Luken Investment Analytics, LLC 投資組合 — 13F 數據

Name: Luken Investment Analytics, LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001730546

分散型投資策略逆勢操作型產業集中型

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 160

Luken Investment Analytics, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 160 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 53.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.37
持倉穩定性: 53.39
動能／逆勢: 0
產業集中度: 80.89
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.94

Luken Investment Analytics, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.048——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 160 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/luken-investment-analytics-llc

近期動向

減碼 FTSM
-97.2%　-US$2185.5萬
減碼 YJUN
-100.0%　-US$1447.6萬
減碼 RDVI
-43.5%　-US$754.2萬
減碼 HYBL
-43.2%　-US$729.9萬
加碼 FTCE
+774.6%　US$457.7萬
加碼 SPDW
+47.2%　US$360.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	8.41%	+8.41%	NEW
2	TDVI	Ft Vest Technology Dividend	ETF-科技型	8.24%	-1.01%	-4.04%
3	IGLD	Ft Vest Gold Strategy Target	ETF-避險與商品	7.31%	-1.07%	-11.93%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.21%	-0.40%	+2.30%
5	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	6.53%	-0.17%	+0.27%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.22%	+0.98%	+30.29%
7	YDEC	Ft Vest International Equity	ETF-其他	5.49%	+5.49%	NEW
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.85%	-0.57%	-3.19%
9	HYTI	Ft Vst High Yld & Tar In ETF	ETF-其他	4.54%	+4.54%	NEW
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	4.07%	+1.30%	+47.19%
11	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	3.53%	-3.08%	-43.52%
12	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-其他	3.49%	-2.99%	-43.24%
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.88%	-0.73%	-17.92%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.83%	-0.41%	-5.62%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.42%	-0.24%	-1.81%
16	FTCE	Ft New Constr Cor Earn Ldr	ETF-其他	1.99%	+1.74%	+774.57%
17	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.82%	+0.26%	+20.20%
18	QDEC	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	1.75%	+1.75%	NEW
19	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.75%	+0.51%	+54.97%
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.62%	-0.24%	-2.15%
21	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.23%	+1.23%	NEW
22	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	ETF-其他	0.63%	+0.05%	+12.22%
23	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.56%	+0.03%	+9.82%
24	LPX	Louisiana-pacific CORP	股票-工業	0.54%	-0.09%	-1.66%
25	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.52%	—	-0.05%
26	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.51%	+0.05%	-1.30%
27	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.51%	-0.06%	-12.79%
28	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.50%	-0.07%	-0.05%
29	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.42%	+0.28%	+201.32%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.41%	-0.09%	-10.22%
31	MMM	3m Co	股票-工業	0.40%	-0.06%	-0.06%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.40%	-0.07%	-2.11%
33	XEADX	Allspring Income Opport	股票-其他	0.36%	—	+1.39%
34	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	0.33%	+0.08%	+56.07%
35	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.33%	—	-8.32%
36	FBK	Fb Financial CORP	股票-其他	0.30%	-0.03%	—
37	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.28%	+0.17%	+180.13%
38	TDEC	Ft Vest Em Buff ETF Dec	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
39	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	股票-金融	0.25%	—	—
40	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.24%	-8.64%	-97.17%
41	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.21%	—	+5.76%
42	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.20%	—	—
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.18%	-0.02%	—
44	DE	Deere & Co	股票-工業	0.17%	+0.02%	-1.48%
45	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.17%	—	—
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.17%	-0.03%	-1.04%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.13%	—	-2.78%
48	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.13%	-0.05%	-6.81%
49	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	0.12%	—	-0.13%
50	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	0.11%	—	-0.11%

1–50 of 160

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.9%

近4個季度績效

+14.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +14.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.98
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.66
資訊比率: -0.9
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +28%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.44
產業分散度: +13%
偏態: -0.03
峰態: -0.48
上檔潛力: +4.71

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	160	US$2.6億	53	1IGV 2TDVI 3IGLD 主要持股2026-03-31 1.IGV 2.TDVI 3.IGLD 4.SPYM 5.SPEM 6.QQQ 7.YDEC 8.SPY 9.HYTI 10.SPDW
2025-12-31	400	US$2.5億	18	1TDVI 2FTSM 3IGLD 主要持股2025-12-31 1.TDVI 2.FTSM 3.IGLD 4.SPYM 5.SPEM 6.RDVI 7.HYBL 8.YJUN 9.SPY 10.QQQ
2025-09-30	145	US$2.6億	69	1TDVI 2IGLD 3SPYM 主要持股2025-09-30 1.TDVI 2.IGLD 3.SPYM 4.SPEM 5.RDVI 6.HYBL 7.QQQ 8.YJUN 9.SPY 10.RSP
2025-06-30	147	US$2.3億	0	1TDVI 2SPYM 3SPEM 主要持股2025-06-30 1.TDVI 2.SPYM 3.SPEM 4.IGLD 5.QQQ 6.SPY 7.FTSM 8.RDVI 9.RSP 10.IVV
2025-03-31	148	US$2.1億	100	1SPYM 2QQQM 3RDVI 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.QQQM 3.RDVI 4.QQQ 5.SPY 6.RSP 7.IVV 8.HYBL 9.TDEC 10.YSEP
2024-12-31	136	US$2.2億	0	1QQQM 2SPEM 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.QQQM 2.SPEM 3.QQQ 4.HYBL 5.SPY 6.SPYM 7.RSP 8.RDVI 9.FEM 10.SRLN
2024-09-30	129	US$2.2億	0	1QQQM 2SPEM 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.QQQM 2.SPEM 3.QQQ 4.HYBL 5.SPY 6.RSP 7.SPYM 8.RDVI 9.FEM 10.BIL
2024-06-30	147	US$2.0億	0	1SPEM 2XMAY 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.SPEM 2.XMAY 3.QQQ 4.HYBL 5.SPY 6.RSP 7.FEM 8.GMAR 9.JEPI 10.BIL
2024-03-31	129	US$2.0億	0	1SPEM 2QQQ 3SPY 主要持股2024-03-31 1.SPEM 2.QQQ 3.SPY 4.HYBL 5.RSP 6.SDVD 7.QABA 8.FEM 9.JEPI 10.BIL
2023-12-31	132	US$1.9億	0	1SPEM 2QQQ 3BIL 主要持股2023-12-31 1.SPEM 2.QQQ 3.BIL 4.SPY 5.HYBL 6.FTSM 7.RSP 8.FEM 9.DMAY 10.IDV
2023-09-30	138	US$1.7億	0	1SPEM 2QQQ 3HYLS 主要持股2023-09-30 1.SPEM 2.QQQ 3.HYLS 4.SPY 5.FEM 6.RSP 7.DMAY 8.QQQM 9.FTSM 10.HYBL
2023-06-30	148	US$1.8億	0	1SPEM 2FTSM 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.SPEM 2.FTSM 3.QQQ 4.HYLS 5.SPY 6.RWR 7.FEM 8.DMAY 9.IVV 10.RSP
2023-03-31	135	US$1.7億	0	1QQQ 2SPEM 3SPY 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.SPEM 3.SPY 4.IVV 5.HYLS 6.SPYM 7.FTSM 8.EFA 9.RSP 10.VOO
2022-12-31	142	US$1.6億	0	1QQQ 2SPY 3FTSM 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.FTSM 4.IVV 5.HYLS 6.SPYM 7.SPEM 8.EFA 9.RSP 10.VOO
2020-12-31	109	US$1.3億	—	1QQQ 2SPEM 3FTSM 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.SPEM 3.FTSM 4.SPY 5.EFA 6.VOO 7.SPYG 8.DIA 9.XLE 10.AGGY

本季持股變動

Luken Investment Analytics, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建倉: Ft Vest International Equity (YDEC); 新建倉: Ft Vst High Yld & Tar In ETF (HYTI); 新建倉: Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et (QDEC); 新建倉: Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD).

Luken Investment Analytics, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FTCE	Ft New Constr Cor Earn Ldr	+1.7%	+774.57%	加碼
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+1.3%	+47.19%	加碼
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1%	+30.29%	加碼
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.5%	+54.97%	加碼
5	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.3%	+201.32%	加碼
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.3%	+20.20%	加碼
7	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	+0.2%	+180.13%	加碼
8	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	+0.1%	+56.07%	加碼
9	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	+0.1%	+12.22%	加碼
10	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-1.30%	減碼
11	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	0%	+9.82%	加碼
12	DE	Deere & Co	0%	-1.48%	減碼
13	HUM	Humana INC	0%	-0.43%	減碼
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不變
15	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-1.04%	減碼
16	FBK	Fb Financial CORP	0%	—	不變
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	-30.46%	減碼
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-6.81%	減碼
19	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-12.79%	減碼
20	MMM	3m Co	-0.1%	-0.06%	減碼
21	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	-0.05%	減碼
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.11%	減碼
23	AAPL	Apple INC	-0.1%	-10.22%	減碼
24	LPX	Louisiana-pacific CORP	-0.1%	-1.66%	減碼
25	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.2%	+0.27%	加碼
26	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-2.15%	減碼
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-1.81%	減碼
28	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	+2.30%	加碼
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-5.62%	減碼
30	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	-0.5%	-99.83%	減碼
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-3.19%	減碼
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.7%	-17.92%	減碼
33	TDVI	Ft Vest Technology Dividend	-1%	-4.04%	減碼
34	IGLD	Ft Vest Gold Strategy Target	-1.1%	-11.93%	減碼
35	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	-3%	-43.24%	減碼
36	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	-3.1%	-43.52%	減碼
37	YJUN	Ft Vest Int Eq Modt Etf-june	-5.7%	-100.00%	減碼
38	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-8.6%	-97.17%	減碼
39	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
40	YDEC	Ft Vest International Equity	—	NEW	新建倉
41	HYTI	Ft Vst High Yld & Tar In ETF	—	NEW	新建倉
42	QDEC	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	—	NEW	新建倉
43	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	NEW	新建倉
44	TDEC	Ft Vest Em Buff ETF Dec	—	NEW	新建倉
45	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	—	EXIT	清倉
46	TJUN	Ft Vest Emerging Mar B Jun	—	EXIT	清倉
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
49	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	—	EXIT	清倉
50	SDVD	Ft Vest Smid Rising Dividend	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Luken Investment Analytics, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Luken Investment Analytics, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.6億，分佈在 160 個已申報部位之中。

Luken Investment Analytics, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Luken Investment Analytics, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Expanded Tech-softwa (IGV) — US$2195.8萬 (8.4%) 2. Ft Vest Technology Dividend (TDVI) — US$2152.8萬 (8.2%) 3. Ft Vest Gold Strategy Target (IGLD) — US$1909.4萬 (7.3%) 4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1882.2萬 (7.2%) 5. State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM) — US$1704.7萬 (6.5%)

Luken Investment Analytics, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Luken Investment Analytics, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建倉: Ft Vest International Equity (YDEC); 新建倉: Ft Vst High Yld & Tar In ETF (HYTI); 新建倉: Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et (QDEC); 新建倉: Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD)

Luken Investment Analytics, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Luken Investment Analytics, LLC 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 46.9% • Health Care: 15.0% • Information Technology: 10.2% • Consumer Discretionary: 8.6% • Financials: 8.3% • Communication Services: 2.9%

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開發者存取

以程式化方式存取 Luken Investment Analytics, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/luken-investment-analytics-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get luken-investment-analytics-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Luken Investment Analytics, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001730546

分散型投資策略逆勢操作型產業集中型

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 160

Luken Investment Analytics, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 160 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 53.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.37
持倉穩定性: 53.39
動能／逆勢: 0
產業集中度: 80.89
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.94

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

減碼 FTSM
-97.2%　-US$2185.5萬
減碼 YJUN
-100.0%　-US$1447.6萬
減碼 RDVI
-43.5%　-US$754.2萬
減碼 HYBL
-43.2%　-US$729.9萬
加碼 FTCE
+774.6%　US$457.7萬
加碼 SPDW
+47.2%　US$360.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	8.41%	+8.41%	NEW
2	TDVI	Ft Vest Technology Dividend	ETF-科技型	8.24%	-1.01%	-4.04%
3	IGLD	Ft Vest Gold Strategy Target	ETF-避險與商品	7.31%	-1.07%	-11.93%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.21%	-0.40%	+2.30%
5	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	6.53%	-0.17%	+0.27%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.22%	+0.98%	+30.29%
7	YDEC	Ft Vest International Equity	ETF-其他	5.49%	+5.49%	NEW
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.85%	-0.57%	-3.19%
9	HYTI	Ft Vst High Yld & Tar In ETF	ETF-其他	4.54%	+4.54%	NEW
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	4.07%	+1.30%	+47.19%
11	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	3.53%	-3.08%	-43.52%
12	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-其他	3.49%	-2.99%	-43.24%
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.88%	-0.73%	-17.92%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.83%	-0.41%	-5.62%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.42%	-0.24%	-1.81%
16	FTCE	Ft New Constr Cor Earn Ldr	ETF-其他	1.99%	+1.74%	+774.57%
17	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.82%	+0.26%	+20.20%
18	QDEC	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	1.75%	+1.75%	NEW
19	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.75%	+0.51%	+54.97%
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.62%	-0.24%	-2.15%
21	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.23%	+1.23%	NEW
22	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	ETF-其他	0.63%	+0.05%	+12.22%
23	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.56%	+0.03%	+9.82%
24	LPX	Louisiana-pacific CORP	股票-工業	0.54%	-0.09%	-1.66%
25	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.52%	—	-0.05%
26	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.51%	+0.05%	-1.30%
27	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.51%	-0.06%	-12.79%
28	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.50%	-0.07%	-0.05%
29	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.42%	+0.28%	+201.32%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.41%	-0.09%	-10.22%
31	MMM	3m Co	股票-工業	0.40%	-0.06%	-0.06%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.40%	-0.07%	-2.11%
33	XEADX	Allspring Income Opport	股票-其他	0.36%	—	+1.39%
34	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	0.33%	+0.08%	+56.07%
35	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.33%	—	-8.32%
36	FBK	Fb Financial CORP	股票-其他	0.30%	-0.03%	—
37	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.28%	+0.17%	+180.13%
38	TDEC	Ft Vest Em Buff ETF Dec	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
39	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	股票-金融	0.25%	—	—
40	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.24%	-8.64%	-97.17%
41	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.21%	—	+5.76%
42	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.20%	—	—
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.18%	-0.02%	—
44	DE	Deere & Co	股票-工業	0.17%	+0.02%	-1.48%
45	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.17%	—	—
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.17%	-0.03%	-1.04%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.13%	—	-2.78%
48	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.13%	-0.05%	-6.81%
49	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	0.12%	—	-0.13%
50	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	0.11%	—	-0.11%

1–50 of 160

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.9%

近4個季度績效

+14.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +14.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.98
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.66
資訊比率: -0.9
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +28%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.44
產業分散度: +13%
偏態: -0.03
峰態: -0.48
上檔潛力: +4.71

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	160	US$2.6億	53	1IGV 2TDVI 3IGLD 主要持股2026-03-31 1.IGV 2.TDVI 3.IGLD 4.SPYM 5.SPEM 6.QQQ 7.YDEC 8.SPY 9.HYTI 10.SPDW
2025-12-31	400	US$2.5億	18	1TDVI 2FTSM 3IGLD 主要持股2025-12-31 1.TDVI 2.FTSM 3.IGLD 4.SPYM 5.SPEM 6.RDVI 7.HYBL 8.YJUN 9.SPY 10.QQQ
2025-09-30	145	US$2.6億	69	1TDVI 2IGLD 3SPYM 主要持股2025-09-30 1.TDVI 2.IGLD 3.SPYM 4.SPEM 5.RDVI 6.HYBL 7.QQQ 8.YJUN 9.SPY 10.RSP
2025-06-30	147	US$2.3億	0	1TDVI 2SPYM 3SPEM 主要持股2025-06-30 1.TDVI 2.SPYM 3.SPEM 4.IGLD 5.QQQ 6.SPY 7.FTSM 8.RDVI 9.RSP 10.IVV
2025-03-31	148	US$2.1億	100	1SPYM 2QQQM 3RDVI 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.QQQM 3.RDVI 4.QQQ 5.SPY 6.RSP 7.IVV 8.HYBL 9.TDEC 10.YSEP
2024-12-31	136	US$2.2億	0	1QQQM 2SPEM 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.QQQM 2.SPEM 3.QQQ 4.HYBL 5.SPY 6.SPYM 7.RSP 8.RDVI 9.FEM 10.SRLN
2024-09-30	129	US$2.2億	0	1QQQM 2SPEM 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.QQQM 2.SPEM 3.QQQ 4.HYBL 5.SPY 6.RSP 7.SPYM 8.RDVI 9.FEM 10.BIL
2024-06-30	147	US$2.0億	0	1SPEM 2XMAY 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.SPEM 2.XMAY 3.QQQ 4.HYBL 5.SPY 6.RSP 7.FEM 8.GMAR 9.JEPI 10.BIL
2024-03-31	129	US$2.0億	0	1SPEM 2QQQ 3SPY 主要持股2024-03-31 1.SPEM 2.QQQ 3.SPY 4.HYBL 5.RSP 6.SDVD 7.QABA 8.FEM 9.JEPI 10.BIL
2023-12-31	132	US$1.9億	0	1SPEM 2QQQ 3BIL 主要持股2023-12-31 1.SPEM 2.QQQ 3.BIL 4.SPY 5.HYBL 6.FTSM 7.RSP 8.FEM 9.DMAY 10.IDV
2023-09-30	138	US$1.7億	0	1SPEM 2QQQ 3HYLS 主要持股2023-09-30 1.SPEM 2.QQQ 3.HYLS 4.SPY 5.FEM 6.RSP 7.DMAY 8.QQQM 9.FTSM 10.HYBL
2023-06-30	148	US$1.8億	0	1SPEM 2FTSM 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.SPEM 2.FTSM 3.QQQ 4.HYLS 5.SPY 6.RWR 7.FEM 8.DMAY 9.IVV 10.RSP
2023-03-31	135	US$1.7億	0	1QQQ 2SPEM 3SPY 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.SPEM 3.SPY 4.IVV 5.HYLS 6.SPYM 7.FTSM 8.EFA 9.RSP 10.VOO
2022-12-31	142	US$1.6億	0	1QQQ 2SPY 3FTSM 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.FTSM 4.IVV 5.HYLS 6.SPYM 7.SPEM 8.EFA 9.RSP 10.VOO
2020-12-31	109	US$1.3億	—	1QQQ 2SPEM 3FTSM 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.SPEM 3.FTSM 4.SPY 5.EFA 6.VOO 7.SPYG 8.DIA 9.XLE 10.AGGY

本季持股變動

Luken Investment Analytics, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FTCE	Ft New Constr Cor Earn Ldr	+1.7%	+774.57%	加碼
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+1.3%	+47.19%	加碼
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1%	+30.29%	加碼
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.5%	+54.97%	加碼
5	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.3%	+201.32%	加碼
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.3%	+20.20%	加碼
7	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	+0.2%	+180.13%	加碼
8	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	+0.1%	+56.07%	加碼
9	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	+0.1%	+12.22%	加碼
10	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-1.30%	減碼
11	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	0%	+9.82%	加碼
12	DE	Deere & Co	0%	-1.48%	減碼
13	HUM	Humana INC	0%	-0.43%	減碼
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不變
15	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-1.04%	減碼
16	FBK	Fb Financial CORP	0%	—	不變
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	-30.46%	減碼
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-6.81%	減碼
19	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-12.79%	減碼
20	MMM	3m Co	-0.1%	-0.06%	減碼
21	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	-0.05%	減碼
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.11%	減碼
23	AAPL	Apple INC	-0.1%	-10.22%	減碼
24	LPX	Louisiana-pacific CORP	-0.1%	-1.66%	減碼
25	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.2%	+0.27%	加碼
26	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-2.15%	減碼
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-1.81%	減碼
28	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	+2.30%	加碼
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-5.62%	減碼
30	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	-0.5%	-99.83%	減碼
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-3.19%	減碼
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.7%	-17.92%	減碼
33	TDVI	Ft Vest Technology Dividend	-1%	-4.04%	減碼
34	IGLD	Ft Vest Gold Strategy Target	-1.1%	-11.93%	減碼
35	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	-3%	-43.24%	減碼
36	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	-3.1%	-43.52%	減碼
37	YJUN	Ft Vest Int Eq Modt Etf-june	-5.7%	-100.00%	減碼
38	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-8.6%	-97.17%	減碼
39	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
40	YDEC	Ft Vest International Equity	—	NEW	新建倉
41	HYTI	Ft Vst High Yld & Tar In ETF	—	NEW	新建倉
42	QDEC	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	—	NEW	新建倉
43	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	NEW	新建倉
44	TDEC	Ft Vest Em Buff ETF Dec	—	NEW	新建倉
45	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	—	EXIT	清倉
46	TJUN	Ft Vest Emerging Mar B Jun	—	EXIT	清倉
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
49	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	—	EXIT	清倉
50	SDVD	Ft Vest Smid Rising Dividend	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Luken Investment Analytics, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Luken Investment Analytics, LLC 目前前幾大持股有哪些？

Luken Investment Analytics, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Luken Investment Analytics, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

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以程式化方式存取 Luken Investment Analytics, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/luken-investment-analytics-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get luken-investment-analytics-llc

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