KerberRose Wealth Management, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001912523

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2022-06-30 · 持股檔數: 115

KerberRose Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 115 項持股，申報期為 2022-06-30，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.78
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 46.2
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.9

KerberRose Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.037——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 115 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.81），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	13.46%	—	—	—
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.73%	—	—	—
3	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	4.88%	—	—	—
4	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	4.84%	—	—	—
5	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.56%	—	—	—
6	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	4.16%	—	—	—
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.50%	—	—	—
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.37%	—	—	—
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.34%	—	—	—
10	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	2.10%	—	—	—
11	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	2.08%	—	—	—
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.06%	—	—	—
13	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	2.04%	—	—	—
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.99%	—	—	—
15	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	1.94%	—	—	—
16	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投資等級債	1.52%	—	—	—
17	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.48%	—	—	—
18	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-其他	1.26%	—	—	—
19	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.23%	—	—	—
20	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.13%	—	—	—
21	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	1.05%	—	—	—
22	NIC	Nicolet Bankshares INC	股票-其他	1.00%	—	—	—
23	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.95%	—	—	—
24	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	0.92%	—	—	—
25	USMF	Wisdomtree US Multifactor Fu	ETF-其他	0.91%	—	—	—
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.90%	—	—	—
27	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.88%	—	—	—
28	BYLD	Ishares Yield Optimized Bond	ETF-其他	0.86%	—	—	—
29	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.85%	—	—	—
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.84%	—	—	—
31	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	0.77%	—	—	—
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.76%	—	—	—
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.70%	—	—	—
34	WSBC	Wesbanco INC	股票-其他	0.66%	—	—	—
35	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.65%	—	—	—
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.63%	—	—	—
37	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.63%	—	—	—
38	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-其他	0.59%	—	—	—
39	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	0.56%	—	—	—
40	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.55%	—	—	—
41	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.54%	—	—	—
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.50%	—	—	—
43	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	0.47%	—	—	—
44	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.47%	—	—	—
45	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.45%	—	—	—
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.45%	—	—	—
47	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.42%	—	—	—
48	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.42%	—	—	—
49	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.41%	—	—	—
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.41%	—	—	—

1–50 of 115

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

尚無足夠資料計算性格分數

產業配置

歷年產業分布趨勢

尚無足夠的產業對照資料

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2022-06-30	115	US$1.2億	0	1SCHD 2IVV 3SPTM 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.IVV 3.SPTM 4.TIP 5.SCHX 6.SCHP 7.VIG 8.AAPL 9.VB 10.USIG

本季持股變動

KerberRose Wealth Management, LLC 於截至 2022-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

KerberRose Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

KerberRose Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 115 個已申報部位之中。

KerberRose Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，KerberRose Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1653.1萬 (13.5%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$703.0萬 (5.7%) 3. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$598.8萬 (4.9%) 4. Ishares Tips Bond ETF (TIP) — US$594.1萬 (4.8%) 5. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$559.6萬 (4.6%)

KerberRose Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 KerberRose Wealth Management, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

KerberRose Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，KerberRose Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.3% • Health Care: 16.8% • Financials: 12.5% • Communication Services: 9.5% • Consumer Staples: 8.2% • Utilities: 6.6%

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分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

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申報季度: 2022-06-30 · 持股檔數: 115

KerberRose Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 115 項持股，申報期為 2022-06-30，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 0.0%。

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集中度: 14.78
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 46.2
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倉位均衡度: 81.9

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.81），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	13.46%	—	—	—
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.73%	—	—	—
3	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	4.88%	—	—	—
4	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	4.84%	—	—	—
5	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.56%	—	—	—
6	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	4.16%	—	—	—
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.50%	—	—	—
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.37%	—	—	—
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.34%	—	—	—
10	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	2.10%	—	—	—
11	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	2.08%	—	—	—
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.06%	—	—	—
13	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	2.04%	—	—	—
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.99%	—	—	—
15	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	1.94%	—	—	—
16	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投資等級債	1.52%	—	—	—
17	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.48%	—	—	—
18	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-其他	1.26%	—	—	—
19	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.23%	—	—	—
20	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.13%	—	—	—
21	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	1.05%	—	—	—
22	NIC	Nicolet Bankshares INC	股票-其他	1.00%	—	—	—
23	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.95%	—	—	—
24	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	0.92%	—	—	—
25	USMF	Wisdomtree US Multifactor Fu	ETF-其他	0.91%	—	—	—
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.90%	—	—	—
27	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.88%	—	—	—
28	BYLD	Ishares Yield Optimized Bond	ETF-其他	0.86%	—	—	—
29	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.85%	—	—	—
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.84%	—	—	—
31	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	0.77%	—	—	—
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.76%	—	—	—
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.70%	—	—	—
34	WSBC	Wesbanco INC	股票-其他	0.66%	—	—	—
35	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.65%	—	—	—
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.63%	—	—	—
37	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.63%	—	—	—
38	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-其他	0.59%	—	—	—
39	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	0.56%	—	—	—
40	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.55%	—	—	—
41	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.54%	—	—	—
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.50%	—	—	—
43	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	0.47%	—	—	—
44	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.47%	—	—	—
45	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.45%	—	—	—
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.45%	—	—	—
47	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.42%	—	—	—
48	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.42%	—	—	—
49	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.41%	—	—	—
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.41%	—	—	—