VW
Virginia Wealth Management Group, Inc. 機構投資組合與 13F 持倉（Q2 2026）
Virginia Wealth Management Group, Inc.CIK: 0001898282
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$2.0億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 57
VIRGINIA WEALTH MANAGEMENT GROUP, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 57 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 13.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 10.53
- 持倉穩定性
- 13.21
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 39.78
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 92.86
Virginia Wealth Management Group, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 38 個等權重部位，與其實際揭露的 57 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.71），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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減碼 CVX
+0.7% -US$139.5萬
加碼 CSCO
-8.2% US$226.6萬
加碼 QCOM
+0.3% US$173.8萬
減碼 PEP
+0.8% -US$68.4萬
減碼 PSX
+0.1% -US$48.8萬
減碼 HSY
+2.1% -US$64.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 4.47% | -0.14% | — | |
| 2 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 4.03% | +0.91% | -8.25% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.74% | +0.13% | -0.02% | |
| 4 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 3.39% | -0.44% | -0.21% | |
| 5 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 3.17% | -0.50% | +0.10% | |
| 6 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 3.14% | +0.43% | +25.19% | |
| 7 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 3.12% | -0.07% | +0.44% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.06% | +0.17% | -0.06% | |
| 9 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 3.02% | +0.43% | +25.19% | |
| 10 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 3.01% | +0.42% | +25.19% | |
| 11 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.89% | -0.97% | +0.67% | |
| 12 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 2.88% | +0.40% | +25.26% | |
| 13 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 2.83% | +0.71% | +0.35% | |
| 14 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-循環性消費 | 2.78% | -0.04% | +0.81% | |
| 15 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 2.71% | +0.37% | +25.23% | |
| 16 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 2.66% | -0.21% | +0.77% | |
| 17 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 2.63% | +0.03% | +1.05% | |
| 18 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 2.54% | -0.26% | +0.87% | |
| 19 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 2.51% | +0.36% | +26.22% | |
| 20 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 2.48% | -0.55% | +0.82% | |
| 21 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 2.47% | -0.15% | +1.12% | |
| 22 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 2.46% | -0.02% | -0.06% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.38% | -0.12% | +1.53% | |
| 24 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 股票-房地產 | 2.34% | +0.16% | +1.40% | |
| 25 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 2.34% | -0.07% | +1.80% | |
| 26 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 2.18% | +0.38% | +27.59% | |
| 27 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 2.17% | +0.06% | +1.16% | |
| 28 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 2.11% | -0.08% | +0.96% | |
| 29 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.99% | -0.49% | +2.07% | |
| 30 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.95% | +0.08% | +1.26% | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.92% | -0.34% | +0.19% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.83% | -0.40% | +1.64% | |
| 33 | STAG | Stag Industrial Inc | 股票-房地產 | 1.80% | -0.01% | +1.26% | |
| 34 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 1.75% | -0.08% | +1.47% | |
| 35 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.53% | -0.39% | +1.48% | |
| 36 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 1.36% | -0.23% | +1.82% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.11% | +0.03% | +3.45% | |
| 38 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.00% | +0.14% | — | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.76% | +0.06% | +1.65% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.40% | +0.05% | — | |
| 41 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | -0.06% | -1.23% | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.31% | -0.06% | — | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.30% | -0.04% | — | |
| 44 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.28% | +0.04% | +13.80% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.02% | +3.15% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.21% | +0.04% | +2.64% | |
| 47 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.20% | — | +26.84% | |
| 48 | IHAK | Ishares Cybersecurity & Tech | ETF-科技型 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 49 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 0.19% | +0.07% | — | |
| 50 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.17% | -0.01% | — |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+4.4%
近4個季度績效
+15%
- 標準差
- +10.2%
- 貝塔係數
- +0.58
- 阿爾法
- +2.3%
- 最大回撤
- -5%
- 年化績效
- +14.2%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +2.49
- 斯圖澤指數
- +0.39
- 崔諾比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡瑪比率
- +2.85
- 資訊比率
- -0.7
- 追蹤誤差
- +8.8%
- 下方標準差
- +5.6%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +25.6%
- 最差12個月
- +6%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.36
- 產業分散度
- +5.7%
- 偏態
- -0.37
- 峰態
- -0.55
- 上檔潛力
- +4.16
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 57 | US$2.0億 | 13 | ||
| 2026 Q1 | 55 | US$1.9億 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 56 | US$1.7億 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 55 | US$1.7億 | 14 | ||
| 2025 Q2 | 49 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 48 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 57 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 55 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 55 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 53 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 54 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 69 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 70 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 73 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 77 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 75 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 60 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 59 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 60 | US$1.1億 | 0 |
Virginia Wealth Management Group, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Cybersecurity & Tech (IHAK); 清倉: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 新建倉: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 新建倉: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 加碼: Chevron CORP (CVX) — 股數 +0.67%.
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申報歷史
FAQ
Virginia Wealth Management Group, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Virginia Wealth Management Group, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 57 個已申報部位之中。
Virginia Wealth Management Group, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Virginia Wealth Management Group, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$898.6萬 (4.5%)
2. Cisco Systems Inc (CSCO) — US$809.2萬 (4.0%)
3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$751.1萬 (3.7%)
4. Kinder Morgan, Inc. (KMI) — US$680.0萬 (3.4%)
5. Phillips 66 (PSX) — US$637.2萬 (3.2%)
Virginia Wealth Management Group, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Virginia Wealth Management Group, Inc. 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 36 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Cybersecurity & Tech (IHAK); 清倉: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 新建倉: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 新建倉: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 加碼: Chevron CORP (CVX) — 股數 +0.67%
Virginia Wealth Management Group, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Virginia Wealth Management Group, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 21.4%
• Information Technology: 17.7%
• Energy: 12.4%
• Consumer Discretionary: 11.5%
• Utilities: 9.4%
• Consumer Staples: 8.8%
投資風格解析
Virginia Wealth Management Group, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 14.2%，跑贏 S&P 500 2.3 個百分點；貝塔係數為 0.58（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 TGT（+US$340.6萬，現達 US$528.1萬），同時減碼 MDT（-US$48.7萬，仍持有 US$272.7萬）。
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