CIK: 0001881590
申報總市值
US$1.3億
申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 601
Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 601 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 0.0%。
Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.037——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 601 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 50%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
僅顯示前 200 大持股（共 601 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 11.69% | — | +0.07% | |
| 2 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 10.58% | — | -1.85% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.34% | — | -47.64% | |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 4.22% | — | -39.49% | |
| 5 | DBRG | Digitalbridge Group INC | 股票-金融 | 4.17% | — | -1.41% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.86% | — | -51.57% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.82% | — | -55.34% | |
| 8 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 2.22% | — | -1.90% | |
| 9 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.98% | — | +8.14% | |
| 10 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.97% | — | -44.26% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.94% | — | -48.86% | |
| 12 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 1.72% | — | +35.45% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.58% | — | -51.52% | |
| 14 | ILPT | Industrial Logistics Propert | 股票-其他 | 1.45% | — | -1.38% | |
| 15 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.27% | — | -28.79% | |
| 16 | WTAI | Wisdomtree Ai And Innovation | ETF-其他 | 1.23% | — | +22.59% | |
| 17 | FTC | First Trust Large Cap Growth | ETF-大型股與成長 | 1.04% | — | +2.37% | |
| 18 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工業 | 0.98% | — | +5.43% | |
| 19 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.93% | — | -17.85% | |
| 20 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.92% | — | -55.41% | |
| 21 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 0.87% | — | +23851.52% | |
| 22 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.84% | — | -72.80% | |
| 23 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.82% | — | -40.64% | |
| 24 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 0.82% | — | -78.41% | |
| 25 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.79% | — | -62.21% | |
| 26 | JVAL | Jpmorgan US Value Factor ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | +2.41% | |
| 27 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | — | |
| 28 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.67% | — | +50.81% | |
| 29 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.63% | — | -35.89% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.61% | — | -46.87% | |
| 31 | FPX | First Trust US Equity Opport | ETF-其他 | 0.59% | — | +1.48% | |
| 32 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-其他 | 0.59% | — | -10.53% | |
| 33 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-其他 | 0.56% | — | +1.00% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.53% | — | -85.41% | |
| 35 | AFL | Aflac INC | 股票-金融 | 0.47% | — | -9.36% | |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.45% | — | -51.81% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.45% | — | -64.90% | |
| 38 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-其他 | 0.43% | — | +3.35% | |
| 39 | ✓ | Office Properties Income Tru | 股票-其他 | 0.41% | — | -1.52% | |
| 40 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.41% | — | -67.90% | |
| 41 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.41% | — | -9.14% | |
| 42 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.40% | — | -76.46% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.39% | — | -61.52% | |
| 44 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.37% | — | -44.58% | |
| 45 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 0.37% | — | +29.05% | |
| 46 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.34% | — | -3.23% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.34% | — | -77.21% | |
| 48 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.31% | — | -46.03% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.31% | — | -78.23% | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | -85.82% |
Q3 2026績效
+3%
近4個季度績效
+14.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 601 | US$1.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1282 | US$3.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1179 | US$3.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1277 | US$3.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1274 | US$3.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1302 | US$2.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1310 | US$2.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 438 | US$6702.6萬 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1226 | US$2.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 190 | US$2.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 191 | US$2.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 194 | US$2.7億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0002084339
申報總市值
US$1.3億
211 stks
2025-12-31
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0002049176
申報總市值
US$1.3億
60 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001660328
申報總市值
US$1.3億
42 stks
2026-06-30
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
CIK 0000007195
申報總市值
US$1.1億
102 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Costco Wholesale CORP
CIK 0000090108
申報總市值
US$2.7億
283 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Costco Wholesale CORP
CIK 0000799003
申報總市值
US$1.4億
60 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Apple INC