CIK: 0000932540
申報總市值
US$521.8億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 8022
GROUP ONE TRADING LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 8022 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$521.8億，季度換手率為 60.6%。
Group One Trading LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.004——換算下來相當於約 241 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 8022 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 51%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 GLD
+115.9% US$9.9億
加碼 UPS
+916.2% US$3.8億
加碼 GLD
+79.1% US$3.2億
減碼 HOOD
-65.0% -US$3.7億
加碼 MU
+120.7% US$3.1億
減碼 UNH
-22.5% -US$4.2億
GROUP ONE TRADING LLC 本季的劇本只有一句話：從 AI 狂熱中有序撤退，轉進實質資產。大砍 META、UNH、HOOD 的同時，硬是把黃金 ETF 權重從 1.87% 拉到 4.55%，還把 UPS 從塵埃墊到前十大影響力部位，擺明是在替資金打預防針——成長股的好日子該休息了。
白話就是：他們賭美國經濟無法順利軟著陸，聯準會拖越久不降息，科技股估值就愈危險。黃金是對政策失靈的避難對沖，UPS 則是賭庫存回補與製造業觸底反彈，兩個押注都站在 AI 信仰的對立面，全壓在產業週期的轉折點上。
致命傷不是選股，而是持倉太過發散—七千八百多檔、HHI 僅 0.004，任何明牌都像滴進海裡。超過 60% 的周轉率更在無形中啃蝕報酬；萬一 AI 行情只是短暫整理而非崩潰，砍掉的 META 與 UNH 回頭反攻時，這些避險倉位反而最容易被多殺多掃出場。
本內容透過 AI 輔助，取材自公開揭露的 13F 資料生成。僅涵蓋歷史數據，非個人化投資建議。
僅顯示前 200 大持股（共 8022 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | SPDR Gold Shares | ETF-避險與商品 | 3.30% | +2.02% | +115.92% | |
| 2 | TSLA | Tesla, Inc. | 股票-循環性消費 | 2.04% | -0.08% | +5.77% | |
| 3 | META | Meta Platforms, Inc. | 股票-通訊服務 | 1.69% | -0.43% | -16.20% | |
| 4 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 股票-醫療保健 | 1.39% | -0.60% | -22.48% | |
| 5 | GLD | SPDR Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.25% | +0.66% | +79.14% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc. | 股票-科技 | 0.97% | — | +4.46% | |
| 7 | MU | Micron Technology, Inc. | 股票-科技 | 0.96% | +0.63% | +120.69% | |
| 8 | TSLA | Tesla, Inc. | 股票-循環性消費 | 0.95% | — | +18.52% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.94% | -0.47% | -34.91% | |
| 10 | SLV | iShares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.94% | +0.46% | +66.59% | |
| 11 | MU | Micron Technology, Inc. | 股票-科技 | 0.88% | +0.49% | +72.38% | |
| 12 | MSFT | Microsoft Corporation | 股票-科技 | 0.83% | — | +15.13% | |
| 13 | BABA | Alibaba Group Holding Limited | 股票-循環性消費 | 0.79% | -0.28% | -22.01% | |
| 14 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新興市場 | 0.78% | +0.39% | +44.09% | |
| 15 | UPS | United Parcel Service, Inc. | 股票-工業 | 0.76% | +0.72% | +916.25% | |
| 16 | ✓ | Strive INC | 股票-其他 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 17 | INTC | Intel Corporation | 股票-科技 | 0.61% | +0.23% | +21.32% | |
| 18 | ✓ | Eli Lilly & Co | 股票-其他 | 0.57% | -0.60% | -47.97% | |
| 19 | ✓ | Eli Lilly & Co | 股票-其他 | 0.56% | — | +22.06% | |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 股票-科技 | 0.53% | -0.13% | -34.32% | |
| 21 | UPS | United Parcel Service, Inc. | 股票-工業 | 0.52% | +0.48% | +520.96% | |
| 22 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 股票-醫療保健 | 0.51% | — | -1.06% | |
| 23 | ✓ | Alphabet INC | 股票-其他 | 0.50% | -0.11% | -18.52% | |
| 24 | SNDK | Sandisk Corporation | 股票-科技 | 0.48% | +0.46% | +756.59% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil Corporation | 股票-能源 | 0.48% | +0.38% | +217.25% | |
| 26 | FSLR | First Solar, Inc. | 股票-科技 | 0.45% | -0.16% | -9.65% | |
| 27 | ✓ | Palantir Technologies INC | 股票-其他 | 0.45% | -0.20% | -22.75% | |
| 28 | NFLX | Netflix, Inc. | 股票-通訊服務 | 0.44% | — | +19.85% | |
| 29 | ASTS | AST SpaceMobile, Inc. | 股票-科技 | 0.42% | — | -24.06% | |
| 30 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.42% | -0.24% | -30.07% | |
| 31 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.40% | -0.27% | -34.38% | |
| 32 | GEV | GE Vernova Inc. | 股票-工業 | 0.39% | +0.21% | +46.49% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc. | 股票-科技 | 0.38% | — | -19.01% | |
| 34 | KMB | Kimberly-Clark Corporation | 股票-非循環性消費 | 0.38% | +0.33% | +451.79% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc. | 股票-科技 | 0.38% | — | -1.23% | |
| 36 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新興市場 | 0.37% | — | -23.91% | |
| 37 | SNDK | Sandisk Corporation | 股票-科技 | 0.37% | +0.34% | +314.07% | |
| 38 | NVDA | NVIDIA Corporation | 股票-科技 | 0.36% | -0.12% | -26.23% | |
| 39 | AMGN | Amgen Inc. | 股票-醫療保健 | 0.36% | — | +26.76% | |
| 40 | FSLR | First Solar, Inc. | 股票-科技 | 0.36% | -0.13% | -9.68% | |
| 41 | ✓ | Iris Energy LTD | 股票-其他 | 0.36% | -0.23% | -39.64% | |
| 42 | ✓ | Meta Platforms INC | 股票-其他 | 0.35% | — | -13.60% | |
| 43 | BA | The Boeing Company | 股票-工業 | 0.34% | — | -15.06% | |
| 44 | ✓ | Pdd Holdings INC | 股票-其他 | 0.34% | — | -16.52% | |
| 45 | VPU | Vanguard Utilities Index Fund ETF Shares | ETF-大型股與成長 | 0.33% | — | +2.05% | |
| 46 | BE | Bloom Energy Corporation | 股票-工業 | 0.32% | — | -45.25% | |
| 47 | ✓ | Nebius Group N.v. | 股票-其他 | 0.32% | — | -22.71% | |
| 48 | EWY | iShares MSCI South Korea ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.28% | +730.16% | |
| 49 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.31% | — | -45.00% | |
| 50 | CCJ | Cameco Corporation | 股票-能源 | 0.31% | +0.27% | +463.71% |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可取得價格的持股（佔申報價值的49%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 8022 | US$521.8億 | 61 | |
| 2025-12-31 | 8559 | US$572.8億 | 45 | |
| 2025-09-30 | 8852 | US$568.8億 | 67 | |
| 2025-06-30 | 8339 | US$452.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 7873 | US$344.7億 | 58 | |
| 2024-12-31 | 7517 | US$436.9億 | 100 | |
| 2024-09-30 | 6541 | US$350.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 6607 | US$258.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 6911 | US$260.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 7275 | US$380.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 7549 | US$297.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 7575 | US$311.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 7108 | US$277.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 7132 | US$429.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 7595 | US$508.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 7842 | US$638.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 8026 | US$1009.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 8228 | US$1245.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 8294 | US$925.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 8103 | US$829.0億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 7548 | US$675.2億 | 53 | |
| 2020-12-31 | 6453 | US$578.1億 | 76 | |
| 2020-09-30 | 6077 | US$318.4億 | 67 | |
| 2020-06-30 | 5779 | US$216.6億 | 80 | |
| 2020-03-31 | 5255 | US$123.3億 | 84 | |
| 2019-12-31 | 5086 | US$146.9億 | 57 | |
| 2019-09-30 | 5114 | US$123.8億 | 60 | |
| 2019-06-30 | 4933 | US$110.5億 | 70 | |
| 2019-03-31 | 4769 | US$89.7億 | 81 | |
| 2018-12-31 | 4844 | US$115.4億 | 63 | |
| 2018-09-30 | 5172 | US$126.6億 | 61 | |
| 2018-06-30 | 5072 | US$116.9億 | 65 | |
| 2018-03-31 | 4806 | US$99.4億 | 76 | |
| 2017-12-31 | 4816 | US$142.3億 | 64 | |
| 2017-09-30 | 4795 | US$110.1億 | 53 | |
| 2017-06-30 | 4726 | US$96.2億 | 61 | |
| 2017-03-31 | 4605 | US$85.9億 | 71 | |
| 2016-12-31 | 4408 | US$103.1億 | 67 | |
| 2016-09-30 | 4531 | US$92.1億 | 61 | |
| 2016-06-30 | 4616 | US$84.5億 | 69 | |
| 2016-03-31 | 4548 | US$70.8億 | 80 | |
| 2015-12-31 | 4723 | US$84.6億 | 65 | 1G0177J291911K391911K |
| 2015-09-30 | 4860 | US$72.3億 | 70 | |
| 2015-06-30 | 4849 | US$71.5億 | 81 | |
| 2015-03-31 | 4755 | US$63.7億 | 86 | 179543527954353G0083B |
| 2014-12-31 | 4894 | US$66.3億 | 61 | |
| 2014-09-30 | 5124 | US$64.9億 | 65 | |
| 2014-06-30 | 5165 | US$64.9億 | 61 | |
| 2014-03-31 | 5157 | US$59.5億 | 77 | |
| 2013-12-31 | 5213 | US$66.2億 | 80 | |
| 2013-09-30 | 5142 | US$52.2億 | 78 | |
| 2013-06-30 | 5064 | US$40.6億 | — | 106740C25305553G5480U |
Group One Trading LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Strive INC; 加碼: SPDR Gold Shares (GLD) — 股數 +115.92%; 加碼: United Parcel Service, Inc. (UPS) — 股數 +916.25%; 加碼: SPDR Gold Shares (GLD) — 股數 +79.14%; 減碼: Robinhood Markets, Inc. (HOOD) — 股數 -64.96%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | SPDR Gold Shares | +2% | +115.92% | 加碼 |
| 2 | UPS | United Parcel Service, Inc. | +0.7% | +916.25% | 加碼 |
| 3 | GLD | SPDR Gold Shares | +0.7% | +79.14% | 加碼 |
| 4 | MU | Micron Technology, Inc. | +0.6% | +120.69% | 加碼 |
| 5 | MU | Micron Technology, Inc. | +0.5% | +72.38% | 加碼 |
| 6 | UPS | United Parcel Service, Inc. | +0.5% | +520.96% | 加碼 |
| 7 | SNDK | Sandisk Corporation | +0.5% | +756.59% | 加碼 |
| 8 | SLV | iShares Silver Trust | +0.5% | +66.59% | 加碼 |
| 9 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | +0.4% | +44.09% | 加碼 |
| 10 | XOM | Exxon Mobil Corporation | +0.4% | +217.25% | 加碼 |
| 11 | SNDK | Sandisk Corporation | +0.3% | +314.07% | 加碼 |
| 12 | KMB | Kimberly-Clark Corporation | +0.3% | +451.79% | 加碼 |
| 13 | EWY | iShares MSCI South Korea ETF | +0.3% | +730.16% | 加碼 |
| 14 | CCJ | Cameco Corporation | +0.3% | +463.71% | 加碼 |
| 15 | ✓ | Spdr Ser Tr | +0.3% | +421.46% | 加碼 |
| 16 | INTC | Intel Corporation | +0.2% | +21.32% | 加碼 |
| 17 | GEV | GE Vernova Inc. | +0.2% | +46.49% | 加碼 |
| 18 | ✓ | First Majestic Silver CORP | +0.2% | +609.70% | 加碼 |
| 19 | ✓ | Ishares Tr | +0.2% | +777.64% | 加碼 |
| 20 | ✓ | Ishares Tr | +0.2% | +676.32% | 加碼 |
| 21 | TSLA | Tesla, Inc. | -0.1% | +5.77% | 加碼 |
| 22 | ✓ | Alphabet INC | -0.1% | -18.52% | 減碼 |
| 23 | NVDA | NVIDIA Corporation | -0.1% | -26.23% | 減碼 |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | -0.1% | -34.32% | 減碼 |
| 25 | KBAB | KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | -0.1% | -25.60% | 減碼 |
| 26 | FSLR | First Solar, Inc. | -0.1% | -9.68% | 減碼 |
| 27 | ✓ | Asml Holding N V | -0.1% | -63.71% | 減碼 |
| 28 | JD | JD.com, Inc. | -0.1% | -60.99% | 減碼 |
| 29 | FSLR | First Solar, Inc. | -0.2% | -9.65% | 減碼 |
| 30 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | -0.2% | -38.60% | 減碼 |
| 31 | CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | -0.2% | -59.40% | 減碼 |
| 32 | ✓ | Eos Energy Enterprises INC | -0.2% | -38.41% | 減碼 |
| 33 | ✓ | Proshares Tr | -0.2% | -80.60% | 減碼 |
| 34 | APO | Apollo Global Management, Inc. | -0.2% | -58.61% | 減碼 |
| 35 | APP | AppLovin Corporation | -0.2% | -27.10% | 減碼 |
| 36 | ✓ | Palantir Technologies INC | -0.2% | -22.75% | 減碼 |
| 37 | MCHX | Marchex, Inc. | -0.2% | -50.34% | 減碼 |
| 38 | ✓ | Iris Energy LTD | -0.2% | -39.64% | 減碼 |
| 39 | MSTR | Strategy Inc | -0.2% | -30.07% | 減碼 |
| 40 | MSTR | Strategy Inc | -0.3% | -34.38% | 減碼 |
| 41 | BABA | Alibaba Group Holding Limited | -0.3% | -22.01% | 減碼 |
| 42 | ✓ | Iren Limited | -0.3% | -52.28% | 減碼 |
| 43 | ✓ | Globalstar INC | -0.3% | -70.65% | 減碼 |
| 44 | BABA | Alibaba Group Holding Limited | -0.4% | -62.05% | 減碼 |
| 45 | META | Meta Platforms, Inc. | -0.4% | -16.20% | 減碼 |
| 46 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | -0.5% | -34.91% | 減碼 |
| 47 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | -0.6% | -22.48% | 減碼 |
| 48 | ✓ | Eli Lilly & Co | -0.6% | -47.97% | 減碼 |
| 49 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | -0.6% | -64.96% | 減碼 |
| 50 | ✓ | Strive INC | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-05-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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