CIK: 0002029680
申報總市值
US$2.0億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 109
FLYWHEEL PRIVATE WEALTH LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 109 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 16.3%。
Flywheel Private Wealth LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.053——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 109 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.19），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 25%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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加碼 IEMG
+3.5% US$279.8萬
加碼 VTI
+36.6% US$118.6萬
減碼 IAU
-0.3% -US$41.3萬
加碼 VWO
+22.9% US$136.5萬
減碼 VIG
+2.1% US$267.2萬
減碼 VYM
-0.3% US$39.0萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 11.99% | -0.34% | +2.10% | |
| 2 | PWR | Quanta Services INC | 股票-工業 | 11.00% | +0.08% | -11.21% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 8.04% | -0.04% | +7.87% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 7.72% | +0.27% | +7.04% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 7.40% | +0.44% | +3.48% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.51% | +0.12% | +7.93% | |
| 7 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.25% | +0.06% | +3.09% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.21% | -0.28% | -0.32% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.80% | -0.10% | -2.19% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.56% | +0.38% | +22.87% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.39% | +0.04% | +4.25% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.35% | -0.01% | +0.47% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.07% | +296.92% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.60% | +0.43% | +36.60% | |
| 15 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.57% | -0.05% | -1.46% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.39% | -0.04% | +285.78% | |
| 17 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.19% | -0.42% | -0.27% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.16% | -0.01% | — | |
| 19 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 1.11% | +0.07% | — | |
| 20 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.09% | +0.04% | +4.69% | |
| 21 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.01% | +5.54% | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.93% | +0.22% | -0.37% | |
| 23 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.90% | -0.03% | +0.79% | |
| 24 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.82% | +0.16% | -0.01% | |
| 25 | ZION | Zions Bancorp NA | 股票-金融 | 0.77% | +0.03% | — | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.70% | — | +15.38% | |
| 27 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | — | |
| 28 | HTB | Hometrust Bancshares INC | 股票-其他 | 0.54% | +0.01% | — | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.53% | — | +0.06% | |
| 30 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.52% | — | — | |
| 31 | AFBI | Affinity Bancshares INC | 股票-其他 | 0.46% | — | — | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.45% | +0.06% | +8.44% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.42% | — | -2.67% | |
| 34 | FSEA | First Seacoast Bancorp INC | 股票-其他 | 0.42% | +0.06% | — | |
| 35 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | — | |
| 36 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | -0.04% | |
| 37 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.35% | — | -1.47% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.34% | — | -0.61% | |
| 39 | PBFS | Pioneer Bancorp Inc/ny | 股票-其他 | 0.34% | +0.02% | — | |
| 40 | BBT | Beacon Financial CORP | 股票-其他 | 0.33% | — | — | |
| 41 | APD | Air Products & Chemicals INC | 股票-原物料 | 0.33% | — | -0.87% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.32% | — | — | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.32% | — | — | |
| 44 | BLK | Blackrock INC | 股票-金融 | 0.31% | — | — | |
| 45 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.30% | +0.05% | +699.84% | |
| 46 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.30% | — | -4.76% | |
| 47 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.30% | -0.10% | — | |
| 48 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.28% | — | -0.02% | |
| 49 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.05% | +605.94% | |
| 50 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.25% | +0.06% | — |
Q3 2026績效
+0.6%
近4個季度績效
+28.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算
Flywheel Private Wealth LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Servicenow INC (NOW); 清倉: Illinois Tool Works (ITW); 新建倉: Unitedhealth Group INC (UNH); 新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建倉: Eli Lilly & Co (LLY).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026 Q1 | 2026-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q4 | 2026-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q3 | 2025-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q2 | 2025-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q1 | 2025-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q4 | 2025-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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以程式化方式存取 Flywheel Private Wealth LLC 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/flywheel-private-wealth-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get flywheel-private-wealth-llc