Lockerman Financial Group, INC. 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001906539

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5555.7萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 101

LOCKERMAN FINANCIAL GROUP, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 101 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5555.7萬，季度換手率為 21.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.3
持倉穩定性: 21.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.17
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.83

Lockerman Financial Group, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 43 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 101 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.02），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPY
-14.0%　-US$71.6萬
加碼 FISR
+44.4%　US$80.5萬
加碼 CERY
+59.2%　US$54.9萬
減碼 SPTL
-37.2%　-US$29.3萬
減碼 BBUS
+2.0%　-US$11.0萬
加碼 IVV
+40.6%　US$38.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 87 大持股（共 101 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	6.27%	-0.62%	+2.01%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.88%	-1.76%	-14.01%
3	FISR	Ss Fi Sector Rotation	ETF-其他	4.79%	+1.23%	+44.42%
4	XLSR	Ss US Sector Rotation	ETF-其他	4.14%	-0.39%	+5.18%
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.91%	-0.40%	-5.91%
6	MASI*	Masimo CORP	股票-其他	3.36%	+0.42%	-11.02%
7	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	3.22%	-0.06%	+4.49%
8	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	2.96%	-0.37%	-6.28%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.70%	+0.56%	+40.63%
10	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	2.40%	—	-1.36%
11	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	ETF-其他	2.01%	+0.92%	+59.18%
12	BBAG	Jpmorgan Betabuilders US Agg	ETF-其他	1.91%	—	-0.93%
13	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.84%	—	+3.44%
14	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	ETF-其他	1.80%	—	+0.34%
15	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.71%	—	—
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.54%	—	+1.53%
17	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.48%	+0.42%	+50.26%
18	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.42%	-0.29%	-14.27%
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.37%	+0.14%	+19.91%
20	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.22%	+0.55%	+96.97%
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.18%	+0.23%	+43.75%
22	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	1.15%	+0.11%	-1.78%
23	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.14%	—	+15.32%
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.10%	+0.10%	+12.96%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.09%	—	—
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.07%	—	-10.23%
27	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	1.01%	+0.45%	+94.45%
28	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.97%	—	+3.06%
29	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.96%	+0.29%	+56.22%
30	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.95%	+0.22%	+32.30%
31	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	0.93%	—	+2.74%
32	EMHC	Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF	ETF-其他	0.92%	—	+14.73%
33	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.92%	—	-2.91%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.91%	-0.40%	-3.05%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.88%	—	+3.76%
36	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.88%	-0.62%	-37.17%
37	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-其他	0.87%	+0.87%	NEW
38	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.84%	+0.06%	+17.85%
39	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投資等級公司債	0.82%	—	+7.37%
40	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	ETF-其他	0.78%	+0.13%	+26.14%
41	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	ETF-其他	0.75%	-0.30%	-23.33%
42	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	0.74%	+0.08%	+11.88%
43	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	0.69%	-0.33%	-28.27%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.69%	—	+8.14%
45	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.68%	-0.40%	-27.39%
46	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.66%	—	+0.10%
47	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.62%	+0.20%	+58.07%
48	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.61%	+0.61%	NEW
49	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	0.61%	—	+20.68%
50	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.60%	—	+7.27%

1–50 of 87

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+15.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +14.3%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.65
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.34
資訊比率: -1.24
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +26.7%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.35
產業分散度: +9.3%
偏態: -0.07
峰態: -0.37
上檔潛力: +4.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	101	US$5555.7萬	21	1BBUS 2SPY 3FISR 主要持股2026-03-31 1.BBUS 2.SPY 3.FISR 4.XLSR 5.SPDW 6.MASI* 7.SPEM 8.JIRE 9.IVV 10.JBND
2025-12-31	96	US$5212.7萬	63	1SPY 2BBUS 3XLSR 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.BBUS 3.XLSR 4.SPDW 5.FISR 6.JIRE 7.SPEM 8.MASI* 9.JBND 10.IVV
2025-09-30	134	US$7933.3萬	43	1SPY 2BBUS 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.BBUS 3.NVDA 4.MSFT 5.IJR 6.XLSR 7.BBAG 8.AAPL 9.IVV 10.MASI*
2025-06-30	138	US$7428.6萬	0	1SPY 2BBUS 3MASI* 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.BBUS 3.MASI* 4.FISR 5.IJR 6.MSFT 7.XLSR 8.BBAG 9.NVDA 10.IVV
2025-03-31	129	US$6611.8萬	0	1SPY 2BBUS 3MASI* 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.BBUS 3.MASI* 4.IJR 5.SPDW 6.FISR 7.XLSR 8.IVV 9.SPEM 10.MSFT
2024-12-31	121	US$5875.2萬	0	1SPY 2BBUS 3IJR 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.BBUS 3.IJR 4.MASI* 5.MSFT 6.IVV 7.AAPL 8.NVDA 9.NUBD 10.NULG
2024-09-30	120	US$5907.2萬	0	1SPY 2IJR 3BBUS 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IJR 3.BBUS 4.MASI* 5.MSFT 6.IVV 7.AAPL 8.NVDA 9.NUBD 10.BBAG
2024-06-30	123	US$5513.5萬	0	1SPY 2IJR 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.IJR 3.MSFT 4.MASI* 5.BBUS 6.IVV 7.NVDA 8.AAPL 9.NUBD 10.NULG
2024-03-31	129	US$5228.8萬	0	1SPY 2MASI3MSFT 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.MASI 3.MSFT 4.IJR 5.BBUS 6.NUBD 7.AAPL 8.BBAG 9.NULG 10.VTEB
2023-12-31	106	US$4324.8萬	0	1SPY 2MASI3IJR 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.MASI 3.IJR 4.MSFT 5.AAPL 6.BBAG 7.BBUS 8.NUBD 9.NULG 10.VTEB
2023-09-30	97	US$3717.6萬	0	1SPY 2BBAG 3IJR 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.BBAG 3.IJR 4.MASI* 5.AAPL 6.MSFT 7.NUBD 8.NULG 9.VTEB 10.NULV
2023-06-30	95	US$3600.4萬	0	1SPY 2MASI3IJR 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.MASI 3.IJR 4.AAPL 5.MSFT 6.NUBD 7.JIRE 8.NULG 9.NULV 10.IVV
2023-03-31	92	US$3632.9萬	0	1SPY 2MASI3IJR 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.MASI 3.IJR 4.NUBD 5.AAPL 6.NULV 7.NULG 8.MSFT 9.BSV 10.JIRE
2022-12-31	92	US$3426.9萬	0	1SPY 2MASI3IJR 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.MASI 3.IJR 4.NUBD 5.NULV 6.NULG 7.JIRE 8.BSV 9.AAPL 10.NUDM
2022-09-30	84	US$3474.8萬	0	1SUB 2IWM 3SPY 主要持股2022-09-30 1.SUB 2.IWM 3.SPY 4.MASI* 5.HYD 6.NUBD 7.NULV 8.AAPL 9.NULG 10.MSFT
2022-06-30	60	US$3129.7萬	0	1IWM 2SPY 3MASI* 主要持股2022-06-30 1.IWM 2.SPY 3.MASI* 4.NUBD 5.SUB 6.NULV 7.NULG 8.AAPL 9.NUDM 10.MSFT
2022-03-31	72	US$3699.5萬	0	1AAXJ 2SPY 3MASI* 主要持股2022-03-31 1.AAXJ 2.SPY 3.MASI* 4.NUBD 5.IWM 6.NULG 7.AAPL 8.NULV 9.NUDM 10.MSFT
2021-12-31	85	US$3823.3萬	0	1MASI2SPY 3AAXJ 主要持股2021-12-31 1.MASI 2.SPY 3.AAXJ 4.NUBD 5.NOC 6.NULG 7.AAPL 8.NULV 9.NUDM 10.MSFT

本季持股變動

Lockerman Financial Group, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Spdr P Long Term C ETF (SPLB); 清倉: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建倉: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新建倉: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM).

Lockerman Financial Group, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FISR	Ss Fi Sector Rotation	+1.2%	+44.42%	加碼
2	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	+0.9%	+59.18%	加碼
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.6%	+40.63%	加碼
4	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.6%	+96.97%	加碼
5	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	+0.5%	+94.45%	加碼
6	MASI*	Masimo CORP	+0.4%	-11.02%	減碼
7	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.4%	+50.26%	加碼
8	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.3%	+56.22%	加碼
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+43.75%	加碼
10	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	+32.30%	加碼
11	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.2%	+58.07%	加碼
12	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+19.91%	加碼
13	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+45.16%	加碼
14	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	+0.1%	+26.14%	加碼
15	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	+41.91%	加碼
16	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	-1.78%	減碼
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+37.23%	加碼
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+12.96%	加碼
19	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.1%	+41.70%	加碼
20	JIVE	JPM Interntl Value ETF	+0.1%	+11.88%	加碼
21	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+0.1%	+17.85%	加碼
22	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.1%	+4.49%	加碼
23	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	-0.2%	-15.09%	減碼
24	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.2%	-4.74%	減碼
25	BBHY	Jpmorgan Betabuilders Usd Hi	-0.2%	-23.67%	減碼
26	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	-0.3%	-26.62%	減碼
27	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.3%	-14.27%	減碼
28	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	-0.3%	-23.33%	減碼
29	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	-0.3%	-28.27%	減碼
30	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	-0.4%	-6.28%	減碼
31	XLSR	Ss US Sector Rotation	-0.4%	+5.18%	加碼
32	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	-0.4%	-27.39%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-3.05%	減碼
34	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.4%	-5.91%	減碼
35	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-0.6%	-37.17%	減碼
36	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	-0.6%	+2.01%	加碼
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.8%	-14.01%	減碼
38	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	—	NEW	新建倉
39	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉
40	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建倉
41	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
42	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
43	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建倉
44	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
45	HYGW	Ishares Hy CORP Bd Buywr ETF	—	EXIT	清倉
46	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
47	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	NEW	新建倉
48	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
49	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	—	EXIT	清倉
50	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lockerman Financial Group, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Lockerman Financial Group, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5555.7萬，分佈在 101 個已申報部位之中。

Lockerman Financial Group, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Lockerman Financial Group, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Jpmorgan Betabuilders US Equ (BBUS) — US$348.4萬 (6.3%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$326.5萬 (5.9%) 3. Ss Fi Sector Rotation (FISR) — US$266.1萬 (4.8%) 4. Ss US Sector Rotation (XLSR) — US$230.0萬 (4.1%) 5. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$217.3萬 (3.9%)

Lockerman Financial Group, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Lockerman Financial Group, INC. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Spdr P Long Term C ETF (SPLB); 清倉: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建倉: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新建倉: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM)

Lockerman Financial Group, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Lockerman Financial Group, INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.0% • Health Care: 16.2% • Industrials: 14.3% • Communication Services: 8.5% • Consumer Staples: 7.4% • Financials: 7.1%

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2023-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Foundation Capital, LLC

CIK 0001615420

申報總市值

US$5549.0萬

3 stks

2022-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Raleigh Capital Management Inc.

CIK 0001911726

申報總市值

US$2.9億

775 stks

2026-03-31

集中度4.8

持倉穩定性30.6

產業集中度50.7

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ss Fi Sector Rotation

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Novus Advisors, LLC

CIK 0002042508

申報總市值

US$4470.2萬

47 stks

2026-03-31

集中度18.4

持倉穩定性17.7

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Financial Advisory Group

CIK 0001539338

申報總市值

US$5.7億

91 stks

2024-03-31

資料過舊，未更新

集中度28.6

持倉穩定性0.0

產業集中度72.5

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Lockerman Financial Group, INC. 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001906539

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5555.7萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 101

LOCKERMAN FINANCIAL GROUP, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 101 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5555.7萬，季度換手率為 21.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.3
持倉穩定性: 21.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.17
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.83

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.02），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPY
-14.0%　-US$71.6萬
加碼 FISR
+44.4%　US$80.5萬
加碼 CERY
+59.2%　US$54.9萬
減碼 SPTL
-37.2%　-US$29.3萬
減碼 BBUS
+2.0%　-US$11.0萬
加碼 IVV
+40.6%　US$38.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 87 大持股（共 101 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	6.27%	-0.62%	+2.01%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.88%	-1.76%	-14.01%
3	FISR	Ss Fi Sector Rotation	ETF-其他	4.79%	+1.23%	+44.42%
4	XLSR	Ss US Sector Rotation	ETF-其他	4.14%	-0.39%	+5.18%
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.91%	-0.40%	-5.91%
6	MASI*	Masimo CORP	股票-其他	3.36%	+0.42%	-11.02%
7	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	3.22%	-0.06%	+4.49%
8	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	2.96%	-0.37%	-6.28%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.70%	+0.56%	+40.63%
10	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	2.40%	—	-1.36%
11	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	ETF-其他	2.01%	+0.92%	+59.18%
12	BBAG	Jpmorgan Betabuilders US Agg	ETF-其他	1.91%	—	-0.93%
13	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.84%	—	+3.44%
14	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	ETF-其他	1.80%	—	+0.34%
15	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.71%	—	—
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.54%	—	+1.53%
17	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.48%	+0.42%	+50.26%
18	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.42%	-0.29%	-14.27%
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.37%	+0.14%	+19.91%
20	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.22%	+0.55%	+96.97%
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.18%	+0.23%	+43.75%
22	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	1.15%	+0.11%	-1.78%
23	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.14%	—	+15.32%
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.10%	+0.10%	+12.96%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.09%	—	—
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.07%	—	-10.23%
27	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	1.01%	+0.45%	+94.45%
28	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.97%	—	+3.06%
29	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.96%	+0.29%	+56.22%
30	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.95%	+0.22%	+32.30%
31	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	0.93%	—	+2.74%
32	EMHC	Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF	ETF-其他	0.92%	—	+14.73%
33	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.92%	—	-2.91%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.91%	-0.40%	-3.05%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.88%	—	+3.76%
36	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.88%	-0.62%	-37.17%
37	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-其他	0.87%	+0.87%	NEW
38	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.84%	+0.06%	+17.85%
39	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投資等級公司債	0.82%	—	+7.37%
40	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	ETF-其他	0.78%	+0.13%	+26.14%
41	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	ETF-其他	0.75%	-0.30%	-23.33%
42	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	0.74%	+0.08%	+11.88%
43	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	0.69%	-0.33%	-28.27%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.69%	—	+8.14%
45	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.68%	-0.40%	-27.39%
46	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.66%	—	+0.10%
47	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.62%	+0.20%	+58.07%
48	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.61%	+0.61%	NEW
49	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	0.61%	—	+20.68%
50	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.60%	—	+7.27%

1–50 of 87

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+15.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +14.3%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.65
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.34
資訊比率: -1.24
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +26.7%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.35
產業分散度: +9.3%
偏態: -0.07
峰態: -0.37
上檔潛力: +4.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	101	US$5555.7萬	21	1BBUS 2SPY 3FISR 主要持股2026-03-31 1.BBUS 2.SPY 3.FISR 4.XLSR 5.SPDW 6.MASI* 7.SPEM 8.JIRE 9.IVV 10.JBND
2025-12-31	96	US$5212.7萬	63	1SPY 2BBUS 3XLSR 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.BBUS 3.XLSR 4.SPDW 5.FISR 6.JIRE 7.SPEM 8.MASI* 9.JBND 10.IVV
2025-09-30	134	US$7933.3萬	43	1SPY 2BBUS 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.BBUS 3.NVDA 4.MSFT 5.IJR 6.XLSR 7.BBAG 8.AAPL 9.IVV 10.MASI*
2025-06-30	138	US$7428.6萬	0	1SPY 2BBUS 3MASI* 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.BBUS 3.MASI* 4.FISR 5.IJR 6.MSFT 7.XLSR 8.BBAG 9.NVDA 10.IVV
2025-03-31	129	US$6611.8萬	0	1SPY 2BBUS 3MASI* 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.BBUS 3.MASI* 4.IJR 5.SPDW 6.FISR 7.XLSR 8.IVV 9.SPEM 10.MSFT
2024-12-31	121	US$5875.2萬	0	1SPY 2BBUS 3IJR 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.BBUS 3.IJR 4.MASI* 5.MSFT 6.IVV 7.AAPL 8.NVDA 9.NUBD 10.NULG
2024-09-30	120	US$5907.2萬	0	1SPY 2IJR 3BBUS 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IJR 3.BBUS 4.MASI* 5.MSFT 6.IVV 7.AAPL 8.NVDA 9.NUBD 10.BBAG
2024-06-30	123	US$5513.5萬	0	1SPY 2IJR 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.IJR 3.MSFT 4.MASI* 5.BBUS 6.IVV 7.NVDA 8.AAPL 9.NUBD 10.NULG
2024-03-31	129	US$5228.8萬	0	1SPY 2MASI3MSFT 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.MASI 3.MSFT 4.IJR 5.BBUS 6.NUBD 7.AAPL 8.BBAG 9.NULG 10.VTEB
2023-12-31	106	US$4324.8萬	0	1SPY 2MASI3IJR 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.MASI 3.IJR 4.MSFT 5.AAPL 6.BBAG 7.BBUS 8.NUBD 9.NULG 10.VTEB
2023-09-30	97	US$3717.6萬	0	1SPY 2BBAG 3IJR 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.BBAG 3.IJR 4.MASI* 5.AAPL 6.MSFT 7.NUBD 8.NULG 9.VTEB 10.NULV
2023-06-30	95	US$3600.4萬	0	1SPY 2MASI3IJR 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.MASI 3.IJR 4.AAPL 5.MSFT 6.NUBD 7.JIRE 8.NULG 9.NULV 10.IVV
2023-03-31	92	US$3632.9萬	0	1SPY 2MASI3IJR 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.MASI 3.IJR 4.NUBD 5.AAPL 6.NULV 7.NULG 8.MSFT 9.BSV 10.JIRE
2022-12-31	92	US$3426.9萬	0	1SPY 2MASI3IJR 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.MASI 3.IJR 4.NUBD 5.NULV 6.NULG 7.JIRE 8.BSV 9.AAPL 10.NUDM
2022-09-30	84	US$3474.8萬	0	1SUB 2IWM 3SPY 主要持股2022-09-30 1.SUB 2.IWM 3.SPY 4.MASI* 5.HYD 6.NUBD 7.NULV 8.AAPL 9.NULG 10.MSFT
2022-06-30	60	US$3129.7萬	0	1IWM 2SPY 3MASI* 主要持股2022-06-30 1.IWM 2.SPY 3.MASI* 4.NUBD 5.SUB 6.NULV 7.NULG 8.AAPL 9.NUDM 10.MSFT
2022-03-31	72	US$3699.5萬	0	1AAXJ 2SPY 3MASI* 主要持股2022-03-31 1.AAXJ 2.SPY 3.MASI* 4.NUBD 5.IWM 6.NULG 7.AAPL 8.NULV 9.NUDM 10.MSFT
2021-12-31	85	US$3823.3萬	0	1MASI2SPY 3AAXJ 主要持股2021-12-31 1.MASI 2.SPY 3.AAXJ 4.NUBD 5.NOC 6.NULG 7.AAPL 8.NULV 9.NUDM 10.MSFT

本季持股變動

Lockerman Financial Group, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FISR	Ss Fi Sector Rotation	+1.2%	+44.42%	加碼
2	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	+0.9%	+59.18%	加碼
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.6%	+40.63%	加碼
4	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.6%	+96.97%	加碼
5	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	+0.5%	+94.45%	加碼
6	MASI*	Masimo CORP	+0.4%	-11.02%	減碼
7	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.4%	+50.26%	加碼
8	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.3%	+56.22%	加碼
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+43.75%	加碼
10	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	+32.30%	加碼
11	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.2%	+58.07%	加碼
12	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+19.91%	加碼
13	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+45.16%	加碼
14	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	+0.1%	+26.14%	加碼
15	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	+41.91%	加碼
16	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	-1.78%	減碼
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+37.23%	加碼
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+12.96%	加碼
19	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.1%	+41.70%	加碼
20	JIVE	JPM Interntl Value ETF	+0.1%	+11.88%	加碼
21	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+0.1%	+17.85%	加碼
22	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.1%	+4.49%	加碼
23	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	-0.2%	-15.09%	減碼
24	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.2%	-4.74%	減碼
25	BBHY	Jpmorgan Betabuilders Usd Hi	-0.2%	-23.67%	減碼
26	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	-0.3%	-26.62%	減碼
27	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.3%	-14.27%	減碼
28	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	-0.3%	-23.33%	減碼
29	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	-0.3%	-28.27%	減碼
30	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	-0.4%	-6.28%	減碼
31	XLSR	Ss US Sector Rotation	-0.4%	+5.18%	加碼
32	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	-0.4%	-27.39%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-3.05%	減碼
34	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.4%	-5.91%	減碼
35	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-0.6%	-37.17%	減碼
36	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	-0.6%	+2.01%	加碼
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.8%	-14.01%	減碼
38	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	—	NEW	新建倉
39	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉
40	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建倉
41	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
42	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
43	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建倉
44	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
45	HYGW	Ishares Hy CORP Bd Buywr ETF	—	EXIT	清倉
46	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
47	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	NEW	新建倉
48	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
49	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	—	EXIT	清倉
50	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看