KW
Keystone Wealth Services, LLC SEC 13F 申報持股（Q2 2026）
Keystone Wealth Services, LLCCIK: 0001866189
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$5.4億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 327
Keystone Wealth Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 327 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$5.4億，季度換手率為 21.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 5.19
- 持倉穩定性
- 21.34
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 90.81
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 82.01
Keystone Wealth Services, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.013——換算下來相當於約 77 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 327 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.80），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 STX
-18.6% US$540.7萬
加碼 AMD
-0.2% US$411.4萬
減碼 CVX
-0.2% -US$173.0萬
加碼 MU
+2.5% US$302.0萬
減碼 COP
+0.0% -US$151.6萬
減碼 XOM
+0.1% -US$147.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 327 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.75% | +0.01% | +0.64% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.05% | -0.02% | +0.52% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.08% | +0.36% | +1.93% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.84% | +0.05% | +2.16% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.16% | -0.07% | -2.47% | |
| 6 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 2.00% | +0.85% | -18.56% | |
| 7 | FJUN | Ft Vest US Equity Buff Etf-j | ETF-其他 | 1.96% | -0.18% | -0.48% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.85% | -0.16% | +5.38% | |
| 9 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 1.84% | +0.30% | +11.50% | |
| 10 | FMAY | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.15% | -0.26% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.70% | +0.08% | +5.50% | |
| 12 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.20% | +2.77% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.33% | -0.32% | -1.08% | |
| 14 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.28% | -0.56% | -0.25% | |
| 15 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.24% | +0.05% | +2.59% | |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.18% | +0.70% | -0.20% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.14% | -0.49% | +0.12% | |
| 18 | FMAR | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.05% | +2.49% | |
| 19 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.04% | -0.49% | +0.01% | |
| 20 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 1.01% | +0.10% | +18.16% | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.01% | +2.85% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.98% | +0.06% | +6.49% | |
| 23 | FSEP | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.96% | -0.05% | -0.85% | |
| 24 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.92% | — | -0.69% | |
| 25 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.88% | -0.08% | +4.93% | |
| 26 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.88% | +0.10% | +5.93% | |
| 27 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.82% | +0.28% | +36.91% | |
| 28 | FQAL | Fidelity Quality Factor ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.01% | +4.21% | |
| 29 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.52% | +2.52% | |
| 30 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資等級公司債 | 0.77% | -0.06% | +5.51% | |
| 31 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | +7.12% | |
| 32 | FFEB | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.04% | -0.46% | |
| 33 | FJUL | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.10% | -7.86% | |
| 34 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.67% | +0.32% | +98.29% | |
| 35 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.03% | +9.70% | |
| 36 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.64% | +0.28% | +83.45% | |
| 37 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.63% | -0.02% | -1.34% | |
| 38 | FDEC | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.60% | -0.06% | -5.33% | |
| 39 | VGUS | Vanguard Ultra Shrt Treasury | ETF-政府公債 | 0.60% | -0.15% | -8.72% | |
| 40 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.05% | -9.50% | |
| 41 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.56% | +0.10% | +0.28% | |
| 42 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.56% | -0.06% | -0.39% | |
| 43 | PSI | Invesco Semiconductors ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.45% | +229.61% | |
| 44 | FJAN | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | -2.25% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.54% | -0.02% | -0.89% | |
| 46 | FAUG | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.53% | -0.04% | -1.07% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.53% | +0.09% | +10.08% | |
| 48 | FEX | First Trust Large Cap Core A | ETF-大型股與成長 | 0.52% | -0.01% | — | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.51% | — | +3.31% | |
| 50 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.51% | -0.07% | -5.86% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.1%
近4個季度績效
+27.4%
- 標準差
- +11.1%
- 貝塔係數
- +0.84
- 阿爾法
- +2.1%
- 最大回撤
- -6.3%
- 年化績效
- +19.9%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +4.04
- 斯圖澤指數
- +0.51
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.42
- 卡瑪比率
- +3.13
- 資訊比率
- -0.37
- 追蹤誤差
- +3.2%
- 下方標準差
- +4.7%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +35.6%
- 最差12個月
- +5.6%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +1.7
- 產業分散度
- +14.2%
- 偏態
- +0.34
- 峰態
- +0.27
- 上檔潛力
- +5.59
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 327 | US$5.4億 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 294 | US$4.7億 | 61 | ||
| 2025 Q4 | 298 | US$4.7億 | 54 | ||
| 2025 Q3 | 294 | US$4.6億 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 280 | US$4.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 268 | US$3.7億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 257 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 253 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 231 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 220 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 217 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 202 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 202 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 191 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 186 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 164 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 169 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 179 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 171 | US$2.5億 | 0 |
Keystone Wealth Services, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Ishares Flex I A Etf-usd Inc (BINC); 清倉: Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi (BUFD); 清倉: Ft Vest Laddered Moderate Bu (BUFZ); 新建倉: ; 新建倉: Sandisk CORP (SNDK).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 333 項）
1–50 of 200
申報歷史
FAQ
Keystone Wealth Services, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Keystone Wealth Services, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.4億，分佈在 327 個已申報部位之中。
Keystone Wealth Services, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Keystone Wealth Services, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3098.3萬 (5.8%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$2183.6萬 (4.0%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1656.2萬 (3.1%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1527.2萬 (2.8%)
5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1166.1萬 (2.2%)
Keystone Wealth Services, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Keystone Wealth Services, LLC 共進行了 186 項顯著調整：新建倉 39 個部位、加碼 86 個既有持股、減碼 54 個部位，並完全清倉 7 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Flex I A Etf-usd Inc (BINC); 清倉: Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi (BUFD); 清倉: Ft Vest Laddered Moderate Bu (BUFZ); 新建倉: ; 新建倉: Sandisk CORP (SNDK)
Keystone Wealth Services, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Keystone Wealth Services, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 51.1%
• Energy: 14.8%
• Consumer Discretionary: 7.6%
• Consumer Staples: 6.8%
• Industrials: 6.3%
• Financials: 5.4%
投資風格解析
Keystone Wealth Services, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 19.9%，跑贏 S&P 500 2.1 個百分點；貝塔係數為 0.84（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 51.1% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 21，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 STX（+US$682.0萬，現達 US$1078.1萬），同時減碼 NAPR（-US$94.5萬，仍持有 US$89.5萬）。
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開發者存取
以程式化方式存取 Keystone Wealth Services, LLC 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/keystone-wealth-services-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get keystone-wealth-services-llc