Joule Financial, LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001929070

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 114

Joule Financial, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 114 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 11.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 32.97
持倉穩定性: 11.03
動能／逆勢: 100
產業集中度: 44.01
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.89

Joule Financial, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.082——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 114 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.91），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IEF
+15.5%　US$400.3萬
減碼 SCHB
-26.4%　-US$187.1萬
加碼 SCHD
-1.0%　US$242.0萬
加碼 VEU
+481.8%　US$155.4萬
加碼 IUSV
+502.3%　US$136.4萬
減碼 RSP
-0.6%　-US$17.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	19.68%	-0.27%	+2.08%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	12.25%	-0.40%	-0.61%
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	9.13%	+0.94%	+15.51%
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	8.48%	-0.16%	+2.11%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	7.25%	+0.52%	-0.96%
6	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	6.75%	-0.10%	-0.74%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.52%	—	-1.46%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.30%	—	-0.95%
9	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.75%	—	-0.53%
10	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.51%	—	+0.53%
11	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.38%	-0.17%	-1.69%
12	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.30%	-0.60%	-26.39%
13	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	1.07%	+0.13%	+29.41%
14	PAYS	Paysign INC	股票-其他	1.06%	+0.11%	—
15	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	1.03%	+0.05%	+2.26%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.02%	-0.16%	-3.11%
17	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	1.01%	—	-0.44%
18	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	0.94%	-0.13%	-2.34%
19	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.85%	—	+1.40%
20	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.76%	—	+5.05%
21	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.68%	—	-31.80%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.60%	+0.17%	+54.18%
23	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.58%	—	+2.63%
24	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.54%	+0.45%	+481.83%
25	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工業	0.50%	—	-33.06%
26	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.50%	-0.15%	-52.64%
27	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通訊服務	0.49%	+0.18%	+92.79%
28	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.48%	+0.40%	+502.26%
29	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.47%	+0.47%	NEW
30	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.46%	-0.12%	-2.09%
31	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.42%	—	+0.03%
32	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.39%	+0.31%	+437.83%
33	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.33%	-0.16%	+2.34%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.33%	+0.10%	+3.07%
35	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
36	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.33%	+0.05%	-0.53%
37	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.32%	—	-1.32%
38	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.30%	+0.30%	NEW
39	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.29%	-0.06%	+0.21%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.29%	-0.05%	-6.14%
41	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.28%	-0.06%	-13.11%
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.25%	—	-1.13%
43	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	0.25%	—	+0.37%
44	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	0.25%	—	+1.05%
45	DE	Deere & Co	股票-工業	0.23%	—	-1.40%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.23%	—	+1.60%
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.23%	-0.08%	-0.61%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.22%	+0.05%	-0.22%
49	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.22%	-0.09%	-3.86%
50	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.21%	—	-7.63%

1–50 of 114

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+17.3%

標準差: +9.7%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +12.4%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.38
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.84
卡瑪比率: +1.84
資訊比率: -0.95
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +24.6%
最差12個月: +7.1%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.26
產業分散度: +6.3%
偏態: -0.05
峰態: -0.32
上檔潛力: +4.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	114	US$3.4億	11	1BND 2RSP 3IEF 主要持股2026-03-31 1.BND 2.RSP 3.IEF 4.LQD 5.SCHD 6.SCHA 7.VEA 8.VWO 9.TLT 10.SCHE
2025-12-31	110	US$3.3億	6	1BND 2RSP 3LQD 主要持股2025-12-31 1.BND 2.RSP 3.LQD 4.IEF 5.SCHA 6.SCHD 7.VEA 8.VWO 9.SCHB 10.TLT
2025-09-30	115	US$3.3億	29	1BND 2RSP 3LQD 主要持股2025-09-30 1.BND 2.RSP 3.LQD 4.IEF 5.SCHA 6.SCHD 7.VEA 8.VWO 9.TLT 10.SCHE
2025-06-30	108	US$3.1億	0	1BND 2RSP 3LQD 主要持股2025-06-30 1.BND 2.RSP 3.LQD 4.SCHA 5.SCHD 6.IEF 7.VEA 8.VWO 9.GLD 10.VGT
2025-03-31	103	US$2.8億	0	1BND 2RSP 3LQD 主要持股2025-03-31 1.BND 2.RSP 3.LQD 4.SCHD 5.IEF 6.SCHA 7.VEA 8.VWO 9.GLD 10.SCHE
2024-12-31	108	US$2.8億	0	1BND 2RSP 3LQD 主要持股2024-12-31 1.BND 2.RSP 3.LQD 4.SCHD 5.SCHA 6.IEF 7.GLD 8.VEA 9.VWO 10.SCHE
2024-09-30	107	US$2.7億	0	1BND 2RSP 3LQD 主要持股2024-09-30 1.BND 2.RSP 3.LQD 4.SCHD 5.SCHA 6.IEF 7.GLD 8.VEA 9.VWO 10.SCHE
2024-06-30	102	US$2.5億	0	1BND 2RSP 3LQD 主要持股2024-06-30 1.BND 2.RSP 3.LQD 4.SCHD 5.SCHA 6.IEF 7.GLD 8.VEA 9.VWO 10.QQQ
2024-03-31	106	US$2.4億	0	1BND 2RSP 3LQD 主要持股2024-03-31 1.BND 2.RSP 3.LQD 4.SCHD 5.SCHA 6.GLD 7.QQQ 8.VEA 9.VGT 10.VWO
2023-12-31	106	US$2.2億	0	1BND 2RSP 3LQD 主要持股2023-12-31 1.BND 2.RSP 3.LQD 4.QQQ 5.SCHA 6.GLD 7.SCHD 8.VGT 9.VWO 10.VEA
2023-09-30	102	US$2.0億	0	1BND 2RSP 3LQD 主要持股2023-09-30 1.BND 2.RSP 3.LQD 4.QQQ 5.SCHA 6.SCHD 7.GLD 8.VWO 9.VEA 10.VGT
2023-06-30	100	US$1.9億	0	1BND 2RSP 3LQD 主要持股2023-06-30 1.BND 2.RSP 3.LQD 4.QQQ 5.SCHA 6.SCHD 7.GLD 8.TLT 9.VGT 10.VWO
2023-03-31	101	US$1.9億	0	1BND 2LQD 3RSP 主要持股2023-03-31 1.BND 2.LQD 3.RSP 4.QQQ 5.SCHD 6.SCHA 7.GLD 8.TLT 9.VEA 10.VWO
2022-12-31	99	US$1.5億	0	1BND 2QQQ 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.BND 2.QQQ 3.SCHD 4.GLD 5.LQD 6.BSGT 7.VFH 8.VGT 9.SCHA 10.TLT
2022-09-30	89	US$1.3億	0	1QQQ 2BSGT 3PGX 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.BSGT 3.PGX 4.SCHD 5.BSJM1EUR 6.GLD 7.VGT 8.VFH 9.SCHA 10.VEA
2022-06-30	78	US$1.3億	0	1GLD 2BSGT 3PGX 主要持股2022-06-30 1.GLD 2.BSGT 3.PGX 4.BSJM1EUR 5.VGT 6.QQQ 7.VFH 8.VEA 9.VWO 10.SCHD

本季持股變動

Joule Financial, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Lyft Inc-a (LYFT); 新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建倉: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB); 新建倉: Pfizer INC (PFE); 清倉: Sofi Technologies INC (SOFI).

Joule Financial, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.9%	+15.51%	加碼
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	-0.96%	減碼
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.5%	+481.83%	加碼
4	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.4%	+502.26%	加碼
5	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+437.83%	加碼
6	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	+0.2%	+92.79%	加碼
7	AAPL	Apple INC	+0.2%	+54.18%	加碼
8	VFH	Vanguard Financials ETF	+0.1%	+29.41%	加碼
9	PAYS	Paysign INC	+0.1%	—	不變
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+3.07%	加碼
11	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.1%	+2.26%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.22%	減碼
13	CCJ	Cameco CORP	+0.1%	-0.53%	減碼
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-6.14%	減碼
15	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-13.11%	減碼
16	OKLO	Oklo INC	-0.1%	-0.87%	減碼
17	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	+0.21%	加碼
18	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.1%	-31.45%	減碼
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.61%	減碼
20	FSLR	First Solar INC	-0.1%	-3.86%	減碼
21	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.1%	-0.74%	減碼
22	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.09%	減碼
23	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.1%	-2.34%	減碼
24	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-54.89%	減碼
25	CIEN	Ciena CORP	-0.2%	-52.64%	減碼
26	SNOW	Snowflake INC	-0.2%	+2.34%	加碼
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.11%	減碼
28	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.2%	+2.11%	加碼
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	-1.69%	減碼
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-78.13%	減碼
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-47.77%	減碼
32	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.3%	+2.08%	加碼
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-55.65%	減碼
34	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.4%	-0.61%	減碼
35	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.6%	-26.39%	減碼
36	LYFT	Lyft Inc-a	—	EXIT	清倉
37	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
38	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	NEW	新建倉
39	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建倉
40	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清倉
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建倉
42	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	EXIT	清倉
43	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建倉
44	USIG	Ishares Broad Usd Investment	—	NEW	新建倉
45	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	—	NEW	新建倉
46	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	NEW	新建倉
47	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	NEW	新建倉
48	SQQQ	Proshares Ultrapro Short Qqq	—	EXIT	清倉
49	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建倉
50	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-10-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Joule Financial, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Joule Financial, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.4億，分佈在 114 個已申報部位之中。

Joule Financial, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Joule Financial, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$6757.2萬 (19.7%) 2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$4205.9萬 (12.3%) 3. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$3133.3萬 (9.1%) 4. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$2912.3萬 (8.5%) 5. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$2489.0萬 (7.3%)

Joule Financial, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Joule Financial, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Lyft Inc-a (LYFT); 新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建倉: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB); 新建倉: Pfizer INC (PFE); 清倉: Sofi Technologies INC (SOFI)

Joule Financial, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Joule Financial, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 24.4% • Industrials: 18.1% • Communication Services: 12.9% • Financials: 9.6% • Consumer Discretionary: 9.5% • Energy: 8.3%

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Joule Financial, LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001929070

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

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US$3.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 114

Joule Financial, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 114 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 11.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 32.97
持倉穩定性: 11.03
動能／逆勢: 100
產業集中度: 44.01
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.89

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.91），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IEF
+15.5%　US$400.3萬
減碼 SCHB
-26.4%　-US$187.1萬
加碼 SCHD
-1.0%　US$242.0萬
加碼 VEU
+481.8%　US$155.4萬
加碼 IUSV
+502.3%　US$136.4萬
減碼 RSP
-0.6%　-US$17.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	19.68%	-0.27%	+2.08%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	12.25%	-0.40%	-0.61%
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	9.13%	+0.94%	+15.51%
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	8.48%	-0.16%	+2.11%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	7.25%	+0.52%	-0.96%
6	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	6.75%	-0.10%	-0.74%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.52%	—	-1.46%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.30%	—	-0.95%
9	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.75%	—	-0.53%
10	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.51%	—	+0.53%
11	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.38%	-0.17%	-1.69%
12	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.30%	-0.60%	-26.39%
13	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	1.07%	+0.13%	+29.41%
14	PAYS	Paysign INC	股票-其他	1.06%	+0.11%	—
15	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	1.03%	+0.05%	+2.26%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.02%	-0.16%	-3.11%
17	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	1.01%	—	-0.44%
18	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	0.94%	-0.13%	-2.34%
19	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.85%	—	+1.40%
20	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.76%	—	+5.05%
21	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.68%	—	-31.80%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.60%	+0.17%	+54.18%
23	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.58%	—	+2.63%
24	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.54%	+0.45%	+481.83%
25	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工業	0.50%	—	-33.06%
26	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.50%	-0.15%	-52.64%
27	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通訊服務	0.49%	+0.18%	+92.79%
28	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.48%	+0.40%	+502.26%
29	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.47%	+0.47%	NEW
30	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.46%	-0.12%	-2.09%
31	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.42%	—	+0.03%
32	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.39%	+0.31%	+437.83%
33	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.33%	-0.16%	+2.34%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.33%	+0.10%	+3.07%
35	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
36	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.33%	+0.05%	-0.53%
37	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.32%	—	-1.32%
38	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.30%	+0.30%	NEW
39	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.29%	-0.06%	+0.21%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.29%	-0.05%	-6.14%
41	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.28%	-0.06%	-13.11%
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.25%	—	-1.13%
43	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	0.25%	—	+0.37%
44	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	0.25%	—	+1.05%
45	DE	Deere & Co	股票-工業	0.23%	—	-1.40%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.23%	—	+1.60%
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.23%	-0.08%	-0.61%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.22%	+0.05%	-0.22%
49	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.22%	-0.09%	-3.86%
50	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.21%	—	-7.63%

1–50 of 114

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+17.3%

標準差: +9.7%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +12.4%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.38
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.84
卡瑪比率: +1.84
資訊比率: -0.95
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +24.6%
最差12個月: +7.1%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.26
產業分散度: +6.3%
偏態: -0.05
峰態: -0.32
上檔潛力: +4.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	114	US$3.4億	11	1BND 2RSP 3IEF 主要持股2026-03-31 1.BND 2.RSP 3.IEF 4.LQD 5.SCHD 6.SCHA 7.VEA 8.VWO 9.TLT 10.SCHE
2025-12-31	110	US$3.3億	6	1BND 2RSP 3LQD 主要持股2025-12-31 1.BND 2.RSP 3.LQD 4.IEF 5.SCHA 6.SCHD 7.VEA 8.VWO 9.SCHB 10.TLT
2025-09-30	115	US$3.3億	29	1BND 2RSP 3LQD 主要持股2025-09-30 1.BND 2.RSP 3.LQD 4.IEF 5.SCHA 6.SCHD 7.VEA 8.VWO 9.TLT 10.SCHE
2025-06-30	108	US$3.1億	0	1BND 2RSP 3LQD 主要持股2025-06-30 1.BND 2.RSP 3.LQD 4.SCHA 5.SCHD 6.IEF 7.VEA 8.VWO 9.GLD 10.VGT
2025-03-31	103	US$2.8億	0	1BND 2RSP 3LQD 主要持股2025-03-31 1.BND 2.RSP 3.LQD 4.SCHD 5.IEF 6.SCHA 7.VEA 8.VWO 9.GLD 10.SCHE
2024-12-31	108	US$2.8億	0	1BND 2RSP 3LQD 主要持股2024-12-31 1.BND 2.RSP 3.LQD 4.SCHD 5.SCHA 6.IEF 7.GLD 8.VEA 9.VWO 10.SCHE
2024-09-30	107	US$2.7億	0	1BND 2RSP 3LQD 主要持股2024-09-30 1.BND 2.RSP 3.LQD 4.SCHD 5.SCHA 6.IEF 7.GLD 8.VEA 9.VWO 10.SCHE
2024-06-30	102	US$2.5億	0	1BND 2RSP 3LQD 主要持股2024-06-30 1.BND 2.RSP 3.LQD 4.SCHD 5.SCHA 6.IEF 7.GLD 8.VEA 9.VWO 10.QQQ
2024-03-31	106	US$2.4億	0	1BND 2RSP 3LQD 主要持股2024-03-31 1.BND 2.RSP 3.LQD 4.SCHD 5.SCHA 6.GLD 7.QQQ 8.VEA 9.VGT 10.VWO
2023-12-31	106	US$2.2億	0	1BND 2RSP 3LQD 主要持股2023-12-31 1.BND 2.RSP 3.LQD 4.QQQ 5.SCHA 6.GLD 7.SCHD 8.VGT 9.VWO 10.VEA
2023-09-30	102	US$2.0億	0	1BND 2RSP 3LQD 主要持股2023-09-30 1.BND 2.RSP 3.LQD 4.QQQ 5.SCHA 6.SCHD 7.GLD 8.VWO 9.VEA 10.VGT
2023-06-30	100	US$1.9億	0	1BND 2RSP 3LQD 主要持股2023-06-30 1.BND 2.RSP 3.LQD 4.QQQ 5.SCHA 6.SCHD 7.GLD 8.TLT 9.VGT 10.VWO
2023-03-31	101	US$1.9億	0	1BND 2LQD 3RSP 主要持股2023-03-31 1.BND 2.LQD 3.RSP 4.QQQ 5.SCHD 6.SCHA 7.GLD 8.TLT 9.VEA 10.VWO
2022-12-31	99	US$1.5億	0	1BND 2QQQ 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.BND 2.QQQ 3.SCHD 4.GLD 5.LQD 6.BSGT 7.VFH 8.VGT 9.SCHA 10.TLT
2022-09-30	89	US$1.3億	0	1QQQ 2BSGT 3PGX 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.BSGT 3.PGX 4.SCHD 5.BSJM1EUR 6.GLD 7.VGT 8.VFH 9.SCHA 10.VEA
2022-06-30	78	US$1.3億	0	1GLD 2BSGT 3PGX 主要持股2022-06-30 1.GLD 2.BSGT 3.PGX 4.BSJM1EUR 5.VGT 6.QQQ 7.VFH 8.VEA 9.VWO 10.SCHD

本季持股變動

Joule Financial, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.9%	+15.51%	加碼
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	-0.96%	減碼
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.5%	+481.83%	加碼
4	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.4%	+502.26%	加碼
5	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+437.83%	加碼
6	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	+0.2%	+92.79%	加碼
7	AAPL	Apple INC	+0.2%	+54.18%	加碼
8	VFH	Vanguard Financials ETF	+0.1%	+29.41%	加碼
9	PAYS	Paysign INC	+0.1%	—	不變
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+3.07%	加碼
11	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.1%	+2.26%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.22%	減碼
13	CCJ	Cameco CORP	+0.1%	-0.53%	減碼
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-6.14%	減碼
15	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-13.11%	減碼
16	OKLO	Oklo INC	-0.1%	-0.87%	減碼
17	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	+0.21%	加碼
18	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.1%	-31.45%	減碼
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.61%	減碼
20	FSLR	First Solar INC	-0.1%	-3.86%	減碼
21	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.1%	-0.74%	減碼
22	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.09%	減碼
23	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.1%	-2.34%	減碼
24	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-54.89%	減碼
25	CIEN	Ciena CORP	-0.2%	-52.64%	減碼
26	SNOW	Snowflake INC	-0.2%	+2.34%	加碼
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.11%	減碼
28	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.2%	+2.11%	加碼
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	-1.69%	減碼
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-78.13%	減碼
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-47.77%	減碼
32	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.3%	+2.08%	加碼
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-55.65%	減碼
34	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.4%	-0.61%	減碼
35	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.6%	-26.39%	減碼
36	LYFT	Lyft Inc-a	—	EXIT	清倉
37	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
38	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	NEW	新建倉
39	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建倉
40	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清倉
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建倉
42	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	EXIT	清倉
43	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建倉
44	USIG	Ishares Broad Usd Investment	—	NEW	新建倉
45	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	—	NEW	新建倉
46	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	NEW	新建倉
47	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	NEW	新建倉
48	SQQQ	Proshares Ultrapro Short Qqq	—	EXIT	清倉
49	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建倉
50	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-10-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看