JC
J.w. Cole Advisors, Inc. 13F 持倉（1593 檔股票，Q2 2026）
J.w. Cole Advisors, Inc.CIK: 0001404763
分散型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型
申報總市值
US$58.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 1593
J.W. COLE ADVISORS, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 1593 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$58.3億，季度換手率為 70.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 3.09
- 持倉穩定性
- 70.92
- 動能傾向
- 82.49
- 產業集中度
- 57.63
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 66.38
J.w. Cole Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.008——換算下來相當於約 130 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1593 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 45%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 AAPL
-2.3% US$3148.5萬
減碼 NVDA
-2.8% US$1823.6萬
新建倉 VOO
新建倉 MSFT
新建倉 IVV
減碼 AMZN
-3.5% US$911.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 1593 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.29% | -4.06% | -2.31% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.03% | -2.32% | -2.80% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.20% | -1.21% | -0.44% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.74% | +1.74% | NEW | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.66% | -1.30% | -3.52% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.61% | -1.17% | -0.62% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.53% | +1.53% | NEW | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.44% | +1.44% | NEW | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.08% | -0.66% | -0.46% | |
| 10 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.96% | -0.79% | -0.33% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.95% | -0.87% | -1.51% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.81% | -0.48% | -0.71% | |
| 17 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.81% | -0.33% | -2.40% | |
| 18 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.78% | -1.19% | -3.29% | |
| 20 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.64% | -0.52% | -3.18% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 23 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.51% | +6.68% | |
| 24 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.57% | — | -6.98% | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.55% | -0.44% | -2.76% | |
| 26 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.52% | +0.14% | -5.63% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 28 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 30 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.48% | -0.15% | +772.38% | |
| 31 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.46% | -0.44% | +1.42% | |
| 33 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | +13.02% | |
| 34 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 0.43% | +0.42% | +11732.64% | |
| 35 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.43% | -0.31% | +2.06% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.42% | -0.29% | -3.93% | |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 38 | LGH | Hcm Defender 500 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 0.41% | +0.33% | +804.58% | |
| 39 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 40 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.38% | -0.62% | -25.46% | |
| 41 | QQH | Hcm Defender 100 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 0.38% | -0.25% | -3.84% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.36% | -0.40% | -0.91% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 44 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.35% | -0.50% | -6.69% | |
| 46 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.34% | -0.32% | +1.79% | |
| 47 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 48 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.34% | -0.27% | +7.86% | |
| 49 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.34% | -2.11% | |
| 50 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.33% | +0.33% | NEW |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.4%
近4個季度績效
+19.4%
- 標準差
- +11.1%
- 貝塔係數
- +0.84
- 阿爾法
- +0.1%
- 最大回撤
- -6.8%
- 年化績效
- +17.6%
- 對標普勝率
- +27.8%
- 索提諾比率
- +3.05
- 斯圖澤指數
- +0.44
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡瑪比率
- +2.58
- 資訊比率
- -0.98
- 追蹤誤差
- +3.1%
- 下方標準差
- +5.5%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +29.7%
- 最差12個月
- +7.2%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.52
- 產業分散度
- +9.6%
- 偏態
- -0.14
- 峰態
- -0.42
- 上檔潛力
- +4.67
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1593 | US$58.3億 | 71 | ||
| 2026 Q1 | 785 | US$29.6億 | 69 | ||
| 2025 Q4 | 1459 | US$41.2億 | 30 | ||
| 2025 Q3 | 1544 | US$52.3億 | 44 | ||
| 2025 Q2 | 1461 | US$47.0億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1255 | US$32.2億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 956 | US$24.8億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 934 | US$23.9億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 889 | US$21.3億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 881 | US$19.8億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 816 | US$17.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 734 | US$13.6億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 758 | US$14.0億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 774 | US$14.0億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 741 | US$13.0億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 725 | US$12.0億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 733 | US$12.5億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 806 | US$14.9億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 833 | US$15.4億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 478 | US$14.0億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 736 | US$12.7億 | 90 | ||
| 2021 Q1 | 668 | US$10.4億 | 17 | ||
| 2020 Q4 | 629 | US$9.6億 | 73 | ||
| 2020 Q3 | 766 | US$13.1億 | 91 | ||
| 2020 Q2 | 303 | US$6.7億 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 101 | US$5174.5萬 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 547 | US$7.9億 | 0 |
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J.w. Cole Advisors, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Microsoft CORP (MSFT); 新建倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建倉: Vanguard Growth ETF (VUG); 新建倉: Vanguard Value ETF (VTV).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 1638 項）
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申報歷史
FAQ
J.w. Cole Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
J.w. Cole Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$58.3億，分佈在 1593 個已申報部位之中。
J.w. Cole Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，J.w. Cole Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$3.1億 (5.3%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.8億 (3.0%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1.3億 (2.2%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.0億 (1.7%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$9666.1萬 (1.7%)
J.w. Cole Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，J.w. Cole Advisors, Inc. 共進行了 200 項顯著調整：新建倉 160 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Microsoft CORP (MSFT); 新建倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建倉: Vanguard Growth ETF (VUG); 新建倉: Vanguard Value ETF (VTV)
J.w. Cole Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，J.w. Cole Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 38.1%
• Industrials: 11.0%
• Financials: 9.8%
• Consumer Discretionary: 8.5%
• Communication Services: 7.2%
• Health Care: 7.0%
投資風格解析
J.w. Cole Advisors, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 17.6%，跑贏 S&P 500 0.1 個百分點；貝塔係數為 0.84（波動性低於大盤），季度勝率為 28%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 38.1% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 71，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AAPL（+US$6433.3萬，現達 US$3.1億），同時減碼 ISRG（-US$315.7萬，仍持有 US$763.6萬）。
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