B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001964810

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 174

B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 174 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 31.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.74
持倉穩定性: 31.08
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.75
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.01

B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.044——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 174 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 COST
+127.0%　US$808.0萬
加碼 SPTM
+25.2%　US$929.8萬
減碼 IEMG
-47.8%　-US$305.7萬
加碼 VXUS
+21.3%　US$296.5萬
減碼 VOO
-1.6%　-US$136.2萬
減碼 SCHF
-41.6%　-US$180.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	17.05%	+2.37%	+25.15%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.23%	-0.64%	-1.60%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.68%	+0.78%	+21.26%
4	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	3.98%	+2.41%	+127.00%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.77%	+0.15%	+12.62%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.30%	—	-1.42%
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.22%	-0.30%	-4.93%
8	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	2.18%	+2.18%	NEW
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.01%	-0.18%	+2.87%
10	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	1.90%	-0.30%	-8.21%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.84%	-0.43%	-10.52%
12	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.69%	—	+7.55%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.49%	+0.07%	+16.43%
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.44%	—	+1.70%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.32%	-0.56%	-5.39%
16	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.25%	—	+3.81%
17	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	1.25%	-0.17%	-7.72%
18	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	ETF-其他	1.14%	—	-6.22%
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.10%	-1.00%	-47.82%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.03%	-0.22%	-5.44%
21	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.03%	—	+3.46%
22	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.01%	-0.28%	-2.10%
23	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	1.01%	+0.11%	+3.92%
24	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公債	0.97%	—	+8.09%
25	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	ETF-其他	0.96%	—	-6.47%
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.90%	-0.32%	-20.10%
27	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
28	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.88%	-0.26%	-11.69%
29	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-其他	0.87%	—	-6.13%
30	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.84%	—	+4.19%
31	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.83%	-0.59%	-41.61%
32	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.80%	—	+4.08%
33	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	ETF-其他	0.73%	—	-6.47%
34	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	ETF-其他	0.71%	+0.27%	+55.88%
35	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.70%	—	+8.89%
36	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
37	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	ETF-其他	0.68%	+0.22%	+63.00%
38	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	ETF-其他	0.64%	+0.64%	NEW
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.62%	—	-3.46%
40	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.60%	+0.15%	+26.55%
41	SEPZ	Trueshares Struc Out Sep ETF	ETF-其他	0.58%	—	-5.63%
42	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.58%	—	+8.21%
43	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	ETF-其他	0.57%	—	-5.01%
44	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
45	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	0.54%	—	-12.70%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.50%	—	-4.38%
47	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	—	+1.82%
48	SVOL	Simplify Volatility Premium	ETF-其他	0.47%	—	+6.49%
49	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.46%	—	-8.01%
50	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.44%	—	-3.18%

1–50 of 174

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+16.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -7%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.71
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.16
資訊比率: -0.97
追蹤誤差: +3.8%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30.6%
最差12個月: +8.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.33
產業分散度: +11.6%
偏態: +0.17
峰態: -0.11
上檔潛力: +4.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	174	US$3.3億	31	1SPTM 2VOO 3VXUS 主要持股2026-03-31 1.SPTM 2.VOO 3.VXUS 4.COST 5.SPYM 6.IVE 7.DYNF 8.CORO 9.IVW 10.SIXO
2025-12-31	173	US$3.2億	61	1SPTM 2VOO 3VXUS 主要持股2025-12-31 1.SPTM 2.VOO 3.VXUS 4.SPYM 5.DYNF 6.IVE 7.NVDA 8.SIXO 9.IVW 10.IEMG
2025-09-30	195	US$4.2億	72	1VOO 2SPTM 3SPYM 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.SPTM 3.SPYM 4.VXUS 5.SIXP 6.IWY 7.MSFT 8.NVDA 9.DECW 10.SEPW
2025-06-30	188	US$4.0億	0	1SPTM 2VOO 3SPYM 主要持股2025-06-30 1.SPTM 2.VOO 3.SPYM 4.COST 5.VXUS 6.IWY 7.SIXO 8.DECW 9.MSFT 10.JANW
2025-03-31	172	US$3.4億	0	1VOO 2VTI 3SPYM 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VTI 3.SPYM 4.COST 5.VXUS 6.SIXO 7.IWY 8.ICLO 9.DECW 10.JANW
2024-12-31	178	US$3.6億	0	1VTI 2VOO 3SPYM 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VOO 3.SPYM 4.COST 5.IWY 6.SIXO 7.VXUS 8.ICLO 9.DECW 10.JANW
2024-09-30	206	US$5.0億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.BRK-B 7.VTI 8.META 9.AVGO 10.SIXD
2024-06-30	167	US$3.9億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.JPM 7.META 8.BRK-B 9.SIXD 10.XOM
2024-03-31	122	US$2.6億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.AVGO 6.GOOGL 7.BRK-B 8.META 9.CMA 10.JPM
2023-12-31	241	US$5.2億	0	1MSFT 2VTI 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.VTI 3.AAPL 4.SPYM 5.VOO 6.IVV 7.AMZN 8.IWY 9.NVDA 10.BILZ
2023-09-30	234	US$4.6億	0	1MSFT 2SPYM 3VTI 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.SPYM 3.VTI 4.AAPL 5.IVV 6.VOO 7.AMZN 8.NVDA 9.IWY 10.GOOGL
2023-06-30	239	US$4.7億	0	1MSFT 2SPYM 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.SPYM 3.AAPL 4.IVV 5.VOO 6.VTI 7.AMZN 8.SGOV 9.NVDA 10.MA
2023-03-31	227	US$4.3億	0	1SPYM 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.MSFT 3.AAPL 4.IVV 5.VOO 6.AMZN 7.XOM 8.CVX 9.VTI 10.MA
2022-12-31	210	US$3.9億	0	1SPYM 2MSFT 3VOO 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.MSFT 3.VOO 4.IVV 5.AAPL 6.AMZN 7.XOM 8.CVX 9.MA 10.EMR

本季持股變動

B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清倉: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建倉: Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF (SCEP); 清倉: Trueshares Quartly B Hdg ETF (QBER); 新建倉: Sterling Cap Ms Income ETF (SCMC).

B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+2.4%	+127.00%	加碼
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+2.4%	+25.15%	加碼
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.8%	+21.26%	加碼
4	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	+0.3%	+55.88%	加碼
5	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	+0.2%	+63.00%	加碼
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+12.62%	加碼
7	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+26.55%	加碼
8	CMI	Cummins INC	+0.1%	+50.64%	加碼
9	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.1%	+3.92%	加碼
10	AAPL	Apple INC	+0.1%	+16.43%	加碼
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.2%	-66.69%	減碼
12	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	-0.2%	-49.16%	減碼
13	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	-0.2%	-7.72%	減碼
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+2.87%	加碼
15	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	-0.2%	-33.44%	減碼
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-5.44%	減碼
17	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.3%	-11.69%	減碼
18	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-2.10%	減碼
19	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	-0.3%	-8.21%	減碼
20	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-4.93%	減碼
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-20.10%	減碼
22	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.3%	-82.71%	減碼
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-10.52%	減碼
24	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.5%	-77.09%	減碼
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-5.39%	減碼
26	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.6%	-41.61%	減碼
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	-1.60%	減碼
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1%	-47.82%	減碼
29	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉
31	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	—	NEW	新建倉
32	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	—	EXIT	清倉
33	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	—	NEW	新建倉
34	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	—	NEW	新建倉
35	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
36	HIGH	Simplify Enhanced Income ETF	—	EXIT	清倉
37	PAYM	Ts S&p Autocal Dfns INC ETF	—	NEW	新建倉
38	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清倉
39	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
40	AUGZ	Ts Str Outcome Aug ETF	—	NEW	新建倉
41	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建倉
42	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建倉
43	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清倉
44	HBNC	Horizon Bancorp Inc/in	—	NEW	新建倉
45	GPC	Genuine Parts Co	—	NEW	新建倉
46	DIV	Global X Superdividend Use	—	EXIT	清倉
47	SPLS	Pimco US Stck Actv Bond ETF	—	NEW	新建倉
48	ONEH	Trueshares Equity Hedge ETF	—	NEW	新建倉
49	BBSGX	Sterling Cap Shrt Dur Bd-ins	—	NEW	新建倉
50	PAYH	Trueshres S&p Atclble Hi ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.3億，分佈在 174 個已申報部位之中。

B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$5593.7萬 (17.1%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2045.0萬 (6.2%) 3. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$1534.9萬 (4.7%) 4. Costco Wholesale CORP (COST) — US$1305.8萬 (4.0%) 5. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1236.1萬 (3.8%)

B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 16 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清倉: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建倉: Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF (SCEP); 清倉: Trueshares Quartly B Hdg ETF (QBER); 新建倉: Sterling Cap Ms Income ETF (SCMC)

B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.7% • Consumer Staples: 25.1% • Consumer Discretionary: 14.3% • Communication Services: 9.7% • Financials: 4.9% • Health Care: 3.4%

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B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 174 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 31.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.74
持倉穩定性: 31.08
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.75
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.01

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 COST
+127.0%　US$808.0萬
加碼 SPTM
+25.2%　US$929.8萬
減碼 IEMG
-47.8%　-US$305.7萬
加碼 VXUS
+21.3%　US$296.5萬
減碼 VOO
-1.6%　-US$136.2萬
減碼 SCHF
-41.6%　-US$180.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	17.05%	+2.37%	+25.15%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.23%	-0.64%	-1.60%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.68%	+0.78%	+21.26%
4	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	3.98%	+2.41%	+127.00%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.77%	+0.15%	+12.62%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.30%	—	-1.42%
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.22%	-0.30%	-4.93%
8	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	2.18%	+2.18%	NEW
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.01%	-0.18%	+2.87%
10	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	1.90%	-0.30%	-8.21%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.84%	-0.43%	-10.52%
12	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.69%	—	+7.55%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.49%	+0.07%	+16.43%
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.44%	—	+1.70%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.32%	-0.56%	-5.39%
16	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.25%	—	+3.81%
17	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	1.25%	-0.17%	-7.72%
18	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	ETF-其他	1.14%	—	-6.22%
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.10%	-1.00%	-47.82%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.03%	-0.22%	-5.44%
21	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.03%	—	+3.46%
22	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.01%	-0.28%	-2.10%
23	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	1.01%	+0.11%	+3.92%
24	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公債	0.97%	—	+8.09%
25	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	ETF-其他	0.96%	—	-6.47%
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.90%	-0.32%	-20.10%
27	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
28	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.88%	-0.26%	-11.69%
29	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-其他	0.87%	—	-6.13%
30	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.84%	—	+4.19%
31	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.83%	-0.59%	-41.61%
32	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.80%	—	+4.08%
33	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	ETF-其他	0.73%	—	-6.47%
34	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	ETF-其他	0.71%	+0.27%	+55.88%
35	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.70%	—	+8.89%
36	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
37	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	ETF-其他	0.68%	+0.22%	+63.00%
38	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	ETF-其他	0.64%	+0.64%	NEW
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.62%	—	-3.46%
40	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.60%	+0.15%	+26.55%
41	SEPZ	Trueshares Struc Out Sep ETF	ETF-其他	0.58%	—	-5.63%
42	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.58%	—	+8.21%
43	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	ETF-其他	0.57%	—	-5.01%
44	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
45	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	0.54%	—	-12.70%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.50%	—	-4.38%
47	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	—	+1.82%
48	SVOL	Simplify Volatility Premium	ETF-其他	0.47%	—	+6.49%
49	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.46%	—	-8.01%
50	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.44%	—	-3.18%

1–50 of 174

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+16.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -7%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.71
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.16
資訊比率: -0.97
追蹤誤差: +3.8%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30.6%
最差12個月: +8.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.33
產業分散度: +11.6%
偏態: +0.17
峰態: -0.11
上檔潛力: +4.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	174	US$3.3億	31	1SPTM 2VOO 3VXUS 主要持股2026-03-31 1.SPTM 2.VOO 3.VXUS 4.COST 5.SPYM 6.IVE 7.DYNF 8.CORO 9.IVW 10.SIXO
2025-12-31	173	US$3.2億	61	1SPTM 2VOO 3VXUS 主要持股2025-12-31 1.SPTM 2.VOO 3.VXUS 4.SPYM 5.DYNF 6.IVE 7.NVDA 8.SIXO 9.IVW 10.IEMG
2025-09-30	195	US$4.2億	72	1VOO 2SPTM 3SPYM 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.SPTM 3.SPYM 4.VXUS 5.SIXP 6.IWY 7.MSFT 8.NVDA 9.DECW 10.SEPW
2025-06-30	188	US$4.0億	0	1SPTM 2VOO 3SPYM 主要持股2025-06-30 1.SPTM 2.VOO 3.SPYM 4.COST 5.VXUS 6.IWY 7.SIXO 8.DECW 9.MSFT 10.JANW
2025-03-31	172	US$3.4億	0	1VOO 2VTI 3SPYM 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VTI 3.SPYM 4.COST 5.VXUS 6.SIXO 7.IWY 8.ICLO 9.DECW 10.JANW
2024-12-31	178	US$3.6億	0	1VTI 2VOO 3SPYM 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VOO 3.SPYM 4.COST 5.IWY 6.SIXO 7.VXUS 8.ICLO 9.DECW 10.JANW
2024-09-30	206	US$5.0億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.BRK-B 7.VTI 8.META 9.AVGO 10.SIXD
2024-06-30	167	US$3.9億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.JPM 7.META 8.BRK-B 9.SIXD 10.XOM
2024-03-31	122	US$2.6億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.AVGO 6.GOOGL 7.BRK-B 8.META 9.CMA 10.JPM
2023-12-31	241	US$5.2億	0	1MSFT 2VTI 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.VTI 3.AAPL 4.SPYM 5.VOO 6.IVV 7.AMZN 8.IWY 9.NVDA 10.BILZ
2023-09-30	234	US$4.6億	0	1MSFT 2SPYM 3VTI 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.SPYM 3.VTI 4.AAPL 5.IVV 6.VOO 7.AMZN 8.NVDA 9.IWY 10.GOOGL
2023-06-30	239	US$4.7億	0	1MSFT 2SPYM 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.SPYM 3.AAPL 4.IVV 5.VOO 6.VTI 7.AMZN 8.SGOV 9.NVDA 10.MA
2023-03-31	227	US$4.3億	0	1SPYM 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.MSFT 3.AAPL 4.IVV 5.VOO 6.AMZN 7.XOM 8.CVX 9.VTI 10.MA
2022-12-31	210	US$3.9億	0	1SPYM 2MSFT 3VOO 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.MSFT 3.VOO 4.IVV 5.AAPL 6.AMZN 7.XOM 8.CVX 9.MA 10.EMR

本季持股變動

B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+2.4%	+127.00%	加碼
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+2.4%	+25.15%	加碼
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.8%	+21.26%	加碼
4	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	+0.3%	+55.88%	加碼
5	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	+0.2%	+63.00%	加碼
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+12.62%	加碼
7	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+26.55%	加碼
8	CMI	Cummins INC	+0.1%	+50.64%	加碼
9	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.1%	+3.92%	加碼
10	AAPL	Apple INC	+0.1%	+16.43%	加碼
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.2%	-66.69%	減碼
12	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	-0.2%	-49.16%	減碼
13	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	-0.2%	-7.72%	減碼
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+2.87%	加碼
15	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	-0.2%	-33.44%	減碼
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-5.44%	減碼
17	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.3%	-11.69%	減碼
18	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-2.10%	減碼
19	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	-0.3%	-8.21%	減碼
20	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-4.93%	減碼
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-20.10%	減碼
22	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.3%	-82.71%	減碼
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-10.52%	減碼
24	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.5%	-77.09%	減碼
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-5.39%	減碼
26	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.6%	-41.61%	減碼
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	-1.60%	減碼
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1%	-47.82%	減碼
29	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉
31	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	—	NEW	新建倉
32	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	—	EXIT	清倉
33	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	—	NEW	新建倉
34	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	—	NEW	新建倉
35	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
36	HIGH	Simplify Enhanced Income ETF	—	EXIT	清倉
37	PAYM	Ts S&p Autocal Dfns INC ETF	—	NEW	新建倉
38	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清倉
39	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
40	AUGZ	Ts Str Outcome Aug ETF	—	NEW	新建倉
41	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建倉
42	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建倉
43	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清倉
44	HBNC	Horizon Bancorp Inc/in	—	NEW	新建倉
45	GPC	Genuine Parts Co	—	NEW	新建倉
46	DIV	Global X Superdividend Use	—	EXIT	清倉
47	SPLS	Pimco US Stck Actv Bond ETF	—	NEW	新建倉
48	ONEH	Trueshares Equity Hedge ETF	—	NEW	新建倉
49	BBSGX	Sterling Cap Shrt Dur Bd-ins	—	NEW	新建倉
50	PAYH	Trueshres S&p Atclble Hi ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看