JC
JB Capital LLC：13F 持倉明細與投資組合（Q3 2026）
JB Capital LLCCIK: 0001879371
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$29.3億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 269
JB Capital LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 269 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$29.3億，季度換手率為 19.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 21.07
- 持倉穩定性
- 19.63
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 59.69
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 63.65
JB Capital LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.053——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 269 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.64），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 ACWX
+19410.5% US$8601.2萬
減碼 MTUM
-99.5% -US$7237.2萬
加碼 CORO
+86.8% US$5424.9萬
減碼 IEMG
-40.0% -US$4224.1萬
減碼 MBB
-98.9% -US$3431.5萬
加碼 IUSB
+22.9% US$2834.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 269 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 17.31% | +0.28% | +0.78% | |
| 2 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 6.51% | +0.89% | +22.95% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 6.35% | +0.18% | +0.88% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 5.94% | -0.01% | -0.64% | |
| 5 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 5.22% | +0.01% | +1.07% | |
| 6 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 4.02% | +1.82% | +86.77% | |
| 7 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 3.11% | +0.70% | +34.76% | |
| 8 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 2.95% | +2.93% | +19410.53% | |
| 9 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.52% | -0.69% | -17.20% | |
| 10 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 2.49% | -0.52% | -6.31% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.05% | -1.49% | -40.02% | |
| 12 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.80% | -0.03% | -3.79% | |
| 13 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.80% | +0.03% | +1.05% | |
| 14 | IDEF | Ishares Def Industrials Act | ETF-其他 | 1.73% | -0.30% | -12.12% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.47% | +0.13% | -3.34% | |
| 16 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.24% | -0.05% | +6.29% | |
| 17 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.20% | -0.02% | +3.67% | |
| 18 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.02% | -3.09% | |
| 19 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.14% | +0.08% | +9.28% | |
| 20 | GGOV | Ishares Global Gb Usd Ha ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.16% | +21.93% | |
| 21 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.92% | -0.06% | -0.39% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.91% | — | +1.02% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.86% | -0.01% | -1.15% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.86% | +0.08% | -0.91% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.82% | +0.03% | +0.02% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.78% | -0.08% | -0.95% | |
| 27 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.76% | +0.05% | +0.52% | |
| 28 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.74% | -0.10% | -1.15% | |
| 29 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 0.72% | -0.15% | +0.08% | |
| 30 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 0.66% | -0.03% | +0.97% | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.65% | -0.06% | +1.57% | |
| 32 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-醫療保健 | 0.64% | -0.12% | +1.17% | |
| 33 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.60% | -0.01% | +2.92% | |
| 34 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.58% | -0.04% | +2.37% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.56% | +0.11% | +11.97% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.51% | +0.13% | +0.69% | |
| 37 | BG | Bunge Global SA | 股票-非循環性消費 | 0.51% | +0.01% | +3.48% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.51% | +0.03% | +11.85% | |
| 39 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.49% | +0.03% | +4.58% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.39% | +0.10% | +31.29% | |
| 41 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.37% | +0.10% | -2.43% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.37% | +0.08% | +0.67% | |
| 43 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.37% | -0.10% | -12.18% | |
| 44 | SMTC | Semtech CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.03% | -0.30% | |
| 45 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.37% | +0.07% | -2.44% | |
| 46 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.34% | +0.13% | +72.61% | |
| 47 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.03% | -0.27% | |
| 48 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 0.25% | -0.03% | +2.19% | |
| 49 | CROX | Crocs Inc | 股票-循環性消費 | 0.24% | -0.01% | +0.40% | |
| 50 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.23% | +0.01% | +2.19% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q4 2026績效
+1%
近4個季度績效
+14.3%
- 標準差
- +11%
- 貝塔係數
- +0.87
- 阿爾法
- +1.1%
- 最大回撤
- -5.3%
- 年化績效
- +21.9%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +4.19
- 斯圖澤指數
- +0.55
- 崔諾比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.5
- 卡瑪比率
- +4.12
- 資訊比率
- -0.54
- 追蹤誤差
- +3.2%
- 下方標準差
- +4.9%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +33.8%
- 最差12個月
- +7%
- 效率比率
- +0.78
- 夏普比率
- +1.86
- 產業分散度
- +9.9%
- 偏態
- +0.03
- 峰態
- +0.25
- 上檔潛力
- +5.64
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 269 | US$29.3億 | 20 | ||
| 2026 Q2 | 280 | US$28.9億 | 42 | ||
| 2026 Q1 | 259 | US$24.8億 | 31 | ||
| 2025 Q4 | 259 | US$24.5億 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 252 | US$23.2億 | 48 | ||
| 2025 Q2 | 243 | US$20.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 221 | US$18.1億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 223 | US$17.9億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 217 | US$17.4億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 219 | US$16.0億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 218 | US$15.0億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 215 | US$13.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 177 | US$11.8億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 172 | US$11.9億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 164 | US$11.0億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 165 | US$10.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 151 | US$9.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 228 | US$9.3億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 237 | US$10.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 244 | US$10.2億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 324 | US$7.7億 | 0 |
JB Capital LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Oracle CORP (ORCL); 新建倉: Akamai Technologies Inc (AKAM); 清倉: Aptiv PLC (APTV); 新建倉: TE Connectivity plc (TEL); 清倉: Paypal Holdings Inc (PYPL).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 293 項）
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申報歷史
FAQ
JB Capital LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
JB Capital LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$29.3億，分佈在 269 個已申報部位之中。
JB Capital LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，JB Capital LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5.1億 (17.3%)
2. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$1.9億 (6.5%)
3. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1.9億 (6.3%)
4. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$1.7億 (5.9%)
5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$1.5億 (5.2%)
JB Capital LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，JB Capital LLC 共進行了 198 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 98 個既有持股、減碼 64 個部位，並完全清倉 23 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Oracle CORP (ORCL); 新建倉: Akamai Technologies Inc (AKAM); 清倉: Aptiv PLC (APTV); 新建倉: TE Connectivity plc (TEL); 清倉: Paypal Holdings Inc (PYPL)
JB Capital LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，JB Capital LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 37.9%
• Health Care: 12.0%
• Financials: 11.3%
• Industrials: 10.7%
• Consumer Staples: 9.2%
• Communication Services: 5.5%
投資風格解析
JB Capital LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 21.9%，跑贏 S&P 500 1.1 個百分點；貝塔係數為 0.87（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 37.9% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 48 降至 20，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 IVV（+US$2.5億，現達 US$5.1億），同時減碼 IEMG（-US$7036.4萬，仍持有 US$6018.5萬）。
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申報總市值
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集中度74.9
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