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Arbor Wealth Advisors LLC 13F 申報與機構持倉明細（Q3 2026）
Arbor Wealth Advisors LLCCIK: 0002009890
趨勢追蹤型長期持有型產業集中型
申報總市值
US$1.6億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 60
Arbor Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 60 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 5.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 40.17
- 持倉穩定性
- 5.32
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 74.55
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 77.39
Arbor Wealth Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.100——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 60 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.26），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 VB
-2.6% -US$131.3萬
加碼 VBIL
+45.8% US$76.5萬
加碼 VTV
+0.8% -US$3.5萬
減碼 CAT
0.0% -US$61.9萬
減碼 BWA
0.0% -US$68.4萬
加碼 MSFT
0.0% US$45.9萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 23.21% | +0.41% | +0.76% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 16.41% | +0.02% | -1.09% | |
| 3 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 8.69% | -0.65% | -2.61% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 5.21% | -0.16% | +0.09% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.69% | -0.03% | -3.62% | |
| 6 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-循環性消費 | 4.07% | -0.34% | — | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 3.21% | +0.06% | — | |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.95% | +0.19% | +11.17% | |
| 9 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.33% | +0.12% | +5.54% | |
| 10 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 2.24% | +0.05% | — | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.13% | +0.10% | +3.73% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.11% | +0.08% | — | |
| 13 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 1.52% | +0.50% | +45.77% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.48% | +0.07% | +0.29% | |
| 15 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.23% | -0.36% | — | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.14% | +0.01% | — | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.01% | +0.14% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.05% | +0.30% | — | |
| 19 | LEA | Lear CORP | 股票-循環性消費 | 1.04% | -0.12% | — | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.87% | +0.01% | +0.01% | |
| 21 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.65% | -0.02% | — | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.65% | +0.02% | — | |
| 23 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.64% | -0.03% | — | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.64% | +0.02% | — | |
| 25 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.62% | +0.02% | — | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.57% | -0.01% | — | |
| 27 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.50% | +0.07% | +13.77% | |
| 28 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | — | |
| 29 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.44% | +0.03% | — | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.44% | -0.01% | — | |
| 31 | APTV | Aptiv PLC | 股票-循環性消費 | 0.43% | -0.21% | -5.68% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.37% | +0.02% | — | |
| 33 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.37% | +0.01% | — | |
| 34 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.37% | +0.01% | — | |
| 35 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.36% | -0.12% | -4.35% | |
| 36 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 37 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.35% | +0.06% | +27.81% | |
| 38 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 0.34% | +0.11% | — | |
| 39 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 40 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | -4.54% | |
| 41 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.30% | -0.01% | -16.77% | |
| 42 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 43 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事業 | 0.29% | -0.06% | — | |
| 44 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.28% | -0.04% | — | |
| 45 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 0.28% | -0.04% | -1.34% | |
| 46 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.28% | — | — | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 48 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.24% | +0.04% | — | |
| 49 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 50 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.20% | -0.05% | — |
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投資組合績效
Q4 2026績效
-0.4%
近4個季度績效
+16.3%
- 標準差
- +11.3%
- 貝塔係數
- +0.8
- 阿爾法
- +0.5%
- 最大回撤
- -7.1%
- 年化績效
- +15.1%
- 對標普勝率
- +34.4%
- 索提諾比率
- +2.32
- 斯圖澤指數
- +0.38
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.93
- 卡瑪比率
- +2.14
- 資訊比率
- -0.46
- 追蹤誤差
- +6.6%
- 下方標準差
- +6.4%
- 正報酬月份佔比
- +68.8%
- 負報酬月份佔比
- +31.3%
- 最佳12個月
- +33.4%
- 最差12個月
- +1.9%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.31
- 產業分散度
- +12.4%
- 偏態
- -0.48
- 峰態
- -0.54
- 上檔潛力
- +3.95
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Arbor Wealth Advisors LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Sempra (SRE); 新建倉: Johnson & Johnson (JNJ); 清倉: Duke Energy CORP (DUK); 新建倉: Valero Energy CORP (VLO); 減碼: Vanguard Small-cap ETF (VB) — 股數 -2.61%.
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申報歷史
FAQ
Arbor Wealth Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Arbor Wealth Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 60 個已申報部位之中。
Arbor Wealth Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Arbor Wealth Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3726.1萬 (23.2%)
2. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$2634.9萬 (16.4%)
3. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$1395.9萬 (8.7%)
4. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$835.8萬 (5.2%)
5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$752.3萬 (4.7%)
Arbor Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Arbor Wealth Advisors LLC 共進行了 25 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Sempra (SRE); 新建倉: Johnson & Johnson (JNJ); 清倉: Duke Energy CORP (DUK); 新建倉: Valero Energy CORP (VLO); 減碼: Vanguard Small-cap ETF (VB) — 股數 -2.61%
Arbor Wealth Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Arbor Wealth Advisors LLC 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 41.6%
• Industrials: 19.0%
• Information Technology: 15.5%
• Financials: 8.4%
• Communication Services: 8.1%
• Consumer Staples: 2.9%
投資風格解析
Arbor Wealth Advisors LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 32 個月年化報酬率為 15.1%，跑贏 S&P 500 0.5 個百分點；貝塔係數為 0.80（波動性低於大盤），季度勝率為 34%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 41.6% 集中於Consumer Discretionary。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AVUV（+US$141.7萬，現達 US$473.1萬），同時減碼 APTV（-US$49.0萬，仍持有 US$68.8萬）。
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