CIK: 0001576528
申報總市值
US$1.6億
申報季度: 2015-03-31 · 持股檔數: 13
Grandmaster Capital Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 13 項持股，申報期為 2015-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 80.8%。
Grandmaster Capital Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.087——換算下來相當於約 11 個等權重部位，與其實際揭露的 13 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.38），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 2.7 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 45%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 HHC*
-1.6% US$259.3萬
加碼 88164L100
+50.5% US$462.8萬
加碼 ELV
-5.3% US$236.2萬
減碼 ALSN
-63.2% -US$886.0萬
加碼 MTN
-8.9% US$51.6萬
加碼 NVR
-9.3% -US$83.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HHC* | Howard Hughes Corp/the | 股票-其他 | 11.15% | +4.20% | -1.63% | |
| 2 | ELV | Elevance Health INC | 股票-醫療保健 | 10.47% | +3.92% | -5.31% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 9.85% | -0.68% | -22.13% | |
| 4 | MTN | Vail Resorts INC | 股票-循環性消費 | 9.73% | +2.88% | -8.88% | |
| 5 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 9.33% | -0.12% | -27.48% | |
| 6 | NVR | Nvr INC | 股票-循環性消費 | 8.82% | +2.02% | -9.34% | |
| 7 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 8.73% | +8.73% | NEW | |
| 8 | HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc. | 股票-循環性消費 | 8.03% | +8.03% | NEW | |
| 9 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 7.68% | +1.18% | -14.69% | |
| 10 | ✓ | Tessera Technologies INC Com | 股票-其他 | 7.02% | +4.00% | +50.54% | |
| 11 | ✓ | 股票-其他 | 4.92% | +4.92% | NEW | ||
| 12 | ALSN | Allison Transmission Holding | 股票-循環性消費 | 2.93% | -3.22% | -63.21% | |
| 13 | BKO | Bluerock Residential Growth | 股票-其他 | 1.33% | +1.33% | NEW |
可定價持股資料尚不足以計算績效
Grandmaster Capital Management LLC 在 2015-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: American Express Co (AXP); 清倉: Twenty One Capital, Inc. (XXI); 清倉: Harley-davidson INC (HOG); 新建倉: Synchrony Financial (SYF); 清倉: US Bancorp (USB).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HHC* | Howard Hughes Corp/the | +4.2% | -1.63% | 減碼 |
| 2 | ✓ | Tessera Technologies INC Com | +4% | +50.54% | 加碼 |
| 3 | ELV | Elevance Health INC | +3.9% | -5.31% | 減碼 |
| 4 | MTN | Vail Resorts INC | +2.9% | -8.88% | 減碼 |
| 5 | NVR | Nvr INC | +2% | -9.34% | 減碼 |
| 6 | PGR | Progressive CORP | +1.2% | -14.69% | 減碼 |
| 7 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -27.48% | 減碼 |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | -22.13% | 減碼 |
| 9 | ALSN | Allison Transmission Holding | -3.2% | -63.21% | 減碼 |
| 10 | AXP | American Express Co | — | EXIT | 清倉 |
| 11 | XXI | Twenty One Capital, Inc. | — | EXIT | 清倉 |
| 12 | HOG | Harley-davidson INC | — | EXIT | 清倉 |
| 13 | SYF | Synchrony Financial | — | NEW | 新建倉 |
| 14 | USB | US Bancorp | — | EXIT | 清倉 |
| 15 | HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc. | — | NEW | 新建倉 |
| 16 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 17 | MA | Mastercard INC - A | — | EXIT | 清倉 |
| 18 | MSI | Motorola Solutions INC | — | EXIT | 清倉 |
| 19 | THO | Thor Industries INC | — | EXIT | 清倉 |
| 20 | ✓ | Barrett Business Svcs INC | — | EXIT | 清倉 |
| 21 | MAR | Marriott International -cl A | — | EXIT | 清倉 |
| 22 | BKO | Bluerock Residential Growth | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2015-03-31 | 2015-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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