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T2 Partners Management, LP SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2015）
T2 Partners Management, LPCIK: 0001327388
產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$5036.1萬
申報季度: 2015-09-30 · 持股檔數: 16
T2 Partners Management, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 16 項持股，申報期為 2015-09-30，總持股市值約為 US$5036.1萬，季度換手率為 41.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 27.61
- 持倉穩定性
- 41.61
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 32
- 倉位均衡度
- 96.66
T2 Partners Management, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.069——換算下來相當於約 14 個等權重部位，與其實際揭露的 16 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.33），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 72766Q105
+35.5% -US$228.9萬
減碼 JBLU
-51.5% -US$186.1萬
加碼 BRK-B
+37.3% US$100.1萬
減碼 RDI
-21.5% -US$144.8萬
減碼 HHC*
+2.1% -US$132.9萬
加碼 M6787E101
-3.0% US$41.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HHC* | Howard Hughes Corp/the | 股票-其他 | 11.73% | -1.32% | +2.12% | |
| 2 | ✓ | Platform Specialty Prods Cor Com Added | 股票-其他 | 9.23% | -3.28% | +35.47% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 8.28% | +2.56% | +37.34% | |
| 4 | RDI | Reading International Inc-a | 股票-其他 | 7.33% | -1.94% | -21.48% | |
| 5 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 6.76% | -0.57% | -10.23% | |
| 6 | CAR | Avis Budget Group Inc | 股票-其他 | 6.37% | +0.65% | +2.11% | |
| 7 | ✓ | Magicjack Vocaltec LTD | 股票-其他 | 5.80% | +1.27% | -2.97% | |
| 8 | JBLU | Jetblue Airways CORP | 股票-工業 | 5.58% | -2.85% | -51.53% | |
| 9 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 5.49% | +5.49% | NEW | |
| 10 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工業 | 5.46% | -0.61% | -25.24% | |
| 11 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 5.40% | +0.74% | +32.30% | |
| 12 | ✓ | Sodastream Intl F | 股票-其他 | 5.21% | -0.57% | +25.76% | |
| 13 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事業 | 5.11% | +5.11% | NEW | |
| 14 | ✓ | Spark Networks Inc | 股票-其他 | 4.62% | +0.40% | +6.01% | |
| 15 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 4.57% | -0.58% | -3.20% | |
| 16 | CP | Canadian Pacific Kansas City Limited | 股票-工業 | 3.05% | +3.05% | NEW |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
💡
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T2 Partners Management, LP 在 2015-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Union Pacific CORP (UNP); 新建倉: American Electric Power Company, Inc. (AEP); 清倉: Hertz Global Holdings, Inc. (HTZ); 清倉: American Airlines Group Inc (AAL); 新建倉: Canadian Pacific Kansas City Limited (CP).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +2.6% | +37.34% | 加碼 |
| 2 | ✓ | Magicjack Vocaltec LTD | +1.3% | -2.97% | 減碼 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +0.7% | +32.30% | 加碼 |
| 4 | CAR | Avis Budget Group Inc | +0.7% | +2.11% | 加碼 |
| 5 | ✓ | Spark Networks Inc | +0.4% | +6.01% | 加碼 |
| 6 | APD | Air Products & Chemicals Inc | -0.6% | -10.23% | 減碼 |
| 7 | ✓ | Sodastream Intl F | -0.6% | +25.76% | 加碼 |
| 8 | GS | Goldman Sachs Group Inc | -0.6% | -3.20% | 減碼 |
| 9 | DAL | Delta Air Lines Inc | -0.6% | -25.24% | 減碼 |
| 10 | HHC* | Howard Hughes Corp/the | -1.3% | +2.12% | 加碼 |
| 11 | RDI | Reading International Inc-a | -1.9% | -21.48% | 減碼 |
| 12 | JBLU | Jetblue Airways CORP | -2.9% | -51.53% | 減碼 |
| 13 | ✓ | Platform Specialty Prods Cor Com Added | -3.3% | +35.47% | 加碼 |
| 14 | UNP | Union Pacific CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 15 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | — | NEW | 新建倉 |
| 16 | HTZ | Hertz Global Holdings, Inc. | — | EXIT | 清倉 |
| 17 | AAL | American Airlines Group Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 18 | CP | Canadian Pacific Kansas City Limited | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
FAQ
T2 Partners Management, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
T2 Partners Management, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2015-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5036.1萬，分佈在 16 個已申報部位之中。
T2 Partners Management, LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，T2 Partners Management, LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Howard Hughes Corp/the (HHC*) — US$590.9萬 (11.7%)
2. Platform Specialty Prods Cor Com Added — US$464.7萬 (9.2%)
3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$417.1萬 (8.3%)
4. Reading International Inc-a (RDI) — US$369.2萬 (7.3%)
5. Air Products & Chemicals Inc (APD) — US$340.5萬 (6.8%)
T2 Partners Management, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，T2 Partners Management, LP 共進行了 18 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Union Pacific CORP (UNP); 新建倉: American Electric Power Company, Inc. (AEP); 清倉: Hertz Global Holdings, Inc. (HTZ); 清倉: American Airlines Group Inc (AAL); 新建倉: Canadian Pacific Kansas City Limited (CP)
T2 Partners Management, LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，T2 Partners Management, LP 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 54.1%
• Industrials: 23.1%
• Information Technology: 22.7%
投資風格解析
T2 Partners Management, LP的持股風格高度分散、換手適中，其中 54.1% 集中於Financials。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 26 升至 42，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MAGICJACK VOCALTEC LTD（+US$61.0萬，現達 US$292.2萬），同時減碼 PLATFORM SPECIALTY PRODS COR COM ADDED（-US$231.0萬，仍持有 US$464.7萬）。
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