Flagship Wealth Advisors, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0002036117

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 394

FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 394 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 16.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.63
持倉穩定性: 16.38
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.8
多樣化: 100
倉位均衡度: 67.67

Flagship Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.029——換算下來相當於約 34 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 394 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 TSLA
+179.5%　US$290.7萬
減碼 SCHD
-32.8%　-US$191.3萬
加碼 XLG
+76.0%　US$266.4萬
減碼 VUG
+2.6%　US$105.2萬
加碼 SCHG
+39.4%　US$276.6萬
加碼 EPS
+25.7%　US$314.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 394 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.89%	-0.39%	+5.49%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	7.29%	-0.62%	+2.62%
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	5.13%	-0.23%	+6.53%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.65%	-0.42%	+1.60%
5	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型股與成長	4.06%	+0.50%	+25.65%
6	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	4.04%	+0.21%	+17.24%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.18%	-0.08%	+7.63%
8	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	2.75%	+0.02%	+11.41%
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.69%	+0.55%	+39.44%
10	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	2.69%	+0.21%	+19.81%
11	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.27%	-0.16%	+3.75%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.12%	—	+2.01%
13	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	2.10%	-0.05%	+9.68%
14	BKIE	Bny Mellon Intl Eqty ETF	ETF-其他	2.05%	+0.50%	+45.62%
15	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	1.93%	+0.02%	+11.34%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.91%	—	+10.86%
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.86%	-0.11%	+4.85%
18	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	1.86%	-0.02%	+10.44%
19	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	1.73%	+0.65%	+75.97%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.72%	—	+1.90%
21	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.67%	+0.18%	+23.79%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.59%	+0.47%	+51.25%
23	TGRT	T. Rowe Price Growth ETF	ETF-其他	1.45%	+0.01%	+12.52%
24	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.31%	+0.79%	+179.47%
25	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.30%	—	-0.30%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.21%	+0.44%	+79.25%
27	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	1.20%	-0.31%	-8.33%
28	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.16%	-0.78%	-32.83%
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.93%	—	-3.63%
30	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.92%	+0.11%	+27.38%
31	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	ETF-其他	0.82%	—	+0.31%
32	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.77%	-0.01%	+8.35%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.75%	+0.09%	+38.07%
34	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.73%	+0.19%	+51.41%
35	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.66%	+0.20%	+49.26%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.57%	+0.14%	+42.61%
37	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.57%	+0.08%	+29.10%
38	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.51%	—	-1.81%
39	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.48%	+0.08%	+37.56%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.48%	+0.10%	+10.56%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.47%	+0.09%	+8.59%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.47%	+0.09%	—
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.45%	—	+0.01%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.38%	—	+0.25%
45	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.36%	—	+0.13%
46	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	ETF-其他	0.34%	—	+1.22%
47	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.34%	—	-3.53%
48	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.33%	+0.07%	+44.46%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.33%	—	-0.86%
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.30%	—	-0.07%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+20.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +18.4%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +3.08
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.25
卡瑪比率: +3.88
資訊比率: -0.17
追蹤誤差: +2.4%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +31.2%
最差12個月: +18%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.43
產業分散度: +10.1%
偏態: +0.17
峰態: 0
上檔潛力: +4.62

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	394	US$3.4億	16	1QQQ 2VUG 3VYM 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.VUG 3.VYM 4.SPY 5.EPS 6.FDVV 7.VTV 8.XMMO 9.SCHG 10.FELC
2025-09-30	433	US$3.0億	32	1QQQ 2VUG 3VYM 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.VUG 3.VYM 4.SPY 5.FDVV 6.EPS 7.VTV 8.XMMO 9.FELC 10.DGRO
2025-06-30	366	US$2.7億	0	1QQQ 2VUG 3VYM 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.VUG 3.VYM 4.SPY 5.SCHD 6.VTV 7.FDVV 8.XMMO 9.NVDA 10.DGRW
2025-03-31	389	US$2.4億	0	1QQQ 2VUG 3VYM 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.VUG 3.VYM 4.SPY 5.SCHD 6.VTV 7.XMMO 8.FDVV 9.DGRO 10.DGRW
2024-12-31	379	US$1.7億	0	1QQQ 2VUG 3VYM 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.VUG 3.VYM 4.SPY 5.VTV 6.SCHD 7.DGRO 8.NVDA 9.XMMO 10.BRK-B

本季持股變動

Flagship Wealth Advisors, LLC 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動：清倉: Fiserv INC (FISV); 加碼: Tesla INC (TSLA) — 股數 +179.47%; 減碼: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 股數 -32.83%; 加碼: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG) — 股數 +75.97%; 加碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 +2.62%.

Flagship Wealth Advisors, LLC 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TSLA	Tesla INC	+0.8%	+179.47%	加碼
2	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	+0.7%	+75.97%	加碼
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.6%	+39.44%	加碼
4	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	+0.5%	+25.65%	加碼
5	BKIE	Bny Mellon Intl Eqty ETF	+0.5%	+45.62%	加碼
6	AAPL	Apple INC	+0.5%	+51.25%	加碼
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.4%	+79.25%	加碼
8	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.2%	+17.24%	加碼
9	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	+0.2%	+19.81%	加碼
10	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+49.26%	加碼
11	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	+0.2%	+51.41%	加碼
12	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	+0.2%	+23.79%	加碼
13	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.2%	+625.97%	加碼
14	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+42.61%	加碼
15	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.1%	+233.92%	加碼
16	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.1%	+27.38%	加碼
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+10.56%	加碼
18	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+38.07%	加碼
19	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	—	不變
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+8.59%	加碼
21	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+29.10%	加碼
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+37.56%	加碼
23	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+44.46%	加碼
24	AXP	American Express Co	+0.1%	+87.38%	加碼
25	WMT	Walmart INC	+0.1%	+72.08%	加碼
26	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+273.97%	加碼
27	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	0%	+46.40%	加碼
28	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	0%	+11.41%	加碼
29	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	0%	+11.34%	加碼
30	TGRT	T. Rowe Price Growth ETF	0%	+12.52%	加碼
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	+10.86%	加碼
32	GLD	Spdr Gold Shares	—	+1.90%	加碼
33	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	+8.35%	加碼
34	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	0%	+10.44%	加碼
35	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.1%	+9.68%	加碼
36	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	+7.63%	加碼
37	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-18.69%	減碼
38	VPU	Vanguard Utilities ETF	-0.1%	-23.98%	減碼
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+4.85%	加碼
40	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-36.82%	減碼
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-23.52%	減碼
42	FDRR	Fidelity Div ETF Rise Rates	-0.1%	-20.44%	減碼
43	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.2%	+3.75%	加碼
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.2%	+6.53%	加碼
45	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-0.3%	-8.33%	減碼
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	+5.49%	加碼
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	+1.60%	加碼
48	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	+2.62%	加碼
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.8%	-32.83%	減碼
50	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Flagship Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Flagship Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.4億，分佈在 394 個已申報部位之中。

Flagship Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Flagship Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2712.9萬 (7.9%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2505.6萬 (7.3%) 3. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$1763.8萬 (5.1%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1598.5萬 (4.7%) 5. Wisdomtree US Large Cap Fund (EPS) — US$1395.4萬 (4.1%)

Flagship Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Flagship Wealth Advisors, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 41 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Fiserv INC (FISV); 加碼: Tesla INC (TSLA) — 股數 +179.47%; 減碼: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 股數 -32.83%; 加碼: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG) — 股數 +75.97%; 加碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 +2.62%

Flagship Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Flagship Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.2% • Financials: 16.2% • Consumer Discretionary: 13.9% • Communication Services: 10.3% • Health Care: 9.7% • Energy: 5.5%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 TSLA
+179.5%　US$290.7萬
減碼 SCHD
-32.8%　-US$191.3萬
加碼 XLG
+76.0%　US$266.4萬
減碼 VUG
+2.6%　US$105.2萬
加碼 SCHG
+39.4%　US$276.6萬
加碼 EPS
+25.7%　US$314.9萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 394 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.89%	-0.39%	+5.49%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	7.29%	-0.62%	+2.62%
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	5.13%	-0.23%	+6.53%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.65%	-0.42%	+1.60%
5	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型股與成長	4.06%	+0.50%	+25.65%
6	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	4.04%	+0.21%	+17.24%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.18%	-0.08%	+7.63%
8	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	2.75%	+0.02%	+11.41%
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.69%	+0.55%	+39.44%
10	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	2.69%	+0.21%	+19.81%
11	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.27%	-0.16%	+3.75%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.12%	—	+2.01%
13	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	2.10%	-0.05%	+9.68%
14	BKIE	Bny Mellon Intl Eqty ETF	ETF-其他	2.05%	+0.50%	+45.62%
15	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	1.93%	+0.02%	+11.34%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.91%	—	+10.86%
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.86%	-0.11%	+4.85%
18	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	1.86%	-0.02%	+10.44%
19	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	1.73%	+0.65%	+75.97%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.72%	—	+1.90%
21	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.67%	+0.18%	+23.79%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.59%	+0.47%	+51.25%
23	TGRT	T. Rowe Price Growth ETF	ETF-其他	1.45%	+0.01%	+12.52%
24	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.31%	+0.79%	+179.47%
25	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.30%	—	-0.30%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.21%	+0.44%	+79.25%
27	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	1.20%	-0.31%	-8.33%
28	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.16%	-0.78%	-32.83%
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.93%	—	-3.63%
30	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.92%	+0.11%	+27.38%
31	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	ETF-其他	0.82%	—	+0.31%
32	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.77%	-0.01%	+8.35%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.75%	+0.09%	+38.07%
34	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.73%	+0.19%	+51.41%
35	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.66%	+0.20%	+49.26%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.57%	+0.14%	+42.61%
37	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.57%	+0.08%	+29.10%
38	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.51%	—	-1.81%
39	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.48%	+0.08%	+37.56%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.48%	+0.10%	+10.56%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.47%	+0.09%	+8.59%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.47%	+0.09%	—
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.45%	—	+0.01%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.38%	—	+0.25%
45	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.36%	—	+0.13%
46	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	ETF-其他	0.34%	—	+1.22%
47	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.34%	—	-3.53%
48	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.33%	+0.07%	+44.46%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.33%	—	-0.86%
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.30%	—	-0.07%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+20.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +18.4%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +3.08
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.25
卡瑪比率: +3.88
資訊比率: -0.17
追蹤誤差: +2.4%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +31.2%
最差12個月: +18%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.43
產業分散度: +10.1%
偏態: +0.17
峰態: 0
上檔潛力: +4.62

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	394	US$3.4億	16	1QQQ 2VUG 3VYM 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.VUG 3.VYM 4.SPY 5.EPS 6.FDVV 7.VTV 8.XMMO 9.SCHG 10.FELC
2025-09-30	433	US$3.0億	32	1QQQ 2VUG 3VYM 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.VUG 3.VYM 4.SPY 5.FDVV 6.EPS 7.VTV 8.XMMO 9.FELC 10.DGRO
2025-06-30	366	US$2.7億	0	1QQQ 2VUG 3VYM 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.VUG 3.VYM 4.SPY 5.SCHD 6.VTV 7.FDVV 8.XMMO 9.NVDA 10.DGRW
2025-03-31	389	US$2.4億	0	1QQQ 2VUG 3VYM 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.VUG 3.VYM 4.SPY 5.SCHD 6.VTV 7.XMMO 8.FDVV 9.DGRO 10.DGRW
2024-12-31	379	US$1.7億	0	1QQQ 2VUG 3VYM 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.VUG 3.VYM 4.SPY 5.VTV 6.SCHD 7.DGRO 8.NVDA 9.XMMO 10.BRK-B

本季持股變動

Flagship Wealth Advisors, LLC 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TSLA	Tesla INC	+0.8%	+179.47%	加碼
2	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	+0.7%	+75.97%	加碼
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.6%	+39.44%	加碼
4	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	+0.5%	+25.65%	加碼
5	BKIE	Bny Mellon Intl Eqty ETF	+0.5%	+45.62%	加碼
6	AAPL	Apple INC	+0.5%	+51.25%	加碼
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.4%	+79.25%	加碼
8	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.2%	+17.24%	加碼
9	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	+0.2%	+19.81%	加碼
10	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+49.26%	加碼
11	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	+0.2%	+51.41%	加碼
12	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	+0.2%	+23.79%	加碼
13	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.2%	+625.97%	加碼
14	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+42.61%	加碼
15	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.1%	+233.92%	加碼
16	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.1%	+27.38%	加碼
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+10.56%	加碼
18	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+38.07%	加碼
19	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	—	不變
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+8.59%	加碼
21	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+29.10%	加碼
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+37.56%	加碼
23	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+44.46%	加碼
24	AXP	American Express Co	+0.1%	+87.38%	加碼
25	WMT	Walmart INC	+0.1%	+72.08%	加碼
26	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+273.97%	加碼
27	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	0%	+46.40%	加碼
28	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	0%	+11.41%	加碼
29	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	0%	+11.34%	加碼
30	TGRT	T. Rowe Price Growth ETF	0%	+12.52%	加碼
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	+10.86%	加碼
32	GLD	Spdr Gold Shares	—	+1.90%	加碼
33	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	+8.35%	加碼
34	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	0%	+10.44%	加碼
35	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.1%	+9.68%	加碼
36	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	+7.63%	加碼
37	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-18.69%	減碼
38	VPU	Vanguard Utilities ETF	-0.1%	-23.98%	減碼
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+4.85%	加碼
40	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-36.82%	減碼
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-23.52%	減碼
42	FDRR	Fidelity Div ETF Rise Rates	-0.1%	-20.44%	減碼
43	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.2%	+3.75%	加碼
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.2%	+6.53%	加碼
45	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-0.3%	-8.33%	減碼
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	+5.49%	加碼
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	+1.60%	加碼
48	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	+2.62%	加碼
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.8%	-32.83%	減碼
50	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看