JC
JB Capital LLC：13F 持倉明細與投資組合（Q2 2026）
JB Capital LLCCIK: 0001879371
分散型投資策略趨勢追蹤型
申報總市值
US$28.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 280
JB Capital LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 280 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$28.9億，季度換手率為 42.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 20.15
- 持倉穩定性
- 42.43
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 53.96
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 63.73
JB Capital LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.050——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 280 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 IVV
+69.0% US$2.4億
減碼 EFV
-57.1% -US$6677.6萬
減碼 QUAL
-95.6% -US$6757.7萬
新建倉 CORO
減碼 IEMG
-33.9% -US$2812.2萬
減碼 IVE
-18.0% -US$2014.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 280 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 17.03% | +6.77% | +69.00% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 6.17% | +0.06% | -3.18% | |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 5.95% | +0.09% | +1.37% | |
| 4 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 5.62% | +0.93% | +40.05% | |
| 5 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 5.21% | -1.68% | -17.98% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.55% | -1.72% | -33.94% | |
| 7 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 3.21% | +0.06% | +6.48% | |
| 8 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 3.01% | +0.18% | -22.21% | |
| 9 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.52% | -0.25% | -25.83% | |
| 10 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 2.41% | +0.33% | +10.06% | |
| 11 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 2.20% | +2.20% | NEW | |
| 12 | IDEF | Ishares Def Industrials Act | ETF-其他 | 2.03% | -0.07% | +16.40% | |
| 13 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.83% | -3.00% | -57.06% | |
| 14 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.77% | -0.99% | -37.40% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.34% | -0.03% | +0.67% | |
| 16 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.29% | -0.73% | -25.41% | |
| 17 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.22% | -0.07% | +10.92% | |
| 18 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.08% | +10.14% | |
| 19 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 20 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.06% | +0.22% | +2.60% | |
| 21 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.98% | +0.21% | +5.05% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.91% | +0.15% | +9.19% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.87% | — | +5.64% | |
| 24 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 0.87% | +0.19% | +4.33% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.06% | +2.92% | |
| 26 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.84% | +0.06% | +6.15% | |
| 27 | GGOV | Ishares Global Gb Usd Ha ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.79% | +0.70% | +886.97% | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.78% | -0.01% | +7.70% | |
| 30 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-醫療保健 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.71% | -0.14% | +6.83% | |
| 32 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.71% | +0.01% | +7.68% | |
| 33 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 0.69% | -0.04% | +7.05% | |
| 34 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.62% | -0.13% | +9.38% | |
| 35 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.61% | -0.07% | +6.00% | |
| 36 | BG | Bunge Global SA | 股票-非循環性消費 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.48% | -0.06% | -16.20% | |
| 38 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.13% | -52.78% | |
| 39 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.46% | -0.02% | +29.39% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.45% | -0.03% | -4.65% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.38% | -0.08% | -6.31% | |
| 42 | SMTC | Semtech CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.16% | +3.13% | |
| 43 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.30% | +0.07% | -40.55% | |
| 44 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工業 | 0.30% | +0.09% | +5.00% | |
| 45 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.02% | +2.22% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.29% | -0.01% | +16.87% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | — | +0.70% | |
| 48 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 49 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.27% | +0.10% | -0.77% | |
| 50 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工業 | 0.27% | +0.10% | +85.46% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+0.7%
近4個季度績效
+23.1%
- 標準差
- +11.6%
- 貝塔係數
- +0.87
- 阿爾法
- +1.5%
- 最大回撤
- -5.3%
- 年化績效
- +20%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +3.38
- 斯圖澤指數
- +0.48
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.36
- 卡瑪比率
- +3.75
- 資訊比率
- -0.32
- 追蹤誤差
- +3.1%
- 下方標準差
- +5.6%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +33.8%
- 最差12個月
- +7%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.63
- 產業分散度
- +9%
- 偏態
- -0.05
- 峰態
- -0.02
- 上檔潛力
- +4.94
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 280 | US$28.9億 | 42 | ||
| 2026 Q1 | 259 | US$24.8億 | 31 | ||
| 2025 Q4 | 259 | US$24.5億 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 252 | US$23.2億 | 48 | ||
| 2025 Q2 | 243 | US$20.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 221 | US$18.1億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 223 | US$17.9億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 217 | US$17.4億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 219 | US$16.0億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 218 | US$15.0億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 215 | US$13.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 177 | US$11.8億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 172 | US$11.9億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 164 | US$11.0億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 165 | US$10.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 151 | US$9.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 228 | US$9.3億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 237 | US$10.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 244 | US$10.2億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 324 | US$7.7億 | 0 |
JB Capital LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 清倉: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 新建倉: Ishares Global Gb Usd Ha ETF (GGOV); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 298 項）
1–50 of 200
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申報歷史
FAQ
JB Capital LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
JB Capital LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$28.9億，分佈在 280 個已申報部位之中。
JB Capital LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，JB Capital LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4.9億 (17.0%)
2. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1.8億 (6.2%)
3. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$1.7億 (6.0%)
4. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$1.6億 (5.6%)
5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$1.5億 (5.2%)
JB Capital LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，JB Capital LLC 共進行了 200 項顯著調整：新建倉 38 個部位、加碼 99 個既有持股、減碼 45 個部位，並完全清倉 18 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 清倉: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 新建倉: Ishares Global Gb Usd Ha ETF (GGOV); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN)
JB Capital LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，JB Capital LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 34.1%
• Health Care: 13.3%
• Financials: 12.6%
• Industrials: 11.7%
• Consumer Staples: 9.3%
• Consumer Discretionary: 5.3%
投資風格解析
JB Capital LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 20.0%，跑贏 S&P 500 1.5 個百分點；貝塔係數為 0.87（波動性低於大盤），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 34.1% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 42，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 IVV（+US$3.0億，現達 US$4.9億），同時減碼 OEF（-US$1.3億，仍持有 US$34.0萬）。
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