNR 5.YUSD 6.TTWO 7.META 8.LOW 9.BABA 10.73935A
2017-03-31	32	US$4.1億	78	1GOOG 2ATHS 3PGR 主要持股2017-03-31 1.GOOG 2.ATHS 3.PGR 4.TTWO 5.LOW 6.STZ 7.META 8.SPY 9.BERYEUR 10.BLKCHF
2016-12-31	32	US$4.5億	74	1GOOG 2PGR 3TTWO 主要持股2016-12-31 1.GOOG 2.PGR 3.TTWO 4.SPY 5.V 6.BERYEUR 7.USB 8.LOW 9.MRSH 10.META
2016-09-30	32	US$4.5億	63	1GOOG 2PGR 3TTWO 主要持股2016-09-30 1.GOOG 2.PGR 3.TTWO 4.EXC 5.BERYEUR 6.SPY 7.7SU 8.BABA 9.META 10.STZ
2016-06-30	38	US$4.9億	89	1GOOG 2BERYEUR 3V 主要持股2016-06-30 1.GOOG 2.BERYEUR 3.V 4.GS 5.META 6.PGR 7.TTWO 8.MAR 9.BLDR 10.USB
2016-03-31	39	US$5.0億	95	1GOOG 2SPY 3ARMK 主要持股2016-03-31 1.GOOG 2.SPY 3.ARMK 4.BERYEUR 5.AEP 6.META 7.73935A 8.V 9.SDA 10.ZTS
2015-12-31	40	US$5.7億	76	1GOOG 2V 3AEP 主要持股2015-12-31 1.GOOG 2.V 3.AEP 4.ARMK 5.BKD 6.META 7.MC 8.SDA 9.LEN 10.PENN
2015-09-30	43	US$5.8億	81	138259P2TSN 3SDA 主要持股2015-09-30 1.38259P 2.TSN 3.SDA 4.AEP 5.BKD 6.MC 7.META 8.BLKCHF 9.LULU 10.75605Y
2015-06-30	41	US$6.0億	83	1TSN 2SDA 3SCHW 主要持股2015-06-30 1.TSN 2.SDA 3.SCHW 4.LULU 5.AEP 6.CCL1EUR 7.MC 8.582839 9.75605Y 10.DNKN
2015-03-31	43	US$5.7億	77	1LPX 2SDA375605Y 主要持股2015-03-31 1.LPX 2.SDA 3.75605Y 4.MC 5.SCHW 6.TSN 7.05463D 8.NFLX 9.IWM 10.JD
2014-12-31	41	US$5.7億	100	1SDA 2LPX375605Y 主要持股2014-12-31 1.SDA 2.LPX 3.75605Y 4.MC 5.SCHW 6.TSN 7.APD 8.CCL1EUR 9.BKU 10.HOG
2014-09-30	37	US$5.2億	80	1SDA 2LPX 3GILD 主要持股2014-09-30 1.SDA 2.LPX 3.GILD 4.DOW 5.RCL 6.CMCSA 7.LOW 8.05463D 9.JD 10.MC
2014-06-30	40	US$5.6億	72	1SDA 2TROW 3RCL 主要持股2014-06-30 1.SDA 2.TROW 3.RCL 4.PRKS 5.931422 6.05463D 7.LAMR 8.DOW 9.GILD 10.LPX
2014-03-31	36	US$5.1億	86	1TROW 2JPM 3RCL 主要持股2014-03-31 1.TROW 2.JPM 3.RCL 4.05463D 5.931422 6.DOW 7.LPX 8.LOW 9.MTW 10.LBTYA
2013-12-31	37	US$3.7億	96	1LAMR 2JPM 3RCL 主要持股2013-12-31 1.LAMR 2.JPM 3.RCL 4.MTW 5.LOW 6.GM 7.UAL 8.TROW 9.CAR 10.LBTYA
2013-09-30	35	US$3.3億	45	1JPM 2RCL 3LAMR 主要持股2013-09-30 1.JPM 2.RCL 3.LAMR 4.LOW 5.FDX 6.05463D 7.45865V 8.MET 9.205944 10.TROW
2013-06-30	34	US$3.0億	0	1MLM 2JPM 3RCL 主要持股2013-06-30 1.MLM 2.JPM 3.RCL 4.05463D 5.FDX 6.LOW 7.LAMR 8.SDA 9.45865V 10.USB

本季持股變動

Lomas Capital Management, LLC 在 2020-12-31 最顯著的持倉異動：清倉: Spdr Gold Shares (GLD); 新建倉: Aes CORP (AES); 清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Beacon Roofing Supply INC (BECNUSD); 新建倉: Fomento Economico Mex-sp Adr (FMX).

Lomas Capital Management, LLC 於截至 2020-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMZN	Amazon.com INC	+3%	+134.12%	加碼
2	ELF	Elf Beauty INC	+2.5%	+253.86%	加碼
3	AFG	American Financial Group INC	+2.3%	+72.89%	加碼
4	ABX	Barrick Gold CORP	+2.2%	+210.28%	加碼
5	CB	Chubb Limited	+1.7%	+67.05%	加碼
6	META	Meta Platforms Inc-class A	+1.4%	+97.64%	加碼
7	MLCO	Melco Resorts & Entert-adr	+0.8%	+76.65%	加碼
8	JD	Jd.com Inc-adr	+0.4%	+65.39%	加碼
9	TMUS	T-mobile US INC	+0.2%	+50.93%	加碼
10	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.2%	+50.68%	加碼
11	OBDC	Blue Owl Capital Corporation	—	-15.39%	減碼
12	WPF-U	Foley Trasimene Acquisition	-0.1%	-27.77%	減碼
13	NEM	Newmont CORP	-0.2%	-24.72%	減碼
14	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-0.5%	+43.23%	加碼
15	YUSD	Alleghany CORP	-0.6%	+31.26%	加碼
16	ATEX	Anterix INC	-0.8%	+30.31%	加碼
17	GTM	Zoominfo Technologies INC	-0.9%	+30.46%	加碼
18	BFT-U	Foley Trasimene Acquisition	-1.2%	-89.21%	減碼
19	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-3.5%	+30.93%	加碼
20	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉
21	AES	Aes CORP	—	NEW	新建倉
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
23	BECNUSD	Beacon Roofing Supply INC	—	NEW	新建倉
24	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	—	NEW	新建倉
25	FNV	Franco-nevada CORP	—	EXIT	清倉
26	WW6	Ww International INC	—	NEW	新建倉
27	KMX	Carmax INC	—	NEW	新建倉
28	DLTR	Dollar Tree INC	—	NEW	新建倉
29	✓	Trebia Acquisition CORP	—	EXIT	清倉
30	BYD	Boyd Gaming CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-04-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lomas Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Lomas Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2020-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$10.4億，分佈在 26 個已申報部位之中。

Lomas Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Lomas Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Amazon.com INC (AMZN) — US$1.0億 (10.1%) 2. American Financial Group INC (AFG) — US$9571.0萬 (9.2%) 3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$8532.1萬 (8.2%) 4. Chubb Limited (CB) — US$7458.1萬 (7.2%) 5. Melco Resorts & Entert-adr (MLCO) — US$6127.7萬 (5.9%)

Lomas Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Lomas Capital Management, LLC 共進行了 30 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Spdr Gold Shares (GLD); 新建倉: Aes CORP (AES); 清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Beacon Roofing Supply INC (BECNUSD); 新建倉: Fomento Economico Mex-sp Adr (FMX)

Lomas Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Lomas Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 40.5% • Communication Services: 35.8% • Industrials: 13.3% • Financials: 10.4%

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Bristol John W & Co INC /ny/

CIK 0000276101

申報總市值

US$60.8億

109 stks

2026-03-31

集中度11.1

持倉穩定性19.3

產業集中度47.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Amazon.com INC

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Lomas Capital Management, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001559972

趨勢追蹤型產業集中型高頻交易型

申報總市值

US$10.4億

申報季度: 2020-12-31 · 持股檔數: 26

Lomas Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 26 項持股，申報期為 2020-12-31，總持股市值約為 US$10.4億，季度換手率為 78.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.73
持倉穩定性: 78.49
動能／逆勢: 100
產業集中度: 96.19
多樣化: 52
倉位均衡度: 92.05

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.79），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 38%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/lomas-capital-management-llc

近期動向

減碼 BABA
+30.9%　US$201.9萬
加碼 AMZN
+134.1%　US$6156.8萬
加碼 ELF
+253.9%　US$3121.2萬
加碼 AFG
+72.9%　US$5339.0萬
加碼 ABX
+210.3%　US$3367.8萬
加碼 CB
+67.0%　US$4088.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	10.06%	+2.98%	+134.12%
2	AFG	American Financial Group INC	股票-金融	9.18%	+2.26%	+72.89%
3	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	8.19%	+1.43%	+97.64%
4	CB	Chubb Limited	股票-金融	7.16%	+1.65%	+67.05%
5	MLCO	Melco Resorts & Entert-adr	股票-其他	5.88%	+0.79%	+76.65%
6	ATEX	Anterix INC	股票-其他	5.75%	-0.79%	+30.31%
7	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	5.58%	+0.24%	+50.93%
8	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	5.50%	-3.53%	+30.93%
9	GTM	Zoominfo Technologies INC	股票-科技	5.48%	-0.90%	+30.46%
10	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	5.13%	-0.53%	+43.23%
11	YUSD	Alleghany CORP	股票-其他	5.11%	-0.61%	+31.26%
12	AES	Aes CORP	股票-公用事業	4.80%	+4.80%	NEW
13	ABX	Barrick Gold CORP	股票-金融	4.70%	+2.20%	+210.28%
14	JD	Jd.com Inc-adr	股票-循環性消費	4.23%	+0.38%	+65.39%
15	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	3.99%	+0.20%	+50.68%
16	ELF	Elf Beauty INC	股票-非循環性消費	3.77%	+2.45%	+253.86%
17	BECNUSD	Beacon Roofing Supply INC	股票-其他	2.54%	+2.54%	NEW
18	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	股票-其他	1.79%	+1.79%	NEW
19	WW6	Ww International INC	股票-其他	0.23%	+0.23%	NEW
20	KMX	Carmax INC	股票-循環性消費	0.22%	+0.22%	NEW
21	DLTR	Dollar Tree INC	股票-非循環性消費	0.21%	+0.21%	NEW
22	BFT-U	Foley Trasimene Acquisition	股票-其他	0.14%	-1.20%	-89.21%
23	BYD	Boyd Gaming CORP	股票-循環性消費	0.12%	+0.12%	NEW
24	WPF-U	Foley Trasimene Acquisition	股票-其他	0.11%	-0.14%	-27.77%
25	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.10%	-0.15%	-24.72%
26	OBDC	Blue Owl Capital Corporation	股票-金融	0.03%	—	-15.39%

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-12-31	26	US$10.4億	78	1AMZN 2AFG 3META 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.AFG 3.META 4.CB 5.MLCO 6.ATEX 7.TMUS 8.BABA 9.GTM 10.VRT
2020-09-30	23	US$6.1億	57	1GLD 2BABA 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.GLD 2.BABA 3.AMZN 4.AFG 5.META 6.ATEX 7.GTM 8.YUSD 9.VRT 10.CB
2020-06-30	21	US$4.7億	100	1AMZN 2ATEX 3GLD 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.ATEX 3.GLD 4.VRT 5.BABA 6.PYPL 7.MLCO 8.AFG 9.META 10.CMCSA
2020-03-31	24	US$10.0億	95	1BABA 2AMZN 3META 主要持股2020-03-31 1.BABA 2.AMZN 3.META 4.ATEX 5.AFG 6.6D8 7.VMC 8.FMX 9.VRT 10.CNNE
2019-12-31	28	US$10.1億	54	1BABA 2AFG 3FMX 主要持股2019-12-31 1.BABA 2.AFG 3.FMX 4.MLM 5.ATEX 6.META 7.CNNE 8.TGT 9.GOOG 10.GS
2019-09-30	29	US$9.7億	74	1AFG 2MLM 3BABA 主要持股2019-09-30 1.AFG 2.MLM 3.BABA 4.ABX 5.FMX 6.CMCSA 7.ATEX 8.TGT 9.DIS 10.USCR
2019-06-30	28	US$9.3億	71	1BERYEUR 2AFG 3ABX 主要持股2019-06-30 1.BERYEUR 2.AFG 3.ABX 4.PDVWUSD 5.MLM 6.BABA 7.DIS 8.SMPL 9.META 10.USCR
2019-03-31	34	US$9.3億	77	1RRR 2BERYEUR 3SPOT 主要持股2019-03-31 1.RRR 2.BERYEUR 3.SPOT 4.BABA 5.META 6.MLM 7.DD 8.SMPL 9.GS 10.DIS
2018-12-31	31	US$7.5億	79	1META 2SPOT 3GOOG 主要持股2018-12-31 1.META 2.SPOT 3.GOOG 4.XXI 5.RRR 6.NEE 7.BERYEUR 8.DD 9.TTWO 10.BABA
2018-09-30	31	US$7.1億	45	1DD 2RRR 3XXI 主要持股2018-09-30 1.DD 2.RRR 3.XXI 4.PXGBX 5.BABA 6.NEE 7.BERYEUR 8.VOYA 9.GOOG 10.SPOT
2018-06-30	23	US$5.8億	53	1YUSD 2RRR 3GOOG 主要持股2018-06-30 1.YUSD 2.RRR 3.GOOG 4.DD 5.XXI 6.PXGBX 7.BABA 8.NEE 9.BERYEUR 10.SPOT
2018-03-31	30	US$6.2億	54	1YUSD 2GOOG 3RRR 主要持股2018-03-31 1.YUSD 2.GOOG 3.RRR 4.DD 5.TTWO 6.PXGBX 7.BERYEUR 8.BABA 9.XXI 10.NEE
2017-12-31	26	US$5.0億	84	1YUSD 2TTWO 3ATHS 主要持股2017-12-31 1.YUSD 2.TTWO 3.ATHS 4.RRR 5.TRN 6.PXGBX 7.META 8.GOOG 9.BABA 10.VOYA
2017-09-30	29	US$5.0億	58	1GOOG 2SPY 3YUSD 主要持股2017-09-30 1.GOOG 2.SPY 3.YUSD 4.TTWO 5.73935A 6.XXI 7.BABA 8.ATHS 9.META 10.EA
2017-06-30	29	US$4.6億	59	1GOOG 2SPY 3ATHS 主要持股2017-06-30 1.GOOG 2.SPY 3.ATHS 4.RNR 5.YUSD 6.TTWO 7.META 8.LOW 9.BABA 10.73935A
2017-03-31	32	US$4.1億	78	1GOOG 2ATHS 3PGR 主要持股2017-03-31 1.GOOG 2.ATHS 3.PGR 4.TTWO 5.LOW 6.STZ 7.META 8.SPY 9.BERYEUR 10.BLKCHF
2016-12-31	32	US$4.5億	74	1GOOG 2PGR 3TTWO 主要持股2016-12-31 1.GOOG 2.PGR 3.TTWO 4.SPY 5.V 6.BERYEUR 7.USB 8.LOW 9.MRSH 10.META
2016-09-30	32	US$4.5億	63	1GOOG 2PGR 3TTWO 主要持股2016-09-30 1.GOOG 2.PGR 3.TTWO 4.EXC 5.BERYEUR 6.SPY 7.7SU 8.BABA 9.META 10.STZ
2016-06-30	38	US$4.9億	89	1GOOG 2BERYEUR 3V 主要持股2016-06-30 1.GOOG 2.BERYEUR 3.V 4.GS 5.META 6.PGR 7.TTWO 8.MAR 9.BLDR 10.USB
2016-03-31	39	US$5.0億	95	1GOOG 2SPY 3ARMK 主要持股2016-03-31 1.GOOG 2.SPY 3.ARMK 4.BERYEUR 5.AEP 6.META 7.73935A 8.V 9.SDA 10.ZTS
2015-12-31	40	US$5.7億	76	1GOOG 2V 3AEP 主要持股2015-12-31 1.GOOG 2.V 3.AEP 4.ARMK 5.BKD 6.META 7.MC 8.SDA 9.LEN 10.PENN
2015-09-30	43	US$5.8億	81	138259P2TSN 3SDA 主要持股2015-09-30 1.38259P 2.TSN 3.SDA 4.AEP 5.BKD 6.MC 7.META 8.BLKCHF 9.LULU 10.75605Y
2015-06-30	41	US$6.0億	83	1TSN 2SDA 3SCHW 主要持股2015-06-30 1.TSN 2.SDA 3.SCHW 4.LULU 5.AEP 6.CCL1EUR 7.MC 8.582839 9.75605Y 10.DNKN
2015-03-31	43	US$5.7億	77	1LPX 2SDA375605Y 主要持股2015-03-31 1.LPX 2.SDA 3.75605Y 4.MC 5.SCHW 6.TSN 7.05463D 8.NFLX 9.IWM 10.JD
2014-12-31	41	US$5.7億	100	1SDA 2LPX375605Y 主要持股2014-12-31 1.SDA 2.LPX 3.75605Y 4.MC 5.SCHW 6.TSN 7.APD 8.CCL1EUR 9.BKU 10.HOG
2014-09-30	37	US$5.2億	80	1SDA 2LPX 3GILD 主要持股2014-09-30 1.SDA 2.LPX 3.GILD 4.DOW 5.RCL 6.CMCSA 7.LOW 8.05463D 9.JD 10.MC
2014-06-30	40	US$5.6億	72	1SDA 2TROW 3RCL 主要持股2014-06-30 1.SDA 2.TROW 3.RCL 4.PRKS 5.931422 6.05463D 7.LAMR 8.DOW 9.GILD 10.LPX
2014-03-31	36	US$5.1億	86	1TROW 2JPM 3RCL 主要持股2014-03-31 1.TROW 2.JPM 3.RCL 4.05463D 5.931422 6.DOW 7.LPX 8.LOW 9.MTW 10.LBTYA
2013-12-31	37	US$3.7億	96	1LAMR 2JPM 3RCL 主要持股2013-12-31 1.LAMR 2.JPM 3.RCL 4.MTW 5.LOW 6.GM 7.UAL 8.TROW 9.CAR 10.LBTYA
2013-09-30	35	US$3.3億	45	1JPM 2RCL 3LAMR 主要持股2013-09-30 1.JPM 2.RCL 3.LAMR 4.LOW 5.FDX 6.05463D 7.45865V 8.MET 9.205944 10.TROW
2013-06-30	34	US$3.0億	0	1MLM 2JPM 3RCL 主要持股2013-06-30 1.MLM 2.JPM 3.RCL 4.05463D 5.FDX 6.LOW 7.LAMR 8.SDA 9.45865V 10.USB

本季持股變動

Lomas Capital Management, LLC 於截至 2020-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMZN	Amazon.com INC	+3%	+134.12%	加碼
2	ELF	Elf Beauty INC	+2.5%	+253.86%	加碼
3	AFG	American Financial Group INC	+2.3%	+72.89%	加碼
4	ABX	Barrick Gold CORP	+2.2%	+210.28%	加碼
5	CB	Chubb Limited	+1.7%	+67.05%	加碼
6	META	Meta Platforms Inc-class A	+1.4%	+97.64%	加碼
7	MLCO	Melco Resorts & Entert-adr	+0.8%	+76.65%	加碼
8	JD	Jd.com Inc-adr	+0.4%	+65.39%	加碼
9	TMUS	T-mobile US INC	+0.2%	+50.93%	加碼
10	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.2%	+50.68%	加碼
11	OBDC	Blue Owl Capital Corporation	—	-15.39%	減碼
12	WPF-U	Foley Trasimene Acquisition	-0.1%	-27.77%	減碼
13	NEM	Newmont CORP	-0.2%	-24.72%	減碼
14	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-0.5%	+43.23%	加碼
15	YUSD	Alleghany CORP	-0.6%	+31.26%	加碼
16	ATEX	Anterix INC	-0.8%	+30.31%	加碼
17	GTM	Zoominfo Technologies INC	-0.9%	+30.46%	加碼
18	BFT-U	Foley Trasimene Acquisition	-1.2%	-89.21%	減碼
19	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-3.5%	+30.93%	加碼
20	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉
21	AES	Aes CORP	—	NEW	新建倉
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
23	BECNUSD	Beacon Roofing Supply INC	—	NEW	新建倉
24	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	—	NEW	新建倉
25	FNV	Franco-nevada CORP	—	EXIT	清倉
26	WW6	Ww International INC	—	NEW	新建倉
27	KMX	Carmax INC	—	NEW	新建倉
28	DLTR	Dollar Tree INC	—	NEW	新建倉
29	✓	Trebia Acquisition CORP	—	EXIT	清倉
30	BYD	Boyd Gaming CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-04-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看