Worth Financial Advisory Group, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001964358

高頻交易型逆勢操作型產業集中型

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 50

Worth Financial Advisory Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 50 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 161.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 39.11
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 90.89
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.08

Worth Financial Advisory Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.098——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 50 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.99），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 55%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AMZN
-56.6%　US$4413.1萬
加碼 FWD
+41.6%　US$2320.9萬
加碼 GOOG
-48.0%　US$2282.8萬
加碼 ABBV
-18.4%　US$1898.2萬
減碼 GSLC
-97.0%　-US$1436.2萬
加碼 CNEQ
-15.1%　US$1403.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	22.92%	+18.90%	-56.60%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	11.51%	+9.81%	-48.04%
3	FWD	AB Disruptors ETF	ETF-其他	10.52%	+10.11%	+41.64%
4	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	8.65%	+8.26%	-18.41%
5	CNEQ	Alger Concentrated Eqty ETF	ETF-其他	6.77%	+6.06%	-15.05%
6	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	6.63%	+3.92%	-76.53%
7	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	4.20%	+3.74%	-49.38%
8	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	3.05%	+0.28%	-60.94%
9	BUFI	AB International Buffer ETF	ETF-其他	2.44%	+2.42%	NEW
10	FRTY	Alger Mid Cap 40 ETF	ETF-其他	2.41%	+1.97%	-64.89%
11	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	1.93%	+1.92%	NEW
12	MMM	3m Co	股票-工業	1.74%	+1.73%	NEW
13	VALQ	American Century US Quality	ETF-其他	1.62%	+1.34%	-44.91%
14	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.31%	+1.30%	NEW
15	QINT	American Century Qlty Diver	ETF-其他	1.11%	+0.93%	-60.78%
16	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.10%	+1.09%	NEW
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.09%	—	-87.25%
18	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工業	0.94%	+0.93%	NEW
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.82%	-0.87%	-62.24%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.82%	-2.73%	-97.83%
21	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.67%	+0.66%	NEW
22	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.62%	—	-38.53%
23	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	0.57%	-7.02%	-97.05%
24	INVN	Alger Russell Innovation ETF	ETF-其他	0.54%	—	—
25	EJUL	Innovator Emerging Markets P	ETF-新興市場	0.54%	—	—
26	GDIV	Harbor Dividend Growth Leade	ETF-其他	0.52%	—	-92.57%
27	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.50%	—	—
28	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.50%	—	-21.88%
29	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	0.48%	—	-95.72%
30	AXP	American Express Co	股票-金融	0.43%	—	-90.40%
31	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	0.38%	—	—
32	EOCT	Innovator Emer Mkt Pwr Buff	ETF-其他	0.38%	—	—
33	BITQ	Bitwise Crypto Indu Inno ETF	ETF-加密貨幣	0.28%	—	—
34	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.25%	—	—
35	ARGX	Argenx Se - Adr	股票-醫療保健	0.20%	—	—
36	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.20%	—	-68.97%
37	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-科技型	0.18%	—	-93.17%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.16%	—	-87.84%
39	ABAT	American Battery Technology	股票-其他	0.15%	—	—
40	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	ETF-避險與商品	0.14%	—	-97.02%
41	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.14%	—	-78.30%
42	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.12%	—	-95.38%
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.12%	-1.50%	-99.60%
44	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.11%	—	-98.32%
45	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.10%	—	—
46	RFEM	First Trust Riverfront Dynam	ETF-其他	0.09%	—	—
47	LRGC	AB US Lc Strategic Eq ETF	ETF-其他	0.03%	—	—
48	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.01%	—	—
49	AIR	Aar CORP	股票-工業	—	—	—
50	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.4%

近4個季度績效

+15.1%

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: -1.5%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.57
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.14
資訊比率: -1.33
追蹤誤差: +2.6%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +31.8%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.26
產業分散度: +14.9%
偏態: +0.17
峰態: -0.38
上檔潛力: +4.37

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	50	US$2.3億	100	1AMZN 2GOOG 3FWD 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.GOOG 3.FWD 4.ABBV 5.CNEQ 6.CGXU 7.SPMD 8.SFLR 9.BUFI 10.FRTY
2025-12-31	180	US$2.1億	21	1GSLC 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.GSLC 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.SFLR 6.NVDA 7.JPM 8.CGXU 9.JSMD 10.IUSB
2025-09-30	151	US$1.8億	38	1GSLC 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.GSLC 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.SFLR 6.JPM 7.NVDA 8.CGXU 9.JSMD 10.QUAL
2025-06-30	147	US$1.6億	0	1GSLC 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.GSLC 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.JPM 6.SFLR 7.QUAL 8.JSMD 9.NVDA 10.CGXU
2025-03-31	156	US$1.6億	0	1GSLC 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.GSLC 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.IUSB 6.SFLR 7.QUAL 8.JPM 9.JSMD 10.JEPI
2024-12-31	156	US$1.6億	0	1GSLC 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.GSLC 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.IUSB 6.QUAL 7.JSMD 8.JPM 9.JEPI 10.SFLR
2024-09-30	166	US$1.7億	0	1GSLC 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.GSLC 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.IUSB 6.QUAL 7.JEPI 8.JSMD 9.JPM 10.CGXU
2024-06-30	148	US$1.5億	0	1GSLC 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.GSLC 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.IUSB 6.QUAL 7.JEPI 8.JPM 9.JSMD 10.CGXU
2024-03-31	138	US$1.4億	0	1GSLC 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.GSLC 2.MSFT 3.AMZN 4.IUSB 5.AAPL 6.QUAL 7.JEPI 8.JPM 9.JSMD 10.CGXU
2023-12-31	131	US$1.3億	0	1GSLC 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.GSLC 2.MSFT 3.AAPL 4.IUSB 5.AMZN 6.QUAL 7.JEPI 8.JSMD 9.SCHD 10.JPM
2023-09-30	123	US$1.1億	0	1GSLC 2IUSB 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.GSLC 2.IUSB 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.QUAL 7.JEPI 8.SCHD 9.JSMD 10.CGXU
2023-06-30	118	US$1.1億	0	1GSLC 2AAPL 3IUSB 主要持股2023-06-30 1.GSLC 2.AAPL 3.IUSB 4.MSFT 5.AMZN 6.QUAL 7.JEPI 8.SCHD 9.JSMD 10.CGXU
2023-03-31	119	US$1.0億	0	1GSLC 2IUSB 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.GSLC 2.IUSB 3.AAPL 4.MSFT 5.QUAL 6.JEPI 7.AMZN 8.SCHD 9.CGXU 10.JSMD
2022-12-31	106	US$8607.5萬	0	1GSLC 2IUSB 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.GSLC 2.IUSB 3.AAPL 4.QUAL 5.MSFT 6.VXF 7.SCHD 8.JPM 9.IVV 10.JNJ

本季持股變動

Worth Financial Advisory Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: AB International Buffer ETF (BUFI); 清倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清倉: Janus Small Mid Cap Gr Alp (JSMD).

Worth Financial Advisory Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMZN	Amazon.com INC	+18.9%	-56.60%	減碼
2	FWD	AB Disruptors ETF	+10.1%	+41.64%	加碼
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+9.8%	-48.04%	減碼
4	ABBV	Abbvie INC	+8.3%	-18.41%	減碼
5	CNEQ	Alger Concentrated Eqty ETF	+6.1%	-15.05%	減碼
6	CGXU	Cap Group Intl Focus	+3.9%	-76.53%	減碼
7	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+3.7%	-49.38%	減碼
8	FRTY	Alger Mid Cap 40 ETF	+2%	-64.89%	減碼
9	VALQ	American Century US Quality	+1.3%	-44.91%	減碼
10	QINT	American Century Qlty Diver	+0.9%	-60.78%	減碼
11	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	+0.3%	-60.94%	減碼
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.9%	-62.24%	減碼
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-1.5%	-99.60%	減碼
14	AAPL	Apple INC	-2.7%	-97.83%	減碼
15	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-7%	-97.05%	減碼
16	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
17	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
18	BUFI	AB International Buffer ETF	—	NEW	新建倉
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
20	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	—	EXIT	清倉
21	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	EXIT	清倉
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清倉
23	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	NEW	新建倉
24	MMM	3m Co	—	NEW	新建倉
25	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	清倉
26	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
27	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建倉
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
29	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
30	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
31	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉
32	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
33	XLSR	Ss US Sector Rotation	—	EXIT	清倉
34	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	—	EXIT	清倉
35	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	EXIT	清倉
36	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建倉
37	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清倉
38	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	—	EXIT	清倉
39	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
40	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清倉
41	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
42	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
43	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	NEW	新建倉
44	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
45	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清倉
46	IXN	Ishares Global Tech ETF	—	EXIT	清倉
47	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
48	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	清倉
49	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	—	EXIT	清倉
50	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Worth Financial Advisory Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Worth Financial Advisory Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.3億，分佈在 50 個已申報部位之中。

Worth Financial Advisory Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Worth Financial Advisory Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Amazon.com INC (AMZN) — US$5207.6萬 (22.9%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2615.0萬 (11.5%) 3. AB Disruptors ETF (FWD) — US$2389.9萬 (10.5%) 4. Abbvie INC (ABBV) — US$1965.9萬 (8.7%) 5. Alger Concentrated Eqty ETF (CNEQ) — US$1537.1萬 (6.8%)

Worth Financial Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Worth Financial Advisory Group, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 28 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: AB International Buffer ETF (BUFI); 清倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清倉: Janus Small Mid Cap Gr Alp (JSMD)

Worth Financial Advisory Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Worth Financial Advisory Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 46.1% • Communication Services: 22.8% • Health Care: 18.4% • Industrials: 5.3% • Information Technology: 4.6% • Financials: 1.8%

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Worth Financial Advisory Group, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001964358

高頻交易型逆勢操作型產業集中型

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 50

Worth Financial Advisory Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 50 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 161.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 39.11
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 90.89
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.08

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.99），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 55%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AMZN
-56.6%　US$4413.1萬
加碼 FWD
+41.6%　US$2320.9萬
加碼 GOOG
-48.0%　US$2282.8萬
加碼 ABBV
-18.4%　US$1898.2萬
減碼 GSLC
-97.0%　-US$1436.2萬
加碼 CNEQ
-15.1%　US$1403.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	22.92%	+18.90%	-56.60%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	11.51%	+9.81%	-48.04%
3	FWD	AB Disruptors ETF	ETF-其他	10.52%	+10.11%	+41.64%
4	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	8.65%	+8.26%	-18.41%
5	CNEQ	Alger Concentrated Eqty ETF	ETF-其他	6.77%	+6.06%	-15.05%
6	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	6.63%	+3.92%	-76.53%
7	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	4.20%	+3.74%	-49.38%
8	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	3.05%	+0.28%	-60.94%
9	BUFI	AB International Buffer ETF	ETF-其他	2.44%	+2.42%	NEW
10	FRTY	Alger Mid Cap 40 ETF	ETF-其他	2.41%	+1.97%	-64.89%
11	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	1.93%	+1.92%	NEW
12	MMM	3m Co	股票-工業	1.74%	+1.73%	NEW
13	VALQ	American Century US Quality	ETF-其他	1.62%	+1.34%	-44.91%
14	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.31%	+1.30%	NEW
15	QINT	American Century Qlty Diver	ETF-其他	1.11%	+0.93%	-60.78%
16	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.10%	+1.09%	NEW
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.09%	—	-87.25%
18	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工業	0.94%	+0.93%	NEW
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.82%	-0.87%	-62.24%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.82%	-2.73%	-97.83%
21	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.67%	+0.66%	NEW
22	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.62%	—	-38.53%
23	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	0.57%	-7.02%	-97.05%
24	INVN	Alger Russell Innovation ETF	ETF-其他	0.54%	—	—
25	EJUL	Innovator Emerging Markets P	ETF-新興市場	0.54%	—	—
26	GDIV	Harbor Dividend Growth Leade	ETF-其他	0.52%	—	-92.57%
27	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.50%	—	—
28	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.50%	—	-21.88%
29	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	0.48%	—	-95.72%
30	AXP	American Express Co	股票-金融	0.43%	—	-90.40%
31	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	0.38%	—	—
32	EOCT	Innovator Emer Mkt Pwr Buff	ETF-其他	0.38%	—	—
33	BITQ	Bitwise Crypto Indu Inno ETF	ETF-加密貨幣	0.28%	—	—
34	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.25%	—	—
35	ARGX	Argenx Se - Adr	股票-醫療保健	0.20%	—	—
36	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.20%	—	-68.97%
37	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-科技型	0.18%	—	-93.17%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.16%	—	-87.84%
39	ABAT	American Battery Technology	股票-其他	0.15%	—	—
40	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	ETF-避險與商品	0.14%	—	-97.02%
41	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.14%	—	-78.30%
42	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.12%	—	-95.38%
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.12%	-1.50%	-99.60%
44	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.11%	—	-98.32%
45	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.10%	—	—
46	RFEM	First Trust Riverfront Dynam	ETF-其他	0.09%	—	—
47	LRGC	AB US Lc Strategic Eq ETF	ETF-其他	0.03%	—	—
48	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.01%	—	—
49	AIR	Aar CORP	股票-工業	—	—	—
50	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.4%

近4個季度績效

+15.1%

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: -1.5%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.57
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.14
資訊比率: -1.33
追蹤誤差: +2.6%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +31.8%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.26
產業分散度: +14.9%
偏態: +0.17
峰態: -0.38
上檔潛力: +4.37

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	50	US$2.3億	100	1AMZN 2GOOG 3FWD 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.GOOG 3.FWD 4.ABBV 5.CNEQ 6.CGXU 7.SPMD 8.SFLR 9.BUFI 10.FRTY
2025-12-31	180	US$2.1億	21	1GSLC 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.GSLC 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.SFLR 6.NVDA 7.JPM 8.CGXU 9.JSMD 10.IUSB
2025-09-30	151	US$1.8億	38	1GSLC 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.GSLC 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.SFLR 6.JPM 7.NVDA 8.CGXU 9.JSMD 10.QUAL
2025-06-30	147	US$1.6億	0	1GSLC 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.GSLC 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.JPM 6.SFLR 7.QUAL 8.JSMD 9.NVDA 10.CGXU
2025-03-31	156	US$1.6億	0	1GSLC 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.GSLC 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.IUSB 6.SFLR 7.QUAL 8.JPM 9.JSMD 10.JEPI
2024-12-31	156	US$1.6億	0	1GSLC 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.GSLC 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.IUSB 6.QUAL 7.JSMD 8.JPM 9.JEPI 10.SFLR
2024-09-30	166	US$1.7億	0	1GSLC 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.GSLC 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.IUSB 6.QUAL 7.JEPI 8.JSMD 9.JPM 10.CGXU
2024-06-30	148	US$1.5億	0	1GSLC 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.GSLC 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.IUSB 6.QUAL 7.JEPI 8.JPM 9.JSMD 10.CGXU
2024-03-31	138	US$1.4億	0	1GSLC 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.GSLC 2.MSFT 3.AMZN 4.IUSB 5.AAPL 6.QUAL 7.JEPI 8.JPM 9.JSMD 10.CGXU
2023-12-31	131	US$1.3億	0	1GSLC 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.GSLC 2.MSFT 3.AAPL 4.IUSB 5.AMZN 6.QUAL 7.JEPI 8.JSMD 9.SCHD 10.JPM
2023-09-30	123	US$1.1億	0	1GSLC 2IUSB 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.GSLC 2.IUSB 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.QUAL 7.JEPI 8.SCHD 9.JSMD 10.CGXU
2023-06-30	118	US$1.1億	0	1GSLC 2AAPL 3IUSB 主要持股2023-06-30 1.GSLC 2.AAPL 3.IUSB 4.MSFT 5.AMZN 6.QUAL 7.JEPI 8.SCHD 9.JSMD 10.CGXU
2023-03-31	119	US$1.0億	0	1GSLC 2IUSB 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.GSLC 2.IUSB 3.AAPL 4.MSFT 5.QUAL 6.JEPI 7.AMZN 8.SCHD 9.CGXU 10.JSMD
2022-12-31	106	US$8607.5萬	0	1GSLC 2IUSB 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.GSLC 2.IUSB 3.AAPL 4.QUAL 5.MSFT 6.VXF 7.SCHD 8.JPM 9.IVV 10.JNJ

本季持股變動

Worth Financial Advisory Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMZN	Amazon.com INC	+18.9%	-56.60%	減碼
2	FWD	AB Disruptors ETF	+10.1%	+41.64%	加碼
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+9.8%	-48.04%	減碼
4	ABBV	Abbvie INC	+8.3%	-18.41%	減碼
5	CNEQ	Alger Concentrated Eqty ETF	+6.1%	-15.05%	減碼
6	CGXU	Cap Group Intl Focus	+3.9%	-76.53%	減碼
7	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+3.7%	-49.38%	減碼
8	FRTY	Alger Mid Cap 40 ETF	+2%	-64.89%	減碼
9	VALQ	American Century US Quality	+1.3%	-44.91%	減碼
10	QINT	American Century Qlty Diver	+0.9%	-60.78%	減碼
11	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	+0.3%	-60.94%	減碼
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.9%	-62.24%	減碼
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-1.5%	-99.60%	減碼
14	AAPL	Apple INC	-2.7%	-97.83%	減碼
15	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-7%	-97.05%	減碼
16	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
17	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
18	BUFI	AB International Buffer ETF	—	NEW	新建倉
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
20	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	—	EXIT	清倉
21	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	EXIT	清倉
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清倉
23	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	NEW	新建倉
24	MMM	3m Co	—	NEW	新建倉
25	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	清倉
26	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
27	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建倉
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
29	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
30	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
31	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉
32	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
33	XLSR	Ss US Sector Rotation	—	EXIT	清倉
34	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	—	EXIT	清倉
35	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	EXIT	清倉
36	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建倉
37	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清倉
38	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	—	EXIT	清倉
39	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
40	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清倉
41	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
42	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
43	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	NEW	新建倉
44	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
45	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清倉
46	IXN	Ishares Global Tech ETF	—	EXIT	清倉
47	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
48	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	清倉
49	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	—	EXIT	清倉
50	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看