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Pincus Capital Management, LP 機構投資組合與 13F 持倉（Q2 2026）
Pincus Capital Management, LPCIK: 0002109652
分散型投資策略高品質投資策略產業集中型
申報總市值
US$1.7億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 52
PINCUS CAPITAL MANAGEMENT, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 52 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 17.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 34.09
- 持倉穩定性
- 17.81
- 動能傾向
- 58.07
- 產業集中度
- 71.91
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 81.29
Pincus Capital Management, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.085——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 52 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.87），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 LRCX
0.0% US$943.2萬
減碼 PG
0.0% US$52.1萬
減碼 ZTS
-15.8% -US$93.8萬
減碼 MSFT
0.0% US$5.1萬
加碼 QQQ
0.0% US$253.1萬
減碼 COST
0.0% -US$23.3萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 20.72% | -3.12% | — | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 11.67% | -0.28% | — | |
| 3 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 11.09% | +4.70% | — | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.98% | +0.59% | — | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 6.20% | +0.37% | — | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.95% | -0.63% | — | |
| 7 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 3.26% | -0.30% | — | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.91% | -0.05% | — | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.49% | -0.07% | — | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.13% | -0.52% | — | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.80% | +0.18% | -0.40% | |
| 12 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.79% | -0.26% | — | |
| 13 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.67% | -0.25% | -0.45% | |
| 14 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 1.58% | +0.17% | — | |
| 15 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.55% | -0.04% | — | |
| 16 | GE | General Electric | 股票-工業 | 1.50% | +0.17% | — | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.35% | +0.05% | — | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.30% | -0.03% | — | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.16% | -0.14% | — | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.15% | -0.10% | — | |
| 21 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 1.02% | +0.13% | — | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.00% | +0.05% | — | |
| 23 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.94% | +0.12% | — | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.90% | -0.18% | -1.43% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.68% | -0.02% | — | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.66% | — | — | |
| 27 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.66% | -0.04% | — | |
| 28 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.65% | +0.01% | — | |
| 29 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.26% | -1.50% | |
| 30 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 0.59% | -0.75% | -15.79% | |
| 31 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.57% | -0.22% | — | |
| 32 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.52% | -0.09% | — | |
| 33 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.52% | +0.09% | — | |
| 34 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工業 | 0.50% | — | — | |
| 35 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.42% | -0.06% | — | |
| 36 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.37% | -0.13% | — | |
| 37 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 0.35% | +0.09% | — | |
| 38 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 39 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.26% | +0.10% | — | |
| 40 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.22% | +0.07% | — | |
| 41 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.21% | — | — | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.19% | -0.03% | — | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.19% | -0.04% | — | |
| 45 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.18% | +0.02% | -11.10% | |
| 46 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.17% | +0.02% | +700.00% | |
| 47 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 48 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.14% | -0.02% | -11.24% | |
| 50 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.14% | -0.07% | — |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+2.3%
近4個季度績效
+8.4%
- 標準差
- +20.4%
- 貝塔係數
- +1.03
- 阿爾法
- -7.3%
- 最大回撤
- -2.4%
- 年化績效
- +17.5%
- 對標普勝率
- +33.3%
- 索提諾比率
- +1.59
- 斯圖澤指數
- +0.28
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- +7.21
- 資訊比率
- -0.94
- 追蹤誤差
- +7.1%
- 下方標準差
- +11.3%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.29
- 夏普比率
- +0.88
- 產業分散度
- +11.8%
- 偏態
- -0.33
- 峰態
- -0.81
- 上檔潛力
- +3.37
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
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Pincus Capital Management, LP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ASML Holding N.V. (ASML); 清倉: Boston Scientific CORP (BSX); 新建倉: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新建倉: Applied Materials Inc (AMAT); 減碼: Zoetis Inc (ZTS) — 股數 -15.79%.
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申報歷史
FAQ
Pincus Capital Management, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Pincus Capital Management, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 52 個已申報部位之中。
Pincus Capital Management, LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Pincus Capital Management, LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$3475.7萬 (20.7%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1957.1萬 (11.7%)
3. Lam Research CORP (LRCX) — US$1860.6萬 (11.1%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1170.6萬 (7.0%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1040.2萬 (6.2%)
Pincus Capital Management, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Pincus Capital Management, LP 共進行了 12 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ASML Holding N.V. (ASML); 清倉: Boston Scientific CORP (BSX); 新建倉: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新建倉: Applied Materials Inc (AMAT); 減碼: Zoetis Inc (ZTS) — 股數 -15.79%
Pincus Capital Management, LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Pincus Capital Management, LP 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 37.4%
• Consumer Staples: 26.2%
• Health Care: 10.8%
• Communication Services: 9.4%
• Industrials: 8.6%
• Financials: 5.5%
投資風格解析
Pincus Capital Management, LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 6 個月年化報酬率為 17.5%，跑輸 S&P 500 7.3 個百分點；貝塔係數為 1.03（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 33%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 37.4% 集中於Information Technology。
過去 2 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 18，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 LRCX（+US$1125.0萬，現達 US$1860.6萬），同時減碼 ZTS（-US$112.5萬，仍持有 US$98.4萬）。
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