Iams Wealth Management, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001998182

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 190

IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 190 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 29.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.31
持倉穩定性: 29.11
動能／逆勢: 100
產業集中度: 44.29
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.64

Iams Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.013——換算下來相當於約 75 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 190 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 41%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 ACYN
清倉 HON
減碼 BIL
-16.8%　-US$142.3萬
加碼 FIXD
+142.4%　US$294.7萬
加碼 VOOG
+867.7%　US$293.0萬
減碼 SPY
-16.9%　-US$55.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.47%	+0.39%	-2.41%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.48%	-0.74%	-16.86%
3	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投資等級公司債	2.47%	+0.25%	+29.09%
4	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	2.40%	+0.03%	+8.48%
5	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	ETF-其他	2.18%	+2.18%	NEW
6	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.13%	+0.33%	+15.42%
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.12%	-0.83%	-16.79%
8	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	1.98%	+0.14%	+12.35%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.91%	—	+1.54%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.90%	—	-7.51%
11	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.80%	+0.74%	+867.69%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.67%	+0.01%	+1.63%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.66%	+0.05%	+3.91%
14	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	1.51%	+0.79%	+142.36%
15	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	1.31%	+0.03%	-3.02%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.26%	—	+4.73%
17	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	1.20%	—	+12.23%
18	AFLG	First Trust Active Factor La	ETF-其他	1.19%	—	-3.34%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.17%	—	+1.95%
20	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.13%	+0.23%	+34.58%
21	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	1.12%	—	+13.88%
22	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	1.12%	+0.17%	+21.99%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.11%	+0.16%	+10.01%
24	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	1.09%	+0.33%	+15.18%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.03%	—	+10.45%
26	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	1.01%	—	-1.11%
27	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	0.99%	+0.19%	-7.91%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.99%	—	-4.70%
29	JHMB	John Hancock Mortgage-backed	ETF-其他	0.97%	—	+10.60%
30	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.96%	—	+17.66%
31	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.95%	-0.45%	-28.51%
32	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	ETF-其他	0.90%	—	+2.27%
33	JHMD	John Hancock Mf Dev Intl ETF	ETF-其他	0.87%	—	+12.03%
34	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.87%	—	+7.07%
35	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.86%	—	+2.98%
36	FTA	First Trust L C Val Alp	ETF-其他	0.83%	—	+4.45%
37	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	ETF-其他	0.82%	—	+17.04%
38	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.81%	—	-2.66%
39	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	0.79%	—	-0.89%
40	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.71%	—	+19.76%
41	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.70%	+0.22%	+32.05%
42	FEMB	First Trust Emerging Markets	ETF-新興市場	0.69%	—	-1.58%
43	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.68%	—	+15.19%
44	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.68%	—	+13.82%
45	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	0.66%	+0.56%	+555.10%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.64%	—	+0.62%
47	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.64%	—	-19.81%
48	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.63%	—	+25.94%
49	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	0.63%	+0.18%	+14.64%
50	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	0.62%	-0.52%	-34.34%

1–50 of 190

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+14.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: -0.7%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +12%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.57
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.8
卡瑪比率: +2.1
資訊比率: -1.37
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +22.5%
最差12個月: +4.9%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.29
產業分散度: +7.2%
偏態: +0.13
峰態: -0.12
上檔潛力: +4.22

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	190	US$3.3億	29	1QQQ 2SPY 3FTCB 主要持股2026-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.FTCB 4.BUFR 5.ACYN 6.RDVY 7.BIL 8.BUFQ 9.MSFT 10.NVDA
2026-03-31	186	US$2.9億	26	1QQQ 2SPY 3BIL 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.BIL 4.BUFR 5.FTCB 6.MSFT 7.NVDA 8.BUFQ 9.RDVY 10.AAPL
2025-12-31	187	US$2.8億	31	1QQQ 2SPY 3BIL 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.BIL 4.MSFT 5.FTCB 6.BUFR 7.RDVY 8.NVDA 9.AAPL 10.AMZN
2025-09-30	184	US$2.5億	38	1QQQ 2SPY 3BIL 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.BIL 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.BUFR 8.FTGS 9.TDIV 10.UPS
2025-06-30	168	US$2.2億	0	1QQQ 2SPY 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.MSFT 4.BIL 5.UPS 6.BUFR 7.FTGS 8.NVDA 9.TDIV 10.FTCB
2025-03-31	157	US$2.2億	0	1QQQ 2SPY 3BIL 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.BIL 4.BUFR 5.MSFT 6.UPS 7.AAPL 8.TDIV 9.FVD 10.FTGS
2024-12-31	163	US$2.2億	0	1QQQ 2SPY 3BIL 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.BIL 4.FIXD 5.UPS 6.BUFR 7.MSFT 8.FVD 9.AAPL 10.FTA
2024-09-30	145	US$2.0億	0	1QQQ 2BIL 3BILS 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.BIL 3.BILS 4.SPY 5.UPS 6.FIXD 7.FVD 8.MSFT 9.BUFR 10.FTA
2024-06-30	139	US$1.8億	0	1BIL 2QQQ 3BILS 主要持股2024-06-30 1.BIL 2.QQQ 3.BILS 4.SPY 5.UPS 6.MSFT 7.FIXD 8.FTA 9.FVD 10.FTCS
2024-03-31	114	US$1.6億	0	1BILS 2FIXD 3BIL 主要持股2024-03-31 1.BILS 2.FIXD 3.BIL 4.QQQ 5.UPS 6.LMBS 7.FVD 8.FTA 9.FTCS 10.MSFT
2023-12-31	108	US$1.5億	0	1BILS 2FIXD 3BIL 主要持股2023-12-31 1.BILS 2.FIXD 3.BIL 4.UPS 5.FTSM 6.QQQ 7.FVD 8.LMBS 9.FTA 10.FTCS
2023-09-30	112	US$1.4億	0	1BIL 2FIXD 3UPS 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.FIXD 3.UPS 4.BILS 5.FTA 6.LMBS 7.BUFR 8.QQQ 9.FVD 10.FTCS
2023-06-30	127	US$2.7億	—	1FIXD 2UPS 3FTSM 主要持股2023-06-30 1.FIXD 2.UPS 3.FTSM 4.FTA 5.FVD 6.LMBS 7.FTCS 8.FSIG 9.BIL 10.FTC
2023-03-31	102	US$1.2億	—	1FIXD 2BIL 3FTSM 主要持股2023-03-31 1.FIXD 2.BIL 3.FTSM 4.UPS 5.FTA 6.FVD 7.FTC 8.FTCS 9.FDT 10.FSIG
2022-12-31	96	US$9826.6萬	—	1FIXD 2BIL 3UPS 主要持股2022-12-31 1.FIXD 2.BIL 3.UPS 4.FTSM 5.FTA 6.FVD 7.LMBS 8.PG 9.FTCS 10.FDT

本季持股變動

Iams Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Ft Lad Autocall Bar INC ETF (ACYN); 清倉: Honeywell International INC (HON); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 清倉: Dupont De Nemours INC (6D8); 新建倉: .

Iams Wealth Management, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	+2.2%	NEW	新建倉
2	FIXD	First Trust Smith Opportunis	+0.8%	+142.36%	加碼
3	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.7%	+867.69%	加碼
4	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	+0.6%	+555.10%	加碼
5	AMD	Advanced Micro Devices	+0.5%	NEW	新建倉
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	-2.41%	減碼
7	✓		+0.4%	NEW	新建倉
8	✓		+0.4%	NEW	新建倉
9	✓		+0.4%	NEW	新建倉
10	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.3%	+15.42%	加碼
11	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.3%	+15.18%	加碼
12	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	+0.3%	+29.09%	加碼
13	TXN	Texas Instruments INC	+0.3%	NEW	新建倉
14	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	+0.2%	+34.58%	加碼
15	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+32.05%	加碼
16	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+18.51%	加碼
17	XYL	Xylem INC	+0.2%	NEW	新建倉
18	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	+15.33%	加碼
19	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+82.87%	加碼
20	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	+0.2%	-7.91%	減碼
21	NTES	Netease Inc-adr	+0.2%	+84.32%	加碼
22	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	NEW	新建倉
23	Q	Qnity Electronics INC	+0.2%	+14.64%	加碼
24	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	+0.2%	+21.99%	加碼
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+10.01%	加碼
26	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	+29.06%	加碼
27	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	+0.1%	+12.35%	加碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+20.68%	加碼
29	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+3.91%	加碼
30	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	0%	+8.48%	加碼
31	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	0%	-3.02%	減碼
32	AAPL	Apple INC	0%	+1.63%	加碼
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	+4.73%	加碼
34	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.2%	EXIT	清倉
35	ASML	ASML Holding N.V.	-0.2%	EXIT	清倉
36	TMUS	T-mobile US INC	-0.2%	EXIT	清倉
37	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	EXIT	清倉
38	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.3%	EXIT	清倉
39	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.3%	-18.89%	減碼
40	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.3%	-77.28%	減碼
41	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.3%	-31.18%	減碼
42	FISR	Ss Fi Sector Rotation	-0.4%	EXIT	清倉
43	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.4%	-83.10%	減碼
44	XLSR	Ss US Sector Rotation	-0.4%	-79.36%	減碼
45	6D8	Dupont De Nemours INC	-0.5%	EXIT	清倉
46	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.5%	-28.51%	減碼
47	AZN	AstraZeneca PLC	-0.5%	-34.34%	減碼
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-16.86%	減碼
49	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.8%	-16.79%	減碼
50	HON	Honeywell International INC	-0.8%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Iams Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Iams Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.3億，分佈在 190 個已申報部位之中。

Iams Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Iams Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1816.1萬 (5.5%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1154.6萬 (3.5%) 3. Ft Core Investment Grade ETF (FTCB) — US$819.8萬 (2.5%) 4. Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR) — US$796.9萬 (2.4%) 5. Ft Lad Autocall Bar INC ETF (ACYN) — US$724.7萬 (2.2%)

Iams Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Iams Wealth Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ft Lad Autocall Bar INC ETF (ACYN); 清倉: Honeywell International INC (HON); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 清倉: Dupont De Nemours INC (6D8); 新建倉:

Iams Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Iams Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 27.6% • Financials: 13.7% • Consumer Discretionary: 12.8% • Industrials: 10.4% • Communication Services: 9.8% • Health Care: 9.4%

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集中度: 5.31
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 41%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 ACYN
清倉 HON
減碼 BIL
-16.8%　-US$142.3萬
加碼 FIXD
+142.4%　US$294.7萬
加碼 VOOG
+867.7%　US$293.0萬
減碼 SPY
-16.9%　-US$55.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.47%	+0.39%	-2.41%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.48%	-0.74%	-16.86%
3	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投資等級公司債	2.47%	+0.25%	+29.09%
4	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	2.40%	+0.03%	+8.48%
5	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	ETF-其他	2.18%	+2.18%	NEW
6	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.13%	+0.33%	+15.42%
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.12%	-0.83%	-16.79%
8	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	1.98%	+0.14%	+12.35%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.91%	—	+1.54%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.90%	—	-7.51%
11	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.80%	+0.74%	+867.69%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.67%	+0.01%	+1.63%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.66%	+0.05%	+3.91%
14	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	1.51%	+0.79%	+142.36%
15	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	1.31%	+0.03%	-3.02%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.26%	—	+4.73%
17	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	1.20%	—	+12.23%
18	AFLG	First Trust Active Factor La	ETF-其他	1.19%	—	-3.34%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.17%	—	+1.95%
20	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.13%	+0.23%	+34.58%
21	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	1.12%	—	+13.88%
22	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	1.12%	+0.17%	+21.99%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.11%	+0.16%	+10.01%
24	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	1.09%	+0.33%	+15.18%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.03%	—	+10.45%
26	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	1.01%	—	-1.11%
27	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	0.99%	+0.19%	-7.91%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.99%	—	-4.70%
29	JHMB	John Hancock Mortgage-backed	ETF-其他	0.97%	—	+10.60%
30	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.96%	—	+17.66%
31	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.95%	-0.45%	-28.51%
32	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	ETF-其他	0.90%	—	+2.27%
33	JHMD	John Hancock Mf Dev Intl ETF	ETF-其他	0.87%	—	+12.03%
34	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.87%	—	+7.07%
35	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.86%	—	+2.98%
36	FTA	First Trust L C Val Alp	ETF-其他	0.83%	—	+4.45%
37	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	ETF-其他	0.82%	—	+17.04%
38	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.81%	—	-2.66%
39	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	0.79%	—	-0.89%
40	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.71%	—	+19.76%
41	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.70%	+0.22%	+32.05%
42	FEMB	First Trust Emerging Markets	ETF-新興市場	0.69%	—	-1.58%
43	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.68%	—	+15.19%
44	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.68%	—	+13.82%
45	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	0.66%	+0.56%	+555.10%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.64%	—	+0.62%
47	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.64%	—	-19.81%
48	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.63%	—	+25.94%
49	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	0.63%	+0.18%	+14.64%
50	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	0.62%	-0.52%	-34.34%

1–50 of 190

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+14.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: -0.7%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +12%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.57
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.8
卡瑪比率: +2.1
資訊比率: -1.37
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +22.5%
最差12個月: +4.9%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.29
產業分散度: +7.2%
偏態: +0.13
峰態: -0.12
上檔潛力: +4.22

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	190	US$3.3億	29	1QQQ 2SPY 3FTCB 主要持股2026-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.FTCB 4.BUFR 5.ACYN 6.RDVY 7.BIL 8.BUFQ 9.MSFT 10.NVDA
2026-03-31	186	US$2.9億	26	1QQQ 2SPY 3BIL 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.BIL 4.BUFR 5.FTCB 6.MSFT 7.NVDA 8.BUFQ 9.RDVY 10.AAPL
2025-12-31	187	US$2.8億	31	1QQQ 2SPY 3BIL 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.BIL 4.MSFT 5.FTCB 6.BUFR 7.RDVY 8.NVDA 9.AAPL 10.AMZN
2025-09-30	184	US$2.5億	38	1QQQ 2SPY 3BIL 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.BIL 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.BUFR 8.FTGS 9.TDIV 10.UPS
2025-06-30	168	US$2.2億	0	1QQQ 2SPY 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.MSFT 4.BIL 5.UPS 6.BUFR 7.FTGS 8.NVDA 9.TDIV 10.FTCB
2025-03-31	157	US$2.2億	0	1QQQ 2SPY 3BIL 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.BIL 4.BUFR 5.MSFT 6.UPS 7.AAPL 8.TDIV 9.FVD 10.FTGS
2024-12-31	163	US$2.2億	0	1QQQ 2SPY 3BIL 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.BIL 4.FIXD 5.UPS 6.BUFR 7.MSFT 8.FVD 9.AAPL 10.FTA
2024-09-30	145	US$2.0億	0	1QQQ 2BIL 3BILS 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.BIL 3.BILS 4.SPY 5.UPS 6.FIXD 7.FVD 8.MSFT 9.BUFR 10.FTA
2024-06-30	139	US$1.8億	0	1BIL 2QQQ 3BILS 主要持股2024-06-30 1.BIL 2.QQQ 3.BILS 4.SPY 5.UPS 6.MSFT 7.FIXD 8.FTA 9.FVD 10.FTCS
2024-03-31	114	US$1.6億	0	1BILS 2FIXD 3BIL 主要持股2024-03-31 1.BILS 2.FIXD 3.BIL 4.QQQ 5.UPS 6.LMBS 7.FVD 8.FTA 9.FTCS 10.MSFT
2023-12-31	108	US$1.5億	0	1BILS 2FIXD 3BIL 主要持股2023-12-31 1.BILS 2.FIXD 3.BIL 4.UPS 5.FTSM 6.QQQ 7.FVD 8.LMBS 9.FTA 10.FTCS
2023-09-30	112	US$1.4億	0	1BIL 2FIXD 3UPS 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.FIXD 3.UPS 4.BILS 5.FTA 6.LMBS 7.BUFR 8.QQQ 9.FVD 10.FTCS
2023-06-30	127	US$2.7億	—	1FIXD 2UPS 3FTSM 主要持股2023-06-30 1.FIXD 2.UPS 3.FTSM 4.FTA 5.FVD 6.LMBS 7.FTCS 8.FSIG 9.BIL 10.FTC
2023-03-31	102	US$1.2億	—	1FIXD 2BIL 3FTSM 主要持股2023-03-31 1.FIXD 2.BIL 3.FTSM 4.UPS 5.FTA 6.FVD 7.FTC 8.FTCS 9.FDT 10.FSIG
2022-12-31	96	US$9826.6萬	—	1FIXD 2BIL 3UPS 主要持股2022-12-31 1.FIXD 2.BIL 3.UPS 4.FTSM 5.FTA 6.FVD 7.LMBS 8.PG 9.FTCS 10.FDT

本季持股變動

Iams Wealth Management, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	+2.2%	NEW	新建倉
2	FIXD	First Trust Smith Opportunis	+0.8%	+142.36%	加碼
3	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.7%	+867.69%	加碼
4	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	+0.6%	+555.10%	加碼
5	AMD	Advanced Micro Devices	+0.5%	NEW	新建倉
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	-2.41%	減碼
7	✓		+0.4%	NEW	新建倉
8	✓		+0.4%	NEW	新建倉
9	✓		+0.4%	NEW	新建倉
10	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.3%	+15.42%	加碼
11	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.3%	+15.18%	加碼
12	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	+0.3%	+29.09%	加碼
13	TXN	Texas Instruments INC	+0.3%	NEW	新建倉
14	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	+0.2%	+34.58%	加碼
15	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+32.05%	加碼
16	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+18.51%	加碼
17	XYL	Xylem INC	+0.2%	NEW	新建倉
18	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	+15.33%	加碼
19	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+82.87%	加碼
20	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	+0.2%	-7.91%	減碼
21	NTES	Netease Inc-adr	+0.2%	+84.32%	加碼
22	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	NEW	新建倉
23	Q	Qnity Electronics INC	+0.2%	+14.64%	加碼
24	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	+0.2%	+21.99%	加碼
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+10.01%	加碼
26	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	+29.06%	加碼
27	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	+0.1%	+12.35%	加碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+20.68%	加碼
29	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+3.91%	加碼
30	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	0%	+8.48%	加碼
31	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	0%	-3.02%	減碼
32	AAPL	Apple INC	0%	+1.63%	加碼
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	+4.73%	加碼
34	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.2%	EXIT	清倉
35	ASML	ASML Holding N.V.	-0.2%	EXIT	清倉
36	TMUS	T-mobile US INC	-0.2%	EXIT	清倉
37	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	EXIT	清倉
38	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.3%	EXIT	清倉
39	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.3%	-18.89%	減碼
40	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.3%	-77.28%	減碼
41	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.3%	-31.18%	減碼
42	FISR	Ss Fi Sector Rotation	-0.4%	EXIT	清倉
43	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.4%	-83.10%	減碼
44	XLSR	Ss US Sector Rotation	-0.4%	-79.36%	減碼
45	6D8	Dupont De Nemours INC	-0.5%	EXIT	清倉
46	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.5%	-28.51%	減碼
47	AZN	AstraZeneca PLC	-0.5%	-34.34%	減碼
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-16.86%	減碼
49	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.8%	-16.79%	減碼
50	HON	Honeywell International INC	-0.8%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看