KD
Kraft, Davis & Associates, LLC 13F 投資組合快照與持倉（Q2 2026）
Kraft, Davis & Associates, LLCCIK: 0001919438
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$4.8億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 155
Kraft, Davis & Associates, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 155 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.8億，季度換手率為 14.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 10.8
- 持倉穩定性
- 14.35
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 82.1
Kraft, Davis & Associates, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 37 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 155 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.79），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 EVMO
-90.3% -US$810.2萬
加碼 JPLD
+297.3% US$682.1萬
新建倉 TBLL
減碼 NLR
-89.7% -US$490.3萬
新建倉 ULST
減碼 USIG
-42.3% -US$380.6萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 7.42% | -0.51% | -18.27% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.42% | +0.09% | +0.05% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.85% | +0.08% | +0.16% | |
| 4 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 4.37% | +0.26% | -2.33% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.65% | +0.07% | +0.11% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.39% | +0.15% | +2.05% | |
| 7 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 3.37% | +0.34% | -0.05% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.26% | +0.03% | +0.05% | |
| 9 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 3.14% | +0.10% | +1.16% | |
| 10 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 2.85% | -0.03% | +0.78% | |
| 11 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 2.73% | -0.06% | +0.46% | |
| 12 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 2.45% | -0.13% | -2.62% | |
| 13 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 2.42% | +0.17% | +5.08% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.39% | -0.03% | -1.03% | |
| 15 | UTES | Virtus Reaves Utilities ETF | ETF-其他 | 2.28% | -0.07% | +3.21% | |
| 16 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.15% | — | +0.21% | |
| 17 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 1.98% | +0.22% | +4.02% | |
| 18 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 1.93% | -0.28% | +1.10% | |
| 19 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-其他 | 1.91% | +1.42% | +297.25% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.70% | +0.07% | +2.98% | |
| 21 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 1.69% | -0.01% | +94.18% | |
| 22 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | ETF-其他 | 1.61% | -0.52% | +2.78% | |
| 23 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.54% | -0.01% | +1.92% | |
| 24 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.54% | +0.03% | -2.35% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.47% | +0.01% | +2.29% | |
| 26 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公債 | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 27 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.06% | -2.84% | |
| 28 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.12% | — | -0.36% | |
| 29 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 1.06% | -0.83% | -42.28% | |
| 30 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.05% | +0.04% | +7.58% | |
| 31 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.04% | +0.02% | -0.52% | |
| 32 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd | ETF-科技型 | 0.99% | +0.13% | +13.68% | |
| 33 | ULST | Ss Ultra Short Tm Bond ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 34 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 0.87% | -0.05% | -4.49% | |
| 35 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.11% | +11.36% | |
| 36 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.85% | -0.10% | -11.06% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.76% | +0.04% | +1.86% | |
| 38 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.75% | +0.09% | +12.16% | |
| 39 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | -1.99% | |
| 40 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | -0.15% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.55% | -0.09% | -8.07% | |
| 42 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | -3.61% | |
| 43 | PIEQ | Principal Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.29% | -36.27% | |
| 44 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | -7.21% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | -0.03% | +2.54% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.43% | -0.03% | +0.79% | |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.42% | — | +6.66% | |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.13% | +46.12% | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.36% | -0.05% | +0.59% | |
| 50 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.35% | +0.06% | +14.28% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
-0.4%
近4個季度績效
+22.6%
- 標準差
- +12.3%
- 貝塔係數
- +0.92
- 阿爾法
- -0.2%
- 最大回撤
- -6.4%
- 年化績效
- +18.8%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +3.02
- 斯圖澤指數
- +0.43
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.27
- 卡瑪比率
- +2.91
- 資訊比率
- -0.55
- 追蹤誤差
- +3.5%
- 下方標準差
- +6%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +33.9%
- 最差12個月
- +5.6%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.47
- 產業分散度
- +16%
- 偏態
- +0.04
- 峰態
- -0.28
- 上檔潛力
- +4.66
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Kraft, Davis & Associates, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Invesco Short Term Treasury (TBLL); 新建倉: Ss Ultra Short Tm Bond ETF (ULST); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Ishares Flex I A Etf-usd Inc (BINC); 新建倉: Applied Materials Inc (AMAT).
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申報歷史
FAQ
Kraft, Davis & Associates, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Kraft, Davis & Associates, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.8億，分佈在 155 個已申報部位之中。
Kraft, Davis & Associates, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Kraft, Davis & Associates, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$3552.4萬 (7.4%)
2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2596.6萬 (5.4%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2321.2萬 (4.8%)
4. Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC) — US$2094.1萬 (4.4%)
5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1747.4萬 (3.6%)
Kraft, Davis & Associates, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Kraft, Davis & Associates, LLC 共進行了 123 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 60 個既有持股、減碼 45 個部位，並完全清倉 7 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco Short Term Treasury (TBLL); 新建倉: Ss Ultra Short Tm Bond ETF (ULST); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Ishares Flex I A Etf-usd Inc (BINC); 新建倉: Applied Materials Inc (AMAT)
Kraft, Davis & Associates, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Kraft, Davis & Associates, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 53.8%
• Communication Services: 19.1%
• Consumer Discretionary: 9.9%
• Industrials: 4.1%
• Health Care: 3.0%
• Materials: 3.0%
投資風格解析
Kraft, Davis & Associates, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.8%，跑輸 S&P 500 0.2 個百分點；貝塔係數為 0.92（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 53.8% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 ITA（+US$731.9萬，現達 US$946.0萬），同時減碼 EVMO（-US$830.9萬，仍持有 US$86.5萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/kraft-davis-associates-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get kraft-davis-associates-llc