Key Client Fiduciary Advisors, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001912612

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.5億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 232

Key Client Fiduciary Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 232 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 25.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.68
持倉穩定性: 25.78
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.64
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.58

Key Client Fiduciary Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 46 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 232 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 38%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GARP
+771.3%　US$695.9萬
清倉 FTGS
加碼 GLXY
+0.1%　US$803.5萬
新建倉 ACYN
加碼 AMD
-5.0%　US$289.4萬
清倉 LB

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 232 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GLXY	Galaxy Digital Inc-a	股票-其他	7.11%	+1.46%	+0.08%
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	6.67%	+0.15%	+1.62%
3	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	3.81%	+0.56%	-3.64%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.79%	-0.18%	-1.26%
5	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	3.64%	+0.37%	+19.64%
6	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	2.83%	-0.32%	+10.32%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.79%	+0.05%	+4.69%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.59%	-0.10%	-1.10%
9	IYK	Ishares US Consumer Staples	ETF-其他	2.45%	-0.56%	-7.51%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.37%	-0.10%	-1.57%
11	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	2.20%	+1.97%	+771.33%
12	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.97%	-0.19%	-1.88%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.96%	+0.17%	+0.70%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.85%	—	-0.46%
15	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.83%	-0.06%	+1.04%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.44%	+0.08%	+8.33%
17	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.32%	+0.75%	-4.97%
18	NLY	Annaly Capital Management In	股票-房地產	1.27%	—	+1.41%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.12%	+0.07%	+0.45%
20	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.02%	—	-0.68%
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.00%	+0.11%	+15.88%
22	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.88%	—	+0.20%
23	TRFM	Aam Transformers ETF	ETF-其他	0.85%	+0.11%	+0.24%
24	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.81%	—	+7.88%
25	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	ETF-其他	0.80%	+0.80%	NEW
26	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	0.79%	—	+0.37%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.78%	—	-0.36%
28	VFF	Village Farms International	股票-其他	0.77%	+0.18%	+116.57%
29	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.73%	—	-8.38%
30	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.71%	—	+1.62%
31	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.70%	+0.01%	-10.04%
32	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.69%	—	+3.16%
33	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.66%	+0.01%	+3.22%
34	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	0.62%	—	-0.05%
35	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.61%	+0.25%	-4.19%
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.61%	+0.01%	+8.64%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.60%	—	+1.22%
38	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.59%	—	-0.63%
39	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.58%	-0.30%	-21.79%
40	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	0.57%	—	-4.81%
41	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.53%	—	+7.20%
42	XNOV	Ft Vest US Equity Enhance &	ETF-其他	0.53%	—	-6.79%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.51%	—	-6.51%
44	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.51%	—	-0.65%
45	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.50%	—	-7.20%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.49%	-0.24%	-2.02%
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.47%	—	+0.09%
48	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.45%	+0.14%	+98.47%
49	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.43%	—	+1.23%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.43%	—	-4.48%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+20.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: +1.8%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +18.1%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.15
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.15
卡瑪比率: +2.67
資訊比率: -0.3
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +34%
最差12個月: +10.1%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.51
產業分散度: +10.6%
偏態: -0.07
峰態: -0.68
上檔潛力: +4.83

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	232	US$3.5億	26	1GLXY 2RDVY 3CIBR 主要持股2026-06-30 1.GLXY 2.RDVY 3.CIBR 4.AAPL 5.PVAL 6.FDL 7.SPY 8.AMZN 9.IYK 10.NVDA
2026-03-31	216	US$2.9億	25	1RDVY 2GLXY 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.RDVY 2.GLXY 3.AAPL 4.PVAL 5.CIBR 6.FDL 7.IYK 8.SPY 9.AMZN 10.NVDA
2025-12-31	219	US$2.9億	22	1GLXY 2RDVY 3MISL 主要持股2025-12-31 1.GLXY 2.RDVY 3.MISL 4.AAPL 5.SPY 6.FDL 7.MSFT 8.NVDA 9.TSLA 10.AMZN
2025-09-30	223	US$3.0億	34	1GLXY 2RDVY 3MISL 主要持股2025-09-30 1.GLXY 2.RDVY 3.MISL 4.AAPL 5.MSFT 6.SPY 7.FDL 8.NVDA 9.TSLA 10.AMZN
2025-06-30	207	US$2.5億	0	1RDVY 2MISL 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.RDVY 2.MISL 3.AAPL 4.MSFT 5.FDL 6.SPY 7.AMZN 8.NVDA 9.SDVY 10.FTCS
2025-03-31	193	US$2.2億	0	1RDVY 2AAPL 3MISL 主要持股2025-03-31 1.RDVY 2.AAPL 3.MISL 4.FDL 5.MSFT 6.SPY 7.AMZN 8.FTCS 9.SDVY 10.QQQ
2024-12-31	196	US$2.3億	0	1RDVY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.RDVY 2.AAPL 3.MSFT 4.MISL 5.FDL 6.AMZN 7.SPY 8.FTCS 9.NVDA 10.XLU
2024-09-30	199	US$2.2億	0	1RDVY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.RDVY 2.AAPL 3.MSFT 4.MISL 5.FDL 6.SPY 7.FTCS 8.AMZN 9.ORCL 10.XLU
2024-06-30	191	US$2.0億	0	1RDVY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.RDVY 2.AAPL 3.MSFT 4.MISL 5.FDL 6.AMZN 7.FTCS 8.SPY 9.NVDA 10.ORCL
2024-03-31	183	US$1.9億	0	1MSFT 2RDVY 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.RDVY 3.AAPL 4.MISL 5.FDL 6.FVD 7.FTCS 8.AMZN 9.SPY 10.XLU
2023-12-31	172	US$1.7億	0	1AAPL 2RDVY 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.RDVY 3.MSFT 4.MISL 5.FDL 6.FVD 7.FTCS 8.SPY 9.AMZN 10.ADP
2023-09-30	169	US$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3RDVY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.RDVY 4.FDL 5.FVD 6.FTCS 7.XLF 8.SPY 9.ADP 10.AMZN
2023-06-30	177	US$1.7億	0	1AAPL 2RDVY 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.RDVY 3.MSFT 4.FDL 5.FVD 6.XLK 7.FTCS 8.XLF 9.XLU 10.AMZN
2023-03-31	168	US$1.6億	0	1AAPL 2RDVY 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.RDVY 3.MSFT 4.FDL 5.FVD 6.FTCS 7.XLK 8.XLF 9.XLU 10.ADP
2022-12-31	163	US$1.5億	0	1RDVY 2FDL 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.RDVY 2.FDL 3.AAPL 4.FVD 5.MSFT 6.FTCS 7.KBE 8.XLK 9.XLU 10.SPY
2022-09-30	110	US$1.1億	0	1SPY 2FDL 3RDVY 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.FDL 3.RDVY 4.FVD 5.KBE 6.AAPL 7.FTCS 8.XLK 9.MSFT 10.XLU
2022-06-30	113	US$1.0億	0	1FDL 2FVD 3RDVY 主要持股2022-06-30 1.FDL 2.FVD 3.RDVY 4.FTCS 5.AAPL 6.KBE 7.MSFT 8.XLK 9.XLU 10.NLYEUR
2022-03-31	125	US$1.3億	0	1AAPL 2FDL 3FVD 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.FDL 3.FVD 4.KBE 5.FTCS 6.MSFT 7.PFLD 8.XLU 9.RDVY 10.NLYEUR
2021-12-31	132	US$1.2億	0	1AAPL 2KBE 3FTCS 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.KBE 3.FTCS 4.FCG 5.FDL 6.XLU 7.MSFT 8.FVD 9.FLBL 10.FXO

本季持股變動

Key Client Fiduciary Advisors, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: First Trust Grwth Strgth ETF (FTGS); 新建倉: Ft Lad Autocall Bar INC ETF (ACYN); 清倉: Landbridge Co Llc-a (LB); 新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建倉: Intel CORP (INTC).

Key Client Fiduciary Advisors, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	+2%	+771.33%	加碼
2	GLXY	Galaxy Digital Inc-a	+1.5%	+0.08%	加碼
3	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	+0.8%	NEW	新建倉
4	AMD	Advanced Micro Devices	+0.8%	-4.97%	減碼
5	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.6%	-3.64%	減碼
6	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.4%	+19.64%	加碼
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-4.19%	減碼
8	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+3.25%	加碼
9	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.2%	NEW	新建倉
10	VFF	Village Farms International	+0.2%	+116.57%	加碼
11	INTC	Intel CORP	+0.2%	NEW	新建倉
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+0.70%	加碼
13	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.2%	+1.62%	加碼
14	AXON	Axon Enterprise INC	+0.2%	NEW	新建倉
15	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+98.47%	加碼
16	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	+0.1%	NEW	新建倉
17	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	+2.37%	加碼
18	GLW	Corning INC	+0.1%	+0.69%	加碼
19	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-1.61%	減碼
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+15.88%	加碼
21	TRFM	Aam Transformers ETF	+0.1%	+0.24%	加碼
22	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	-1.20%	減碼
23	PM	Philip Morris International	+0.1%	+156.72%	加碼
24	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	NEW	新建倉
25	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	NEW	新建倉
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+8.33%	加碼
27	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+10.63%	加碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.45%	加碼
29	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.11%	加碼
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+4.69%	加碼
31	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+1.19%	加碼
32	VRT	Vertiv Holdings Co-a	0%	-10.04%	減碼
33	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	+3.22%	加碼
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+8.64%	加碼
35	IBM	Intl Business Machines CORP	—	+1.62%	加碼
36	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.04%	加碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.10%	減碼
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.57%	減碼
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-7.93%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.26%	減碼
41	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.2%	EXIT	清倉
42	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	-0.2%	-1.88%	減碼
43	T	At&t INC	-0.2%	+0.43%	加碼
44	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-2.02%	減碼
45	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	-0.3%	-21.79%	減碼
46	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	-0.3%	+10.32%	加碼
47	BTCO	Invsco Glxy Btcn ETF	-0.4%	-60.27%	減碼
48	IYK	Ishares US Consumer Staples	-0.6%	-7.51%	減碼
49	LB	Landbridge Co Llc-a	-0.6%	EXIT	清倉
50	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	-1.7%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Key Client Fiduciary Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Key Client Fiduciary Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.5億，分佈在 232 個已申報部位之中。

Key Client Fiduciary Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Key Client Fiduciary Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Galaxy Digital Inc-a (GLXY) — US$2465.6萬 (7.1%) 2. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$2312.8萬 (6.7%) 3. First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR) — US$1319.6萬 (3.8%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1315.0萬 (3.8%) 5. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — US$1262.6萬 (3.6%)

Key Client Fiduciary Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Key Client Fiduciary Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: First Trust Grwth Strgth ETF (FTGS); 新建倉: Ft Lad Autocall Bar INC ETF (ACYN); 清倉: Landbridge Co Llc-a (LB); 新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建倉: Intel CORP (INTC)

Key Client Fiduciary Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Key Client Fiduciary Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.5% • Consumer Discretionary: 13.7% • Financials: 9.1% • Communication Services: 7.9% • Industrials: 7.2% • Health Care: 5.9%

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US$2.4億

18,176 stks

2026-03-31

集中度2.5

持倉穩定性46.2

產業集中度45.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Cascade Investment Group, INC.

CIK 0000919447

申報總市值

US$1.5億

147 stks

2026-03-31

集中度13.8

持倉穩定性18.6

產業集中度44.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Key Client Fiduciary Advisors, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001912612

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.5億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 232

Key Client Fiduciary Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 232 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 25.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.68
持倉穩定性: 25.78
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.64
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.58

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 38%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GARP
+771.3%　US$695.9萬
清倉 FTGS
加碼 GLXY
+0.1%　US$803.5萬
新建倉 ACYN
加碼 AMD
-5.0%　US$289.4萬
清倉 LB

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 232 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GLXY	Galaxy Digital Inc-a	股票-其他	7.11%	+1.46%	+0.08%
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	6.67%	+0.15%	+1.62%
3	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	3.81%	+0.56%	-3.64%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.79%	-0.18%	-1.26%
5	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	3.64%	+0.37%	+19.64%
6	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	2.83%	-0.32%	+10.32%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.79%	+0.05%	+4.69%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.59%	-0.10%	-1.10%
9	IYK	Ishares US Consumer Staples	ETF-其他	2.45%	-0.56%	-7.51%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.37%	-0.10%	-1.57%
11	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	2.20%	+1.97%	+771.33%
12	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.97%	-0.19%	-1.88%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.96%	+0.17%	+0.70%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.85%	—	-0.46%
15	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.83%	-0.06%	+1.04%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.44%	+0.08%	+8.33%
17	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.32%	+0.75%	-4.97%
18	NLY	Annaly Capital Management In	股票-房地產	1.27%	—	+1.41%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.12%	+0.07%	+0.45%
20	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.02%	—	-0.68%
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.00%	+0.11%	+15.88%
22	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.88%	—	+0.20%
23	TRFM	Aam Transformers ETF	ETF-其他	0.85%	+0.11%	+0.24%
24	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.81%	—	+7.88%
25	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	ETF-其他	0.80%	+0.80%	NEW
26	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	0.79%	—	+0.37%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.78%	—	-0.36%
28	VFF	Village Farms International	股票-其他	0.77%	+0.18%	+116.57%
29	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.73%	—	-8.38%
30	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.71%	—	+1.62%
31	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.70%	+0.01%	-10.04%
32	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.69%	—	+3.16%
33	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.66%	+0.01%	+3.22%
34	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	0.62%	—	-0.05%
35	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.61%	+0.25%	-4.19%
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.61%	+0.01%	+8.64%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.60%	—	+1.22%
38	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.59%	—	-0.63%
39	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.58%	-0.30%	-21.79%
40	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	0.57%	—	-4.81%
41	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.53%	—	+7.20%
42	XNOV	Ft Vest US Equity Enhance &	ETF-其他	0.53%	—	-6.79%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.51%	—	-6.51%
44	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.51%	—	-0.65%
45	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.50%	—	-7.20%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.49%	-0.24%	-2.02%
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.47%	—	+0.09%
48	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.45%	+0.14%	+98.47%
49	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.43%	—	+1.23%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.43%	—	-4.48%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+20.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: +1.8%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +18.1%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.15
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.15
卡瑪比率: +2.67
資訊比率: -0.3
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +34%
最差12個月: +10.1%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.51
產業分散度: +10.6%
偏態: -0.07
峰態: -0.68
上檔潛力: +4.83

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	232	US$3.5億	26	1GLXY 2RDVY 3CIBR 主要持股2026-06-30 1.GLXY 2.RDVY 3.CIBR 4.AAPL 5.PVAL 6.FDL 7.SPY 8.AMZN 9.IYK 10.NVDA
2026-03-31	216	US$2.9億	25	1RDVY 2GLXY 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.RDVY 2.GLXY 3.AAPL 4.PVAL 5.CIBR 6.FDL 7.IYK 8.SPY 9.AMZN 10.NVDA
2025-12-31	219	US$2.9億	22	1GLXY 2RDVY 3MISL 主要持股2025-12-31 1.GLXY 2.RDVY 3.MISL 4.AAPL 5.SPY 6.FDL 7.MSFT 8.NVDA 9.TSLA 10.AMZN
2025-09-30	223	US$3.0億	34	1GLXY 2RDVY 3MISL 主要持股2025-09-30 1.GLXY 2.RDVY 3.MISL 4.AAPL 5.MSFT 6.SPY 7.FDL 8.NVDA 9.TSLA 10.AMZN
2025-06-30	207	US$2.5億	0	1RDVY 2MISL 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.RDVY 2.MISL 3.AAPL 4.MSFT 5.FDL 6.SPY 7.AMZN 8.NVDA 9.SDVY 10.FTCS
2025-03-31	193	US$2.2億	0	1RDVY 2AAPL 3MISL 主要持股2025-03-31 1.RDVY 2.AAPL 3.MISL 4.FDL 5.MSFT 6.SPY 7.AMZN 8.FTCS 9.SDVY 10.QQQ
2024-12-31	196	US$2.3億	0	1RDVY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.RDVY 2.AAPL 3.MSFT 4.MISL 5.FDL 6.AMZN 7.SPY 8.FTCS 9.NVDA 10.XLU
2024-09-30	199	US$2.2億	0	1RDVY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.RDVY 2.AAPL 3.MSFT 4.MISL 5.FDL 6.SPY 7.FTCS 8.AMZN 9.ORCL 10.XLU
2024-06-30	191	US$2.0億	0	1RDVY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.RDVY 2.AAPL 3.MSFT 4.MISL 5.FDL 6.AMZN 7.FTCS 8.SPY 9.NVDA 10.ORCL
2024-03-31	183	US$1.9億	0	1MSFT 2RDVY 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.RDVY 3.AAPL 4.MISL 5.FDL 6.FVD 7.FTCS 8.AMZN 9.SPY 10.XLU
2023-12-31	172	US$1.7億	0	1AAPL 2RDVY 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.RDVY 3.MSFT 4.MISL 5.FDL 6.FVD 7.FTCS 8.SPY 9.AMZN 10.ADP
2023-09-30	169	US$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3RDVY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.RDVY 4.FDL 5.FVD 6.FTCS 7.XLF 8.SPY 9.ADP 10.AMZN
2023-06-30	177	US$1.7億	0	1AAPL 2RDVY 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.RDVY 3.MSFT 4.FDL 5.FVD 6.XLK 7.FTCS 8.XLF 9.XLU 10.AMZN
2023-03-31	168	US$1.6億	0	1AAPL 2RDVY 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.RDVY 3.MSFT 4.FDL 5.FVD 6.FTCS 7.XLK 8.XLF 9.XLU 10.ADP
2022-12-31	163	US$1.5億	0	1RDVY 2FDL 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.RDVY 2.FDL 3.AAPL 4.FVD 5.MSFT 6.FTCS 7.KBE 8.XLK 9.XLU 10.SPY
2022-09-30	110	US$1.1億	0	1SPY 2FDL 3RDVY 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.FDL 3.RDVY 4.FVD 5.KBE 6.AAPL 7.FTCS 8.XLK 9.MSFT 10.XLU
2022-06-30	113	US$1.0億	0	1FDL 2FVD 3RDVY 主要持股2022-06-30 1.FDL 2.FVD 3.RDVY 4.FTCS 5.AAPL 6.KBE 7.MSFT 8.XLK 9.XLU 10.NLYEUR
2022-03-31	125	US$1.3億	0	1AAPL 2FDL 3FVD 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.FDL 3.FVD 4.KBE 5.FTCS 6.MSFT 7.PFLD 8.XLU 9.RDVY 10.NLYEUR
2021-12-31	132	US$1.2億	0	1AAPL 2KBE 3FTCS 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.KBE 3.FTCS 4.FCG 5.FDL 6.XLU 7.MSFT 8.FVD 9.FLBL 10.FXO

本季持股變動

Key Client Fiduciary Advisors, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	+2%	+771.33%	加碼
2	GLXY	Galaxy Digital Inc-a	+1.5%	+0.08%	加碼
3	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	+0.8%	NEW	新建倉
4	AMD	Advanced Micro Devices	+0.8%	-4.97%	減碼
5	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.6%	-3.64%	減碼
6	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.4%	+19.64%	加碼
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-4.19%	減碼
8	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+3.25%	加碼
9	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.2%	NEW	新建倉
10	VFF	Village Farms International	+0.2%	+116.57%	加碼
11	INTC	Intel CORP	+0.2%	NEW	新建倉
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+0.70%	加碼
13	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.2%	+1.62%	加碼
14	AXON	Axon Enterprise INC	+0.2%	NEW	新建倉
15	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+98.47%	加碼
16	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	+0.1%	NEW	新建倉
17	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	+2.37%	加碼
18	GLW	Corning INC	+0.1%	+0.69%	加碼
19	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-1.61%	減碼
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+15.88%	加碼
21	TRFM	Aam Transformers ETF	+0.1%	+0.24%	加碼
22	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	-1.20%	減碼
23	PM	Philip Morris International	+0.1%	+156.72%	加碼
24	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	NEW	新建倉
25	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	NEW	新建倉
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+8.33%	加碼
27	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+10.63%	加碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.45%	加碼
29	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.11%	加碼
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+4.69%	加碼
31	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+1.19%	加碼
32	VRT	Vertiv Holdings Co-a	0%	-10.04%	減碼
33	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	+3.22%	加碼
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+8.64%	加碼
35	IBM	Intl Business Machines CORP	—	+1.62%	加碼
36	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.04%	加碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.10%	減碼
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.57%	減碼
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-7.93%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.26%	減碼
41	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.2%	EXIT	清倉
42	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	-0.2%	-1.88%	減碼
43	T	At&t INC	-0.2%	+0.43%	加碼
44	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-2.02%	減碼
45	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	-0.3%	-21.79%	減碼
46	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	-0.3%	+10.32%	加碼
47	BTCO	Invsco Glxy Btcn ETF	-0.4%	-60.27%	減碼
48	IYK	Ishares US Consumer Staples	-0.6%	-7.51%	減碼
49	LB	Landbridge Co Llc-a	-0.6%	EXIT	清倉
50	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	-1.7%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看