Integrated Wealth Concepts LLC — 13F 持倉異動與最新調倉（Q2 2026）

加碼 BKLC
+68.7%　US$3.4億
加碼 QQQM
+105.9%　US$1.2億
減碼 XOM
-37.9%　-US$2357.2萬
加碼 DFAC
+76.2%　US$1.2億
減碼 QUAL
+16.8%　US$5060.4萬
加碼 SPYM
+76.0%　US$1.1億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

本季該機構明顯加碼指數型與主題型ETF，尤其集中於美股大盤（BKLC、QQQM）、防禦型或低波動策略（SPYM、ACIO）及國際分散標的（BBIN、DFAC）。整體權重變化顯示資金從少數個股（如AAPL）部分輪動至ETF，呈現『去個股化、增指數化』的傾向。

基本面與宏觀佈局

從數據推測，該機構可能順應市場對被動投資與分散風險的偏好，尤其在波動加劇環境下，增加低波動或防禦型ETF權重（如SPYM、ACIO），同時透過國際ETF（BBIN）佈局非美市場。此為基於有限數據的推論，非確證因果。

潛在盲點

儘管整體分散度極高（HHI僅0.006），但前幾大ETF（如BKLC、ACIO）權重集中，且本季加碼動作多為『加碼』而無減碼紀錄，顯示其對既有持倉的偏執——若市場風格轉變，可能因流動性過度集中於指數型商品而受較大衝擊。

由 AI 直接彙整自該機構在 SEC EDGAR 公開之 Form 13F 資料，僅反映歷史持倉狀況，不構成任何投資建議，原始申報文件連結如下。查看 2026-06-30 原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 5948 檔）

下載 CSV 下載 Excel

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-其他	3.41%	+0.53%	+68.69%
2	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	2.54%	-0.09%	+43.74%
3	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.92%	-0.13%	+34.08%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.66%	-0.20%	+26.87%
5	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	1.63%	+0.02%	+57.00%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.56%	-0.15%	+29.54%
7	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-其他	1.37%	+0.02%	+55.12%
8	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.20%	+0.23%	+76.20%
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.09%	+0.20%	+75.98%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.09%	+0.18%	+69.54%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.03%	-0.16%	+23.50%
12	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	ETF-其他	1.02%	+0.13%	+68.99%
13	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.02%	+0.18%	+2.96%
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.98%	-0.22%	+16.79%
15	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.97%	+0.37%	+105.86%
16	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd Inc	ETF-其他	0.93%	+0.11%	+58.58%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.92%	-0.15%	+39.86%
18	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.91%	+0.07%	+45.82%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.89%	-0.02%	+25.55%
20	DUBS	Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF	ETF-其他	0.86%	+0.12%	+65.48%
21	AMZN	Amazon.com Inc	股票-循環性消費	0.85%	-0.02%	+39.79%
22	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-避險與商品	0.84%	+0.03%	+51.51%
23	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	0.75%	+0.02%	+57.43%
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.63%	+0.12%	+101.88%
25	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.63%	-0.08%	+26.17%
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.62%	+0.09%	+34.04%
27	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	-0.07%	+37.33%
28	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.54%	+0.06%	+83.69%
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.50%	-0.12%	+11.18%
30	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.49%	—	+39.52%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.48%	-0.04%	+22.06%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.48%	—	+31.83%
33	BKIE	Bny Mellon Intl Eqty ETF	ETF-其他	0.48%	+0.07%	+78.12%
34	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.47%	+0.02%	+71.31%
35	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.46%	+0.14%	+93.53%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.46%	—	+45.71%
37	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.45%	+0.09%	+59.11%
38	SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	ETF-其他	0.43%	+0.10%	+82.22%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.43%	-0.05%	+29.20%
40	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.42%	-0.01%	+45.88%
41	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.42%	—	+47.12%
42	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd Inc	ETF-其他	0.42%	-0.14%	+20.00%
43	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.41%	+0.18%	+148.16%
44	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	0.41%	-0.11%	+10.68%
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.40%	+0.17%	+928.12%
46	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.40%	+0.03%	+75.06%
47	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.38%	-0.09%	+12.10%
48	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.37%	-0.01%	+38.97%
49	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.37%	+0.08%	+82.85%
50	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.37%	+0.08%	+5.29%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+17.7%

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: 0%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +16.4%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.04
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +3.1
資訊比率: -1.17
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +27.9%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.51
產業分散度: +9.3%
偏態: -0.07
峰態: -0.28
上檔潛力: +4.62

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	5948	US$205.2億	51	1BKLC 2ACIO 3AAPL 主要持股2026 Q2 1.BKLC 2.ACIO 3.AAPL 4.IVV 5.DRSK 6.NVDA 7.BBIN 8.DFAC 9.SPYM 10.VOO
2026 Q1	2276	US$125.4億	44	1BKLC 2ACIO 3AAPL 主要持股2026 Q1 1.BKLC 2.ACIO 3.AAPL 4.IVV 5.NVDA 6.DRSK 7.BBIN 8.QUAL 9.SPY 10.MSFT
2025 Q4	1599	US$84.2億	36	1BKLC 2ACIO 3IVV 主要持股2025 Q4 1.BKLC 2.ACIO 3.IVV 4.DRSK 5.AAPL 6.BBIN 7.NVDA 8.MSFT 9.QUAL 10.DYNF
2025 Q3	1974	US$111.8億	34	1BKLC 2ACIO 3AAPL 主要持股2025 Q3 1.BKLC 2.ACIO 3.AAPL 4.NVDA 5.IVV 6.DRSK 7.QUAL 8.MSFT 9.SPY 10.BBIN
2025 Q2	1901	US$99.7億	0	1BKLC 2ACIO 3QUAL 主要持股2025 Q2 1.BKLC 2.ACIO 3.QUAL 4.IVV 5.AAPL 6.NVDA 7.DRSK 8.MSFT 9.SPY 10.BBIN
2025 Q1	1734	US$85.8億	100	1BKLC 2ACIO 3AAPL 主要持股2025 Q1 1.BKLC 2.ACIO 3.AAPL 4.IVV 5.QUAL 6.DRSK 7.NVDA 8.SPY 9.MSFT 10.BBIN
2024 Q4	1713	US$86.1億	0	1AAPL 2BKLC 3IVV 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.BKLC 3.IVV 4.ACIO 5.QUAL 6.NVDA 7.MSFT 8.DRSK 9.SPY 10.QQQ
2024 Q3	1670	US$82.1億	0	1QUAL 2BKLC 3AAPL 主要持股2024 Q3 1.QUAL 2.BKLC 3.AAPL 4.IVV 5.ACIO 6.NVDA 7.MSFT 8.DFAC 9.SPYM 10.DRSK
2024 Q2	1643	US$73.2億	0	1IVV 2QUAL 3AAPL 主要持股2024 Q2 1.IVV 2.QUAL 3.AAPL 4.BKLC 5.SPYM 6.NVDA 7.MSFT 8.ACIO 9.DFAC 10.QQQ
2024 Q1	1644	US$69.0億	0	1IVV 2QUAL 3AAPL 主要持股2024 Q1 1.IVV 2.QUAL 3.AAPL 4.BKLC 5.MSFT 6.SPYM 7.SCHX 8.NVDA 9.DFAC 10.USMV
2023 Q4	1590	US$61.0億	0	1AAPL 2IVV 3QUAL 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.IVV 3.QUAL 4.BKLC 5.SPYM 6.MSFT 7.SCHX 8.USMV 9.DFAC 10.SPY
2023 Q3	1557	US$56.7億	0	1AAPL 2IVV 3QUAL 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.IVV 3.QUAL 4.PDBC 5.SPYM 6.MSFT 7.BKLC 8.USMV 9.SCHX 10.MEAR
2023 Q2	1560	US$58.4億	0	1AAPL 2IVV 3QUAL 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.IVV 3.QUAL 4.SPYM 5.MSFT 6.USMV 7.XLK 8.BKLC 9.SCHX 10.EFG
2023 Q1	1346	US$48.5億	0	1AAPL 2IVV 3QUAL 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.IVV 3.QUAL 4.USMV 5.XLK 6.MSFT 7.BKLC 8.SCHX 9.EFG 10.MTUM
2022 Q4	1038	US$36.8億	0	1IVV 2IEF 3QUAL 主要持股2022 Q4 1.IVV 2.IEF 3.QUAL 4.USMV 5.AAPL 6.SHV 7.BKAG 8.MTUM 9.SCHX 10.DFAC
2022 Q3	949	US$31.3億	0	1IVV 2QUAL 3AAPL 主要持股2022 Q3 1.IVV 2.QUAL 3.AAPL 4.USMV 5.SHV 6.BKAG 7.PDBC 8.DFAC 9.BKLC 10.MTUM
2022 Q2	979	US$32.1億	0	1IVV 2QUAL 3SHV 主要持股2022 Q2 1.IVV 2.QUAL 3.SHV 4.AAPL 5.USMV 6.BKAG 7.EFG 8.PDBC 9.DFAC 10.BKLC
2022 Q1	938	US$32.7億	0	1IVV 2QUAL 3TIP 主要持股2022 Q1 1.IVV 2.QUAL 3.TIP 4.AAPL 5.USMV 6.BKAG 7.VLUE 8.MTUM 9.BKLC 10.EFV
2021 Q4	982	US$33.6億	0	1QUAL 2USMV 3AAPL 主要持股2021 Q4 1.QUAL 2.USMV 3.AAPL 4.IVV 5.VLUE 6.ESGU 7.EFG 8.BKAG 9.DFAC 10.MTUM
2021 Q3	936	US$30.7億	0	1QUAL 2USMV 3IVV 主要持股2021 Q3 1.QUAL 2.USMV 3.IVV 4.EFG 5.AAPL 6.VLUE 7.BKAG 8.ESGU 9.MTUM 10.XLF
2021 Q2	797	US$28.2億	93	1QUAL 2IVV 3USMV 主要持股2021 Q2 1.QUAL 2.IVV 3.USMV 4.VLUE 5.EFG 6.MTUM 7.ESGU 8.AAPL 9.XLF 10.EFV
2021 Q1	732	US$24.4億	36	1VLUE 2QUAL 3IVV 主要持股2021 Q1 1.VLUE 2.QUAL 3.IVV 4.EFG 5.LQD 6.XLF 7.XLE 8.EWT 9.MTUM 10.ESGU
2020 Q4	622	US$21.1億	45	1QUAL 2IVV 3VLUE 主要持股2020 Q4 1.QUAL 2.IVV 3.VLUE 4.EFG 5.LQD 6.USMV 7.JPFP 8.ESGU 9.AAPL 10.MTUM
2020 Q3	568	US$16.2億	41	1QUAL 2VLUE 3EFG 主要持股2020 Q3 1.QUAL 2.VLUE 3.EFG 4.USMV 5.LQD 6.MTUM 7.IVV 8.GLD 9.AAPL 10.XLK
2020 Q2	512	US$13.9億	45	1LQD 2QUAL 3VLUE 主要持股2020 Q2 1.LQD 2.QUAL 3.VLUE 4.EFG 5.USMV 6.MTUM 7.VCLT 8.IUSB 9.BSJK 10.ITOT
2020 Q1	413	US$10.8億	48	1QUAL 2LQD 3INTF 主要持股2020 Q1 1.QUAL 2.LQD 3.INTF 4.USMV 5.ITOT 6.AGG 7.BSJK 8.MTUM 9.EHT 10.SHV
2019 Q4	471	US$11.9億	46	1QUAL 2INTF 3USMV 主要持股2019 Q4 1.QUAL 2.INTF 3.USMV 4.IVV 5.ITOT 6.MTUM 7.LQD 8.IJH 9.BSJK 10.XLF
2019 Q3	422	US$8.9億	34	1QUAL 2INTF 3USMV 主要持股2019 Q3 1.QUAL 2.INTF 3.USMV 4.MTUM 5.TLT 6.EDV 7.LQD 8.ITOT 9.BSJK 10.EMGF
2019 Q2	389	US$7.6億	41	1QUAL 2INTF 3MTUM 主要持股2019 Q2 1.QUAL 2.INTF 3.MTUM 4.VTI 5.LRGF 6.ITOT 7.IJH 8.EMGF 9.LQD 10.BSJK
2019 Q1	330	US$5.9億	60	1INTF 2VTI 3MTUM 主要持股2019 Q1 1.INTF 2.VTI 3.MTUM 4.LRGF 5.IJH 6.ITOT 7.LQD 8.CDC 9.BSJK 10.IUSG
2018 Q4	265	US$3.7億	37	1VTI 2IJH 3CDC 主要持股2018 Q4 1.VTI 2.IJH 3.CDC 4.IUSG 5.CFO 6.ITOT 7.BND 8.LQD 9.IEMG 10.VCIT
2018 Q3	250	US$3.3億	45	1VTI 2IJH 3CDC 主要持股2018 Q3 1.VTI 2.IJH 3.CDC 4.CFO 5.IUSG 6.ITOT 7.BND 8.IEMG 9.IWM 10.VCIT
2018 Q2	230	US$2.9億	68	1VXUS 2IJH 3CDC 主要持股2018 Q2 1.VXUS 2.IJH 3.CDC 4.IUSG 5.CFO 6.BNDX 7.IEMG 8.IWM 9.ITOT 10.VV
2018 Q1	198	US$2.5億	14	1VTI 2IJH 3CDC 主要持股2018 Q1 1.VTI 2.IJH 3.CDC 4.BND 5.IUSG 6.IEMG 7.CFO 8.IUSV 9.VCIT 10.ITOT
2017 Q4	191	US$2.3億	0	1VTI 2IJH 3CDC 主要持股2017 Q4 1.VTI 2.IJH 3.CDC 4.IUSG 5.BND 6.IEMG 7.CFO 8.IUSV 9.VCIT 10.ITOT

本季持股變動

Integrated Wealth Concepts LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Avantis US Large Cap Value (AVLV); 新建倉: Gmo U.s. Quality ETF (QLTY); 新建倉: Jh Disc. Value Int Select (JDVI); 新建倉: Ft Lad Autocall Bar Inc ETF (ACYN); 新建倉: .

僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 5931 項）

Integrated Wealth Concepts LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	+0.5%	+68.69%	加碼
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.4%	+105.86%	加碼
3	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	+76.20%	加碼
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+75.98%	加碼
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.2%	NEW	新建倉
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+69.54%	加碼
7	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+2.96%	加碼
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+148.16%	加碼
9	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.2%	+4833.98%	加碼
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+928.12%	加碼
11	MU	Micron Technology Inc	+0.2%	+17.27%	加碼
12	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.2%	+182.22%	加碼
13	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.2%	+283.49%	加碼
14	AVGO	Broadcom Inc	+0.1%	+93.53%	加碼
15	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+18.65%	加碼
16	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	+0.1%	+68.99%	加碼
17	DUBS	Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF	+0.1%	+65.48%	加碼
18	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+101.88%	加碼
19	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd Inc	+0.1%	+58.58%	加碼
20	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+54.70%	加碼
21	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.1%	+103.23%	加碼
22	USD	Proshares Ultra Semiconduct	+0.1%	+10.67%	加碼
23	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+141.77%	加碼
24	SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	+0.1%	+82.22%	加碼
25	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+34.04%	加碼
26	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+59.11%	加碼
27	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	+82.85%	加碼
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+85.03%	加碼
29	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	+5.29%	加碼
30	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+262.47%	加碼
31	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+45.82%	加碼
32	BKIE	Bny Mellon Intl Eqty ETF	+0.1%	+78.12%	加碼
33	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+55.55%	加碼
34	MODL	Victoryshares Westend US Sec	+0.1%	+83.42%	加碼
35	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.1%	+97.50%	加碼
36	CAT	Caterpillar Inc	+0.1%	+67.90%	加碼
37	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	+165.44%	加碼
38	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	+0.1%	NEW	新建倉
39	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	+0.1%	+740.19%	加碼
40	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+83.69%	加碼
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+96.93%	加碼
42	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+77.91%	加碼
43	DISV	Dimensional International Sm	+0.1%	+102.59%	加碼
44	AMAT	Applied Materials Inc	+0.1%	+17.59%	加碼
45	TUSI	Touchstone Ultra Short Incom	+0.1%	+216.36%	加碼
46	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.1%	+60.33%	加碼
47	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.1%	+118.17%	加碼
48	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	+0.1%	+219.79%	加碼
49	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+2022.03%	加碼
50	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.1%	+2722.26%	加碼

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備註：本頁數據由 AlphaSMO 團隊整理提供，AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告，轉載請附上出處。

申報歷史

季度	申報日期	類型
2026 Q2	2026-08-12	13F-HR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR
2025 Q4	2026-02-13	13F-HR
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-13	13F-HR
2023 Q3	2023-11-15	13F-HR
2023 Q2	2023-08-15	13F-HR
2023 Q1	2023-05-03	13F-HR
2022 Q4	2023-02-13	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-08	13F-HR
2022 Q1	2022-05-12	13F-HR
2021 Q4	2022-02-15	13F-HR
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR
2021 Q2	2021-08-13	13F-HR
2021 Q1	2021-05-13	13F-HR
2020 Q4	2021-02-12	13F-HR
2020 Q3	2020-11-13	13F-HR
2020 Q2	2020-07-30	13F-HR
2020 Q1	2020-05-18	13F-HR
2019 Q4	2020-02-20	13F-HR
2019 Q3	2019-11-15	13F-HR
2019 Q2	2019-08-15	13F-HR
2019 Q1	2019-05-15	13F-HR
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR
2018 Q3	2018-11-13	13F-HR
2018 Q2	2018-07-27	13F-HR
2018 Q1	2018-05-15	13F-HR
2017 Q4	2018-05-15	13F-HR

FAQ

Integrated Wealth Concepts LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Integrated Wealth Concepts LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$205.2億，分佈在 5948 個已申報部位之中。

Integrated Wealth Concepts LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Integrated Wealth Concepts LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Bny Mellon US Lrg Cap Cor (BKLC) — US$7.0億 (3.4%) 2. Aptus Collared Invest Opp (ACIO) — US$5.2億 (2.5%) 3. Apple Inc (AAPL) — US$3.9億 (1.9%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3.4億 (1.7%) 5. Aptus Defined Risk ETF (DRSK) — US$3.3億 (1.6%)

Integrated Wealth Concepts LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Integrated Wealth Concepts LLC 共進行了 200 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 183 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Avantis US Large Cap Value (AVLV); 新建倉: Gmo U.s. Quality ETF (QLTY); 新建倉: Jh Disc. Value Int Select (JDVI); 新建倉: Ft Lad Autocall Bar Inc ETF (ACYN); 新建倉:

Integrated Wealth Concepts LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Integrated Wealth Concepts LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.5% • Financials: 12.1% • Industrials: 10.6% • Consumer Discretionary: 9.4% • Health Care: 8.3% • Communication Services: 6.9%

投資風格解析

Integrated Wealth Concepts LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 16.4%，跑贏 S&P 500 0.0 個百分點；貝塔係數為 0.79（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。

該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 36.5% 集中於Information Technology。

過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 51，交易變得更為活躍。

過去兩個季度，該機構持續加碼 BKLC（+US$3.8億，現達 US$7.0億），同時減碼 HELO（-US$771.7萬，仍持有 US$541.7萬）。

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2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.3%

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申報總市值

US$7.6億

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2026-06-30

集中度31.1

持倉穩定性14.0

同樣重倉 Bny Mellon US Lrg Cap Cor 為第一大持股

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CIK 0001960212

申報總市值

US$2.9億

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2026-06-30

集中度23.2

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同樣重倉 Bny Mellon US Lrg Cap Cor 為第一大持股

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開發者存取

以程式化方式存取 Integrated Wealth Concepts LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/integrated-wealth-concepts-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get integrated-wealth-concepts-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Integrated Wealth Concepts LLC — 13F 持倉異動與最新調倉（Q2 2026）

CIK: 0001737109

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$205.2億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 5948

Integrated Wealth Concepts LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 5948 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$205.2億，季度換手率為 51.3%。

申報季度2026年6月

機構性格雪花圖

集中度: 2.39
持倉穩定性: 51.31
動能傾向: 100
產業集中度: 55.78
多樣化: 100
倉位均衡度: 41.47

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.85），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

來源與引用資訊

近期動向

加碼 BKLC
+68.7%　US$3.4億
加碼 QQQM
+105.9%　US$1.2億
減碼 XOM
-37.9%　-US$2357.2萬
加碼 DFAC
+76.2%　US$1.2億
減碼 QUAL
+16.8%　US$5060.4萬
加碼 SPYM
+76.0%　US$1.1億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 5948 檔）

下載 CSV 下載 Excel

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-其他	3.41%	+0.53%	+68.69%
2	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	2.54%	-0.09%	+43.74%
3	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.92%	-0.13%	+34.08%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.66%	-0.20%	+26.87%
5	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	1.63%	+0.02%	+57.00%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.56%	-0.15%	+29.54%
7	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-其他	1.37%	+0.02%	+55.12%
8	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.20%	+0.23%	+76.20%
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.09%	+0.20%	+75.98%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.09%	+0.18%	+69.54%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.03%	-0.16%	+23.50%
12	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	ETF-其他	1.02%	+0.13%	+68.99%
13	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.02%	+0.18%	+2.96%
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.98%	-0.22%	+16.79%
15	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.97%	+0.37%	+105.86%
16	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd Inc	ETF-其他	0.93%	+0.11%	+58.58%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.92%	-0.15%	+39.86%
18	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.91%	+0.07%	+45.82%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.89%	-0.02%	+25.55%
20	DUBS	Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF	ETF-其他	0.86%	+0.12%	+65.48%
21	AMZN	Amazon.com Inc	股票-循環性消費	0.85%	-0.02%	+39.79%
22	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-避險與商品	0.84%	+0.03%	+51.51%
23	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	0.75%	+0.02%	+57.43%
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.63%	+0.12%	+101.88%
25	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.63%	-0.08%	+26.17%
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.62%	+0.09%	+34.04%
27	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	-0.07%	+37.33%
28	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.54%	+0.06%	+83.69%
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.50%	-0.12%	+11.18%
30	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.49%	—	+39.52%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.48%	-0.04%	+22.06%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.48%	—	+31.83%
33	BKIE	Bny Mellon Intl Eqty ETF	ETF-其他	0.48%	+0.07%	+78.12%
34	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.47%	+0.02%	+71.31%
35	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.46%	+0.14%	+93.53%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.46%	—	+45.71%
37	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.45%	+0.09%	+59.11%
38	SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	ETF-其他	0.43%	+0.10%	+82.22%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.43%	-0.05%	+29.20%
40	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.42%	-0.01%	+45.88%
41	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.42%	—	+47.12%
42	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd Inc	ETF-其他	0.42%	-0.14%	+20.00%
43	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.41%	+0.18%	+148.16%
44	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	0.41%	-0.11%	+10.68%
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.40%	+0.17%	+928.12%
46	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.40%	+0.03%	+75.06%
47	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.38%	-0.09%	+12.10%
48	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.37%	-0.01%	+38.97%
49	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.37%	+0.08%	+82.85%
50	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.37%	+0.08%	+5.29%

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投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+17.7%

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: 0%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +16.4%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.04
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +3.1
資訊比率: -1.17
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +27.9%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.51
產業分散度: +9.3%
偏態: -0.07
峰態: -0.28
上檔潛力: +4.62

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	5948	US$205.2億	51	1BKLC 2ACIO 3AAPL 主要持股2026 Q2 1.BKLC 2.ACIO 3.AAPL 4.IVV 5.DRSK 6.NVDA 7.BBIN 8.DFAC 9.SPYM 10.VOO
2026 Q1	2276	US$125.4億	44	1BKLC 2ACIO 3AAPL 主要持股2026 Q1 1.BKLC 2.ACIO 3.AAPL 4.IVV 5.NVDA 6.DRSK 7.BBIN 8.QUAL 9.SPY 10.MSFT
2025 Q4	1599	US$84.2億	36	1BKLC 2ACIO 3IVV 主要持股2025 Q4 1.BKLC 2.ACIO 3.IVV 4.DRSK 5.AAPL 6.BBIN 7.NVDA 8.MSFT 9.QUAL 10.DYNF
2025 Q3	1974	US$111.8億	34	1BKLC 2ACIO 3AAPL 主要持股2025 Q3 1.BKLC 2.ACIO 3.AAPL 4.NVDA 5.IVV 6.DRSK 7.QUAL 8.MSFT 9.SPY 10.BBIN
2025 Q2	1901	US$99.7億	0	1BKLC 2ACIO 3QUAL 主要持股2025 Q2 1.BKLC 2.ACIO 3.QUAL 4.IVV 5.AAPL 6.NVDA 7.DRSK 8.MSFT 9.SPY 10.BBIN
2025 Q1	1734	US$85.8億	100	1BKLC 2ACIO 3AAPL 主要持股2025 Q1 1.BKLC 2.ACIO 3.AAPL 4.IVV 5.QUAL 6.DRSK 7.NVDA 8.SPY 9.MSFT 10.BBIN
2024 Q4	1713	US$86.1億	0	1AAPL 2BKLC 3IVV 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.BKLC 3.IVV 4.ACIO 5.QUAL 6.NVDA 7.MSFT 8.DRSK 9.SPY 10.QQQ
2024 Q3	1670	US$82.1億	0	1QUAL 2BKLC 3AAPL 主要持股2024 Q3 1.QUAL 2.BKLC 3.AAPL 4.IVV 5.ACIO 6.NVDA 7.MSFT 8.DFAC 9.SPYM 10.DRSK
2024 Q2	1643	US$73.2億	0	1IVV 2QUAL 3AAPL 主要持股2024 Q2 1.IVV 2.QUAL 3.AAPL 4.BKLC 5.SPYM 6.NVDA 7.MSFT 8.ACIO 9.DFAC 10.QQQ
2024 Q1	1644	US$69.0億	0	1IVV 2QUAL 3AAPL 主要持股2024 Q1 1.IVV 2.QUAL 3.AAPL 4.BKLC 5.MSFT 6.SPYM 7.SCHX 8.NVDA 9.DFAC 10.USMV
2023 Q4	1590	US$61.0億	0	1AAPL 2IVV 3QUAL 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.IVV 3.QUAL 4.BKLC 5.SPYM 6.MSFT 7.SCHX 8.USMV 9.DFAC 10.SPY
2023 Q3	1557	US$56.7億	0	1AAPL 2IVV 3QUAL 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.IVV 3.QUAL 4.PDBC 5.SPYM 6.MSFT 7.BKLC 8.USMV 9.SCHX 10.MEAR
2023 Q2	1560	US$58.4億	0	1AAPL 2IVV 3QUAL 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.IVV 3.QUAL 4.SPYM 5.MSFT 6.USMV 7.XLK 8.BKLC 9.SCHX 10.EFG
2023 Q1	1346	US$48.5億	0	1AAPL 2IVV 3QUAL 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.IVV 3.QUAL 4.USMV 5.XLK 6.MSFT 7.BKLC 8.SCHX 9.EFG 10.MTUM
2022 Q4	1038	US$36.8億	0	1IVV 2IEF 3QUAL 主要持股2022 Q4 1.IVV 2.IEF 3.QUAL 4.USMV 5.AAPL 6.SHV 7.BKAG 8.MTUM 9.SCHX 10.DFAC
2022 Q3	949	US$31.3億	0	1IVV 2QUAL 3AAPL 主要持股2022 Q3 1.IVV 2.QUAL 3.AAPL 4.USMV 5.SHV 6.BKAG 7.PDBC 8.DFAC 9.BKLC 10.MTUM
2022 Q2	979	US$32.1億	0	1IVV 2QUAL 3SHV 主要持股2022 Q2 1.IVV 2.QUAL 3.SHV 4.AAPL 5.USMV 6.BKAG 7.EFG 8.PDBC 9.DFAC 10.BKLC
2022 Q1	938	US$32.7億	0	1IVV 2QUAL 3TIP 主要持股2022 Q1 1.IVV 2.QUAL 3.TIP 4.AAPL 5.USMV 6.BKAG 7.VLUE 8.MTUM 9.BKLC 10.EFV
2021 Q4	982	US$33.6億	0	1QUAL 2USMV 3AAPL 主要持股2021 Q4 1.QUAL 2.USMV 3.AAPL 4.IVV 5.VLUE 6.ESGU 7.EFG 8.BKAG 9.DFAC 10.MTUM
2021 Q3	936	US$30.7億	0	1QUAL 2USMV 3IVV 主要持股2021 Q3 1.QUAL 2.USMV 3.IVV 4.EFG 5.AAPL 6.VLUE 7.BKAG 8.ESGU 9.MTUM 10.XLF
2021 Q2	797	US$28.2億	93	1QUAL 2IVV 3USMV 主要持股2021 Q2 1.QUAL 2.IVV 3.USMV 4.VLUE 5.EFG 6.MTUM 7.ESGU 8.AAPL 9.XLF 10.EFV
2021 Q1	732	US$24.4億	36	1VLUE 2QUAL 3IVV 主要持股2021 Q1 1.VLUE 2.QUAL 3.IVV 4.EFG 5.LQD 6.XLF 7.XLE 8.EWT 9.MTUM 10.ESGU
2020 Q4	622	US$21.1億	45	1QUAL 2IVV 3VLUE 主要持股2020 Q4 1.QUAL 2.IVV 3.VLUE 4.EFG 5.LQD 6.USMV 7.JPFP 8.ESGU 9.AAPL 10.MTUM
2020 Q3	568	US$16.2億	41	1QUAL 2VLUE 3EFG 主要持股2020 Q3 1.QUAL 2.VLUE 3.EFG 4.USMV 5.LQD 6.MTUM 7.IVV 8.GLD 9.AAPL 10.XLK
2020 Q2	512	US$13.9億	45	1LQD 2QUAL 3VLUE 主要持股2020 Q2 1.LQD 2.QUAL 3.VLUE 4.EFG 5.USMV 6.MTUM 7.VCLT 8.IUSB 9.BSJK 10.ITOT
2020 Q1	413	US$10.8億	48	1QUAL 2LQD 3INTF 主要持股2020 Q1 1.QUAL 2.LQD 3.INTF 4.USMV 5.ITOT 6.AGG 7.BSJK 8.MTUM 9.EHT 10.SHV
2019 Q4	471	US$11.9億	46	1QUAL 2INTF 3USMV 主要持股2019 Q4 1.QUAL 2.INTF 3.USMV 4.IVV 5.ITOT 6.MTUM 7.LQD 8.IJH 9.BSJK 10.XLF
2019 Q3	422	US$8.9億	34	1QUAL 2INTF 3USMV 主要持股2019 Q3 1.QUAL 2.INTF 3.USMV 4.MTUM 5.TLT 6.EDV 7.LQD 8.ITOT 9.BSJK 10.EMGF
2019 Q2	389	US$7.6億	41	1QUAL 2INTF 3MTUM 主要持股2019 Q2 1.QUAL 2.INTF 3.MTUM 4.VTI 5.LRGF 6.ITOT 7.IJH 8.EMGF 9.LQD 10.BSJK
2019 Q1	330	US$5.9億	60	1INTF 2VTI 3MTUM 主要持股2019 Q1 1.INTF 2.VTI 3.MTUM 4.LRGF 5.IJH 6.ITOT 7.LQD 8.CDC 9.BSJK 10.IUSG
2018 Q4	265	US$3.7億	37	1VTI 2IJH 3CDC 主要持股2018 Q4 1.VTI 2.IJH 3.CDC 4.IUSG 5.CFO 6.ITOT 7.BND 8.LQD 9.IEMG 10.VCIT
2018 Q3	250	US$3.3億	45	1VTI 2IJH 3CDC 主要持股2018 Q3 1.VTI 2.IJH 3.CDC 4.CFO 5.IUSG 6.ITOT 7.BND 8.IEMG 9.IWM 10.VCIT
2018 Q2	230	US$2.9億	68	1VXUS 2IJH 3CDC 主要持股2018 Q2 1.VXUS 2.IJH 3.CDC 4.IUSG 5.CFO 6.BNDX 7.IEMG 8.IWM 9.ITOT 10.VV
2018 Q1	198	US$2.5億	14	1VTI 2IJH 3CDC 主要持股2018 Q1 1.VTI 2.IJH 3.CDC 4.BND 5.IUSG 6.IEMG 7.CFO 8.IUSV 9.VCIT 10.ITOT
2017 Q4	191	US$2.3億	0	1VTI 2IJH 3CDC 主要持股2017 Q4 1.VTI 2.IJH 3.CDC 4.IUSG 5.BND 6.IEMG 7.CFO 8.IUSV 9.VCIT 10.ITOT

本季持股變動

僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 5931 項）

Integrated Wealth Concepts LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	+0.5%	+68.69%	加碼
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.4%	+105.86%	加碼
3	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	+76.20%	加碼
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+75.98%	加碼
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.2%	NEW	新建倉
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+69.54%	加碼
7	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+2.96%	加碼
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+148.16%	加碼
9	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.2%	+4833.98%	加碼
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+928.12%	加碼
11	MU	Micron Technology Inc	+0.2%	+17.27%	加碼
12	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.2%	+182.22%	加碼
13	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.2%	+283.49%	加碼
14	AVGO	Broadcom Inc	+0.1%	+93.53%	加碼
15	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+18.65%	加碼
16	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	+0.1%	+68.99%	加碼
17	DUBS	Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF	+0.1%	+65.48%	加碼
18	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+101.88%	加碼
19	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd Inc	+0.1%	+58.58%	加碼
20	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+54.70%	加碼
21	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.1%	+103.23%	加碼
22	USD	Proshares Ultra Semiconduct	+0.1%	+10.67%	加碼
23	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+141.77%	加碼
24	SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	+0.1%	+82.22%	加碼
25	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+34.04%	加碼
26	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+59.11%	加碼
27	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	+82.85%	加碼
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+85.03%	加碼
29	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	+5.29%	加碼
30	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+262.47%	加碼
31	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+45.82%	加碼
32	BKIE	Bny Mellon Intl Eqty ETF	+0.1%	+78.12%	加碼
33	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+55.55%	加碼
34	MODL	Victoryshares Westend US Sec	+0.1%	+83.42%	加碼
35	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.1%	+97.50%	加碼
36	CAT	Caterpillar Inc	+0.1%	+67.90%	加碼
37	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	+165.44%	加碼
38	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	+0.1%	NEW	新建倉
39	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	+0.1%	+740.19%	加碼
40	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+83.69%	加碼
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+96.93%	加碼
42	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+77.91%	加碼
43	DISV	Dimensional International Sm	+0.1%	+102.59%	加碼
44	AMAT	Applied Materials Inc	+0.1%	+17.59%	加碼
45	TUSI	Touchstone Ultra Short Incom	+0.1%	+216.36%	加碼
46	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.1%	+60.33%	加碼
47	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.1%	+118.17%	加碼
48	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	+0.1%	+219.79%	加碼
49	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+2022.03%	加碼
50	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.1%	+2722.26%	加碼

1–50 of 200

申報歷史

季度	申報日期	類型
2026 Q2	2026-08-12	13F-HR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR
2025 Q4	2026-02-13	13F-HR
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-13	13F-HR
2023 Q3	2023-11-15	13F-HR
2023 Q2	2023-08-15	13F-HR
2023 Q1	2023-05-03	13F-HR
2022 Q4	2023-02-13	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-08	13F-HR
2022 Q1	2022-05-12	13F-HR
2021 Q4	2022-02-15	13F-HR
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR
2021 Q2	2021-08-13	13F-HR
2021 Q1	2021-05-13	13F-HR
2020 Q4	2021-02-12	13F-HR
2020 Q3	2020-11-13	13F-HR
2020 Q2	2020-07-30	13F-HR
2020 Q1	2020-05-18	13F-HR
2019 Q4	2020-02-20	13F-HR
2019 Q3	2019-11-15	13F-HR
2019 Q2	2019-08-15	13F-HR
2019 Q1	2019-05-15	13F-HR
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR
2018 Q3	2018-11-13	13F-HR
2018 Q2	2018-07-27	13F-HR
2018 Q1	2018-05-15	13F-HR
2017 Q4	2018-05-15	13F-HR

FAQ

Integrated Wealth Concepts LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Integrated Wealth Concepts LLC 目前前幾大持股有哪些？

Integrated Wealth Concepts LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Integrated Wealth Concepts LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

投資風格解析

該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 36.5% 集中於Information Technology。

過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 51，交易變得更為活躍。

過去兩個季度，該機構持續加碼 BKLC（+US$3.8億，現達 US$7.0億），同時減碼 HELO（-US$771.7萬，仍持有 US$541.7萬）。

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