CIK: 0001311732
申報總市值
US$1.2億
申報季度: 2014-06-30 · 持股檔數: 17
Artha Capital Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 17 項持股，申報期為 2014-06-30，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 112.1%。
Artha Capital Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.191——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 17 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 984332106
+104.0% US$2305.5萬
加碼 CX
-30.4% -US$445.2萬
加碼 DXJ
+2.9% US$35.6萬
加碼 VGK
0.0% US$8.9萬
加碼 VECO
-21.5% -US$245.7萬
減碼 C
-60.9% -US$406.9萬
僅顯示前 15 大持股（共 17 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Yahoo INC | 股票-其他 | 37.65% | +27.49% | +104.00% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 14.92% | -0.41% | -99.50% | |
| 3 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 股票-其他 | 9.75% | +2.54% | -30.43% | |
| 4 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 股票-金融 | 8.10% | +8.10% | NEW | |
| 5 | VECO | Veeco Instruments INC | 股票-其他 | 4.61% | +1.05% | -21.52% | |
| 6 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 4.38% | +2.06% | — | |
| 7 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | 股票-通訊服務 | 4.29% | -0.22% | -58.27% | |
| 8 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 4.24% | +2.11% | +2.93% | |
| 9 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 3.68% | +3.68% | NEW | |
| 10 | ✓ | Market Vectors India S/c | 股票-其他 | 3.26% | +3.26% | NEW | |
| 11 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 2.55% | +2.55% | NEW | |
| 12 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 2.09% | -0.82% | -60.88% | |
| 13 | ✓ | Vimpelcom LTD | 股票-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 14 | BBD | Banco Bradesco-adr | 股票-其他 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 15 | ABEV | Ambev Sa-adr | 股票-非循環性消費 | 0.09% | +0.09% | NEW |
可定價持股資料尚不足以計算績效
Artha Capital Management, Inc. 在 2014-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 清倉: Alphabet A (GOOG); 清倉: Grupo Televisa Sa-spon Adr (TV); 新建倉: Itau Unibanco H-spon Prf Adr (ITUB); 清倉: Micron Technology INC (MU).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Yahoo INC | +27.5% | +104.00% | 加碼 |
| 2 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | +2.5% | -30.43% | 減碼 |
| 3 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | +2.1% | +2.93% | 加碼 |
| 4 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | +2.1% | — | 不變 |
| 5 | VECO | Veeco Instruments INC | +1.1% | -21.52% | 減碼 |
| 6 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | -0.2% | -58.27% | 減碼 |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.4% | -99.50% | 減碼 |
| 8 | C | Citigroup INC | -0.8% | -60.88% | 減碼 |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | — | EXIT | 清倉 |
| 10 | GOOG | Alphabet A | — | EXIT | 清倉 |
| 11 | TV | Grupo Televisa Sa-spon Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 12 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | — | NEW | 新建倉 |
| 13 | MU | Micron Technology INC | — | EXIT | 清倉 |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 15 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | — | NEW | 新建倉 |
| 16 | ✓ | Market Vectors India S/c | — | NEW | 新建倉 |
| 17 | EDU | New Oriental Education & Technology Group Inc. | — | EXIT | 清倉 |
| 18 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | — | NEW | 新建倉 |
| 19 | HD | The Home Depot, Inc. | — | EXIT | 清倉 |
| 20 | ✓ | Vimpelcom LTD | — | NEW | 新建倉 |
| 21 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 22 | BBD | Banco Bradesco-adr | — | NEW | 新建倉 |
| 23 | ABEV | Ambev Sa-adr | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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