Integrated Wealthcare, LLC SEC 13F 投資組合（US$1.2億）

Name: Integrated Wealthcare, LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001962105

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 28

INTEGRATED WEALTHCARE, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 28 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 5.9%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「I」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 35.17
持倉穩定性: 5.87
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 56
倉位均衡度: 87.69

Integrated Wealthcare, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.088——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 28 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/integrated-wealthcare-llc

近期動向

減碼 VUG
+3.9%　-US$161.5萬
加碼 VEA
+4.2%　US$110.9萬
加碼 AVEM
+3.0%　US$59.2萬
加碼 VTV
+4.3%　US$54.0萬
加碼 IJH
+4.4%　US$43.0萬
減碼 VTI
-0.2%　-US$29.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	18.09%	-1.45%	+3.93%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	14.39%	+0.86%	+4.21%
3	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	8.14%	-0.21%	-1.09%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	7.41%	-0.12%	-0.25%
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	6.90%	+0.46%	+2.97%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	6.82%	+0.42%	+4.25%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.61%	+0.33%	+4.43%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.23%	-0.27%	-0.16%
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.46%	+0.07%	-0.22%
10	CGSM	Cap Group Short Muni Income	ETF-其他	4.31%	-0.02%	+0.21%
11	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	3.27%	-0.08%	-0.02%
12	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	2.33%	-0.15%	+0.06%
13	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.11%	+0.06%	+3.32%
14	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.72%	+0.05%	+0.20%
15	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.60%	+0.12%	+4.86%
16	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	1.24%	+0.02%	+1.33%
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.23%	-0.02%	+0.07%
18	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	1.16%	—	+0.00%
19	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	ETF-避險與商品	0.58%	+0.02%	+0.04%
20	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.55%	+0.03%	+0.02%
21	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.51%	-0.01%	+0.05%
22	PNFP	Pinnacle Financial Partners	股票-金融	0.49%	+0.49%	NEW
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.48%	+0.01%	+0.19%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.41%	-0.03%	-1.09%
25	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.28%	-0.02%	—
26	SMA	Smartstop Self Storage Reit	股票-其他	0.27%	—	—
27	PECO	Phillips Edison & Company In	股票-房地產	0.23%	+0.01%	—
28	IRT	Independence Realty Trust In	股票-房地產	0.17%	-0.03%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+2.9%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +17.4%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: -9.7%
最大回撤: -1.9%
年化績效: +7.1%
對標普勝率: +20%
索提諾比率: +0.83
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.1
斯特林比率: —
卡瑪比率: +3.69
資訊比率: -2.24
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +9.8%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.15
夏普比率: +0.47
產業分散度: +3%
偏態: -0.09
峰態: -1.16
上檔潛力: +2.77

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	28	US$1.2億	6	1VUG 2VEA 3HMOP 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.VEA 3.HMOP 4.FBND 5.AVEM 6.VTV 7.IJH 8.VTI 9.VXUS 10.CGSM
2025-12-31	28	US$1.2億	0	1VUG 2VEA 3HMOP 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VEA 3.HMOP 4.FBND 5.AVEM 6.VTV 7.VTI 8.IJH 9.VXUS 10.CGSM

本季持股變動

Integrated Wealthcare, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Synovus Financial CORP (SYU1); 新建倉: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 加碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 +3.93%; 加碼: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股數 +4.21%; 加碼: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — 股數 +2.97%.

Integrated Wealthcare, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.9%	+4.21%	加碼
2	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.5%	+2.97%	加碼
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+4.25%	加碼
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+4.43%	加碼
5	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+4.86%	加碼
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	-0.22%	減碼
7	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	+3.32%	加碼
8	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+0.20%	加碼
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	0%	+0.02%	加碼
10	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	0%	+1.33%	加碼
11	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	0%	+0.04%	加碼
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.19%	加碼
13	PECO	Phillips Edison & Company In	0%	—	不變
14	SMA	Smartstop Self Storage Reit	—	—	不變
15	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	—	+0.00%	加碼
16	DFNM	Dimensional National Muni Bd	0%	+0.05%	加碼
17	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	0%	—	不變
18	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+0.07%	加碼
19	CGSM	Cap Group Short Muni Income	0%	+0.21%	加碼
20	AAPL	Apple INC	0%	-1.09%	減碼
21	IRT	Independence Realty Trust In	0%	—	不變
22	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-0.02%	減碼
23	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	-0.25%	減碼
24	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.2%	+0.06%	加碼
25	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	-0.2%	-1.09%	減碼
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-0.16%	減碼
27	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.5%	+3.93%	加碼
28	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清倉
29	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Integrated Wealthcare, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Integrated Wealthcare, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 28 個已申報部位之中。

Integrated Wealthcare, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Integrated Wealthcare, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2162.0萬 (18.1%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1720.3萬 (14.4%) 3. Hartford Municipal Opp ETF (HMOP) — US$972.6萬 (8.1%) 4. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$885.6萬 (7.4%) 5. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — US$825.3萬 (6.9%)

Integrated Wealthcare, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Integrated Wealthcare, LLC 共進行了 25 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Synovus Financial CORP (SYU1); 新建倉: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 加碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 +3.93%; 加碼: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股數 +4.21%; 加碼: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — 股數 +2.97%

Integrated Wealthcare, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Integrated Wealthcare, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 37.6% • Real Estate: 31.2% • Information Technology: 31.2%

同行推薦

資產規模相近的機構

Ball & Co Wealth Management Inc.

CIK 0002057075

申報總市值

US$1.2億

80 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Yorktown Management & Research Co Inc

CIK 0001313559

申報總市值

US$1.2億

214 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

WealthPoint Financial, LLC

CIK 0002040860

申報總市值

US$1.2億

121 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Bank Of Hawaii

CIK 0000315080

申報總市值

US$19.1億

277 stks

2026-03-31

集中度16.8

持倉穩定性10.3

產業集中度54.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF

查看詳情

Gill Capital Partners, LLC

CIK 0000729563

申報總市值

US$3.5億

701 stks

2026-03-31

集中度9.5

持倉穩定性16.3

產業集中度55.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF

查看詳情

Tiaa-cref Individual & Institutional Services, LLC

CIK 0000882928

申報總市值

US$260.1億

702 stks

2026-03-31

集中度10.2

持倉穩定性0.0

產業集中度52.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Growth ETF

查看詳情

Integrated Wealthcare, LLC SEC 13F 投資組合（US$1.2億）

CIK: 0001962105

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 28

INTEGRATED WEALTHCARE, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 28 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 5.9%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「I」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 35.17
持倉穩定性: 5.87
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 56
倉位均衡度: 87.69

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/integrated-wealthcare-llc

近期動向

減碼 VUG
+3.9%　-US$161.5萬
加碼 VEA
+4.2%　US$110.9萬
加碼 AVEM
+3.0%　US$59.2萬
加碼 VTV
+4.3%　US$54.0萬
加碼 IJH
+4.4%　US$43.0萬
減碼 VTI
-0.2%　-US$29.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	18.09%	-1.45%	+3.93%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	14.39%	+0.86%	+4.21%
3	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	8.14%	-0.21%	-1.09%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	7.41%	-0.12%	-0.25%
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	6.90%	+0.46%	+2.97%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	6.82%	+0.42%	+4.25%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.61%	+0.33%	+4.43%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.23%	-0.27%	-0.16%
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.46%	+0.07%	-0.22%
10	CGSM	Cap Group Short Muni Income	ETF-其他	4.31%	-0.02%	+0.21%
11	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	3.27%	-0.08%	-0.02%
12	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	2.33%	-0.15%	+0.06%
13	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.11%	+0.06%	+3.32%
14	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.72%	+0.05%	+0.20%
15	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.60%	+0.12%	+4.86%
16	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	1.24%	+0.02%	+1.33%
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.23%	-0.02%	+0.07%
18	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	1.16%	—	+0.00%
19	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	ETF-避險與商品	0.58%	+0.02%	+0.04%
20	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.55%	+0.03%	+0.02%
21	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.51%	-0.01%	+0.05%
22	PNFP	Pinnacle Financial Partners	股票-金融	0.49%	+0.49%	NEW
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.48%	+0.01%	+0.19%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.41%	-0.03%	-1.09%
25	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.28%	-0.02%	—
26	SMA	Smartstop Self Storage Reit	股票-其他	0.27%	—	—
27	PECO	Phillips Edison & Company In	股票-房地產	0.23%	+0.01%	—
28	IRT	Independence Realty Trust In	股票-房地產	0.17%	-0.03%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+2.9%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +17.4%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: -9.7%
最大回撤: -1.9%
年化績效: +7.1%
對標普勝率: +20%
索提諾比率: +0.83
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.1
斯特林比率: —
卡瑪比率: +3.69
資訊比率: -2.24
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +9.8%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.15
夏普比率: +0.47
產業分散度: +3%
偏態: -0.09
峰態: -1.16
上檔潛力: +2.77

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	28	US$1.2億	6	1VUG 2VEA 3HMOP 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.VEA 3.HMOP 4.FBND 5.AVEM 6.VTV 7.IJH 8.VTI 9.VXUS 10.CGSM
2025-12-31	28	US$1.2億	0	1VUG 2VEA 3HMOP 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VEA 3.HMOP 4.FBND 5.AVEM 6.VTV 7.VTI 8.IJH 9.VXUS 10.CGSM

本季持股變動

Integrated Wealthcare, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.9%	+4.21%	加碼
2	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.5%	+2.97%	加碼
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+4.25%	加碼
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+4.43%	加碼
5	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+4.86%	加碼
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	-0.22%	減碼
7	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	+3.32%	加碼
8	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+0.20%	加碼
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	0%	+0.02%	加碼
10	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	0%	+1.33%	加碼
11	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	0%	+0.04%	加碼
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.19%	加碼
13	PECO	Phillips Edison & Company In	0%	—	不變
14	SMA	Smartstop Self Storage Reit	—	—	不變
15	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	—	+0.00%	加碼
16	DFNM	Dimensional National Muni Bd	0%	+0.05%	加碼
17	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	0%	—	不變
18	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+0.07%	加碼
19	CGSM	Cap Group Short Muni Income	0%	+0.21%	加碼
20	AAPL	Apple INC	0%	-1.09%	減碼
21	IRT	Independence Realty Trust In	0%	—	不變
22	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-0.02%	減碼
23	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	-0.25%	減碼
24	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.2%	+0.06%	加碼
25	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	-0.2%	-1.09%	減碼
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-0.16%	減碼
27	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.5%	+3.93%	加碼
28	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清倉
29	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建倉