Highview Capital Management LLC/DE/ 13F 持倉總覽（101 檔）

CIK: 0001903786

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 101

Highview Capital Management LLC/DE/在最新一期 13F 報告中揭露了 101 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 25.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.34
持倉穩定性: 25.83
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.49
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.25

Highview Capital Management LLC/DE/ 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 39 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 101 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 62%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-1.6%　-US$249.6萬
加碼 QUAL
+31.9%　US$192.4萬
加碼 EQWL
+54.9%　US$198.4萬
加碼 IJH
+7.8%　US$141.9萬
加碼 CME
+471.6%　US$164.4萬
減碼 TSLA
-37.9%　-US$152.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.22%	—	+6.51%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.61%	-0.08%	+0.33%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.50%	+0.66%	+7.85%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.43%	-0.04%	+3.34%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.22%	-0.47%	-14.89%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.10%	—	+8.66%
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.25%	+0.77%	+31.94%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.22%	—	+6.94%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.77%	-0.80%	-1.60%
10	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	ETF-其他	2.13%	+0.76%	+54.91%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.11%	-0.23%	-2.21%
12	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	2.10%	—	+3.86%
13	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.96%	+0.24%	+8.27%
14	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	1.93%	+0.41%	+5.92%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.93%	-0.21%	+2.00%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.87%	-0.42%	-12.08%
17	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.80%	—	+4.73%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.71%	-0.21%	+0.15%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.51%	—	+4.71%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.38%	—	-13.93%
21	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	1.30%	+0.39%	+6.58%
22	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.25%	+0.21%	+4.82%
23	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	1.10%	+0.44%	+3.10%
24	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.04%	—	-2.53%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.00%	—	-1.13%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.00%	+0.36%	+8.14%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.98%	-0.15%	-2.25%
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.94%	—	+8.44%
29	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.90%	—	+3.05%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.89%	—	-23.66%
31	PCAR	Paccar INC	股票-工業	0.89%	+0.28%	+34.39%
32	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.84%	+0.84%	NEW
33	FIVE	Five Below	股票-循環性消費	0.83%	+0.18%	+2.89%
34	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.80%	—	+7.27%
35	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.80%	-0.48%	-37.29%
36	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.71%	+0.60%	+471.60%
37	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.70%	—	+9.47%
38	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.69%	+0.69%	NEW
39	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-醫療保健	0.68%	—	+7.75%
40	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.65%	—	+5.64%
41	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.65%	-0.25%	+1.94%
42	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.63%	—	+5.43%
43	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.62%	—	+1.90%
44	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.61%	—	+4.35%
45	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.61%	+0.51%	+389.47%
46	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工業	0.60%	-0.31%	-42.78%
47	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.60%	—	+3.17%
48	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.58%	-0.52%	-37.88%
49	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通訊服務	0.57%	-0.15%	-0.09%
50	XYL	Xylem INC	股票-工業	0.57%	—	-0.46%

1–50 of 101

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+23.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +2%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +18.7%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.23
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.2
卡瑪比率: +2.6
資訊比率: -0.16
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +35.7%
最差12個月: +8.5%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.54
產業分散度: +8.7%
偏態: +0.15
峰態: +0.82
上檔潛力: +4.68

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	101	US$2.8億	26	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.AAPL 5.VEA 6.NVDA 7.QUAL 8.GOOGL 9.MSFT 10.EQWL
2025-12-31	105	US$2.8億	20	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.IJH 5.VEA 6.NVDA 7.MSFT 8.GOOGL 9.QUAL 10.AVGO
2025-09-30	106	US$2.7億	49	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.AAPL 5.VEA 6.NVDA 7.MSFT 8.AMZN 9.GOOGL 10.AVGO
2025-06-30	106	US$2.6億	0	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.VEA 5.AAPL 6.MSFT 7.NVDA 8.QUAL 9.V 10.EQWL
2025-03-31	105	US$2.4億	0	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.AAPL 5.EEM 6.VEA 7.MSFT 8.V 9.QUAL 10.NVDA
2024-12-31	119	US$2.6億	0	1IVV 2AAPL 3IJH 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.IJH 4.SPY 5.VEA 6.MSFT 7.NVDA 8.QUAL 9.AMZN 10.V
2024-09-30	112	US$2.5億	0	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.AAPL 5.GLD 6.VEA 7.MSFT 8.NVDA 9.QUAL 10.LLY
2024-06-30	114	US$2.4億	0	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.AAPL 5.VEA 6.GLD 7.MSFT 8.NVDA 9.IVW 10.LLY
2024-03-31	114	US$2.2億	0	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.AAPL 5.VEA 6.GLD 7.VGSH 8.MSFT 9.LLY 10.V
2023-12-31	101	US$1.9億	0	1IVV 2IEI 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IEI 3.AAPL 4.VGSH 5.SPY 6.IJH 7.GLD 8.MSFT 9.VEA 10.V
2023-09-30	103	US$1.7億	0	1IVV 2IEI 3VGSH 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IEI 3.VGSH 4.AAPL 5.SPY 6.IJH 7.GLD 8.MSFT 9.VEA 10.V
2023-06-30	95	US$1.9億	0	1IEI 2IVV 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.IEI 2.IVV 3.AAPL 4.VGSH 5.IJH 6.GLD 7.SPY 8.MSFT 9.VEA 10.V
2023-03-31	97	US$1.7億	0	1IEI 2IVV 3UUP 主要持股2023-03-31 1.IEI 2.IVV 3.UUP 4.VGSH 5.AAPL 6.IJH 7.GLD 8.MSFT 9.VEA 10.SPY
2022-12-31	106	US$1.6億	0	1IEI 2IVV 3UUP 主要持股2022-12-31 1.IEI 2.IVV 3.UUP 4.VGSH 5.IJH 6.AAPL 7.VEA 8.MDY 9.SPY 10.MSFT
2022-09-30	96	US$1.3億	0	1SHY 2IVV 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.SHY 2.IVV 3.AAPL 4.SPY 5.UUP 6.IJH 7.IEF 8.MSFT 9.EFA 10.AMZN
2022-06-30	91	US$1.3億	0	1IVV 2SHY 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SHY 3.AAPL 4.SPY 5.IJH 6.MSFT 7.EFA 8.V 9.AMZN 10.VCSH
2022-03-31	106	US$1.6億	0	1IVV 2AAPL 3SPY 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.IJH 6.EFA 7.AMZN 8.QQQ 9.V 10.GOOGL
2021-12-31	104	US$1.5億	0	1IJH 2IVV 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IJH 2.IVV 3.AAPL 4.SPY 5.MSFT 6.QQQ 7.AMZN 8.MDY 9.VCSH 10.GOOGL

本季持股變動

Highview Capital Management LLC/DE/ 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 新建倉: Applied Materials INC (AMAT); 清倉: Ulta Beauty INC (ULTA); 新建倉: Kla CORP (KLAC); 清倉: Sofi Technologies INC (SOFI).

Highview Capital Management LLC/DE/ 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.8%	+31.94%	加碼
2	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	+0.8%	+54.91%	加碼
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.7%	+7.85%	加碼
4	CME	Cme Group INC	+0.6%	+471.60%	加碼
5	NEE	Nextera Energy INC	+0.5%	+389.47%	加碼
6	WDC	Western Digital CORP	+0.4%	+3.10%	加碼
7	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+0.4%	+5.92%	加碼
8	PWR	Quanta Services INC	+0.4%	+6.58%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+8.14%	加碼
10	PCAR	Paccar INC	+0.3%	+34.39%	加碼
11	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.2%	+8.27%	加碼
12	WMT	Walmart INC	+0.2%	+4.82%	加碼
13	FIVE	Five Below	+0.2%	+2.89%	加碼
14	AAPL	Apple INC	0%	+3.34%	加碼
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.33%	加碼
16	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-2.24%	減碼
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-2.25%	減碼
18	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.2%	-0.09%	減碼
19	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+2.00%	加碼
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.15%	加碼
21	TMUS	T-mobile US INC	-0.2%	-38.39%	減碼
22	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-2.21%	減碼
23	SNOW	Snowflake INC	-0.3%	+1.94%	加碼
24	GE	General Electric	-0.3%	-35.83%	減碼
25	HII	Huntington Ingalls Industrie	-0.3%	-42.78%	減碼
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-12.08%	減碼
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.5%	-14.89%	減碼
28	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.5%	-37.29%	減碼
29	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-37.88%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-1.60%	減碼
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
32	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
33	ULTA	Ulta Beauty INC	—	EXIT	清倉
34	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建倉
35	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清倉
36	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清倉
37	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清倉
38	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建倉
39	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
40	TPR	Tapestry INC	—	EXIT	清倉
41	SRE	Sempra	—	NEW	新建倉
42	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉
43	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建倉
44	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建倉
45	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
46	SCCO	Southern Copper CORP	—	EXIT	清倉
47	SBUX	Starbucks CORP	—	NEW	新建倉
48	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清倉
49	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
50	MMM	3m Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Highview Capital Management LLC/DE/ 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Highview Capital Management LLC/DE/ 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.8億，分佈在 101 個已申報部位之中。

Highview Capital Management LLC/DE/ 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Highview Capital Management LLC/DE/ 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1711.5萬 (6.2%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1544.5萬 (5.6%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1512.8萬 (5.5%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1494.9萬 (5.4%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1160.5萬 (4.2%)

Highview Capital Management LLC/DE/ 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Highview Capital Management LLC/DE/ 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 12 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 新建倉: Applied Materials INC (AMAT); 清倉: Ulta Beauty INC (ULTA); 新建倉: Kla CORP (KLAC); 清倉: Sofi Technologies INC (SOFI)

Highview Capital Management LLC/DE/ 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Highview Capital Management LLC/DE/ 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.0% • Communication Services: 11.0% • Consumer Discretionary: 10.9% • Financials: 10.9% • Health Care: 9.5% • Industrials: 9.4%

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US$2.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 101

Highview Capital Management LLC/DE/在最新一期 13F 報告中揭露了 101 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 25.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.34
持倉穩定性: 25.83
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.49
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.25

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 62%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-1.6%　-US$249.6萬
加碼 QUAL
+31.9%　US$192.4萬
加碼 EQWL
+54.9%　US$198.4萬
加碼 IJH
+7.8%　US$141.9萬
加碼 CME
+471.6%　US$164.4萬
減碼 TSLA
-37.9%　-US$152.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.22%	—	+6.51%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.61%	-0.08%	+0.33%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.50%	+0.66%	+7.85%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.43%	-0.04%	+3.34%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.22%	-0.47%	-14.89%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.10%	—	+8.66%
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.25%	+0.77%	+31.94%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.22%	—	+6.94%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.77%	-0.80%	-1.60%
10	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	ETF-其他	2.13%	+0.76%	+54.91%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.11%	-0.23%	-2.21%
12	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	2.10%	—	+3.86%
13	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.96%	+0.24%	+8.27%
14	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	1.93%	+0.41%	+5.92%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.93%	-0.21%	+2.00%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.87%	-0.42%	-12.08%
17	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.80%	—	+4.73%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.71%	-0.21%	+0.15%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.51%	—	+4.71%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.38%	—	-13.93%
21	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	1.30%	+0.39%	+6.58%
22	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.25%	+0.21%	+4.82%
23	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	1.10%	+0.44%	+3.10%
24	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.04%	—	-2.53%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.00%	—	-1.13%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.00%	+0.36%	+8.14%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.98%	-0.15%	-2.25%
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.94%	—	+8.44%
29	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.90%	—	+3.05%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.89%	—	-23.66%
31	PCAR	Paccar INC	股票-工業	0.89%	+0.28%	+34.39%
32	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.84%	+0.84%	NEW
33	FIVE	Five Below	股票-循環性消費	0.83%	+0.18%	+2.89%
34	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.80%	—	+7.27%
35	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.80%	-0.48%	-37.29%
36	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.71%	+0.60%	+471.60%
37	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.70%	—	+9.47%
38	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.69%	+0.69%	NEW
39	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-醫療保健	0.68%	—	+7.75%
40	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.65%	—	+5.64%
41	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.65%	-0.25%	+1.94%
42	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.63%	—	+5.43%
43	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.62%	—	+1.90%
44	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.61%	—	+4.35%
45	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.61%	+0.51%	+389.47%
46	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工業	0.60%	-0.31%	-42.78%
47	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.60%	—	+3.17%
48	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.58%	-0.52%	-37.88%
49	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通訊服務	0.57%	-0.15%	-0.09%
50	XYL	Xylem INC	股票-工業	0.57%	—	-0.46%

1–50 of 101

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+23.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +2%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +18.7%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.23
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.2
卡瑪比率: +2.6
資訊比率: -0.16
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +35.7%
最差12個月: +8.5%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.54
產業分散度: +8.7%
偏態: +0.15
峰態: +0.82
上檔潛力: +4.68

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	101	US$2.8億	26	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.AAPL 5.VEA 6.NVDA 7.QUAL 8.GOOGL 9.MSFT 10.EQWL
2025-12-31	105	US$2.8億	20	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.IJH 5.VEA 6.NVDA 7.MSFT 8.GOOGL 9.QUAL 10.AVGO
2025-09-30	106	US$2.7億	49	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.AAPL 5.VEA 6.NVDA 7.MSFT 8.AMZN 9.GOOGL 10.AVGO
2025-06-30	106	US$2.6億	0	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.VEA 5.AAPL 6.MSFT 7.NVDA 8.QUAL 9.V 10.EQWL
2025-03-31	105	US$2.4億	0	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.AAPL 5.EEM 6.VEA 7.MSFT 8.V 9.QUAL 10.NVDA
2024-12-31	119	US$2.6億	0	1IVV 2AAPL 3IJH 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.IJH 4.SPY 5.VEA 6.MSFT 7.NVDA 8.QUAL 9.AMZN 10.V
2024-09-30	112	US$2.5億	0	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.AAPL 5.GLD 6.VEA 7.MSFT 8.NVDA 9.QUAL 10.LLY
2024-06-30	114	US$2.4億	0	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.AAPL 5.VEA 6.GLD 7.MSFT 8.NVDA 9.IVW 10.LLY
2024-03-31	114	US$2.2億	0	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.AAPL 5.VEA 6.GLD 7.VGSH 8.MSFT 9.LLY 10.V
2023-12-31	101	US$1.9億	0	1IVV 2IEI 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IEI 3.AAPL 4.VGSH 5.SPY 6.IJH 7.GLD 8.MSFT 9.VEA 10.V
2023-09-30	103	US$1.7億	0	1IVV 2IEI 3VGSH 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IEI 3.VGSH 4.AAPL 5.SPY 6.IJH 7.GLD 8.MSFT 9.VEA 10.V
2023-06-30	95	US$1.9億	0	1IEI 2IVV 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.IEI 2.IVV 3.AAPL 4.VGSH 5.IJH 6.GLD 7.SPY 8.MSFT 9.VEA 10.V
2023-03-31	97	US$1.7億	0	1IEI 2IVV 3UUP 主要持股2023-03-31 1.IEI 2.IVV 3.UUP 4.VGSH 5.AAPL 6.IJH 7.GLD 8.MSFT 9.VEA 10.SPY
2022-12-31	106	US$1.6億	0	1IEI 2IVV 3UUP 主要持股2022-12-31 1.IEI 2.IVV 3.UUP 4.VGSH 5.IJH 6.AAPL 7.VEA 8.MDY 9.SPY 10.MSFT
2022-09-30	96	US$1.3億	0	1SHY 2IVV 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.SHY 2.IVV 3.AAPL 4.SPY 5.UUP 6.IJH 7.IEF 8.MSFT 9.EFA 10.AMZN
2022-06-30	91	US$1.3億	0	1IVV 2SHY 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SHY 3.AAPL 4.SPY 5.IJH 6.MSFT 7.EFA 8.V 9.AMZN 10.VCSH
2022-03-31	106	US$1.6億	0	1IVV 2AAPL 3SPY 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.IJH 6.EFA 7.AMZN 8.QQQ 9.V 10.GOOGL
2021-12-31	104	US$1.5億	0	1IJH 2IVV 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IJH 2.IVV 3.AAPL 4.SPY 5.MSFT 6.QQQ 7.AMZN 8.MDY 9.VCSH 10.GOOGL

本季持股變動

Highview Capital Management LLC/DE/ 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.8%	+31.94%	加碼
2	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	+0.8%	+54.91%	加碼
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.7%	+7.85%	加碼
4	CME	Cme Group INC	+0.6%	+471.60%	加碼
5	NEE	Nextera Energy INC	+0.5%	+389.47%	加碼
6	WDC	Western Digital CORP	+0.4%	+3.10%	加碼
7	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+0.4%	+5.92%	加碼
8	PWR	Quanta Services INC	+0.4%	+6.58%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+8.14%	加碼
10	PCAR	Paccar INC	+0.3%	+34.39%	加碼
11	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.2%	+8.27%	加碼
12	WMT	Walmart INC	+0.2%	+4.82%	加碼
13	FIVE	Five Below	+0.2%	+2.89%	加碼
14	AAPL	Apple INC	0%	+3.34%	加碼
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.33%	加碼
16	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-2.24%	減碼
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-2.25%	減碼
18	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.2%	-0.09%	減碼
19	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+2.00%	加碼
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.15%	加碼
21	TMUS	T-mobile US INC	-0.2%	-38.39%	減碼
22	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-2.21%	減碼
23	SNOW	Snowflake INC	-0.3%	+1.94%	加碼
24	GE	General Electric	-0.3%	-35.83%	減碼
25	HII	Huntington Ingalls Industrie	-0.3%	-42.78%	減碼
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-12.08%	減碼
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.5%	-14.89%	減碼
28	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.5%	-37.29%	減碼
29	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-37.88%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-1.60%	減碼
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
32	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
33	ULTA	Ulta Beauty INC	—	EXIT	清倉
34	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建倉
35	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清倉
36	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清倉
37	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清倉
38	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建倉
39	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
40	TPR	Tapestry INC	—	EXIT	清倉
41	SRE	Sempra	—	NEW	新建倉
42	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉
43	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建倉
44	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建倉
45	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
46	SCCO	Southern Copper CORP	—	EXIT	清倉
47	SBUX	Starbucks CORP	—	NEW	新建倉
48	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清倉
49	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
50	MMM	3m Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看