KL
KGH Ltd SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2024）
KGH LtdCIK: 0001549641
產業集中型長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$19.2億
申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 26
KGH Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 26 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 US$19.2億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 38.34
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 52
- 倉位均衡度
- 87.54
KGH Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.096——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 26 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 18.89% | — | -10.00% | |
| 2 | RRC | Range Resources CORP | 股票-能源 | 11.62% | — | — | |
| 3 | CRK | Comstock Resources Inc | 股票-其他 | 11.48% | — | — | |
| 4 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 10.48% | — | — | |
| 5 | USX1 | United States Steel CORP | 股票-其他 | 8.13% | — | +5.20% | |
| 6 | HCC | Warrior Met Coal Inc | 股票-原物料 | 7.31% | — | — | |
| 7 | NXT | Nextpower Inc-cl A | 股票-科技 | 5.02% | — | +25.19% | |
| 8 | NE | Noble Corporation plc | 股票-能源 | 4.99% | — | — | |
| 9 | MT | Arcelormittal-ny Registered | 股票-其他 | 4.60% | — | — | |
| 10 | RUN | Sunrun Inc | 股票-科技 | 3.13% | — | — | |
| 11 | CHRD | Chord Energy CORP | 股票-能源 | 2.95% | — | — | |
| 12 | VAL | Valaris Limited | 股票-能源 | 2.40% | — | +15.52% | |
| 13 | GPK | Graphic Packaging Holding Co | 股票-循環性消費 | 1.86% | — | +22.94% | |
| 14 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.45% | — | +190.26% | |
| 15 | AA | Alcoa CORP | 股票-原物料 | 1.41% | — | — | |
| 16 | PAGP | Plains Gp Holdings Lp-cl A | 股票-能源 | 0.81% | — | +43.22% | |
| 17 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 0.74% | — | -86.22% | |
| 18 | WFG | West Fraser Timber Co LTD | 股票-其他 | 0.69% | — | -49.84% | |
| 19 | PALL | Abrdn Physical Palladium Shs | ETF-避險與商品 | 0.65% | — | — | |
| 20 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 0.47% | — | -86.26% | |
| 21 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原物料 | 0.31% | — | — | |
| 22 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | 股票-其他 | 0.22% | — | — | |
| 23 | EXEEL | Chesapeake Energy CORP -cw26 | 股票-其他 | 0.18% | — | — | |
| 24 | NXE | Nexgen Energy LTD | 股票-其他 | 0.16% | — | — | |
| 25 | SPPP | Sprott Physical Platinum And | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 26 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.02% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
-9.7%
近4個季度績效
+25.9%
- 標準差
- +21.7%
- 貝塔係數
- +0.38
- 阿爾法
- +7%
- 最大回撤
- -16.2%
- 年化績效
- +13.2%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +1.15
- 斯圖澤指數
- +0.2
- 崔諾比率
- +0.38
- 斯特林比率
- +0.57
- 卡瑪比率
- +0.81
- 資訊比率
- -0.23
- 追蹤誤差
- +22.6%
- 下方標準差
- +12.8%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +54.5%
- 最差12個月
- -7.3%
- 效率比率
- +0.25
- 夏普比率
- +0.68
- 產業分散度
- +15.2%
- 偏態
- +0.03
- 峰態
- -0.4
- 上檔潛力
- +2.94
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | 26 | US$19.2億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 25 | US$17.9億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 31 | US$17.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 36 | US$18.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 40 | US$19.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 38 | US$19.0億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 38 | US$14.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 33 | US$12.9億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 34 | US$13.3億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 36 | US$12.9億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 41 | US$12.7億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 36 | US$13.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 41 | US$9.8億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 35 | US$10.3億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 32 | US$9.7億 | 90 | ||
| 2021 Q1 | 32 | US$8.0億 | 89 | ||
| 2020 Q4 | 34 | US$6.9億 | 89 | ||
| 2020 Q3 | 34 | US$5.6億 | 65 | ||
| 2020 Q2 | 28 | US$5.3億 | 70 | ||
| 2020 Q1 | 36 | US$5.6億 | 97 | ||
| 2019 Q4 | 32 | US$6.4億 | 97 | ||
| 2019 Q3 | 43 | US$5.5億 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 48 | US$11.9億 | 87 | ||
| 2019 Q1 | 55 | US$14.3億 | 54 | ||
| 2018 Q4 | 69 | US$15.8億 | 66 | ||
| 2018 Q3 | 64 | US$14.0億 | 37 | ||
| 2018 Q2 | 64 | US$15.2億 | 60 | ||
| 2018 Q1 | 61 | US$14.9億 | 50 | ||
| 2017 Q4 | 59 | US$12.5億 | 58 | ||
| 2017 Q3 | 57 | US$9.2億 | 56 | ||
| 2017 Q2 | 54 | US$11.0億 | 58 | ||
| 2017 Q1 | 57 | US$11.7億 | 65 | ||
| 2016 Q4 | 58 | US$10.7億 | 63 | ||
| 2016 Q3 | 64 | US$11.7億 | 80 | ||
| 2016 Q2 | 60 | US$11.5億 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 60 | US$10.9億 | 82 | ||
| 2015 Q4 | 82 | US$12.0億 | 82 | ||
| 2015 Q3 | 93 | US$13.8億 | 93 | ||
| 2015 Q2 | 75 | US$12.2億 | 66 | ||
| 2015 Q1 | 89 | US$13.9億 | 82 | ||
| 2014 Q4 | 86 | US$16.0億 | 86 | ||
| 2014 Q3 | 66 | US$11.8億 | 78 | ||
| 2014 Q2 | 67 | US$11.5億 | 68 | ||
| 2014 Q1 | 50 | US$10.2億 | 87 | ||
| 2013 Q4 | 53 | US$9.4億 | 85 | ||
| 2013 Q3 | 57 | US$8.5億 | 66 | ||
| 2013 Q2 | 61 | US$8.0億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
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申報歷史
FAQ
KGH Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
KGH Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$19.2億，分佈在 26 個已申報部位之中。
KGH Ltd 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，KGH Ltd 按市值排列的前幾大持股為：
1. Tesla Inc (TSLA) — US$3.6億 (18.9%)
2. Range Resources CORP (RRC) — US$2.2億 (11.6%)
3. Comstock Resources Inc (CRK) — US$2.2億 (11.5%)
4. Expand Energy CORP (EXE) — US$2.0億 (10.5%)
5. United States Steel CORP (USX1) — US$1.6億 (8.1%)
KGH Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 KGH Ltd 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
KGH Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，KGH Ltd 的主要板塊分佈如下：
• Energy: 48.7%
• Consumer Discretionary: 28.1%
• Materials: 12.2%
• Information Technology: 11.0%
投資風格解析
KGH Ltd重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 13.2%，跑贏 S&P 500 7.0 個百分點；貝塔係數為 0.38（波動性低於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 48.7% 集中於Energy。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 19 升至 38，顯示其持倉正轉向更少、更高確信度的部位。
過去兩個季度，該機構持續加碼 CRK（+US$9506.0萬，現達 US$2.2億），同時減碼 AR（-US$1.0億，仍持有 US$1426.5萬）。
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