Balasa Dinverno & Foltz LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001308757

分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$15.8億

申報季度: 2022-09-30 · 持股檔數: 336

BALASA DINVERNO & FOLTZ LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 336 項持股，申報期為 2022-09-30，總持股市值約為 US$15.8億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.26
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 59.49
多樣化: 100
倉位均衡度: 62.07

Balasa Dinverno & Foltz LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.046——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 336 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.79），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 336 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	14.27%	—	-0.29%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	7.61%	—	-1.70%
3	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	6.71%	—	+3.58%
4	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	5.03%	—	+1.85%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.64%	—	-2.87%
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.51%	—	+1.01%
7	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	3.44%	—	-1.21%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.33%	—	+0.31%
9	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.29%	—	-2.11%
10	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	3.22%	—	-0.12%
11	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	3.04%	—	+50.86%
12	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.89%	—	+14.11%
13	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.78%	—	+61.24%
14	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.77%	—	+42.71%
15	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.07%	—	-0.27%
16	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.96%	—	-7.74%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.72%	—	+8.47%
18	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	1.49%	—	-5.27%
19	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.12%	—	+20.92%
20	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.06%	—	+46.27%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.04%	—	+3.19%
22	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.86%	—	—
23	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.66%	—	-4.84%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.54%	—	+1817.18%
25	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.51%	—	-16.83%
26	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.49%	—	+3.39%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.44%	—	+23.00%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.42%	—	-0.53%
29	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.36%	—	+390.60%
30	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.35%	—	-3.46%
31	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.34%	—	-6.05%
32	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	0.34%	—	-2.69%
33	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.33%	—	+337.23%
34	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.32%	—	+2.45%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.31%	—	-3.89%
36	MET	Metlife INC	股票-金融	0.30%	—	-2.11%
37	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.30%	—	+13.48%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.30%	—	+2.90%
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.29%	—	—
40	UNM	Unum Group	股票-金融	0.26%	—	+14.20%
41	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.25%	—	-8.96%
42	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.23%	—	-10.21%
43	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.23%	—	-0.83%
44	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.23%	—	+23.59%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.22%	—	-0.23%
46	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.22%	—	+7.33%
47	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.21%	—	+2.74%
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.20%	—	-11.33%
49	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.20%	—	+13.23%
50	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.19%	—	-1.81%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2022-09-30	336	US$15.8億	0	1DFUV 2IWF 3VBK 主要持股2022-09-30 1.DFUV 2.IWF 3.VBK 4.MTUM 5.IVV 6.QUAL 7.GSIE 8.VUG 9.IWD 10.INTF
2022-06-30	333	US$15.9億	0	1DFUV 2IWF 3VBK 主要持股2022-06-30 1.DFUV 2.IWF 3.VBK 4.MTUM 5.IVV 6.GSIE 7.QUAL 8.INTF 9.IWD 10.VUG
2022-03-31	344	US$14.8億	0	1IWF 2VBK 3MTUM 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.VBK 3.MTUM 4.IVV 5.QUAL 6.VUG 7.GSIE 8.INTF 9.IWD 10.EFA
2021-12-31	343	US$15.5億	0	1IWF 2VBK 3MTUM 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.VBK 3.MTUM 4.IVV 5.QUAL 6.VUG 7.GSIE 8.IWD 9.INTF 10.EFA
2021-09-30	328	US$14.4億	0	1IWF 2VBK 3MTUM 主要持股2021-09-30 1.IWF 2.VBK 3.MTUM 4.IVV 5.QUAL 6.GSIE 7.VUG 8.INTF 9.IWD 10.EFA
2021-06-30	329	US$13.9億	95	1IWF 2VBK 3MTUM 主要持股2021-06-30 1.IWF 2.VBK 3.MTUM 4.IVV 5.GSIE 6.QUAL 7.IWD 8.INTF 9.VUG 10.EFA
2021-03-31	305	US$12.5億	8	1IWF 2VBK 3MTUM 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.VBK 3.MTUM 4.IVV 5.IWD 6.GSIE 7.INTF 8.QUAL 9.VUG 10.EFA
2020-12-31	291	US$12.1億	18	1IWF 2VBK 3MTUM 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.VBK 3.MTUM 4.IVV 5.IWD 6.GSIE 7.INTF 8.QUAL 9.EFA 10.VUG
2020-09-30	258	US$10.5億	27	1IWF 2VBK 3MTUM 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.VBK 3.MTUM 4.IVV 5.IWD 6.GSIE 7.EFA 8.INTF 9.QUAL 10.VUG
2020-06-30	236	US$9.0億	50	1IWF 2VBK 3MTUM 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.VBK 3.MTUM 4.IVV 5.IWD 6.LRGF 7.EFA 8.GSIE 9.INTF 10.GSLC
2020-03-31	251	US$7.9億	45	1IWF 2VBK 3MTUM 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.VBK 3.MTUM 4.IWD 5.IVV 6.EFA 7.LRGF 8.INTF 9.EFG 10.378331
2019-12-31	269	US$9.4億	12	1IWF 2VBK 3MTUM 主要持股2019-12-31 1.IWF 2.VBK 3.MTUM 4.LRGF 5.IVV 6.IWD 7.INTF 8.378331 9.FLT1EUR 10.BTU
2019-09-30	255	US$8.6億	9	1IWF 2VBK 3MTUM 主要持股2019-09-30 1.IWF 2.VBK 3.MTUM 4.LRGF 5.IWD 6.IVV 7.INTF 8.FLT1EUR 9.378331 10.BTU
2019-06-30	246	US$8.6億	9	1IWF 2VBK 3MTUM 主要持股2019-06-30 1.IWF 2.VBK 3.MTUM 4.LRGF 5.IWD 6.IVV 7.INTF 8.FLT1EUR 9.378331 10.BTU
2019-03-31	246	US$8.3億	21	1IWF 2VBK 3MTUM 主要持股2019-03-31 1.IWF 2.VBK 3.MTUM 4.LRGF 5.IVV 6.IWD 7.INTF 8.FLT1EUR 9.378331 10.EFA
2018-12-31	227	US$8.0億	28	1IWF 2VBK 3IWD 主要持股2018-12-31 1.IWF 2.VBK 3.IWD 4.MTUM 5.IVV 6.LRGF 7.INTF 8.SCZ 9.FLT1EUR 10.IWN
2018-09-30	243	US$8.9億	27	1IWF 2VBK 3MTUM 主要持股2018-09-30 1.IWF 2.VBK 3.MTUM 4.LRGF 5.IVV 6.IWD 7.INTF 8.MUB 9.FLT1EUR 10.378331
2018-06-30	227	US$6.9億	8	1IWF 2VBK 3MTUM 主要持股2018-06-30 1.IWF 2.VBK 3.MTUM 4.IVV 5.IWD 6.FLT1EUR 7.378331 8.EFA 9.BTU 10.EFG
2018-03-31	211	US$6.6億	7	1IWF 2VBK 3IVV 主要持股2018-03-31 1.IWF 2.VBK 3.IVV 4.IWD 5.MTUM 6.FLT1EUR 7.EFA 8.378331 9.BTU 10.EFG
2017-12-31	215	US$6.7億	8	1IWF 2VBK 3IWD 主要持股2017-12-31 1.IWF 2.VBK 3.IWD 4.IVV 5.MTUM 6.FLT1EUR 7.EFA 8.378331 9.BTU 10.EFG
2017-09-30	210	US$6.4億	8	1IWF 2VBK 3IWD 主要持股2017-09-30 1.IWF 2.VBK 3.IWD 4.IVV 5.MTUM 6.FLT1EUR 7.EFA 8.378331 9.BTU 10.EFG
2017-06-30	211	US$6.2億	8	1IWF 2VBK 3IWD 主要持股2017-06-30 1.IWF 2.VBK 3.IWD 4.IVV 5.MTUM 6.FLT1EUR 7.EFA 8.378331 9.EFG 10.BTU
2017-03-31	204	US$5.9億	15	1IWF 2VBK 3IWD 主要持股2017-03-31 1.IWF 2.VBK 3.IWD 4.IVV 5.MTUM 6.FLT1EUR 7.EFA 8.378331 9.BTU 10.EFG
2016-12-31	191	US$5.9億	12	1IWF 2VBK 3IWD 主要持股2016-12-31 1.IWF 2.VBK 3.IWD 4.IVV 5.MTUM 6.EFG 7.EFA 8.FLT1EUR 9.378331 10.BTU
2016-09-30	182	US$5.5億	13	1IWF 2VBK 3IWD 主要持股2016-09-30 1.IWF 2.VBK 3.IWD 4.IVV 5.MTUM 6.FLT1EUR 7.EFA 8.EFG 9.378331 10.BTU
2016-06-30	180	US$5.6億	12	1IWF 2VBK 3IWD 主要持股2016-06-30 1.IWF 2.VBK 3.IWD 4.IVV 5.MTUM 6.46431W 7.FLT1EUR 8.EFA 9.EFG 10.BTU
2016-03-31	176	US$5.6億	12	1IWF 2VBK 3IWD 主要持股2016-03-31 1.IWF 2.VBK 3.IWD 4.IVV 5.MTUM 6.46431W 7.MCD 8.FLT1EUR 9.EFA 10.EFG
2015-12-31	202	US$6.0億	11	1IWF 2VBK 3IWD 主要持股2015-12-31 1.IWF 2.VBK 3.IWD 4.IVV 5.MTUM 6.46431W 7.MCD 8.FLT1EUR 9.EFA 10.EFG
2015-09-30	195	US$5.7億	15	1IWF 2IWD 3VBK 主要持股2015-09-30 1.IWF 2.IWD 3.VBK 4.IVV 5.MTUM 6.46431W 7.FLT1EUR 8.EFA 9.MCD 10.EFG
2015-06-30	201	US$6.1億	20	1IWF 2IWD 3VBK 主要持股2015-06-30 1.IWF 2.IWD 3.VBK 4.IVV 5.MTUM 6.46431W 7.FLT1EUR 8.EFA 9.MCD 10.EFG
2015-03-31	205	US$7.0億	8	1IWF 2IWD 3VBK 主要持股2015-03-31 1.IWF 2.IWD 3.VBK 4.IVV 5.MTUM 6.46431W 7.GOF 8.18383m 9.GOF 10.FLT1EUR
2014-12-31	195	US$7.0億	11	1IWF 2IWD 3IVV 主要持股2014-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IVV 4.VBK 5.MTUM 6.46431W 7.GOF 8.18383m 9.GOF 10.FLT1EUR
2014-09-30	183	US$6.6億	40	1IWF 2IWD 3IVV 主要持股2014-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IVV 4.VBK 5.GOF 6.18383m 7.MTUM 8.GOF 9.EFA 10.FLT1EUR
2014-06-30	179	US$8.7億	13	1IWF 2IVV 3IWD 主要持股2014-06-30 1.IWF 2.IVV 3.IWD 4.VBK 5.EFA 6.GOF 7.18383m 8.GOF 9.FLT1EUR 10.MCD
2014-03-31	162	US$8.2億	13	1IWF 2IVV 3IWD 主要持股2014-03-31 1.IWF 2.IVV 3.IWD 4.VBK 5.EFA 6.GOF 7.18383M 8.GOF 9.MCD 10.FLT1EUR
2013-12-31	156	US$7.3億	20	1IWF 2IVV 3IWD 主要持股2013-12-31 1.IWF 2.IVV 3.IWD 4.VBK 5.EFA 6.FLT1EUR 7.MCD 8.EFG 9.CWI 10.BTU
2013-09-30	144	US$6.0億	8	1IWF 2IVV 3IWD 主要持股2013-09-30 1.IWF 2.IVV 3.IWD 4.EFA 5.MCD 6.FLT1EUR 7.EFG 8.CWI 9.BTU 10.378331
2013-06-30	132	US$5.6億	0	1IWF 2IVV 3IWD 主要持股2013-06-30 1.IWF 2.IVV 3.IWD 4.EFA 5.MCD 6.FLT1EUR 7.EFG 8.CWI 9.BTU 10.378331

本季持股變動

Balasa Dinverno & Foltz LLC 於截至 2022-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Balasa Dinverno & Foltz LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Balasa Dinverno & Foltz LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$15.8億，分佈在 336 個已申報部位之中。

Balasa Dinverno & Foltz LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Balasa Dinverno & Foltz LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$2.3億 (14.3%) 2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1.2億 (7.6%) 3. Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK) — US$1.1億 (6.7%) 4. Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — US$7970.2萬 (5.0%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5764.5萬 (3.6%)

Balasa Dinverno & Foltz LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Balasa Dinverno & Foltz LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Balasa Dinverno & Foltz LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Balasa Dinverno & Foltz LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.4% • Health Care: 24.8% • Consumer Discretionary: 11.7% • Financials: 9.3% • Consumer Staples: 8.6% • Communication Services: 8.4%

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集中度5.3

持倉穩定性13.4

產業集中度44.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 1000 Growth

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City National Bank Of Florida /msd

CIK 0000709447

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2026-03-31

集中度31.1

持倉穩定性34.8

產業集中度44.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Wilbanks Smith & Thomas Asset Management LLC

CIK 0001007399

申報總市值

US$35.7億

528 stks

2024-03-31

資料過舊，未更新

集中度8.8

持倉穩定性0.0

產業集中度50.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 1000 Growth

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Balasa Dinverno & Foltz LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001308757

分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$15.8億

申報季度: 2022-09-30 · 持股檔數: 336

BALASA DINVERNO & FOLTZ LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 336 項持股，申報期為 2022-09-30，總持股市值約為 US$15.8億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.26
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 59.49
多樣化: 100
倉位均衡度: 62.07

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.79），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 336 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	14.27%	—	-0.29%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	7.61%	—	-1.70%
3	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	6.71%	—	+3.58%
4	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	5.03%	—	+1.85%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.64%	—	-2.87%
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.51%	—	+1.01%
7	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	3.44%	—	-1.21%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.33%	—	+0.31%
9	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.29%	—	-2.11%
10	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	3.22%	—	-0.12%
11	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	3.04%	—	+50.86%
12	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.89%	—	+14.11%
13	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.78%	—	+61.24%
14	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.77%	—	+42.71%
15	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.07%	—	-0.27%
16	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.96%	—	-7.74%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.72%	—	+8.47%
18	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	1.49%	—	-5.27%
19	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.12%	—	+20.92%
20	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.06%	—	+46.27%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.04%	—	+3.19%
22	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.86%	—	—
23	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.66%	—	-4.84%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.54%	—	+1817.18%
25	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.51%	—	-16.83%
26	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.49%	—	+3.39%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.44%	—	+23.00%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.42%	—	-0.53%
29	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.36%	—	+390.60%
30	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.35%	—	-3.46%
31	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.34%	—	-6.05%
32	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	0.34%	—	-2.69%
33	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.33%	—	+337.23%
34	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.32%	—	+2.45%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.31%	—	-3.89%
36	MET	Metlife INC	股票-金融	0.30%	—	-2.11%
37	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.30%	—	+13.48%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.30%	—	+2.90%
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.29%	—	—
40	UNM	Unum Group	股票-金融	0.26%	—	+14.20%
41	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.25%	—	-8.96%
42	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.23%	—	-10.21%
43	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.23%	—	-0.83%
44	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.23%	—	+23.59%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.22%	—	-0.23%
46	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.22%	—	+7.33%
47	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.21%	—	+2.74%
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.20%	—	-11.33%
49	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.20%	—	+13.23%
50	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.19%	—	-1.81%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2022-09-30	336	US$15.8億	0	1DFUV 2IWF 3VBK 主要持股2022-09-30 1.DFUV 2.IWF 3.VBK 4.MTUM 5.IVV 6.QUAL 7.GSIE 8.VUG 9.IWD 10.INTF
2022-06-30	333	US$15.9億	0	1DFUV 2IWF 3VBK 主要持股2022-06-30 1.DFUV 2.IWF 3.VBK 4.MTUM 5.IVV 6.GSIE 7.QUAL 8.INTF 9.IWD 10.VUG
2022-03-31	344	US$14.8億	0	1IWF 2VBK 3MTUM 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.VBK 3.MTUM 4.IVV 5.QUAL 6.VUG 7.GSIE 8.INTF 9.IWD 10.EFA
2021-12-31	343	US$15.5億	0	1IWF 2VBK 3MTUM 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.VBK 3.MTUM 4.IVV 5.QUAL 6.VUG 7.GSIE 8.IWD 9.INTF 10.EFA
2021-09-30	328	US$14.4億	0	1IWF 2VBK 3MTUM 主要持股2021-09-30 1.IWF 2.VBK 3.MTUM 4.IVV 5.QUAL 6.GSIE 7.VUG 8.INTF 9.IWD 10.EFA
2021-06-30	329	US$13.9億	95	1IWF 2VBK 3MTUM 主要持股2021-06-30 1.IWF 2.VBK 3.MTUM 4.IVV 5.GSIE 6.QUAL 7.IWD 8.INTF 9.VUG 10.EFA
2021-03-31	305	US$12.5億	8	1IWF 2VBK 3MTUM 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.VBK 3.MTUM 4.IVV 5.IWD 6.GSIE 7.INTF 8.QUAL 9.VUG 10.EFA
2020-12-31	291	US$12.1億	18	1IWF 2VBK 3MTUM 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.VBK 3.MTUM 4.IVV 5.IWD 6.GSIE 7.INTF 8.QUAL 9.EFA 10.VUG
2020-09-30	258	US$10.5億	27	1IWF 2VBK 3MTUM 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.VBK 3.MTUM 4.IVV 5.IWD 6.GSIE 7.EFA 8.INTF 9.QUAL 10.VUG
2020-06-30	236	US$9.0億	50	1IWF 2VBK 3MTUM 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.VBK 3.MTUM 4.IVV 5.IWD 6.LRGF 7.EFA 8.GSIE 9.INTF 10.GSLC
2020-03-31	251	US$7.9億	45	1IWF 2VBK 3MTUM 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.VBK 3.MTUM 4.IWD 5.IVV 6.EFA 7.LRGF 8.INTF 9.EFG 10.378331
2019-12-31	269	US$9.4億	12	1IWF 2VBK 3MTUM 主要持股2019-12-31 1.IWF 2.VBK 3.MTUM 4.LRGF 5.IVV 6.IWD 7.INTF 8.378331 9.FLT1EUR 10.BTU
2019-09-30	255	US$8.6億	9	1IWF 2VBK 3MTUM 主要持股2019-09-30 1.IWF 2.VBK 3.MTUM 4.LRGF 5.IWD 6.IVV 7.INTF 8.FLT1EUR 9.378331 10.BTU
2019-06-30	246	US$8.6億	9	1IWF 2VBK 3MTUM 主要持股2019-06-30 1.IWF 2.VBK 3.MTUM 4.LRGF 5.IWD 6.IVV 7.INTF 8.FLT1EUR 9.378331 10.BTU
2019-03-31	246	US$8.3億	21	1IWF 2VBK 3MTUM 主要持股2019-03-31 1.IWF 2.VBK 3.MTUM 4.LRGF 5.IVV 6.IWD 7.INTF 8.FLT1EUR 9.378331 10.EFA
2018-12-31	227	US$8.0億	28	1IWF 2VBK 3IWD 主要持股2018-12-31 1.IWF 2.VBK 3.IWD 4.MTUM 5.IVV 6.LRGF 7.INTF 8.SCZ 9.FLT1EUR 10.IWN
2018-09-30	243	US$8.9億	27	1IWF 2VBK 3MTUM 主要持股2018-09-30 1.IWF 2.VBK 3.MTUM 4.LRGF 5.IVV 6.IWD 7.INTF 8.MUB 9.FLT1EUR 10.378331
2018-06-30	227	US$6.9億	8	1IWF 2VBK 3MTUM 主要持股2018-06-30 1.IWF 2.VBK 3.MTUM 4.IVV 5.IWD 6.FLT1EUR 7.378331 8.EFA 9.BTU 10.EFG
2018-03-31	211	US$6.6億	7	1IWF 2VBK 3IVV 主要持股2018-03-31 1.IWF 2.VBK 3.IVV 4.IWD 5.MTUM 6.FLT1EUR 7.EFA 8.378331 9.BTU 10.EFG
2017-12-31	215	US$6.7億	8	1IWF 2VBK 3IWD 主要持股2017-12-31 1.IWF 2.VBK 3.IWD 4.IVV 5.MTUM 6.FLT1EUR 7.EFA 8.378331 9.BTU 10.EFG
2017-09-30	210	US$6.4億	8	1IWF 2VBK 3IWD 主要持股2017-09-30 1.IWF 2.VBK 3.IWD 4.IVV 5.MTUM 6.FLT1EUR 7.EFA 8.378331 9.BTU 10.EFG
2017-06-30	211	US$6.2億	8	1IWF 2VBK 3IWD 主要持股2017-06-30 1.IWF 2.VBK 3.IWD 4.IVV 5.MTUM 6.FLT1EUR 7.EFA 8.378331 9.EFG 10.BTU
2017-03-31	204	US$5.9億	15	1IWF 2VBK 3IWD 主要持股2017-03-31 1.IWF 2.VBK 3.IWD 4.IVV 5.MTUM 6.FLT1EUR 7.EFA 8.378331 9.BTU 10.EFG
2016-12-31	191	US$5.9億	12	1IWF 2VBK 3IWD 主要持股2016-12-31 1.IWF 2.VBK 3.IWD 4.IVV 5.MTUM 6.EFG 7.EFA 8.FLT1EUR 9.378331 10.BTU
2016-09-30	182	US$5.5億	13	1IWF 2VBK 3IWD 主要持股2016-09-30 1.IWF 2.VBK 3.IWD 4.IVV 5.MTUM 6.FLT1EUR 7.EFA 8.EFG 9.378331 10.BTU
2016-06-30	180	US$5.6億	12	1IWF 2VBK 3IWD 主要持股2016-06-30 1.IWF 2.VBK 3.IWD 4.IVV 5.MTUM 6.46431W 7.FLT1EUR 8.EFA 9.EFG 10.BTU
2016-03-31	176	US$5.6億	12	1IWF 2VBK 3IWD 主要持股2016-03-31 1.IWF 2.VBK 3.IWD 4.IVV 5.MTUM 6.46431W 7.MCD 8.FLT1EUR 9.EFA 10.EFG
2015-12-31	202	US$6.0億	11	1IWF 2VBK 3IWD 主要持股2015-12-31 1.IWF 2.VBK 3.IWD 4.IVV 5.MTUM 6.46431W 7.MCD 8.FLT1EUR 9.EFA 10.EFG
2015-09-30	195	US$5.7億	15	1IWF 2IWD 3VBK 主要持股2015-09-30 1.IWF 2.IWD 3.VBK 4.IVV 5.MTUM 6.46431W 7.FLT1EUR 8.EFA 9.MCD 10.EFG
2015-06-30	201	US$6.1億	20	1IWF 2IWD 3VBK 主要持股2015-06-30 1.IWF 2.IWD 3.VBK 4.IVV 5.MTUM 6.46431W 7.FLT1EUR 8.EFA 9.MCD 10.EFG
2015-03-31	205	US$7.0億	8	1IWF 2IWD 3VBK 主要持股2015-03-31 1.IWF 2.IWD 3.VBK 4.IVV 5.MTUM 6.46431W 7.GOF 8.18383m 9.GOF 10.FLT1EUR
2014-12-31	195	US$7.0億	11	1IWF 2IWD 3IVV 主要持股2014-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IVV 4.VBK 5.MTUM 6.46431W 7.GOF 8.18383m 9.GOF 10.FLT1EUR
2014-09-30	183	US$6.6億	40	1IWF 2IWD 3IVV 主要持股2014-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IVV 4.VBK 5.GOF 6.18383m 7.MTUM 8.GOF 9.EFA 10.FLT1EUR
2014-06-30	179	US$8.7億	13	1IWF 2IVV 3IWD 主要持股2014-06-30 1.IWF 2.IVV 3.IWD 4.VBK 5.EFA 6.GOF 7.18383m 8.GOF 9.FLT1EUR 10.MCD
2014-03-31	162	US$8.2億	13	1IWF 2IVV 3IWD 主要持股2014-03-31 1.IWF 2.IVV 3.IWD 4.VBK 5.EFA 6.GOF 7.18383M 8.GOF 9.MCD 10.FLT1EUR
2013-12-31	156	US$7.3億	20	1IWF 2IVV 3IWD 主要持股2013-12-31 1.IWF 2.IVV 3.IWD 4.VBK 5.EFA 6.FLT1EUR 7.MCD 8.EFG 9.CWI 10.BTU
2013-09-30	144	US$6.0億	8	1IWF 2IVV 3IWD 主要持股2013-09-30 1.IWF 2.IVV 3.IWD 4.EFA 5.MCD 6.FLT1EUR 7.EFG 8.CWI 9.BTU 10.378331
2013-06-30	132	US$5.6億	0	1IWF 2IVV 3IWD 主要持股2013-06-30 1.IWF 2.IVV 3.IWD 4.EFA 5.MCD 6.FLT1EUR 7.EFG 8.CWI 9.BTU 10.378331

本季持股變動

Balasa Dinverno & Foltz LLC 於截至 2022-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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