CIK: 0002095373
申報總市值
US$3.6億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 30
Guardian Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 30 項持股,申報期為 2026-06-30,總持股市值約為 US$3.6億,季度換手率為 9.4%。
Guardian Wealth Management, LLC 目前揭露的持股,Herfindahl 集中度指數為 0.068——換算下來相當於約 15 個等權重部位,明顯低於其實際揭露的 30 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位,而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致(變異係數為 1.04),顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位,而非大幅加碼新建倉的部位(傾斜幅度為 2.8 個百分點)——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%;其餘部分(例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型)尚未納入板塊分類範圍。
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加碼 DFUS
-0.5% US$527.8萬
減碼 VDE
-6.9% -US$135.9萬
加碼 DFAS
-0.6% US$364.1萬
減碼 IAU
+3.5% -US$74.2萬
加碼 DFUV
-2.3% US$447.0萬
減碼 DFIV
-0.5% US$11.5萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 12.71% | +0.31% | -2.27% | |
| 2 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 11.37% | +0.67% | -0.51% | |
| 3 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 7.81% | +0.46% | -0.63% | |
| 4 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 7.41% | +0.11% | +0.79% | |
| 5 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 7.32% | +0.19% | +8.61% | |
| 6 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 6.91% | +0.15% | -1.28% | |
| 7 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 6.55% | +0.03% | +8.92% | |
| 8 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 5.13% | -0.04% | +7.44% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.88% | -0.29% | -0.49% | |
| 10 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.87% | -0.05% | +0.90% | |
| 11 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 3.86% | +0.10% | -6.96% | |
| 12 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 3.84% | +0.12% | -5.80% | |
| 13 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.51% | -0.18% | +0.08% | |
| 14 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.41% | -0.29% | -0.91% | |
| 15 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 2.68% | -0.04% | +5.95% | |
| 16 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.47% | -0.22% | -0.28% | |
| 17 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.54% | -6.89% | |
| 18 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.11% | -0.22% | |
| 19 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.48% | -0.35% | +3.46% | |
| 20 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.07% | +3.65% | |
| 21 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.31% | -0.06% | -8.55% | |
| 22 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | -8.84% | |
| 23 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | +7.80% | |
| 24 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | +8.00% | |
| 25 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.08% | — | +2.25% | |
| 27 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工業 | 0.07% | — | +0.36% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.07% | — | -10.02% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.07% | -0.01% | -0.48% | |
| 30 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.06% | — | +0.56% |
Q3 2026績效
+3.1%
近4個季度績效
+6%
Guardian Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動: 新建倉: Colgate-palmolive Co (CL); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 減碼: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — 股數 -0.51%; 減碼: Vanguard Energy ETF (VDE) — 股數 -6.89%; 減碼: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — 股數 -0.63%.
Guardian Wealth Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示,過去 6 個月年化報酬率為 12.4%,跑輸 S&P 500 2.7 個百分點;貝塔係數為 0.61(波動性低於大盤),季度勝率為 50%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有,其中 42.3% 集中於Health Care。
過去兩個季度,該機構持續加碼 DFGX(+US$554.3萬,現達 US$2609.9萬),同時減碼 IAU(-US$101.5萬,仍持有 US$529.1萬)。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/guardian-wealth-management-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get guardian-wealth-management-llc完整 API 與 MCP 文件 →