Integrity Wealth Advisors, INC. 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001951908

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 73

INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 73 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 19.9%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「I」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 20.66
持倉穩定性: 19.9
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.36
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.71

Integrity Wealth Advisors, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.052——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 73 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JPST
+63.1%　US$227.0萬
減碼 FPE
+4.5%　US$16.9萬
加碼 SPYM
+94.2%　US$158.6萬
加碼 IEFA
+84.6%　US$152.4萬
加碼 JAAA
+48.3%　US$179.2萬
加碼 GTO
+34.9%　US$214.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 70 大持股（共 73 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	12.36%	-0.35%	+13.04%
2	DINT	Davis Select International	ETF-其他	9.97%	-0.29%	+17.61%
3	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	7.35%	-0.94%	+4.53%
4	GNSS	Genasys INC	股票-其他	7.04%	—	+18.98%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	5.23%	-0.46%	+14.83%
6	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	5.14%	+0.73%	+34.90%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.96%	+0.22%	+25.44%
8	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.52%	+1.05%	+63.13%
9	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.32%	+0.75%	+48.33%
10	BA	Boeing Co/the	股票-工業	3.07%	-0.16%	+18.62%
11	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	2.69%	-0.12%	+10.11%
12	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.60%	+0.52%	+52.43%
13	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	2.13%	+0.70%	+70.04%
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.09%	+0.78%	+94.23%
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.96%	+0.76%	+84.61%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.89%	-0.12%	+15.45%
17	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.52%	—	+15.18%
18	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	1.41%	+0.39%	+62.16%
19	UUUU	Energy Fuels INC	股票-能源	1.37%	+0.20%	+6.38%
20	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.36%	+0.18%	+60.99%
21	DWLD	Davis Select Worldwide ETF	ETF-其他	1.20%	-0.25%	+0.96%
22	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	1.19%	+0.12%	+22.11%
23	BEEM	Beam Global	股票-其他	0.97%	-0.34%	-13.38%
24	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.88%	—	+0.82%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.86%	+0.29%	+67.42%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.71%	+0.15%	+54.60%
27	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.71%	+0.24%	+63.07%
28	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.70%	-0.04%	+10.82%
29	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.65%	+0.01%	+8.07%
30	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.62%	—	-2.63%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.61%	—	+30.43%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.61%	-0.24%	-9.48%
33	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.61%	—	—
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.56%	+0.18%	+64.03%
35	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.53%	+0.07%	+10.33%
36	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.52%	+0.03%	+47.67%
37	CPZ	Calamos Lng/shrt Eqty & Dyn	股票-其他	0.46%	—	+22.29%
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.42%	+0.07%	—
39	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.38%	+0.06%	+41.62%
40	FCG	First Trust Natural Gas ETF	ETF-其他	0.35%	+0.05%	—
41	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.35%	+0.13%	+83.01%
42	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.32%	—	-19.29%
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.31%	—	-12.10%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.29%	—	+17.53%
45	EIX	Edison International	股票-公用事業	0.26%	+0.26%	NEW
46	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.26%	—	-0.02%
47	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.24%	—	-12.75%
48	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	ETF-其他	0.24%	-0.19%	-34.19%
49	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.23%	+0.04%	—
50	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.23%	+0.03%	+49.36%

1–50 of 70

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+21.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +4%
最大回撤: -6%
年化績效: +19%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +3.44
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.19
卡瑪比率: +3.15
資訊比率: +0.01
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +31.7%
最差12個月: +18.4%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.57
產業分散度: +8.6%
偏態: +0.15
峰態: +0.29
上檔潛力: +5.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	73	US$1.7億	20	1RDVY 2DINT 3FPE 主要持股2026-03-31 1.RDVY 2.DINT 3.FPE 4.GNSS 5.GOOG 6.GTO 7.BRK-B 8.JPST 9.JAAA 10.BA
2025-12-31	77	US$1.5億	88	1RDVY 2DINT 3FPE 主要持股2025-12-31 1.RDVY 2.DINT 3.FPE 4.GNSS 5.GOOG 6.BRK-B 7.GTO 8.BA 9.SPTI 10.JAAA
2025-09-30	78	US$2.8億	0	1DINT 2FPE 3RDVY 主要持股2025-09-30 1.DINT 2.FPE 3.RDVY 4.GNSS 5.BRK-B 6.GOOG 7.SPTI 8.SMIG 9.JAAA 10.DWLD
2025-06-30	64	US$1.4億	0	1FPE 2DINT 3RDVY 主要持股2025-06-30 1.FPE 2.DINT 3.RDVY 4.GNSS 5.BRK-B 6.SPTI 7.GOOG 8.SMIG 9.AAPL 10.JAAA
2025-03-31	60	US$1.4億	0	1FPE 2DINT 3GNSS 主要持股2025-03-31 1.FPE 2.DINT 3.GNSS 4.RDVY 5.BRK-B 6.SPTI 7.GOOG 8.AAPL 9.SMIG 10.JAAA
2024-12-31	67	US$1.4億	0	1FPE 2GNSS 3DINT 主要持股2024-12-31 1.FPE 2.GNSS 3.DINT 4.RDVY 5.GOOG 6.SPTI 7.BRK-B 8.SMIG 9.AAPL 10.JAAA

本季持股變動

Integrity Wealth Advisors, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Cheniere Energy INC (LNG); 新建倉: Edison International (EIX); 清倉: Invesco S&p Smallcap 600 (RWJ); 清倉: Amplify Junior Silver Miners (SILJ); 新建倉: Iren LTD F (IREN).

Integrity Wealth Advisors, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+1.1%	+63.13%	加碼
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.8%	+94.23%	加碼
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.8%	+84.61%	加碼
4	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.8%	+48.33%	加碼
5	GTO	Invesco Total Return Bond Et	+0.7%	+34.90%	加碼
6	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.7%	+70.04%	加碼
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.5%	+52.43%	加碼
8	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	+0.4%	+62.16%	加碼
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+67.42%	加碼
10	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+63.07%	加碼
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+25.44%	加碼
12	UUUU	Energy Fuels INC	+0.2%	+6.38%	加碼
13	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.2%	+60.99%	加碼
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+64.03%	加碼
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+54.60%	加碼
16	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.1%	+83.01%	加碼
17	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+0.1%	+22.11%	加碼
18	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+10.33%	加碼
19	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
20	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	+41.62%	加碼
21	FCG	First Trust Natural Gas ETF	+0.1%	—	不變
22	BP	Bp Plc-spons Adr	0%	—	不變
23	TSLA	Tesla INC	0%	+47.67%	加碼
24	BAC	Bank Of America CORP	0%	+49.36%	加碼
25	AMGN	Amgen INC	0%	+8.07%	加碼
26	CPZ	Calamos Lng/shrt Eqty & Dyn	—	+22.29%	加碼
27	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+10.82%	加碼
28	SKYX	Skyx Platforms CORP	-0.1%	—	不變
29	DNN	Denison Mines CORP	-0.1%	-51.60%	減碼
30	NFLT	Virtus Newfleet Multi-sector	-0.1%	-30.92%	減碼
31	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-0.1%	+10.11%	加碼
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	+15.45%	加碼
33	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.1%	-39.79%	減碼
34	BA	Boeing Co/the	-0.2%	+18.62%	加碼
35	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	-0.2%	-34.19%	減碼
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-9.48%	減碼
37	DWLD	Davis Select Worldwide ETF	-0.3%	+0.96%	加碼
38	DINT	Davis Select International	-0.3%	+17.61%	加碼
39	BEEM	Beam Global	-0.3%	-13.38%	減碼
40	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.4%	+13.04%	加碼
41	SLV	Ishares Silver Trust	-0.4%	-69.37%	減碼
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	+14.83%	加碼
43	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	-0.9%	+4.53%	加碼
44	LNG	Cheniere Energy INC	—	EXIT	清倉
45	EIX	Edison International	—	NEW	新建倉
46	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	—	EXIT	清倉
47	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	—	EXIT	清倉
48	IREN	Iren LTD F	—	NEW	新建倉
49	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	NEW	新建倉
50	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Integrity Wealth Advisors, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Integrity Wealth Advisors, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 73 個已申報部位之中。

Integrity Wealth Advisors, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Integrity Wealth Advisors, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$2072.6萬 (12.4%) 2. Davis Select International (DINT) — US$1672.0萬 (10.0%) 3. Ft-preferred Secur & INC ETF (FPE) — US$1233.6萬 (7.3%) 4. Genasys INC (GNSS) — US$1180.7萬 (7.0%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$877.2萬 (5.2%)

Integrity Wealth Advisors, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Integrity Wealth Advisors, INC. 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 32 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Cheniere Energy INC (LNG); 新建倉: Edison International (EIX); 清倉: Invesco S&p Smallcap 600 (RWJ); 清倉: Amplify Junior Silver Miners (SILJ); 新建倉: Iren LTD F (IREN)

Integrity Wealth Advisors, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Integrity Wealth Advisors, INC. 的主要板塊分佈如下： • Communication Services: 23.6% • Financials: 22.3% • Information Technology: 22.2% • Industrials: 12.7% • Energy: 9.3% • Consumer Discretionary: 6.0%

同行推薦

資產規模相近的機構

City National Bank Of Florida /msd

CIK 0000709447

申報總市值

US$1.7億

136 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Sharpepoint LLC

CIK 0002046822

申報總市值

US$1.7億

86 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Blue Investment Opportunities, LLC - Project Breeze Series 1

CIK 0002032685

申報總市值

US$1.7億

1 stks

2025-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Fred Alger Management, LLC

CIK 0000003520

申報總市值

US$227.7億

525 stks

2026-03-31

集中度16.8

持倉穩定性32.2

產業集中度81.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl C

查看詳情

Brown Brothers Harriman & Co

CIK 0000014661

申報總市值

US$186.5億

1,800 stks

2026-03-31

集中度7.5

持倉穩定性32.7

產業集中度50.1

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl C

查看詳情

Cannell & Co.

CIK 0000016972

申報總市值

US$31.5億

269 stks

2023-12-31

資料過舊，未更新

集中度6.9

持倉穩定性0.0

產業集中度38.5

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl C

查看詳情

Integrity Wealth Advisors, INC. 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001951908

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 73

INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 73 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 19.9%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「I」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 20.66
持倉穩定性: 19.9
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.36
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.71

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JPST
+63.1%　US$227.0萬
減碼 FPE
+4.5%　US$16.9萬
加碼 SPYM
+94.2%　US$158.6萬
加碼 IEFA
+84.6%　US$152.4萬
加碼 JAAA
+48.3%　US$179.2萬
加碼 GTO
+34.9%　US$214.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 70 大持股（共 73 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	12.36%	-0.35%	+13.04%
2	DINT	Davis Select International	ETF-其他	9.97%	-0.29%	+17.61%
3	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	7.35%	-0.94%	+4.53%
4	GNSS	Genasys INC	股票-其他	7.04%	—	+18.98%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	5.23%	-0.46%	+14.83%
6	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	5.14%	+0.73%	+34.90%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.96%	+0.22%	+25.44%
8	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.52%	+1.05%	+63.13%
9	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.32%	+0.75%	+48.33%
10	BA	Boeing Co/the	股票-工業	3.07%	-0.16%	+18.62%
11	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	2.69%	-0.12%	+10.11%
12	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.60%	+0.52%	+52.43%
13	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	2.13%	+0.70%	+70.04%
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.09%	+0.78%	+94.23%
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.96%	+0.76%	+84.61%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.89%	-0.12%	+15.45%
17	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.52%	—	+15.18%
18	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	1.41%	+0.39%	+62.16%
19	UUUU	Energy Fuels INC	股票-能源	1.37%	+0.20%	+6.38%
20	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.36%	+0.18%	+60.99%
21	DWLD	Davis Select Worldwide ETF	ETF-其他	1.20%	-0.25%	+0.96%
22	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	1.19%	+0.12%	+22.11%
23	BEEM	Beam Global	股票-其他	0.97%	-0.34%	-13.38%
24	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.88%	—	+0.82%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.86%	+0.29%	+67.42%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.71%	+0.15%	+54.60%
27	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.71%	+0.24%	+63.07%
28	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.70%	-0.04%	+10.82%
29	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.65%	+0.01%	+8.07%
30	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.62%	—	-2.63%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.61%	—	+30.43%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.61%	-0.24%	-9.48%
33	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.61%	—	—
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.56%	+0.18%	+64.03%
35	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.53%	+0.07%	+10.33%
36	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.52%	+0.03%	+47.67%
37	CPZ	Calamos Lng/shrt Eqty & Dyn	股票-其他	0.46%	—	+22.29%
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.42%	+0.07%	—
39	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.38%	+0.06%	+41.62%
40	FCG	First Trust Natural Gas ETF	ETF-其他	0.35%	+0.05%	—
41	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.35%	+0.13%	+83.01%
42	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.32%	—	-19.29%
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.31%	—	-12.10%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.29%	—	+17.53%
45	EIX	Edison International	股票-公用事業	0.26%	+0.26%	NEW
46	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.26%	—	-0.02%
47	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.24%	—	-12.75%
48	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	ETF-其他	0.24%	-0.19%	-34.19%
49	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.23%	+0.04%	—
50	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.23%	+0.03%	+49.36%

1–50 of 70

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+21.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +4%
最大回撤: -6%
年化績效: +19%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +3.44
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.19
卡瑪比率: +3.15
資訊比率: +0.01
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +31.7%
最差12個月: +18.4%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.57
產業分散度: +8.6%
偏態: +0.15
峰態: +0.29
上檔潛力: +5.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	73	US$1.7億	20	1RDVY 2DINT 3FPE 主要持股2026-03-31 1.RDVY 2.DINT 3.FPE 4.GNSS 5.GOOG 6.GTO 7.BRK-B 8.JPST 9.JAAA 10.BA
2025-12-31	77	US$1.5億	88	1RDVY 2DINT 3FPE 主要持股2025-12-31 1.RDVY 2.DINT 3.FPE 4.GNSS 5.GOOG 6.BRK-B 7.GTO 8.BA 9.SPTI 10.JAAA
2025-09-30	78	US$2.8億	0	1DINT 2FPE 3RDVY 主要持股2025-09-30 1.DINT 2.FPE 3.RDVY 4.GNSS 5.BRK-B 6.GOOG 7.SPTI 8.SMIG 9.JAAA 10.DWLD
2025-06-30	64	US$1.4億	0	1FPE 2DINT 3RDVY 主要持股2025-06-30 1.FPE 2.DINT 3.RDVY 4.GNSS 5.BRK-B 6.SPTI 7.GOOG 8.SMIG 9.AAPL 10.JAAA
2025-03-31	60	US$1.4億	0	1FPE 2DINT 3GNSS 主要持股2025-03-31 1.FPE 2.DINT 3.GNSS 4.RDVY 5.BRK-B 6.SPTI 7.GOOG 8.AAPL 9.SMIG 10.JAAA
2024-12-31	67	US$1.4億	0	1FPE 2GNSS 3DINT 主要持股2024-12-31 1.FPE 2.GNSS 3.DINT 4.RDVY 5.GOOG 6.SPTI 7.BRK-B 8.SMIG 9.AAPL 10.JAAA

本季持股變動

Integrity Wealth Advisors, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+1.1%	+63.13%	加碼
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.8%	+94.23%	加碼
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.8%	+84.61%	加碼
4	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.8%	+48.33%	加碼
5	GTO	Invesco Total Return Bond Et	+0.7%	+34.90%	加碼
6	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.7%	+70.04%	加碼
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.5%	+52.43%	加碼
8	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	+0.4%	+62.16%	加碼
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+67.42%	加碼
10	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+63.07%	加碼
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+25.44%	加碼
12	UUUU	Energy Fuels INC	+0.2%	+6.38%	加碼
13	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.2%	+60.99%	加碼
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+64.03%	加碼
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+54.60%	加碼
16	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.1%	+83.01%	加碼
17	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+0.1%	+22.11%	加碼
18	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+10.33%	加碼
19	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
20	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	+41.62%	加碼
21	FCG	First Trust Natural Gas ETF	+0.1%	—	不變
22	BP	Bp Plc-spons Adr	0%	—	不變
23	TSLA	Tesla INC	0%	+47.67%	加碼
24	BAC	Bank Of America CORP	0%	+49.36%	加碼
25	AMGN	Amgen INC	0%	+8.07%	加碼
26	CPZ	Calamos Lng/shrt Eqty & Dyn	—	+22.29%	加碼
27	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+10.82%	加碼
28	SKYX	Skyx Platforms CORP	-0.1%	—	不變
29	DNN	Denison Mines CORP	-0.1%	-51.60%	減碼
30	NFLT	Virtus Newfleet Multi-sector	-0.1%	-30.92%	減碼
31	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-0.1%	+10.11%	加碼
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	+15.45%	加碼
33	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.1%	-39.79%	減碼
34	BA	Boeing Co/the	-0.2%	+18.62%	加碼
35	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	-0.2%	-34.19%	減碼
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-9.48%	減碼
37	DWLD	Davis Select Worldwide ETF	-0.3%	+0.96%	加碼
38	DINT	Davis Select International	-0.3%	+17.61%	加碼
39	BEEM	Beam Global	-0.3%	-13.38%	減碼
40	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.4%	+13.04%	加碼
41	SLV	Ishares Silver Trust	-0.4%	-69.37%	減碼
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	+14.83%	加碼
43	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	-0.9%	+4.53%	加碼
44	LNG	Cheniere Energy INC	—	EXIT	清倉
45	EIX	Edison International	—	NEW	新建倉
46	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	—	EXIT	清倉
47	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	—	EXIT	清倉
48	IREN	Iren LTD F	—	NEW	新建倉
49	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	NEW	新建倉
50	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看