Koss-Olinger Consulting, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001861163

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$11.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 254

Koss-Olinger Consulting, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 254 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$11.9億，季度換手率為 32.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 31.98
持倉穩定性: 32.47
動能／逆勢: 100
產業集中度: 39.37
多樣化: 100
倉位均衡度: 55.97

Koss-Olinger Consulting, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.080——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 254 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 EFG
-80.8%　-US$3338.2萬
減碼 SPYV
-82.9%　-US$3260.1萬
減碼 TSLA
-91.6%　-US$2749.9萬
加碼 AGG
+17.9%　US$1207.8萬
加碼 SPMD
+20.2%　US$1175.6萬
減碼 NVDA
-60.1%　-US$1352.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 254 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	22.55%	—	+4.92%
2	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	9.80%	+0.31%	-3.73%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.90%	+1.46%	+17.91%
4	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	6.85%	+6.85%	NEW
5	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	5.28%	+1.31%	+20.23%
6	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	ETF-中小型股	4.52%	-0.27%	-16.64%
7	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	3.88%	-0.40%	-15.00%
8	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.95%	+0.04%	-6.41%
9	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	2.24%	+0.03%	-5.48%
10	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	ETF-大型股與成長	2.18%	+0.08%	+0.87%
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.64%	-0.65%	-33.51%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.45%	-0.66%	-37.08%
13	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	1.40%	+1.40%	NEW
14	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	1.35%	-0.89%	-43.88%
15	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	1.25%	-0.90%	-46.04%
16	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.15%	-0.35%	-25.25%
17	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.93%	-0.22%	-25.63%
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.73%	-0.01%	-0.62%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.67%	-1.00%	-60.10%
20	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.65%	-2.53%	-80.80%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.63%	-0.03%	-6.74%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.62%	-0.01%	-4.04%
23	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.57%	-0.31%	-41.77%
24	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.56%	-2.48%	-82.92%
25	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.56%	—	—
26	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	ETF-其他	0.53%	+0.11%	+15.64%
27	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.61%
28	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.47%	—	-10.87%
29	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.39%	-0.04%	-17.83%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.38%	-0.03%	-7.38%
31	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.35%	—	+0.23%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.29%	—	-4.21%
33	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.29%	+0.27%	+1224.26%
34	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.29%	—	+14.79%
35	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.29%	+0.29%	NEW
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.27%	-0.08%	-6.83%
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.25%	—	-14.66%
38	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.25%	-0.06%	-29.14%
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.24%	-0.21%	-46.91%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.23%	—	-6.46%
41	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.23%	—	+0.69%
42	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.23%	-0.10%	-37.88%
43	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-其他	0.22%	—	+1.49%
44	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-醫療保健	0.22%	—	-0.89%
45	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
46	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.22%	-0.04%	-15.13%
47	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工業	0.21%	—	-10.85%
48	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	ETF-其他	0.21%	—	+0.24%
49	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.19%	—	+0.54%
50	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.17%	—	-0.73%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+15.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: -1.9%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +11.8%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.11
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.75
卡瑪比率: +1.77
資訊比率: -1.33
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +25.7%
最差12個月: +4.8%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.13
產業分散度: +6.1%
偏態: -0.02
峰態: -0.62
上檔潛力: +3.87

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	254	US$11.9億	32	1SCHX 2BOND 3AGG 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.BOND 3.AGG 4.ACWX 5.SPMD 6.JPSE 7.USHY 8.SPEM 9.BLV 10.EFIV
2025-12-31	269	US$12.9億	35	1SCHX 2BOND 3AGG 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.BOND 3.AGG 4.JPSE 5.USHY 6.SPMD 7.EFG 8.SPYV 9.SPEM 10.IVE
2025-09-30	311	US$12.1億	10	1SCHX 2BOND 3JPSE 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.BOND 3.JPSE 4.SPMD 5.USHY 6.BLV 7.SPEM 8.SPYV 9.AGG 10.IVE
2025-06-30	314	US$12.2億	0	1SCHX 2BOND 3JPSE 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.BOND 3.JPSE 4.SPMD 5.USHY 6.BLV 7.SPEM 8.SPYV 9.AGG 10.IVE
2025-03-31	307	US$11.9億	100	1SCHX 2BOND 3JPSE 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.BOND 3.JPSE 4.USHY 5.BLV 6.SPMD 7.SPEM 8.AGG 9.IVE 10.PTLC
2024-12-31	185	US$11.4億	0	1SCHX 2BOND 3JPSE 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.BOND 3.JPSE 4.USHY 5.BLV 6.SPMD 7.IVE 8.SPEM 9.TSLA 10.PTLC
2024-09-30	276	US$11.5億	0	1SCHX 2JPSE 3BLV 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.JPSE 3.BLV 4.USHY 5.SPMD 6.TSLA 7.IVE 8.VTEB 9.SPEM 10.PTLC
2024-06-30	267	US$10.8億	0	1SCHX 2IVE 3JPSE 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.IVE 3.JPSE 4.BLV 5.TSLA 6.USHY 7.SPMD 8.VTEB 9.SPEM 10.PTLC
2024-03-31	46	US$1.8億	0	1MSFT 2AIG 3APH 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AIG 3.APH 4.AMZN 5.MA 6.FISV 7.AJG 8.DHR 9.ROP 10.COST
2023-12-31	315	US$10.2億	0	1SCHX 2USHY 3TSLA 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.USHY 3.TSLA 4.JPSE 5.BLV 6.IVE 7.HYEM 8.VTEB 9.SPMD 10.SPEM
2023-09-30	275	US$6.8億	0	1USHY 2JPSE 3BLV 主要持股2023-09-30 1.USHY 2.JPSE 3.BLV 4.IVE 5.TSLA 6.HYEM 7.SPMD 8.VUSB 9.PTLC 10.AGG
2023-06-30	283	US$8.6億	0	1SCHX 2AGG 3USHY 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.AGG 3.USHY 4.JPSE 5.IVE 6.TSLA 7.HYEM 8.SPMD 9.SCHE 10.PTLC
2023-03-31	262	US$8.0億	0	1SCHX 2AGG 3USHY 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.AGG 3.USHY 4.JPSE 5.IVE 6.HYEM 7.TSLA 8.SPMD 9.SCHE 10.PTLC
2022-12-31	237	US$7.0億	0	1SCHX 2SGOV 3AGG 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.SGOV 3.AGG 4.JPSE 5.IVE 6.HYEM 7.SPMD 8.SPEM 9.PTLC 10.IWB
2022-09-30	228	US$5.9億	0	1SCHX 2SGOV 3STPZ 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.SGOV 3.STPZ 4.IVE 5.SPMD 6.JPSE 7.PTLC 8.SPEM 9.VTIP 10.STIP
2022-06-30	186	US$5.5億	0	1SCHX 2STIP 3SGOV 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.STIP 3.SGOV 4.PTLC 5.IVE 6.JPSE 7.SPMD 8.VTIP 9.VUSB 10.HYEM
2022-03-31	206	US$6.2億	0	1SCHX 2PTBD 3PTLC 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.PTBD 3.PTLC 4.BND 5.STIP 6.JPSE 7.ISTB 8.SPMD 9.IVE 10.VUSB
2021-12-31	215	US$6.5億	0	1SCHX 2PTBD 3RSP 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.PTBD 3.RSP 4.BND 5.STIP 6.JPSE 7.ISTB 8.SPMD 9.DDWM 10.IVE
2021-09-30	229	US$6.1億	0	1SCHX 2PTBD 3RSP 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.PTBD 3.RSP 4.HYEM 5.STIP 6.ISTB 7.JPSE 8.SPMD 9.DDWM 10.IVE
2021-06-30	244	US$6.7億	100	1SCHX 2PTBD 3RSP 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.PTBD 3.RSP 4.HYEM 5.STIP 6.ISTB 7.JPSE 8.SPMD 9.DDWM 10.SPEM
2021-03-31	233	US$5.9億	—	1SCHX 2ISTB 3SPEM 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.ISTB 3.SPEM 4.RSP 5.JNK 6.HYEM 7.JPSE 8.DDWM 9.SPMD 10.TSLA

本季持股變動

Koss-Olinger Consulting, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建倉: Invesco Senior Loan ETF (BKLN); 清倉: Pacific Biosciences Of Calif (PACB); 新建倉: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建倉: Vanguard Short-term Tips (VTIP).

Koss-Olinger Consulting, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.5%	+17.91%	加碼
2	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+1.3%	+20.23%	加碼
3	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.3%	-3.73%	減碼
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.3%	+1224.26%	加碼
5	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	+0.1%	+15.64%	加碼
6	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	+0.1%	+0.87%	加碼
7	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	-6.41%	減碼
8	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	0%	-5.48%	減碼
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-0.62%	減碼
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-4.04%	減碼
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-6.74%	減碼
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-7.38%	減碼
13	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-17.83%	減碼
14	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-15.13%	減碼
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-44.09%	減碼
16	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	-0.1%	-29.14%	減碼
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-43.95%	減碼
18	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-80.71%	減碼
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-55.75%	減碼
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-6.83%	減碼
21	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	-0.1%	-37.88%	減碼
22	AAPL	Apple INC	-0.2%	-46.91%	減碼
23	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.2%	-25.63%	減碼
24	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	-0.3%	-16.64%	減碼
25	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	-0.3%	-41.77%	減碼
26	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.4%	-25.25%	減碼
27	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-0.4%	-15.00%	減碼
28	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.7%	-33.51%	減碼
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.7%	-37.08%	減碼
30	GVI	Ishares Intermediate Governm	-0.9%	-43.88%	減碼
31	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.9%	-46.04%	減碼
32	NVDA	Nvidia CORP	-1%	-60.10%	減碼
33	TSLA	Tesla INC	-2.1%	-91.57%	減碼
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-2.5%	-82.92%	減碼
35	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-2.5%	-80.80%	減碼
36	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建倉
37	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	NEW	新建倉
38	PACB	Pacific Biosciences Of Calif	—	EXIT	清倉
39	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建倉
40	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建倉
41	SFST	Southern First Bancshares	—	EXIT	清倉
42	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	EXIT	清倉
43	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	NEW	新建倉
44	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	NEW	新建倉
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
46	1RG	Rev Group INC	—	EXIT	清倉
47	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建倉
48	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	—	EXIT	清倉
49	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	—	EXIT	清倉
50	TGT	Target CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Koss-Olinger Consulting, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Koss-Olinger Consulting, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$11.9億，分佈在 254 個已申報部位之中。

Koss-Olinger Consulting, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Koss-Olinger Consulting, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$2.7億 (22.6%) 2. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — US$1.2億 (9.8%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$8233.5萬 (6.9%) 4. Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — US$8177.7萬 (6.8%) 5. Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD) — US$6297.1萬 (5.3%)

Koss-Olinger Consulting, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Koss-Olinger Consulting, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 30 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建倉: Invesco Senior Loan ETF (BKLN); 清倉: Pacific Biosciences Of Calif (PACB); 新建倉: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建倉: Vanguard Short-term Tips (VTIP)

Koss-Olinger Consulting, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Koss-Olinger Consulting, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 23.1% • Health Care: 12.7% • Financials: 11.9% • Consumer Discretionary: 11.0% • Industrials: 11.0% • Communication Services: 10.4%

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持倉穩定性22.7

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core U.s. Aggregate

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CIK 0001172799

申報總市值

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資料過舊，未更新

集中度6.9

持倉穩定性15.7

產業集中度49.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Schwab US Large-cap ETF

查看詳情

Koss-Olinger Consulting, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001861163

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$11.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 254

Koss-Olinger Consulting, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 254 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$11.9億，季度換手率為 32.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 31.98
持倉穩定性: 32.47
動能／逆勢: 100
產業集中度: 39.37
多樣化: 100
倉位均衡度: 55.97

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 EFG
-80.8%　-US$3338.2萬
減碼 SPYV
-82.9%　-US$3260.1萬
減碼 TSLA
-91.6%　-US$2749.9萬
加碼 AGG
+17.9%　US$1207.8萬
加碼 SPMD
+20.2%　US$1175.6萬
減碼 NVDA
-60.1%　-US$1352.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 254 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	22.55%	—	+4.92%
2	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	9.80%	+0.31%	-3.73%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.90%	+1.46%	+17.91%
4	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	6.85%	+6.85%	NEW
5	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	5.28%	+1.31%	+20.23%
6	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	ETF-中小型股	4.52%	-0.27%	-16.64%
7	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	3.88%	-0.40%	-15.00%
8	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.95%	+0.04%	-6.41%
9	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	2.24%	+0.03%	-5.48%
10	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	ETF-大型股與成長	2.18%	+0.08%	+0.87%
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.64%	-0.65%	-33.51%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.45%	-0.66%	-37.08%
13	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	1.40%	+1.40%	NEW
14	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	1.35%	-0.89%	-43.88%
15	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	1.25%	-0.90%	-46.04%
16	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.15%	-0.35%	-25.25%
17	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.93%	-0.22%	-25.63%
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.73%	-0.01%	-0.62%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.67%	-1.00%	-60.10%
20	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.65%	-2.53%	-80.80%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.63%	-0.03%	-6.74%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.62%	-0.01%	-4.04%
23	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.57%	-0.31%	-41.77%
24	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.56%	-2.48%	-82.92%
25	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.56%	—	—
26	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	ETF-其他	0.53%	+0.11%	+15.64%
27	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.61%
28	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.47%	—	-10.87%
29	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.39%	-0.04%	-17.83%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.38%	-0.03%	-7.38%
31	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.35%	—	+0.23%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.29%	—	-4.21%
33	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.29%	+0.27%	+1224.26%
34	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.29%	—	+14.79%
35	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.29%	+0.29%	NEW
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.27%	-0.08%	-6.83%
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.25%	—	-14.66%
38	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.25%	-0.06%	-29.14%
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.24%	-0.21%	-46.91%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.23%	—	-6.46%
41	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.23%	—	+0.69%
42	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.23%	-0.10%	-37.88%
43	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-其他	0.22%	—	+1.49%
44	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-醫療保健	0.22%	—	-0.89%
45	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
46	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.22%	-0.04%	-15.13%
47	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工業	0.21%	—	-10.85%
48	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	ETF-其他	0.21%	—	+0.24%
49	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.19%	—	+0.54%
50	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.17%	—	-0.73%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+15.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: -1.9%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +11.8%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.11
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.75
卡瑪比率: +1.77
資訊比率: -1.33
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +25.7%
最差12個月: +4.8%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.13
產業分散度: +6.1%
偏態: -0.02
峰態: -0.62
上檔潛力: +3.87

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	254	US$11.9億	32	1SCHX 2BOND 3AGG 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.BOND 3.AGG 4.ACWX 5.SPMD 6.JPSE 7.USHY 8.SPEM 9.BLV 10.EFIV
2025-12-31	269	US$12.9億	35	1SCHX 2BOND 3AGG 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.BOND 3.AGG 4.JPSE 5.USHY 6.SPMD 7.EFG 8.SPYV 9.SPEM 10.IVE
2025-09-30	311	US$12.1億	10	1SCHX 2BOND 3JPSE 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.BOND 3.JPSE 4.SPMD 5.USHY 6.BLV 7.SPEM 8.SPYV 9.AGG 10.IVE
2025-06-30	314	US$12.2億	0	1SCHX 2BOND 3JPSE 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.BOND 3.JPSE 4.SPMD 5.USHY 6.BLV 7.SPEM 8.SPYV 9.AGG 10.IVE
2025-03-31	307	US$11.9億	100	1SCHX 2BOND 3JPSE 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.BOND 3.JPSE 4.USHY 5.BLV 6.SPMD 7.SPEM 8.AGG 9.IVE 10.PTLC
2024-12-31	185	US$11.4億	0	1SCHX 2BOND 3JPSE 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.BOND 3.JPSE 4.USHY 5.BLV 6.SPMD 7.IVE 8.SPEM 9.TSLA 10.PTLC
2024-09-30	276	US$11.5億	0	1SCHX 2JPSE 3BLV 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.JPSE 3.BLV 4.USHY 5.SPMD 6.TSLA 7.IVE 8.VTEB 9.SPEM 10.PTLC
2024-06-30	267	US$10.8億	0	1SCHX 2IVE 3JPSE 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.IVE 3.JPSE 4.BLV 5.TSLA 6.USHY 7.SPMD 8.VTEB 9.SPEM 10.PTLC
2024-03-31	46	US$1.8億	0	1MSFT 2AIG 3APH 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AIG 3.APH 4.AMZN 5.MA 6.FISV 7.AJG 8.DHR 9.ROP 10.COST
2023-12-31	315	US$10.2億	0	1SCHX 2USHY 3TSLA 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.USHY 3.TSLA 4.JPSE 5.BLV 6.IVE 7.HYEM 8.VTEB 9.SPMD 10.SPEM
2023-09-30	275	US$6.8億	0	1USHY 2JPSE 3BLV 主要持股2023-09-30 1.USHY 2.JPSE 3.BLV 4.IVE 5.TSLA 6.HYEM 7.SPMD 8.VUSB 9.PTLC 10.AGG
2023-06-30	283	US$8.6億	0	1SCHX 2AGG 3USHY 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.AGG 3.USHY 4.JPSE 5.IVE 6.TSLA 7.HYEM 8.SPMD 9.SCHE 10.PTLC
2023-03-31	262	US$8.0億	0	1SCHX 2AGG 3USHY 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.AGG 3.USHY 4.JPSE 5.IVE 6.HYEM 7.TSLA 8.SPMD 9.SCHE 10.PTLC
2022-12-31	237	US$7.0億	0	1SCHX 2SGOV 3AGG 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.SGOV 3.AGG 4.JPSE 5.IVE 6.HYEM 7.SPMD 8.SPEM 9.PTLC 10.IWB
2022-09-30	228	US$5.9億	0	1SCHX 2SGOV 3STPZ 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.SGOV 3.STPZ 4.IVE 5.SPMD 6.JPSE 7.PTLC 8.SPEM 9.VTIP 10.STIP
2022-06-30	186	US$5.5億	0	1SCHX 2STIP 3SGOV 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.STIP 3.SGOV 4.PTLC 5.IVE 6.JPSE 7.SPMD 8.VTIP 9.VUSB 10.HYEM
2022-03-31	206	US$6.2億	0	1SCHX 2PTBD 3PTLC 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.PTBD 3.PTLC 4.BND 5.STIP 6.JPSE 7.ISTB 8.SPMD 9.IVE 10.VUSB
2021-12-31	215	US$6.5億	0	1SCHX 2PTBD 3RSP 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.PTBD 3.RSP 4.BND 5.STIP 6.JPSE 7.ISTB 8.SPMD 9.DDWM 10.IVE
2021-09-30	229	US$6.1億	0	1SCHX 2PTBD 3RSP 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.PTBD 3.RSP 4.HYEM 5.STIP 6.ISTB 7.JPSE 8.SPMD 9.DDWM 10.IVE
2021-06-30	244	US$6.7億	100	1SCHX 2PTBD 3RSP 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.PTBD 3.RSP 4.HYEM 5.STIP 6.ISTB 7.JPSE 8.SPMD 9.DDWM 10.SPEM
2021-03-31	233	US$5.9億	—	1SCHX 2ISTB 3SPEM 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.ISTB 3.SPEM 4.RSP 5.JNK 6.HYEM 7.JPSE 8.DDWM 9.SPMD 10.TSLA

本季持股變動

Koss-Olinger Consulting, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.5%	+17.91%	加碼
2	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+1.3%	+20.23%	加碼
3	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.3%	-3.73%	減碼
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.3%	+1224.26%	加碼
5	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	+0.1%	+15.64%	加碼
6	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	+0.1%	+0.87%	加碼
7	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	-6.41%	減碼
8	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	0%	-5.48%	減碼
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-0.62%	減碼
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-4.04%	減碼
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-6.74%	減碼
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-7.38%	減碼
13	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-17.83%	減碼
14	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-15.13%	減碼
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-44.09%	減碼
16	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	-0.1%	-29.14%	減碼
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-43.95%	減碼
18	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-80.71%	減碼
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-55.75%	減碼
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-6.83%	減碼
21	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	-0.1%	-37.88%	減碼
22	AAPL	Apple INC	-0.2%	-46.91%	減碼
23	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.2%	-25.63%	減碼
24	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	-0.3%	-16.64%	減碼
25	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	-0.3%	-41.77%	減碼
26	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.4%	-25.25%	減碼
27	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-0.4%	-15.00%	減碼
28	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.7%	-33.51%	減碼
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.7%	-37.08%	減碼
30	GVI	Ishares Intermediate Governm	-0.9%	-43.88%	減碼
31	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.9%	-46.04%	減碼
32	NVDA	Nvidia CORP	-1%	-60.10%	減碼
33	TSLA	Tesla INC	-2.1%	-91.57%	減碼
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-2.5%	-82.92%	減碼
35	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-2.5%	-80.80%	減碼
36	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建倉
37	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	NEW	新建倉
38	PACB	Pacific Biosciences Of Calif	—	EXIT	清倉
39	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建倉
40	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建倉
41	SFST	Southern First Bancshares	—	EXIT	清倉
42	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	EXIT	清倉
43	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	NEW	新建倉
44	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	NEW	新建倉
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
46	1RG	Rev Group INC	—	EXIT	清倉
47	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建倉
48	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	—	EXIT	清倉
49	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	—	EXIT	清倉
50	TGT	Target CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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