CIK: 0001939443
申報總市值
US$2.1億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 87
GRAND WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 87 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 9.6%。
Grand Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.148——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 87 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 DFAC
-11.3% -US$1071.3萬
加碼 DFGP
+15.4% US$129.1萬
加碼 AVDE
-1.3% US$39.7萬
加碼 VCRB
+12.3% US$73.1萬
加碼 DFAR
+8.0% US$49.7萬
加碼 VCSH
+6.0% US$33.1萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 33.82% | -3.62% | -11.34% | |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 10.73% | +0.57% | -1.25% | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 7.29% | -0.17% | -9.21% | |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 6.78% | +0.23% | +0.26% | |
| 5 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 5.86% | +0.19% | -4.94% | |
| 6 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 4.60% | +0.76% | +15.41% | |
| 7 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.62% | -0.02% | -7.00% | |
| 8 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 3.33% | +0.45% | +12.26% | |
| 9 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.27% | -0.02% | — | |
| 10 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 3.05% | +0.27% | +6.00% | |
| 11 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 2.27% | +0.31% | +7.95% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.14% | -0.01% | -7.60% | |
| 13 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.96% | — | -2.93% | |
| 14 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.78% | -0.01% | -8.25% | |
| 15 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 0.83% | — | -2.21% | |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.80% | -0.08% | -11.62% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.76% | — | +0.68% | |
| 18 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.54% | — | -0.72% | |
| 19 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.51% | +0.04% | -0.18% | |
| 20 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 0.51% | +0.02% | -0.65% | |
| 21 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.42% | — | — | |
| 22 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.04% | +10.91% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.33% | +0.17% | +161.77% | |
| 24 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.29% | -0.09% | -26.06% | |
| 25 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 26 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | +0.57% | |
| 27 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.05% | +24.37% | |
| 28 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix INC ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | +2.24% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.17% | — | -0.37% | |
| 30 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 31 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.15% | -0.04% | -26.92% | |
| 32 | COR | Cencora INC | 股票-醫療保健 | 0.15% | — | — | |
| 33 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | +0.03% | |
| 34 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.14% | — | +0.18% | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 36 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 37 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 38 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 0.13% | +0.02% | +11.34% | |
| 39 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.12% | — | +1.12% | |
| 40 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 42 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 43 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 45 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 47 | OKE | Oneok INC | 股票-能源 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 48 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 49 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 50 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.09% | -0.03% | -25.55% |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的45%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 87 | US$2.1億 | 10 | |
| 2025-12-31 | 84 | US$2.2億 | 7 | |
| 2025-09-30 | 72 | US$2.1億 | 14 | |
| 2025-06-30 | 72 | US$1.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 68 | US$1.8億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 66 | US$1.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 66 | US$1.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 58 | US$1.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 71 | US$2.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 74 | US$1.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 69 | US$1.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 73 | US$1.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 57 | US$1.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 58 | US$1.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 59 | US$1.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 58 | US$2.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 58 | US$2.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 59 | US$2.2億 | 0 |
Grand Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Caterpillar INC (CAT); 新建倉: Walmart INC (WMT); 新建倉: Enterprise Products Partners (EPD); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建倉: Valero Energy CORP (VLO).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-08-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-08-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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