CA
Caxton Associates LP SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2024）
Caxton Associates LPCIK: 0000872573
產業集中型長期持有型
申報總市值
US$31.8億
申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 477
CAXTON ASSOCIATES LP在最新一期 13F 報告中揭露了 477 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 US$31.8億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 43.01
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 94.7
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 29.17
Caxton Associates LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.108——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 477 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 7.08），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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減碼 TSLA
-39.9% -US$6612.2萬
加碼 AMZN
+58.1% US$2.5億
新建倉 CNC
新建倉 BRK-B
新建倉 ISRG
新建倉 Z
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 477 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 26.79% | -7.55% | -39.89% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 16.75% | +6.05% | +58.12% | |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 4.18% | -1.35% | +22.23% | |
| 4 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 3.64% | -1.45% | -0.89% | |
| 5 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 2.52% | +1.30% | +121.71% | |
| 6 | CNC | Centene CORP | 股票-醫療保健 | 2.10% | +2.10% | NEW | |
| 7 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 1.97% | — | +0.16% | |
| 8 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.84% | +1.41% | +306.54% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.71% | +1.71% | NEW | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.66% | +0.77% | +101.08% | |
| 11 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 1.64% | +1.64% | NEW | |
| 12 | Z | Zillow Group Inc - C | 股票-通訊服務 | 1.63% | +1.63% | NEW | |
| 13 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | 股票-非循環性消費 | 1.34% | — | +0.96% | |
| 14 | AKX | Ansys Inc | 股票-其他 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 15 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原物料 | 1.27% | -0.67% | — | |
| 16 | DFSEUR | Discover Financial Services | 股票-其他 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 17 | HCP2EUR | Hashicorp Inc-cl A | 股票-其他 | 1.17% | +0.81% | +284.79% | |
| 18 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.07% | -0.80% | -37.63% | |
| 19 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 1.02% | +0.52% | +127.27% | |
| 20 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非循環性消費 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 21 | HES | Hess CORP | 股票-其他 | 0.99% | — | -8.76% | |
| 22 | DXCM | Dexcom Inc | 股票-醫療保健 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 23 | KEL | Kellanova | 股票-其他 | 0.66% | — | +3.98% | |
| 24 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.62% | — | +9.95% | |
| 25 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 26 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.48% | — | — | |
| 27 | SNREN | Sunrise Communicat-cl A | 股票-其他 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 28 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工業 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 29 | QRVO | Qorvo Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.44% | -0.50% | -43.83% | |
| 31 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.43% | — | +41.25% | |
| 32 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.37% | +2700.00% | |
| 33 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 34 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通訊服務 | 0.36% | — | — | |
| 35 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事業 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 36 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 37 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 38 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 39 | APY1EUR | Championx CORP | 股票-其他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 40 | LBRT | Liberty Energy Inc | 股票-能源 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 41 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 0.23% | +0.20% | +617.75% | |
| 42 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 0.21% | — | +16.79% | |
| 43 | USX1 | United States Steel CORP | 股票-其他 | 0.20% | — | +11.79% | |
| 44 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.18% | +0.16% | +1189.79% | |
| 45 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.16% | — | — | |
| 46 | GPOR | Gulfport Energy CORP | 股票-其他 | 0.15% | — | +880.11% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.15% | — | -39.21% | |
| 48 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | 股票-科技 | 0.14% | — | -9.60% | |
| 49 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-循環性消費 | 0.14% | — | +160.27% | |
| 50 | RRC | Range Resources CORP | 股票-能源 | 0.13% | — | -1.67% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
-6.3%
近4個季度績效
+19.8%
- 標準差
- +22.6%
- 貝塔係數
- +1.37
- 阿爾法
- -7.4%
- 最大回撤
- -22.3%
- 年化績效
- +19.1%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +1.56
- 斯圖澤指數
- +0.26
- 崔諾比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.82
- 卡瑪比率
- +0.86
- 資訊比率
- +0.01
- 追蹤誤差
- +14.8%
- 下方標準差
- +12.9%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +38.3%
- 最差12個月
- +1.5%
- 效率比率
- +0.36
- 夏普比率
- +0.89
- 產業分散度
- +14.3%
- 偏態
- -0.1
- 峰態
- +0.26
- 上檔潛力
- +3.23
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | 477 | US$31.8億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 512 | US$26.7億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 465 | US$29.3億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 448 | US$17.8億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 452 | US$19.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 389 | US$7.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 472 | US$6.8億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 478 | US$6.6億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 433 | US$15.0億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 464 | US$7.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 542 | US$10.3億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 495 | US$12.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 542 | US$9.8億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 434 | US$9.1億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 459 | US$9.1億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 414 | US$11.0億 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 138 | US$14.5億 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 289 | US$9.5億 | 70 | ||
| 2020 Q2 | 445 | US$11.5億 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 393 | US$5.4億 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 387 | US$7.3億 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 374 | US$5.0億 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 387 | US$8.3億 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 366 | US$6.9億 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 267 | US$6.3億 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 388 | US$14.5億 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 362 | US$19.8億 | 94 | ||
| 2018 Q1 | 313 | US$19.6億 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 324 | US$20.3億 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 474 | US$28.0億 | 93 | ||
| 2017 Q2 | 459 | US$148.9億 | 0 | ||
| 2017 Q1 | 372 | US$257.8億 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 211 | US$22.1億 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 180 | US$29.6億 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 174 | US$36.3億 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 112 | US$14.2億 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 58 | US$6.3億 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 76 | US$16.4億 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 139 | US$22.1億 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 157 | US$24.2億 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 115 | US$12.9億 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 185 | US$30.4億 | 100 | ||
| 2014 Q2 | 171 | US$19.1億 | 100 | ||
| 2014 Q1 | 164 | US$16.3億 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 213 | US$31.5億 | 100 | ||
| 2013 Q3 | 166 | US$19.1億 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 145 | US$19.9億 | 0 |
Caxton Associates LP 在 2024-12-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Centene CORP (CNC); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建倉: Intuitive Surgical Inc (ISRG); 新建倉: Zillow Group Inc - C (Z); 新建倉: Ansys Inc (AKX).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | +6.1% | +58.12% | 加碼 |
| 2 | CNC | Centene CORP | +2.1% | NEW | 新建倉 |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +1.7% | NEW | 新建倉 |
| 4 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +1.6% | NEW | 新建倉 |
| 5 | Z | Zillow Group Inc - C | +1.6% | NEW | 新建倉 |
| 6 | NFLX | Netflix Inc | +1.4% | +306.54% | 加碼 |
| 7 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +1.3% | +121.71% | 加碼 |
| 8 | AKX | Ansys Inc | +1.3% | NEW | 新建倉 |
| 9 | DFSEUR | Discover Financial Services | +1.2% | NEW | 新建倉 |
| 10 | MNST | Monster Beverage CORP | +1% | NEW | 新建倉 |
| 11 | HCP2EUR | Hashicorp Inc-cl A | +0.8% | +284.79% | 加碼 |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | +0.8% | +101.08% | 加碼 |
| 13 | DXCM | Dexcom Inc | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 14 | ANET | Arista Networks Inc | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 15 | WDAY | Workday Inc-class A | +0.5% | +127.27% | 加碼 |
| 16 | SNREN | Sunrise Communicat-cl A | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 17 | UAL | United Airlines Holdings Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 18 | QRVO | Qorvo Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 19 | FSLR | First Solar Inc | +0.4% | +2700.00% | 加碼 |
| 20 | WMB | Williams Cos Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 21 | ETR | Entergy CORP | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 22 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 23 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 24 | HAL | Halliburton Co | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 25 | APY1EUR | Championx CORP | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 26 | LBRT | Liberty Energy Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 27 | EXE | Expand Energy CORP | +0.2% | +617.75% | 加碼 |
| 28 | NRG | Nrg Energy Inc | +0.2% | +1189.79% | 加碼 |
| 29 | SU | Suncor Energy Inc | -0.3% | EXIT | 清倉 |
| 30 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.3% | -65.03% | 減碼 |
| 31 | ADI | Analog Devices Inc | -0.3% | EXIT | 清倉 |
| 32 | NEM | Newmont CORP | -0.3% | EXIT | 清倉 |
| 33 | OKE | Oneok Inc | -0.3% | EXIT | 清倉 |
| 34 | CNQ | Canadian Natural Resources | -0.3% | -86.86% | 減碼 |
| 35 | OXY | Occidental Petroleum CORP | -0.3% | EXIT | 清倉 |
| 36 | EMN | Eastman Chemical Co | -0.4% | EXIT | 清倉 |
| 37 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | -0.4% | EXIT | 清倉 |
| 38 | TRGP | Targa Resources CORP | -0.4% | EXIT | 清倉 |
| 39 | SRCLEUR | Stericycle Inc | -0.4% | EXIT | 清倉 |
| 40 | SWN1EUR | Southwestern Energy Co | -0.4% | EXIT | 清倉 |
| 41 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.4% | EXIT | 清倉 |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | -43.83% | 減碼 |
| 43 | ANETEUR | Arista Networks Inc | -0.6% | EXIT | 清倉 |
| 44 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | -0.7% | — | 不變 |
| 45 | PYPL | Paypal Holdings Inc | -0.8% | -37.63% | 減碼 |
| 46 | CTLTEUR | Catalent Inc | -1.2% | EXIT | 清倉 |
| 47 | AMD | Advanced Micro Devices | -1.4% | +22.23% | 加碼 |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | -1.4% | -93.54% | 減碼 |
| 49 | ADBE | Adobe Inc | -1.5% | -0.89% | 減碼 |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | -7.6% | -39.89% | 減碼 |
申報歷史
FAQ
Caxton Associates LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Caxton Associates LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$31.8億，分佈在 477 個已申報部位之中。
Caxton Associates LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Caxton Associates LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Tesla Inc (TSLA) — US$8.5億 (26.8%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$5.3億 (16.8%)
3. Advanced Micro Devices (AMD) — US$1.3億 (4.2%)
4. Adobe Inc (ADBE) — US$1.2億 (3.6%)
5. Cadence Design Sys Inc (CDNS) — US$7993.7萬 (2.5%)
Caxton Associates LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Caxton Associates LP 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 19 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 13 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Centene CORP (CNC); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建倉: Intuitive Surgical Inc (ISRG); 新建倉: Zillow Group Inc - C (Z); 新建倉: Ansys Inc (AKX)
Caxton Associates LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Caxton Associates LP 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 51.3%
• Information Technology: 19.7%
• Health Care: 7.9%
• Communication Services: 5.4%
• Financials: 3.6%
• Energy: 3.4%
投資風格解析
Caxton Associates LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 19.1%，跑輸 S&P 500 7.4 個百分點；貝塔係數為 1.37（波動性高於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 51.3% 集中於Consumer Discretionary。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 8 升至 43，顯示其持倉正轉向更少、更高確信度的部位。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AMZN（+US$4.8億，現達 US$5.3億），同時減碼 C（-US$2.5億，仍持有 US$124.9萬）。
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開發者存取
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/caxton-associates-lpCLI 指令
npx alphasmo institutions get caxton-associates-lp