CIK: 0002095373
申報總市值
US$3.3億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 30
Guardian Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 30 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 5.5%。
Guardian Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.066——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 30 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.00），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 DFGX
+14.8% US$296.1萬
減碼 DFUS
+4.1% -US$18.1萬
加碼 DFNM
+25.9% US$180.9萬
加碼 DFSD
+10.5% US$201.9萬
加碼 VDE
-9.5% US$138.3萬
減碼 DISV
-6.4% -US$24.0萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 12.40% | -0.23% | -1.36% | |
| 2 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 10.70% | -0.54% | +4.06% | |
| 3 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 7.35% | -0.13% | +0.61% | |
| 4 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 7.30% | -0.02% | +3.65% | |
| 5 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 7.13% | +0.61% | +14.81% | |
| 6 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 6.76% | -0.07% | -1.29% | |
| 7 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 6.52% | +0.34% | +10.52% | |
| 8 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 5.17% | +0.21% | +9.88% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.17% | -0.21% | -7.07% | |
| 10 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.92% | -0.06% | +0.81% | |
| 11 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 3.76% | -0.15% | -5.26% | |
| 12 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 3.72% | -0.19% | -4.28% | |
| 13 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.70% | -0.24% | -6.44% | |
| 14 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.69% | -0.14% | -2.81% | |
| 15 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 2.72% | +0.45% | +25.94% | |
| 16 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.69% | +0.22% | +14.54% | |
| 17 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 2.14% | +0.34% | -9.53% | |
| 18 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.83% | -0.17% | -12.82% | |
| 19 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 1.65% | -0.06% | -7.44% | |
| 20 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.11% | +1.18% | |
| 21 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 22 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | -7.66% | |
| 23 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.16% | -33.50% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.09% | -0.02% | +3.10% | |
| 25 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.08% | — | +2.47% | |
| 26 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.08% | +0.01% | -0.29% | |
| 27 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.08% | — | -0.71% | |
| 28 | GPN | Global Payments INC | 股票-工業 | 0.07% | -0.02% | +0.39% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.07% | -0.01% | -0.63% | |
| 30 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.06% | — | -9.21% |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的50%）計算
Guardian Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Danaher CORP (DHR); 加碼: Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX) — 股數 +14.81%; 加碼: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — 股數 +4.06%; 加碼: Dimensional National Muni Bd (DFNM) — 股數 +25.94%; 加碼: Dimensional Short Duration (DFSD) — 股數 +10.52%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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