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Lockerman Financial Group, Inc. — 13F 申報持股與主要部位（Q2 2026）
Lockerman Financial Group, Inc.CIK: 0001906539
分散型投資策略長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$6543.0萬
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 104
LOCKERMAN FINANCIAL GROUP, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 104 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$6543.0萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 10.4
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 73.77
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 88.36
Lockerman Financial Group, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 38 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 104 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.16），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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清倉 MASI*
新建倉 JUSA
加碼 IVV
+76.2% US$152.9萬
減碼 BBAG
-78.1% -US$83.1萬
加碼 SPY
+28.6% US$155.5萬
加碼 JBND
+89.2% US$117.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 90 大持股（共 104 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 7.37% | +1.49% | +28.56% | |
| 2 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 6.53% | +0.26% | +6.70% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.63% | +1.93% | +76.17% | |
| 4 | FISR | Ss Fi Sector Rotation | ETF-其他 | 4.45% | -0.34% | +9.72% | |
| 5 | XLSR | Ss US Sector Rotation | ETF-其他 | 4.37% | +0.23% | +10.67% | |
| 6 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 3.83% | +1.43% | +89.17% | |
| 7 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 3.55% | +0.33% | +17.68% | |
| 8 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 2.64% | -0.32% | -3.50% | |
| 9 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.64% | -1.27% | -28.10% | |
| 10 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 2.34% | +1.33% | +170.50% | |
| 11 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.30% | +0.82% | +83.36% | |
| 12 | JUSA | JPM US Rsrch Enhnc L Cap ETF | ETF-其他 | 2.13% | +2.13% | NEW | |
| 13 | CERY | Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui | ETF-其他 | 1.81% | -0.20% | +11.74% | |
| 14 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.27% | -1.03% | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.50% | +0.32% | +23.25% | |
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.50% | -0.04% | +0.22% | |
| 17 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.50% | +0.08% | +4.28% | |
| 18 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.24% | — | |
| 19 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.44% | +0.30% | +26.75% | |
| 20 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 1.40% | +0.52% | +88.01% | |
| 21 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.24% | -0.13% | -1.47% | |
| 22 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資等級公司債 | 1.02% | +0.20% | +47.10% | |
| 23 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.04% | +7.90% | |
| 24 | EMHC | Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.08% | +24.92% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.00% | -0.09% | -6.00% | |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.92% | -0.15% | +18.74% | |
| 27 | SPLB | Ss Spdr P Long Term C ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.05% | +22.75% | |
| 28 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.06% | +26.16% | |
| 29 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 0.89% | -0.04% | +8.92% | |
| 30 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.89% | -0.03% | — | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.86% | +0.17% | +19.04% | |
| 32 | TIPX | Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.07% | +30.00% | |
| 33 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.10% | +24.54% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.07% | +7.83% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.83% | -0.05% | -4.19% | |
| 36 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.82% | -0.28% | -25.37% | |
| 37 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.82% | +0.22% | +62.40% | |
| 38 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.81% | +0.26% | +7.28% | |
| 39 | JGLO | Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF | ETF-其他 | 0.79% | -1.01% | -52.35% | |
| 40 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.13% | +28.61% | |
| 41 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.73% | -0.42% | — | |
| 42 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.67% | +0.01% | +0.47% | |
| 43 | JIG | Jpmorgan International Growt | ETF-其他 | 0.64% | +0.05% | +9.26% | |
| 44 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.62% | +0.07% | -7.34% | |
| 45 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 0.57% | +0.16% | +33.23% | |
| 46 | EBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 0.56% | +0.04% | +23.77% | |
| 47 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 0.55% | -0.01% | +3.71% | |
| 48 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | — | |
| 49 | GSUS | Goldman Sachs Marketbeta US | ETF-避險與商品 | 0.54% | -0.02% | -1.95% | |
| 50 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.54% | -0.08% | +3.06% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+1.5%
近4個季度績效
+15.2%
- 標準差
- +10.1%
- 貝塔係數
- +0.75
- 阿爾法
- -0.3%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化績效
- +15.3%
- 對標普勝率
- +33.3%
- 索提諾比率
- +2.79
- 斯圖澤指數
- +0.42
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.05
- 卡瑪比率
- +2.71
- 資訊比率
- -1.31
- 追蹤誤差
- +4%
- 下方標準差
- +5.3%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +26.7%
- 最差12個月
- +6%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.47
- 產業分散度
- +12.1%
- 偏態
- -0.29
- 峰態
- -0.34
- 上檔潛力
- +4.35
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 104 | US$6543.0萬 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 101 | US$5555.7萬 | 21 | ||
| 2025 Q4 | 96 | US$5212.7萬 | 63 | ||
| 2025 Q3 | 134 | US$7933.3萬 | 43 | ||
| 2025 Q2 | 138 | US$7428.6萬 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 129 | US$6611.8萬 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 121 | US$5875.2萬 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 120 | US$5907.2萬 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 123 | US$5513.5萬 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 129 | US$5228.8萬 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 106 | US$4324.8萬 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 97 | US$3717.6萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 95 | US$3600.4萬 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 92 | US$3632.9萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 92 | US$3426.9萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 84 | US$3474.8萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 60 | US$3129.7萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 72 | US$3699.5萬 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 85 | US$3823.3萬 | 0 |
Lockerman Financial Group, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Masimo CORP (MASI*); 新建倉: JPM US Rsrch Enhnc L Cap ETF (JUSA); 新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清倉: Ishares Aaa - A Rated Corpor (QLTA); 清倉: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL).
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申報歷史
FAQ
Lockerman Financial Group, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Lockerman Financial Group, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6543.0萬，分佈在 104 個已申報部位之中。
Lockerman Financial Group, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Lockerman Financial Group, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$482.0萬 (7.4%)
2. Jpmorgan Betabuilders US Equ (BBUS) — US$427.4萬 (6.5%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$302.8萬 (4.6%)
4. Ss Fi Sector Rotation (FISR) — US$291.2萬 (4.5%)
5. Ss US Sector Rotation (XLSR) — US$286.0萬 (4.4%)
Lockerman Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Lockerman Financial Group, Inc. 共進行了 90 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 43 個既有持股、減碼 30 個部位，並完全清倉 7 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Masimo CORP (MASI*); 新建倉: JPM US Rsrch Enhnc L Cap ETF (JUSA); 新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清倉: Ishares Aaa - A Rated Corpor (QLTA); 清倉: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL)
Lockerman Financial Group, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Lockerman Financial Group, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 41.7%
• Health Care: 20.3%
• Communication Services: 10.8%
• Industrials: 9.2%
• Financials: 6.7%
• Consumer Staples: 6.5%
投資風格解析
Lockerman Financial Group, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 15.3%，跑輸 S&P 500 0.3 個百分點；貝塔係數為 0.75（波動性低於大盤），季度勝率為 33%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 41.7% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 IVV（+US$191.0萬，現達 US$302.8萬），同時減碼 BBAG（-US$84.7萬，仍持有 US$23.1萬）。
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資產規模與本機構相差僅 0.0%
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