Distillate Capital Partners LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001741001

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$19.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 118

Distillate Capital Partners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 118 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$19.0億，季度換手率為 52.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.71
持倉穩定性: 52.79
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.91
多樣化: 100
倉位均衡度: 93.72

Distillate Capital Partners LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.012——換算下來相當於約 85 個等權重部位，與其實際揭露的 118 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.63），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 CROX
-100.0%　-US$1566.7萬
減碼 TMUS
-22.9%　-US$944.8萬
加碼 PR
-0.1%　US$765.5萬
加碼 MRK
+0.6%　US$696.1萬
加碼 ABBV
+18.5%　US$643.2萬
加碼 BKNG
+59.4%　US$683.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.98%	+0.40%	+18.52%
2	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	2.83%	+0.42%	+0.56%
3	CRM	Salesforce INC	股票-科技	2.11%	—	+55.53%
4	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	1.96%	-0.45%	-22.87%
5	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.80%	—	+30.76%
6	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	1.80%	—	-0.53%
7	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	1.78%	+0.39%	+59.36%
8	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.72%	—	+36.83%
9	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.64%	—	+37.33%
10	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.63%	—	+68.34%
11	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.53%	+1.53%	NEW
12	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	1.50%	—	+0.34%
13	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.48%	—	-21.54%
14	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	1.43%	—	-0.32%
15	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.28%	—	+35.73%
16	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	1.26%	—	+34.31%
17	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	1.25%	—	-6.13%
18	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.21%	—	+55.41%
19	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	1.18%	+0.42%	-0.08%
20	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	1.16%	—	+0.68%
21	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	1.16%	—	-16.44%
22	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	1.12%	—	+29.07%
23	AON	Aon plc	股票-金融	1.11%	+1.11%	NEW
24	PCAR	Paccar INC	股票-工業	1.08%	—	+0.11%
25	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	1.06%	—	+0.08%
26	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	1.06%	—	-0.79%
27	OMC	Omnicom Group	股票-通訊服務	1.06%	+0.32%	+48.96%
28	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	1.06%	—	+0.13%
29	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	1.04%	—	+0.76%
30	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	1.02%	—	+58.62%
31	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	1.01%	—	+61.97%
32	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	1.00%	+1.00%	NEW
33	EME	Emcor Group INC	股票-工業	0.99%	—	-0.32%
34	ALGN	Align Technology INC	股票-醫療保健	0.99%	—	+0.64%
35	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非循環性消費	0.97%	—	-0.69%
36	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	0.96%	—	-6.43%
37	DASH	Doordash INC - A	股票-循環性消費	0.96%	+0.96%	NEW
38	DHI	Dr Horton INC	股票-循環性消費	0.96%	—	-0.36%
39	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.94%	+0.94%	NEW
40	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	0.94%	—	-26.86%
41	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.93%	—	-0.36%
42	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	0.91%	+0.91%	NEW
43	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.91%	—	+0.01%
44	GDDY	Godaddy INC - Class A	股票-科技	0.90%	—	+87.79%
45	ICLR	ICON Public Limited Company	股票-醫療保健	0.90%	—	+132.64%
46	INCY	Incyte CORP	股票-醫療保健	0.89%	+0.89%	NEW
47	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	0.89%	—	-0.78%
48	PHM	Pultegroup INC	股票-循環性消費	0.89%	—	-0.54%
49	BWA	Borgwarner INC	股票-循環性消費	0.88%	+0.88%	NEW
50	TXT	Textron INC	股票-工業	0.88%	—	-0.08%

1–50 of 118

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.8%

近4個季度績效

+13.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +14.1%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -8.3%
年化績效: +12.8%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +1.7
斯圖澤指數: +0.27
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.73
卡瑪比率: +1.53
資訊比率: -0.49
追蹤誤差: +11%
下方標準差: +7.7%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +35.4%
最差12個月: +1.5%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.93
產業分散度: +8.1%
偏態: +0.11
峰態: -0.33
上檔潛力: +3.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	118	US$19.0億	53	1ABBV 2MRK 3CRM 主要持股2026-03-31 1.ABBV 2.MRK 3.CRM 4.TMUS 5.UBER 6.CMCSA 7.BKNG 8.QCOM 9.ACN 10.ADBE
2025-12-31	116	US$19.4億	34	1ABBV 2MRK 3TMUS 主要持股2025-12-31 1.ABBV 2.MRK 3.TMUS 4.PG 5.JNJ 6.CSCO 7.CRM 8.CMCSA 9.BMY 10.QCOM
2025-09-30	119	US$19.3億	64	1ABBV 2JNJ 3MRK 主要持股2025-09-30 1.ABBV 2.JNJ 3.MRK 4.TMUS 5.CSCO 6.PG 7.CMCSA 8.CRM 9.CI 10.QCOM
2025-06-30	117	US$18.7億	0	1UNH 2MRK 3JNJ 主要持股2025-06-30 1.UNH 2.MRK 3.JNJ 4.ABBV 5.TMUS 6.PG 7.CMCSA 8.CSCO 9.QCOM 10.CI
2025-03-31	119	US$19.5億	100	1UNH 2MRK 3ABBV 主要持股2025-03-31 1.UNH 2.MRK 3.ABBV 4.JNJ 5.PG 6.TMUS 7.CMCSA 8.CSCO 9.CI 10.QCOM
2024-12-31	118	US$20.4億	0	1UNH 2ABBV 3JNJ 主要持股2024-12-31 1.UNH 2.ABBV 3.JNJ 4.TMUS 5.PG 6.CSCO 7.CMCSA 8.CI 9.QCOM 10.ADBE
2024-09-30	64	US$20.0億	0	1JNJ 2AMGN 3UNH 主要持股2024-09-30 1.JNJ 2.AMGN 3.UNH 4.CI 5.ELV 6.ABT 7.AMAT 8.ABBV 9.ADP 10.EPD
2024-06-30	104	US$18.9億	0	1UNH 2JNJ 3ABBV 主要持股2024-06-30 1.UNH 2.JNJ 3.ABBV 4.TMUS 5.CMCSA 6.HD 7.AMGN 8.CSCO 9.CRM 10.CI
2024-03-31	41	US$59.5萬	0	1WSM 2BLDR 3PCAR 主要持股2024-03-31 1.WSM 2.BLDR 3.PCAR 4.CRH 5.FANG 6.NVR 7.CMI 8.TXT 9.PHM 10.CI
2023-12-31	35	US$46.0萬	0	1GDDY 2URI 3ULTA 主要持股2023-12-31 1.GDDY 2.URI 3.ULTA 4.BLKCHF 5.MMM 6.OMC 7.SSNC 8.GD 9.NTAP 10.MCHP
2023-09-30	33	US$39.6萬	0	1PYPL 2GDDY 3LKQ 主要持股2023-09-30 1.PYPL 2.GDDY 3.LKQ 4.MCK 5.MMM 6.MO 7.CSCO 8.OMC 9.BMY 10.SWKS
2023-06-30	26	US$30.9萬	0	1NTAP 2AVGO 3JBL 主要持股2023-06-30 1.NTAP 2.AVGO 3.JBL 4.SNA 5.CBRE 6.MCK 7.NVR 8.CMI 9.SSNC 10.CTSH
2023-03-31	33	US$39.0萬	0	1SWKS 2LRCXEUR 3PHM 主要持股2023-03-31 1.SWKS 2.LRCXEUR 3.PHM 4.AMAT 5.MCHP 6.AVGO 7.GOOGL 8.WLK 9.OMC 10.8QR
2022-12-31	100	US$108.2萬	0	1G461882HAL 3MRNA 主要持股2022-12-31 1.G46188 2.HAL 3.MRNA 4.GILD 5.369604 6.STLD 7.APO 8.FCX 9.URI 10.UTHR
2022-09-30	105	US$7.5億	0	1GOOGL 2JNJ 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.GOOGL 2.JNJ 3.AAPL 4.ABBV 5.UNH 6.META 7.HD 8.AVGO 9.CSCO 10.CVS
2022-06-30	105	US$7.0億	0	1JNJ 2UNH 3ABBV 主要持股2022-06-30 1.JNJ 2.UNH 3.ABBV 4.HD 5.PM 6.GOOGL 7.CMCSA 8.CI 9.AMGN 10.META
2022-03-31	108	US$7.0億	0	1ABBV 2JNJ 3UNH 主要持股2022-03-31 1.ABBV 2.JNJ 3.UNH 4.WMT 5.GOOGL 6.PG 7.CMCSA 8.AVGO 9.CSCO 10.CVS
2021-12-31	108	US$6.0億	0	1ABBV 2UNH 3JNJ 主要持股2021-12-31 1.ABBV 2.UNH 3.JNJ 4.HD 5.AVGO 6.PG 7.CSCO 8.META 9.ACN 10.CMCSA
2021-09-30	110	US$3.8億	0	1JNJ 2ABBV 3UNH 主要持股2021-09-30 1.JNJ 2.ABBV 3.UNH 4.HD 5.PG 6.META 7.CMCSA 8.CSCO 9.ORCL 10.AVGO
2021-06-30	114	US$3.6億	92	1JNJ 2GOOGL 3META 主要持股2021-06-30 1.JNJ 2.GOOGL 3.META 4.ABBV 5.AAPL 6.UNH 7.CMCSA 8.HD 9.PG 10.CSCO
2021-03-31	117	US$3.1億	61	1INTC 2JNJ 3UNH 主要持股2021-03-31 1.INTC 2.JNJ 3.UNH 4.GOOGL 5.HD 6.CSCO 7.WMT 8.PG 9.ORCL 10.AVGO
2020-12-31	114	US$2.1億	0	1GOOGL 2JNJ 3UNH 主要持股2020-12-31 1.GOOGL 2.JNJ 3.UNH 4.WMT 5.CSCO 6.INTC 7.PG 8.ORCL 9.HD 10.AVGO

本季持股變動

Distillate Capital Partners LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Procter & Gamble Co/the (PG); 清倉: Johnson & Johnson (JNJ); 清倉: Cisco Systems INC (CSCO); 清倉: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 新建倉: Abbott Laboratories (ABT).

Distillate Capital Partners LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PR	Permian Resources Corp-cl A	+0.4%	-0.08%	減碼
2	MRK	Merck & Co. INC.	+0.4%	+0.56%	加碼
3	ABBV	Abbvie INC	+0.4%	+18.52%	加碼
4	BKNG	Booking Holdings INC	+0.4%	+59.36%	加碼
5	OMC	Omnicom Group	+0.3%	+48.96%	加碼
6	TMUS	T-mobile US INC	-0.5%	-22.87%	減碼
7	CROX	Crocs INC	-0.8%	-100.00%	減碼
8	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
9	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
10	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清倉
11	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清倉
12	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建倉
13	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清倉
14	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清倉
15	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	清倉
16	FDX	Fedex CORP	—	EXIT	清倉
17	AON	Aon plc	—	NEW	新建倉
18	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建倉
19	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	—	EXIT	清倉
20	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	EXIT	清倉
21	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新建倉
22	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清倉
23	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建倉
24	THC	Tenet Healthcare CORP	—	EXIT	清倉
25	CL	Colgate-palmolive Co	—	EXIT	清倉
26	WDAY	Workday Inc-class A	—	NEW	新建倉
27	INCY	Incyte CORP	—	NEW	新建倉
28	BWA	Borgwarner INC	—	NEW	新建倉
29	USFD	US Foods Holding CORP	—	EXIT	清倉
30	RGLD	Royal Gold INC	—	NEW	新建倉
31	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	NEW	新建倉
32	ALSN	Allison Transmission Holding	—	NEW	新建倉
33	MEDP	Medpace Holdings INC	—	NEW	新建倉
34	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	NEW	新建倉
35	DGX	Quest Diagnostics INC	—	EXIT	清倉
36	SYY	Sysco CORP	—	EXIT	清倉
37	ALLE	Allegion plc	—	NEW	新建倉
38	TRU	Transunion	—	NEW	新建倉
39	CACI	Caci International INC -cl A	—	EXIT	清倉
40	WMS	Advanced Drainage Systems In	—	NEW	新建倉
41	DOCU	Docusign INC	—	NEW	新建倉
42	BR	Broadridge Financial Solutio	—	NEW	新建倉
43	TTC	Toro Co	—	NEW	新建倉
44	TOST	Toast Inc-class A	—	NEW	新建倉
45	AIT	Applied Industrial Tech INC	—	EXIT	清倉
46	NTNX	Nutanix INC - A	—	NEW	新建倉
47	CHD	Church & Dwight Co INC	—	EXIT	清倉
48	SW	Smurfit Westrock Plc	—	EXIT	清倉
49	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	NEW	新建倉
50	IEX	Idex CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Distillate Capital Partners LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Distillate Capital Partners LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$19.0億，分佈在 118 個已申報部位之中。

Distillate Capital Partners LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Distillate Capital Partners LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Abbvie INC (ABBV) — US$5662.9萬 (3.0%) 2. Merck & Co. INC. (MRK) — US$5375.9萬 (2.8%) 3. Salesforce INC (CRM) — US$4008.3萬 (2.1%) 4. T-mobile US INC (TMUS) — US$3729.6萬 (2.0%) 5. Uber Technologies INC (UBER) — US$3425.7萬 (1.8%)

Distillate Capital Partners LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Distillate Capital Partners LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 22 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 21 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Procter & Gamble Co/the (PG); 清倉: Johnson & Johnson (JNJ); 清倉: Cisco Systems INC (CSCO); 清倉: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 新建倉: Abbott Laboratories (ABT)

Distillate Capital Partners LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Distillate Capital Partners LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 26.2% • Health Care: 21.6% • Industrials: 14.7% • Consumer Discretionary: 12.0% • Financials: 7.3% • Communication Services: 7.1%

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CIK: 0001741001

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$19.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 118

Distillate Capital Partners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 118 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$19.0億，季度換手率為 52.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.71
持倉穩定性: 52.79
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.91
多樣化: 100
倉位均衡度: 93.72

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.63），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 CROX
-100.0%　-US$1566.7萬
減碼 TMUS
-22.9%　-US$944.8萬
加碼 PR
-0.1%　US$765.5萬
加碼 MRK
+0.6%　US$696.1萬
加碼 ABBV
+18.5%　US$643.2萬
加碼 BKNG
+59.4%　US$683.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.98%	+0.40%	+18.52%
2	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	2.83%	+0.42%	+0.56%
3	CRM	Salesforce INC	股票-科技	2.11%	—	+55.53%
4	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	1.96%	-0.45%	-22.87%
5	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.80%	—	+30.76%
6	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	1.80%	—	-0.53%
7	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	1.78%	+0.39%	+59.36%
8	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.72%	—	+36.83%
9	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.64%	—	+37.33%
10	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.63%	—	+68.34%
11	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.53%	+1.53%	NEW
12	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	1.50%	—	+0.34%
13	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.48%	—	-21.54%
14	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	1.43%	—	-0.32%
15	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.28%	—	+35.73%
16	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	1.26%	—	+34.31%
17	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	1.25%	—	-6.13%
18	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.21%	—	+55.41%
19	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	1.18%	+0.42%	-0.08%
20	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	1.16%	—	+0.68%
21	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	1.16%	—	-16.44%
22	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	1.12%	—	+29.07%
23	AON	Aon plc	股票-金融	1.11%	+1.11%	NEW
24	PCAR	Paccar INC	股票-工業	1.08%	—	+0.11%
25	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	1.06%	—	+0.08%
26	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	1.06%	—	-0.79%
27	OMC	Omnicom Group	股票-通訊服務	1.06%	+0.32%	+48.96%
28	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	1.06%	—	+0.13%
29	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	1.04%	—	+0.76%
30	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	1.02%	—	+58.62%
31	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	1.01%	—	+61.97%
32	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	1.00%	+1.00%	NEW
33	EME	Emcor Group INC	股票-工業	0.99%	—	-0.32%
34	ALGN	Align Technology INC	股票-醫療保健	0.99%	—	+0.64%
35	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非循環性消費	0.97%	—	-0.69%
36	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	0.96%	—	-6.43%
37	DASH	Doordash INC - A	股票-循環性消費	0.96%	+0.96%	NEW
38	DHI	Dr Horton INC	股票-循環性消費	0.96%	—	-0.36%
39	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.94%	+0.94%	NEW
40	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	0.94%	—	-26.86%
41	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.93%	—	-0.36%
42	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	0.91%	+0.91%	NEW
43	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.91%	—	+0.01%
44	GDDY	Godaddy INC - Class A	股票-科技	0.90%	—	+87.79%
45	ICLR	ICON Public Limited Company	股票-醫療保健	0.90%	—	+132.64%
46	INCY	Incyte CORP	股票-醫療保健	0.89%	+0.89%	NEW
47	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	0.89%	—	-0.78%
48	PHM	Pultegroup INC	股票-循環性消費	0.89%	—	-0.54%
49	BWA	Borgwarner INC	股票-循環性消費	0.88%	+0.88%	NEW
50	TXT	Textron INC	股票-工業	0.88%	—	-0.08%

1–50 of 118

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.8%

近4個季度績效

+13.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +14.1%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -8.3%
年化績效: +12.8%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +1.7
斯圖澤指數: +0.27
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.73
卡瑪比率: +1.53
資訊比率: -0.49
追蹤誤差: +11%
下方標準差: +7.7%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +35.4%
最差12個月: +1.5%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.93
產業分散度: +8.1%
偏態: +0.11
峰態: -0.33
上檔潛力: +3.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	118	US$19.0億	53	1ABBV 2MRK 3CRM 主要持股2026-03-31 1.ABBV 2.MRK 3.CRM 4.TMUS 5.UBER 6.CMCSA 7.BKNG 8.QCOM 9.ACN 10.ADBE
2025-12-31	116	US$19.4億	34	1ABBV 2MRK 3TMUS 主要持股2025-12-31 1.ABBV 2.MRK 3.TMUS 4.PG 5.JNJ 6.CSCO 7.CRM 8.CMCSA 9.BMY 10.QCOM
2025-09-30	119	US$19.3億	64	1ABBV 2JNJ 3MRK 主要持股2025-09-30 1.ABBV 2.JNJ 3.MRK 4.TMUS 5.CSCO 6.PG 7.CMCSA 8.CRM 9.CI 10.QCOM
2025-06-30	117	US$18.7億	0	1UNH 2MRK 3JNJ 主要持股2025-06-30 1.UNH 2.MRK 3.JNJ 4.ABBV 5.TMUS 6.PG 7.CMCSA 8.CSCO 9.QCOM 10.CI
2025-03-31	119	US$19.5億	100	1UNH 2MRK 3ABBV 主要持股2025-03-31 1.UNH 2.MRK 3.ABBV 4.JNJ 5.PG 6.TMUS 7.CMCSA 8.CSCO 9.CI 10.QCOM
2024-12-31	118	US$20.4億	0	1UNH 2ABBV 3JNJ 主要持股2024-12-31 1.UNH 2.ABBV 3.JNJ 4.TMUS 5.PG 6.CSCO 7.CMCSA 8.CI 9.QCOM 10.ADBE
2024-09-30	64	US$20.0億	0	1JNJ 2AMGN 3UNH 主要持股2024-09-30 1.JNJ 2.AMGN 3.UNH 4.CI 5.ELV 6.ABT 7.AMAT 8.ABBV 9.ADP 10.EPD
2024-06-30	104	US$18.9億	0	1UNH 2JNJ 3ABBV 主要持股2024-06-30 1.UNH 2.JNJ 3.ABBV 4.TMUS 5.CMCSA 6.HD 7.AMGN 8.CSCO 9.CRM 10.CI
2024-03-31	41	US$59.5萬	0	1WSM 2BLDR 3PCAR 主要持股2024-03-31 1.WSM 2.BLDR 3.PCAR 4.CRH 5.FANG 6.NVR 7.CMI 8.TXT 9.PHM 10.CI
2023-12-31	35	US$46.0萬	0	1GDDY 2URI 3ULTA 主要持股2023-12-31 1.GDDY 2.URI 3.ULTA 4.BLKCHF 5.MMM 6.OMC 7.SSNC 8.GD 9.NTAP 10.MCHP
2023-09-30	33	US$39.6萬	0	1PYPL 2GDDY 3LKQ 主要持股2023-09-30 1.PYPL 2.GDDY 3.LKQ 4.MCK 5.MMM 6.MO 7.CSCO 8.OMC 9.BMY 10.SWKS
2023-06-30	26	US$30.9萬	0	1NTAP 2AVGO 3JBL 主要持股2023-06-30 1.NTAP 2.AVGO 3.JBL 4.SNA 5.CBRE 6.MCK 7.NVR 8.CMI 9.SSNC 10.CTSH
2023-03-31	33	US$39.0萬	0	1SWKS 2LRCXEUR 3PHM 主要持股2023-03-31 1.SWKS 2.LRCXEUR 3.PHM 4.AMAT 5.MCHP 6.AVGO 7.GOOGL 8.WLK 9.OMC 10.8QR
2022-12-31	100	US$108.2萬	0	1G461882HAL 3MRNA 主要持股2022-12-31 1.G46188 2.HAL 3.MRNA 4.GILD 5.369604 6.STLD 7.APO 8.FCX 9.URI 10.UTHR
2022-09-30	105	US$7.5億	0	1GOOGL 2JNJ 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.GOOGL 2.JNJ 3.AAPL 4.ABBV 5.UNH 6.META 7.HD 8.AVGO 9.CSCO 10.CVS
2022-06-30	105	US$7.0億	0	1JNJ 2UNH 3ABBV 主要持股2022-06-30 1.JNJ 2.UNH 3.ABBV 4.HD 5.PM 6.GOOGL 7.CMCSA 8.CI 9.AMGN 10.META
2022-03-31	108	US$7.0億	0	1ABBV 2JNJ 3UNH 主要持股2022-03-31 1.ABBV 2.JNJ 3.UNH 4.WMT 5.GOOGL 6.PG 7.CMCSA 8.AVGO 9.CSCO 10.CVS
2021-12-31	108	US$6.0億	0	1ABBV 2UNH 3JNJ 主要持股2021-12-31 1.ABBV 2.UNH 3.JNJ 4.HD 5.AVGO 6.PG 7.CSCO 8.META 9.ACN 10.CMCSA
2021-09-30	110	US$3.8億	0	1JNJ 2ABBV 3UNH 主要持股2021-09-30 1.JNJ 2.ABBV 3.UNH 4.HD 5.PG 6.META 7.CMCSA 8.CSCO 9.ORCL 10.AVGO
2021-06-30	114	US$3.6億	92	1JNJ 2GOOGL 3META 主要持股2021-06-30 1.JNJ 2.GOOGL 3.META 4.ABBV 5.AAPL 6.UNH 7.CMCSA 8.HD 9.PG 10.CSCO
2021-03-31	117	US$3.1億	61	1INTC 2JNJ 3UNH 主要持股2021-03-31 1.INTC 2.JNJ 3.UNH 4.GOOGL 5.HD 6.CSCO 7.WMT 8.PG 9.ORCL 10.AVGO
2020-12-31	114	US$2.1億	0	1GOOGL 2JNJ 3UNH 主要持股2020-12-31 1.GOOGL 2.JNJ 3.UNH 4.WMT 5.CSCO 6.INTC 7.PG 8.ORCL 9.HD 10.AVGO

本季持股變動

Distillate Capital Partners LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PR	Permian Resources Corp-cl A	+0.4%	-0.08%	減碼
2	MRK	Merck & Co. INC.	+0.4%	+0.56%	加碼
3	ABBV	Abbvie INC	+0.4%	+18.52%	加碼
4	BKNG	Booking Holdings INC	+0.4%	+59.36%	加碼
5	OMC	Omnicom Group	+0.3%	+48.96%	加碼
6	TMUS	T-mobile US INC	-0.5%	-22.87%	減碼
7	CROX	Crocs INC	-0.8%	-100.00%	減碼
8	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
9	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
10	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清倉
11	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清倉
12	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建倉
13	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清倉
14	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清倉
15	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	清倉
16	FDX	Fedex CORP	—	EXIT	清倉
17	AON	Aon plc	—	NEW	新建倉
18	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建倉
19	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	—	EXIT	清倉
20	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	EXIT	清倉
21	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新建倉
22	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清倉
23	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建倉
24	THC	Tenet Healthcare CORP	—	EXIT	清倉
25	CL	Colgate-palmolive Co	—	EXIT	清倉
26	WDAY	Workday Inc-class A	—	NEW	新建倉
27	INCY	Incyte CORP	—	NEW	新建倉
28	BWA	Borgwarner INC	—	NEW	新建倉
29	USFD	US Foods Holding CORP	—	EXIT	清倉
30	RGLD	Royal Gold INC	—	NEW	新建倉
31	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	NEW	新建倉
32	ALSN	Allison Transmission Holding	—	NEW	新建倉
33	MEDP	Medpace Holdings INC	—	NEW	新建倉
34	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	NEW	新建倉
35	DGX	Quest Diagnostics INC	—	EXIT	清倉
36	SYY	Sysco CORP	—	EXIT	清倉
37	ALLE	Allegion plc	—	NEW	新建倉
38	TRU	Transunion	—	NEW	新建倉
39	CACI	Caci International INC -cl A	—	EXIT	清倉
40	WMS	Advanced Drainage Systems In	—	NEW	新建倉
41	DOCU	Docusign INC	—	NEW	新建倉
42	BR	Broadridge Financial Solutio	—	NEW	新建倉
43	TTC	Toro Co	—	NEW	新建倉
44	TOST	Toast Inc-class A	—	NEW	新建倉
45	AIT	Applied Industrial Tech INC	—	EXIT	清倉
46	NTNX	Nutanix INC - A	—	NEW	新建倉
47	CHD	Church & Dwight Co INC	—	EXIT	清倉
48	SW	Smurfit Westrock Plc	—	EXIT	清倉
49	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	NEW	新建倉
50	IEX	Idex CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看