CIK: 0002004131
申報總市值
US$1.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 11
Fox Financial, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 11 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 4.1%。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 DLN
+0.7% US$57.2萬
減碼 QQQ
-1.2% -US$137.5萬
減碼 XLK
-0.4% -US$118.3萬
加碼 SMLF
+0.4% US$25.4萬
加碼 IWR
+0.9% US$28.7萬
減碼 SPTM
-0.4% -US$114.8萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 22.85% | +0.98% | +0.66% | |
| 2 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 19.59% | -0.47% | -0.41% | |
| 3 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 17.46% | +0.61% | +0.38% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 14.56% | -0.76% | -1.18% | |
| 5 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 12.53% | +0.51% | +0.90% | |
| 6 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 11.06% | -0.68% | -0.37% | |
| 7 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 0.67% | -0.01% | -1.86% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.46% | -0.04% | -1.71% | |
| 9 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.40% | — | -0.76% | |
| 10 | XSHQ | Invesco S&p Smallcap Quality | ETF-其他 | 0.22% | — | -0.02% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | — |
Q3 2026績效
+5.1%
近4個季度績效
+23.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算
尚無足夠的產業對照資料
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 11 | US$1.2億 | 4 | |
| 2025-12-31 | 12 | US$1.3億 | 1 | |
| 2025-09-30 | 12 | US$1.3億 | 16 | |
| 2025-06-30 | 13 | US$1.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 13 | US$1.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 13 | US$1.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 14 | US$1.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 14 | US$1.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 13 | US$1.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 13 | US$1.0億 | 0 |
Fox Financial, Inc 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM); 加碼: Wisdomtree US Largecap Divid (DLN) — 股數 +0.66%; 減碼: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股數 -1.18%; 減碼: Ss Technology Select Sector (XLK) — 股數 -0.37%; 加碼: Ishares US Smallcap Equity F (SMLF) — 股數 +0.38%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | +1% | +0.66% | 加碼 |
| 2 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | +0.6% | +0.38% | 加碼 |
| 3 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | +0.5% | +0.90% | 加碼 |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | 0% | — | 不變 |
| 5 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | — | -0.76% | 減碼 |
| 6 | XSHQ | Invesco S&p Smallcap Quality | — | -0.02% | 減碼 |
| 7 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | 0% | -1.86% | 減碼 |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | 0% | -1.71% | 減碼 |
| 9 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | -0.5% | -0.41% | 減碼 |
| 10 | XLK | Ss Technology Select Sector | -0.7% | -0.37% | 減碼 |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.8% | -1.18% | 減碼 |
| 12 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001784418
申報總市值
US$1.2億
493 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0002048774
申報總市值
US$1.2億
44 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0002079921
申報總市值
US$1.2億
24 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
CIK 0001624865
申報總市值
US$5.7億
148 stks
2023-03-31
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1
CIK 0001698222
申報總市值
US$3.9億
513 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1
CIK 0001722512
申報總市值
US$25.8億
424 stks
2026-06-30
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1